SWEENEY & MICHEL, LLC

CIK 1979556 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$380.8M
อันดับที่ #4,494 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 47.6%
ตำแหน่ง
164
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
28.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.05% ประมาณการซื้อ $40,378,401 · ขาย $11,010,041

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 95.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
76
ลดลง
60
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.0%
Communication Services
6.3%
Financials
4.4%
Healthcare
4.0%
Retail
3.0%
Industrials
1.5%
Energy
1.2%
Financial Services
1.0%
Real Estate
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Telecommunication
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
65.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 164 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $33,364,676 8.76% 196,749 $3,537,223 ลง ×1
DGRO $30,649,425 8.05% 385,673 $2,921,967 ขึ้น ×3
HDV $24,063,925 6.32% 836,134 $3,051,084 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23,642,551 6.21% 75,456 $4,075,296 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22,744,577 5.97% 64,347 $2,218,072 ขึ้น ×1
SHYG $14,227,915 3.74% 337,554 $-15,497 ขึ้น ×5
CGIE $13,393,858 3.52% 350,716 $1,773,757 ขึ้น ×5
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $12,844,872 3.37% 122,274 $2,469,087 ขึ้น ×2
CGDG $11,006,652 2.89% 282,222 $351,274 ลง ×1
FRDM $10,785,266 2.83% 161,771 $6,283,096 ขึ้น ×3
BRKB $10,438,483 2.74% 20,005 $755,932 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,513,565 1.97% 15,027 $1,619,332 ลง ×2
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $7,250,833 1.90% 126,608 $932,865 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,205,244 1.89% 27,794 $40,883 ลง ×1
VYM $6,207,609 1.63% 37,479 $489,096 ขึ้น ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $5,912,235 1.55% 59,360 $377,754 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,601,514 1.47% 5,910 $-300,025 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,464,971 1.44% 15,286 $89,836 ลง ×1
FUTY $5,355,326 1.41% 95,020 $-59,684 ขึ้น ×5
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $4,246,067 1.12% 84,322 $872,790 ขึ้น ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,060,657 1.07% 14,794 $425,124 ลง ×1
IEMG $3,872,039 1.02% 48,407 $262,766 ขึ้น ×1
MTUM $3,021,610 0.79% 9,769 $204,684 ลง ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,720,878 0.71% 19,413 $-422,224 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,610,224 0.69% 11,655 $-981,612 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,443,236 0.64% 9,930 $370,433 ลง ×2
USMV $2,375,494 0.62% 23,609 $474,223 ขึ้น ×4
KRE $2,349,043 0.62% 30,823 $-318,809 ลง ×1
IQLT $2,336,294 0.61% 45,216 $236,630 ขึ้น ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,226,586 0.58% 42,712 $32,584 ขึ้น ×4
VIG $2,154,009 0.57% 8,784 $180,445 ลง ×1
CGGO $2,102,240 0.55% 51,741 $350,685 ขึ้น ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,097,656 0.55% 5,104 $319,773 ขึ้น ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2,089,729 0.55% 18,972 $-206,911 ลง ×1
FTEC $2,006,650 0.53% 6,923 $418,741 ลง ×1
TAXX $1,896,490 0.50% 37,571 ขึ้น ×1
XHLF $1,873,416 0.49% 37,312 $-278,033 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,871,348 0.49% 4,597 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,817,485 0.48% 9,359 $252,515 ขึ้น ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,800,661 0.47% 28,505 $241,915 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,593,384 0.42% 18,262 $-201,710 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,536,052 0.40% 32,640 $-116,173 ลง ×5
GLD $1,493,067 0.39% 3,747 $-127,778 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,476,356 0.39% 1,753 $89,239 ขึ้น ×5
VDC $1,399,125 0.37% 6,051 $46,707 ขึ้น ×5
VTI $1,377,112 0.36% 3,607 $158,559 ขึ้น ×2
VNQ $1,330,279 0.35% 13,515 $79,956 ขึ้น ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,293,405 0.34% 4,060 $-213,501 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,277,747 0.34% 734 $198,190 ขึ้น ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,257,936 0.33% 14,214 $-120,302 ลง ×2
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $1,204,794 0.32% 14,544 $123,449 ลง ×1
IGRO $1,178,830 0.31% 12,628 $72,469 ลง ×2
IJR $1,171,307 0.31% 7,865 $133,455 ลง ×3
XLK XLK $1,129,829 0.30% 6,011 $-304,107 ลง ×1
IJH $1,091,214 0.29% 14,028 $87,586 ลง ×1
FDVV $1,087,167 0.29% 16,934 $53,451 ลง ×1
QUAL $1,050,444 0.28% 4,654 $117,424 ขึ้น ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,042,215 0.27% 1,441 $163,583 ขึ้น ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,023,198 0.27% 3,114 $-81,639 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,005,396 0.26% 5,389 $-22,468 ขึ้น ×3
FSTA $986,460 0.26% 18,312 $33,723 ขึ้น ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $957,501 0.25% 7,447 $33,621 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $948,890 0.25% 1,603 $-50,163 ขึ้น ×2
VTEC $939,454 0.25% 9,476 $94,325 ขึ้น ×5
EFAV $929,043 0.24% 9,857 $189 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $910,597 0.24% 8,141 $-76,307 ขึ้น ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $888,156 0.23% 8,254 $178,397 ขึ้น ×5
VPU $881,798 0.23% 4,669 $-52,673 ขึ้น ×5
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $819,860 0.22% 65,484 $-13,750 ขึ้น ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $771,365 0.20% 2,631 $110,717 ขึ้น ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $742,942 0.20% 9,125 $-37,864 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $730,864 0.19% 5,330 $86,026 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $726,123 0.19% 4,981 $25,592 ขึ้น ×1
DVYE $707,818 0.19% 20,672 $11,667 ขึ้น ×4
WTAI $692,872 0.18% 16,834 $151,376 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $682,483 0.18% 785 $-44,876 ลง ×1
VGT $677,400 0.18% 5,578 $149,373 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $663,866 0.17% 1,030 $26,825
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $655,874 0.17% 3,813 $-110,284 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $647,007 0.17% 3,854 $141,624 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $621,945 0.16% 4,064 $-6,927 ลง ×2
V Visa Inc. $594,760 0.16% 1,641 $85,797 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $591,757 0.16% 3,122 $86,073 ขึ้น ×4
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $589,449 0.15% 64,704 $-60,583 ลง ×1
SDOG $584,515 0.15% 8,089 $59,969 ขึ้น ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $579,265 0.15% 18,777 $-2,623,343 ลง ×1
FSMD $577,647 0.15% 11,028 $28,670 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $568,414 0.15% 2,396 $2,123 ขึ้น ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $567,992 0.15% 4,970 $46,103 ขึ้น ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $559,396 0.15% 5,722 $67,048 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $525,499 0.14% 4,977 $41,677 ขึ้น ×2
FBTC $524,598 0.14% 9,280 $-116,319 ลง ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $520,767 0.14% 25,870 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $506,364 0.13% 932 $100,561 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $501,719 0.13% 4,993 $215,146 ขึ้น ×1
VOO $501,631 0.13% 706 $171,903 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $490,828 0.13% 1,380 $28,870 ขึ้น ×2
IMTM $486,504 0.13% 9,083 $29,292 ขึ้น ×4
PWZ $483,400 0.13% 20,000 $-2,000
MCD McDonald's Corporation Common Stock $468,268 0.12% 1,706 $-37,096 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DGRO $30,649,425 8.05% เพิ่มขึ้น ×3
HDV $24,063,925 6.32% เพิ่มขึ้น ×5
SHYG $14,227,915 3.74% เพิ่มขึ้น ×5
CGIE $13,393,858 3.52% เพิ่มขึ้น ×5
FRDM $10,785,266 2.83% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $6,207,609 1.63% เพิ่มขึ้น ×5
FUTY $5,355,326 1.41% เพิ่มขึ้น ×5
CALI $4,246,067 1.12% เพิ่มขึ้น ×5
USMV $2,375,494 0.62% เพิ่มขึ้น ×4
IQLT $2,336,294 0.61% เพิ่มขึ้น ×5
IGSB $2,226,586 0.58% เพิ่มขึ้น ×4
CGGO $2,102,240 0.55% เพิ่มขึ้น ×5
IUSG $1,817,485 0.48% เพิ่มขึ้น ×5
GLD $1,493,067 0.39% เพิ่มขึ้น ×5
CAT $1,476,356 0.39% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TAXX $1,896,490 37,571 0.50%
UNH $1,871,348 4,597 0.49%
ET $520,767 25,870 0.14%
VOOG $439,541 5,146 0.12%
PANW $420,258 1,155 0.11%
TRIN $326,778 18,104 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $292,126 2,018 0.08%
VLUE $248,382 1,257 0.07%
LOW $245,329 1,098 0.06%
IGV $243,913 2,375 0.06%
PWR $223,774 333 0.06%
AMD $222,346 460 0.06%
MPC $221,538 743 0.06%
VUG $220,467 2,466 0.06%
KO $213,179 2,449 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
FRDM ซื้อเพิ่ม +87K +$6.3M
AAPL ลดลง -35 +$4.1M
ITOT ลดลง -2K +$3.5M
HDV ซื้อเพิ่ม +680K +$3.1M
DGRO ซื้อเพิ่ม +2K +$2.9M
VYMI ซื้อเพิ่ม +17K +$2.5M
GOOG ซื้อเพิ่ม +43 +$2.2M
CGIE ซื้อเพิ่ม +26K +$1.8M
MSFT ลดลง -308 +$1.6M
NVDA ลดลง -7K -$982K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ALL 30 มิถุนายน 2025 1,500 $275,205 32.4%
IREN 31 ธันวาคม 2025 4,500 $268,965 5.4%
PANW 31 ธันวาคม 2025 1,155 $240,875 94.9%
UPS 31 มีนาคม 2026 1,972 $236,674 5.6%
WDFC 30 กันยายน 2025 1,025 $228,913 16.6%
WM 30 มิถุนายน 2025 1,000 $216,470 -0.9%
CRSP 31 ธันวาคม 2025 2,944 $215,118 8.4%
DKNG 30 กันยายน 2025 4,988 $214,384 -35.1%
ABNB 31 ธันวาคม 2025 1,801 $212,860 37.8%
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,590 $210,733 -8.4%
VLUE 30 มิถุนายน 2025 2,142 $200,309 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LVLU 30 มิถุนายน 2025 51,059 $19,145 222.6%