การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.8%
Financials 2.1%
Communication Services 1.8%
Healthcare 1.0%
Industrials 0.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Retail 0.6%
Energy 0.3%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 113 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $61,858,567 13.11% 1,777,034 $9,270,948 ขึ้น ×6
MGC VANGUARD WORLD FUND $59,438,823 12.59% 217,223 $8,501,090 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $51,505,563 10.91% 1,522,032 $7,302,579 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $32,574,234 6.90% 1,175,965 $3,992,617 ขึ้น ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $23,438,998 4.97% 129,390 $-4,642,244 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,197,845 4.70% 614,388 $4,926,080 ขึ้น ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $19,542,690 4.14% 638,441 $1,072,682 ขึ้น ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $18,416,935 3.90% 507,913 $1,922,724 ขึ้น ×3
BOXX EA Series Trust $17,973,169 3.81% 153,499 $937,992 ขึ้น ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $14,199,493 3.01% 58,572 $1,567,212 ลง ×6
DISV Dimensional ETF Trust $10,680,692 2.26% 266,152 $1,349,303 ขึ้น ×1
SPY SPY $9,174,816 1.94% 12,286 $1,124,907 ลง ×1
EFA iShares Trust $8,936,928 1.89% 86,031 $202,196 ลง ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6,756,764 1.43% 22,489 $1,068,434 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,642,602 1.41% 22,956 $411,503 ลง ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,588,433 1.40% 227,501 $558,933 ลง ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5,199,094 1.10% 41,871 $735,209 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $5,189,377 1.10% 75,857 $410,839 ลง ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $4,805,127 1.02% 19,775 $395,604 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,799,479 1.02% 13,430 $937,548
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,582,963 0.97% 6,673 $215,181 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,320,692 0.92% 11,583 $25,609 ลง ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3,377,410 0.72% 15,498 $205,984 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q176) $3,211,991 0.68% 62,800 ขึ้น ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,956,573 0.63% 9,754 $433,221 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,759,136 0.58% 6,560 $284,396 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,619,295 0.56% 8,002 $236,011 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,516,770 0.53% 7,123 $427,280 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,365,848 0.50% 6,263 $415,006 ลง ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,364,186 0.50% 22,942 $429,897 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q275) $2,302,992 0.49% 40,458 $322,941
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,123,457 0.45% 36,003 $152,292 ขึ้น ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $2,096,516 0.44% 39,418 $262,897
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,087,340 0.44% 10,432 $216,202 ลง ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,920,497 0.41% 3,838 $77,973 ลง ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,859,759 0.39% 21,590 $345,511 ขึ้น ×4
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF $1,791,057 0.38% 22,647 $147,832 ขึ้น ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,443,098 0.31% 14,942 $62,244 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,271,396 0.27% 1,060 $112,486 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $961,702 0.20% 4,035 $100,714 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $956,735 0.20% 3,802 $129,838
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $926,290 0.20% 15,504 $-345,803 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $903,315 0.19% 1,555 $586,981
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $865,677 0.18% 27,300 $186,919 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $862,781 0.18% 2,530 $455,087 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $836,068 0.18% 14,673 $83,176 ลง ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $807,463 0.17% 3,857 $145,525
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $799,328 0.17% 13,391 $77,400 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $792,472 0.17% 2,247 $-52,193 ลง ×2
HDV iShares Trust $763,670 0.16% 27,861 $190,932 ขึ้น ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $712,448 0.15% 5,211 $-276,906 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $702,380 0.15% 3,702 $-11,736
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $700,705 0.15% 4,434 $44,030
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $683,834 0.14% 1,848 $113,113 ขึ้น ×1
STT State Street Corporation Common Stock $682,131 0.14% 4,022 $155,768 ลง ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $665,811 0.14% 7,230 $-1,590
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $663,593 0.14% 23,540 $-117,935
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637,636 0.14% 5,429 $216,436
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $633,591 0.13% 8,893 $-79,462 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $624,140 0.13% 848 $66,264 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $612,487 0.13% 2,930 $60,355 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $578,622 0.12% 4,503 $10,144 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $565,987 0.12% 1,102 $15,362
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $547,554 0.12% 6,796 $59,635 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $536,032 0.11% 573 $-64,822 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $534,607 0.11% 2,105 $15,172 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $522,532 0.11% 1,410 $15,573 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $509,404 0.11% 2,757 $143,454 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $493,049 0.10% 463 $165,032
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478,234 0.10% 849 $-6,933 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $428,670 0.09% 2,250 $75,156 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $419,286 0.09% 4,544 $-23,747 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $412,305 0.09% 992 $139,280 ลง ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $409,500 0.09% 1,000 $52,940
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $388,978 0.08% 6,887 $114,023 ขึ้น ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $387,509 0.08% 403 $-33,720 ลง ×2
V Visa Inc. $372,253 0.08% 1,085 $44,323
SRE DBA Sempra Common Stock $369,824 0.08% 3,989 $-17,791
SYK Stryker Corporation Common Stock $368,992 0.08% 1,172 $-21,227 ลง ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $361,499 0.08% 1,637 $-121,989
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $359,484 0.08% 4,350 $-65,349 ลง ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $359,262 0.08% 1,142 $31,508
DE Deere & Company Common Stock $358,396 0.08% 565 $40,131
ABT Abbott Laboratories Common Stock $356,790 0.08% 3,932 $-52,555 ลง ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $345,973 0.07% 1,006 $45,330
TT Trane Technologies plc $323,183 0.07% 658 $-7,292 ลง ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $316,509 0.07% 7,135 $39,243
IJH iShares Trust $310,368 0.07% 4,025 $42,206 ขึ้น ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $300,539 0.06% 2,724 $35,660
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $299,325 0.06% 2,465 $69,316
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $296,653 0.06% 2,023 $-21,778 ลง ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $277,628 0.06% 1,405 $18,715
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $266,735 0.06% 953 $-95,310
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $258,302 0.05% 2,345 $18,526
GE GE Aerospace Common Stock $258,263 0.05% 691
JGRO JPMorgan Active Growth ETF $257,517 0.05% 2,612 $36,751
CVX Chevron Corporation Common Stock $250,565 0.05% 1,512 $-40,257 ขึ้น ×1
JVAL J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $245,291 0.05% 4,183 $40,910
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $241,126 0.05% 3,336 $36,562
BF-B (ยื่นในฐานะ BFB) Brown-Forman Corporation Class B $231,242 0.05% 8,677 $1,822

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
SCHV $61,858,567 13.11% เพิ่มขึ้น ×6
SCHA $22,197,845 4.70% เพิ่มขึ้น ×3
DBMF $19,542,690 4.14% เพิ่มขึ้น ×6
SCHE $18,416,935 3.90% เพิ่มขึ้น ×3
BOXX $17,973,169 3.81% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $1,859,759 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
SYLD $1,791,057 0.38% เพิ่มขึ้น ×6
VWO $799,328 0.17% เพิ่มขึ้น ×6
HDV $763,670 0.16% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 02072Q176) $3,211,991 62,800 0.68%
GE $258,263 691 0.05%
AMAT $216,900 300 0.05%
DIA $216,359 414 0.05%
LRCX $212,332 490 0.04%
VGT $209,815 1,755 0.04%
CB $206,148 605 0.04%
GEV $200,901 171 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SCHV ซื้อเพิ่ม +53K +$9.3M
MGC ซื้อเพิ่ม +2K +$8.5M
SCHG ซื้อเพิ่ม +5K +$7.3M
SCHA ซื้อเพิ่ม +20K +$4.9M
GLTR ซื้อเพิ่ม +1K -$4.6M
SCHF ซื้อเพิ่ม +21K +$4.0M
SCHE ซื้อเพิ่ม +7K +$1.9M
IWD ลดลง -549 +$1.6M
DISV ซื้อเพิ่ม +30K +$1.3M
SPY ลดลง -92 +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IBIT 31 มีนาคม 2026 7,028 $348,940
GE 31 มีนาคม 2026 970 $298,923 9.0%
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,482 $288,897 -1.6%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 6,300 $285,390 2.2%
BILL 31 มีนาคม 2026 5,000 $272,700 14.8%
VCIT 31 มีนาคม 2026 3,181 $266,409
BIV 31 มีนาคม 2026 3,053 $237,768
AMGN 30 มิถุนายน 2026 656 $230,831 11.2%
DVY 30 มิถุนายน 2026 1,459 $220,907
IBM 31 มีนาคม 2026 734 $217,563 -8.7%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,280 $214,067 45.0%
IBM 30 กันยายน 2025 705 $207,964 -21.6%
HON 30 กันยายน 2025 880 $204,934 7.3%
CMG 31 มีนาคม 2026 5,420 $200,540 -3.5%
DAICW 31 มีนาคม 2026 18,456 $1,478 -65.4%