Themes Management Co LLC

CIK 2107564 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$150.9M
อันดับที่ #7,369 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 78.0%
ตำแหน่ง
120
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -6.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
32.66%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
56.51%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
52.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.82% ประมาณการซื้อ $18,496,004 · ขาย $42,052,568

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
30
ลดลง
77
ปิดแล้ว
41
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2025–Q2 2026
+3.7%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-5.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 93.5% · ไม่รวมออปชัน: 2.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
41.7%
Technology
23.1%
Financials
7.9%
Utilities
5.6%
Materials
4.6%
Financial Services
3.9%
Consumer Discretionary
3.3%
Communication Services
1.7%
Energy
0.9%
Retail
0.8%
Communications
0.6%
Healthcare
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
5.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
GE GE Aerospace Common Stock $9,760,706 6.47% 26,117 $2,220,370 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,301,317 4.84% 33,729 $155,145 ลง ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,206,172 3.45% 10,219 $-667,894 ขึ้น ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4,866,366 3.23% 18,100 $331,835 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,457,405 2.95% 22,277 $1,470,979 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,861,890 2.56% 6,648 $2,366,882 ลง ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,640,524 2.41% 10,277 $-111,900 ลง ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,411,354 2.26% 2,561 $257,824 ลง ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3,399,460 2.25% 7,026 $1,306,749 ลง ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3,376,725 2.24% 6,630 $-1,430,338 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,243,667 2.15% 7,712 $1,849,976 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $3,198,188 2.12% 14,284 ขึ้น ×1
PDYN Palladyne AI Corp. - Common stock $3,162,846 2.10% 520,205 $781,834 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $3,157,907 2.09% 14,284 ขึ้น ×1
RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock $2,812,398 1.86% 1,332,890 $1,836,305 ขึ้น ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,688,854 1.78% 10,826 $569,067 ขึ้น ×2
QUIK QuickLogic Corporation - Common Stock $2,524,667 1.67% 126,423 $1,216,157 ลง ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,523,774 1.67% 8,685 $-667,138 ลง ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2,516,651 1.67% 24,758 $969,912 ขึ้น ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,945,317 1.29% 3,470 $387,554 ลง ×1
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $1,857,984 1.23% 93,460 $781,397 ลง ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,812,040 1.20% 7,120 $648,464 ลง ×1
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock $1,562,947 1.04% 237,530 $848,054 ขึ้น ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,531,943 1.02% 13,404 $55,851 ขึ้น ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,445,172 0.96% 2,167 $56,674 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,386,095 0.92% 22,040 $-46,079 ลง ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1,372,866 0.91% 7,053 $-44,455 ขึ้น ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,316,987 0.87% 1,738 $56,915 ลง ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1,274,737 0.84% 4,712 $45,817 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,273,928 0.84% 5,345 $76,167 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,273,396 0.84% 3,371 $130,375 ลง ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1,205,180 0.80% 14,899 $-245,387
III Information Services Group, Inc. - Common Stock $1,156,155 0.77% 281,303 $-35,781 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,143,184 0.76% 8,356 $138,456 ขึ้น ×2
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $1,131,164 0.75% 308,219 $-65,977 ลง ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $1,122,532 0.74% 173,498 $-192,688 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,108,461 0.73% 8,757 $100,354 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,099,628 0.73% 3,077 $134,864 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,083,281 0.72% 9,285 $-388,442 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,077,243 0.71% 3,291 $-44,390 ลง ×1
BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock $1,051,781 0.70% 762,160 $-478,839 ลง ×1
NEM Newmont Corporation $1,048,975 0.70% 11,231 $-569,146 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,043,733 0.69% 1,032 $-91,585 ลง ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,036,900 0.69% 12,776 $187,896 ขึ้น ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $1,014,521 0.67% 73,516 $19,456 ลง ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $1,006,558 0.67% 29,966 $-353,898
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,000,493 0.66% 4,834 $41,946 ลง ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $998,104 0.66% 31,807 $34,332 ลง ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $994,633 0.66% 8,191 $45,857 ลง ×1
STT State Street Corporation Common Stock $987,072 0.65% 5,820 $-3,224 ลง ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $985,798 0.65% 10,367 $-8,371 ลง ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $984,465 0.65% 41,750 $17,209 ลง ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $983,368 0.65% 102,648 $3,413 ลง ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $982,625 0.65% 6,795 $606 ลง ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $979,821 0.65% 49,262 $19,217 ลง ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $976,728 0.65% 19,708 $-25,808 ลง ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $968,743 0.64% 28,695 $-5,152 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $967,008 0.64% 16,971 $-22,471 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $962,508 0.64% 11,647 $-161,665 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $949,909 0.63% 6,787 $-35,057 ลง ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $938,461 0.62% 103,241 $-20,703 ลง ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $937,858 0.62% 17,922 $160,088 ขึ้น ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $930,437 0.62% 4,451 $-60,933 ลง ×1
BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock $861,283 0.57% 50,338 $-1,243,683 ลง ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $835,730 0.55% 83,323 $85,450 ขึ้น ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $821,624 0.54% 45,824 $99,644 ขึ้น ×2
UEC $803,316 0.53% 75,358 $-118,653 ขึ้น ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $781,340 0.52% 4,484 $-125,926 ลง ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $764,753 0.51% 8,337 $-11,466 ลง ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $754,041 0.50% 44,830 $-258,799 ลง ×1
LTBR Lightbridge Corporation - Common Stock $745,322 0.49% 84,792 $45,514 ขึ้น ×2
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares $732,756 0.49% 40,151 $216,661 ลง ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $706,220 0.47% 8,231 $238,981 ลง ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $703,847 0.47% 7,071 $-29,872 ลง ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $674,980 0.45% 1,895 $124,661 ลง ×1
UUUU $652,935 0.43% 45,030 $255,687 ขึ้น ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $640,131 0.42% 4,368 $-24,364 ลง ×1
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $627,367 0.42% 1,792,477 $-595,571 ลง ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $599,296 0.40% 3,570 $2,494 ขึ้น ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $587,276 0.39% 3,457 $118,133 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $551,088 0.37% 1,616 $264,276 ลง ×1
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $548,160 0.36% 25,930 $47,444 ขึ้น ×2
MOGA $546,754 0.36% 1,290 $145,837 ลง ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $526,436 0.35% 1,370 ขึ้น ×1
CR Crane Company Common Stock $518,415 0.34% 2,324 $98,097 ลง ×1
CRNC Cerence Inc. - Common Stock $497,627 0.33% 43,960 $191,560 ลง ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $495,685 0.33% 1,771 $-219,667 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $482,304 0.32% 632 ขึ้น ×1
RZLV Rezolve AI PLC - Ordinary Shares $453,483 0.30% 143,963 $46,830 ลง ×2
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $431,520 0.29% 52,116 $-207,965 ลง ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $424,059 0.28% 8,505 $-152,995 ขึ้น ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $414,308 0.27% 9,250 $-261,738 ลง ×1
VERI Veritone, Inc. - Common Stock $405,439 0.27% 295,941 $-237,865 ลง ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $378,353 0.25% 1,370 ขึ้น ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $371,173 0.25% 4,911 $162,046 ลง ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $361,117 0.24% 3,609 $50,912 ลง ×1
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $344,804 0.23% 60,705 $-36,971 ลง ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $343,308 0.23% 2,516 ขึ้น ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $336,780 0.22% 20,636 $-81,247 ลง ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $292,124 0.19% 2,388 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $3,198,188 14,284 2.12%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $3,157,907 14,284 2.09%
TLN $526,436 1,370 0.35%
CRWD $482,304 632 0.32%
NBIS $378,353 1,370 0.25%
OKTA $343,308 2,516 0.23%
MRCY $292,124 2,388 0.19%
RBRK $276,725 3,447 0.18%
FFIV $247,912 596 0.16%
YOU $227,490 4,082 0.15%
S $200,874 11,837 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AMD ลดลง -701 +$2.4M
GE ลดลง -455 +$2.2M
TSLA ซื้อเพิ่ม +4K +$1.8M
RR ซื้อเพิ่ม +866K +$1.8M
NVDA ซื้อเพิ่ม +5K +$1.5M
NOC ลดลง -416 -$1.4M
TER ลดลง -33 +$1.3M
BNAI ลดลง -5K -$1.2M
QUIK ลดลง -13K +$1.2M
RKLB ซื้อเพิ่ม +673 +$970K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 24,625 $5,565,989 0.8%
RTX 31 มีนาคม 2026 29,380 $5,388,292 17.0%
CCJ 30 มิถุนายน 2026 23,937 $2,603,112 -4.4%
AAPL 31 มีนาคม 2026 7,758 $2,109,090 24.7%
INTC 31 มีนาคม 2026 43,428 $1,602,493 108.8%
AGI 30 มิถุนายน 2026 35,993 $1,601,328 18.9%
AEM 30 มิถุนายน 2026 7,517 $1,525,825 30.1%
EQX 30 มิถุนายน 2026 102,995 $1,487,434 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 3,070 $1,484,714 30.5%
KGC 30 มิถุนายน 2026 47,590 $1,454,966 23.9%
AG 30 มิถุนายน 2026 66,714 $1,430,100 18.0%
IAG 30 มิถุนายน 2026 75,119 $1,412,632 24.8%
ZETA 31 มีนาคม 2026 60,402 $1,229,181 81.7%
LSCC 31 มีนาคม 2026 14,690 $1,080,890 26.4%
BTG 30 มิถุนายน 2026 230,260 $1,046,110 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WPM 30 มิถุนายน 2026 7,298 $957,958 27.3%
BCS 31 มีนาคม 2026 37,448 $953,052 28.5%
CEVA 31 มีนาคม 2026 43,631 $938,939 54.4%
MSTR 31 มีนาคม 2026 6,122 $930,238 -22.1%
ORLA 30 มิถุนายน 2026 55,953 $899,769 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NXE 30 มิถุนายน 2026 76,340 $885,722 10.6%
URG 30 มิถุนายน 2026 537,427 $795,845 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DNN 30 มิถุนายน 2026 221,315 $784,331 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISOU 30 มิถุนายน 2026 71,791 $760,693 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARIS 30 มิถุนายน 2026 36,323 $674,447 30.3%
HSAI 30 มิถุนายน 2026 31,346 $599,336 -4.0%
SVM 30 มิถุนายน 2026 52,048 $559,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TECK 30 มิถุนายน 2026 10,333 $535,554 9.7%
NCNO 31 มีนาคม 2026 20,512 $525,928 39.7%
AAUC 30 มิถุนายน 2026 16,761 $519,542 -5.3%
UROY 30 มิถุนายน 2026 140,715 $515,884 50.7%
TFPM 30 มิถุนายน 2026 14,591 $506,610 9.1%
ZEPP 31 มีนาคม 2026 18,163 $489,311 -54.2%
EU 30 มิถุนายน 2026 246,624 $446,763 -16.0%
PONY 31 มีนาคม 2026 25,101 $363,965 -18.9%
COIN 31 มีนาคม 2026 1,600 $361,824 -13.1%
CRVL 31 มีนาคม 2026 5,038 $340,921 26.8%
USAS 30 มิถุนายน 2026 63,873 $333,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 1,157 $306,501 8.1%
KRMN 30 มิถุนายน 2026 3,758 $300,828 15.7%
TGB 30 มิถุนายน 2026 46,359 $300,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DOX 31 มีนาคม 2026 3,538 $284,844 -8.7%
VZLA 30 มิถุนายน 2026 82,291 $272,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ERO 30 มิถุนายน 2026 9,580 $255,288 27.1%
ALB 30 มิถุนายน 2026 1,394 $250,265 -2.3%
OR 30 มิถุนายน 2026 6,498 $247,429 8.1%
HBM 30 มิถุนายน 2026 11,090 $232,228 17.0%
SOLS 31 มีนาคม 2026 4,504 $218,804 -23.7%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,275 $216,317 22.8%
AMCI 30 มิถุนายน 2026 39,035 $212,936 3.0%
SLSR 30 มิถุนายน 2026 24,560 $212,038 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,009 $208,762 24.9%
SSRM 30 มิถุนายน 2026 7,036 $206,858 20.5%
OSIS 30 มิถุนายน 2026 773 $205,239 0.8%
PATH 31 มีนาคม 2026 12,165 $199,384 41.0%
ASM 30 มิถุนายน 2026 22,952 $145,687 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SATL 30 มิถุนายน 2026 22,287 $121,241 -4.0%
LAC 30 มิถุนายน 2026 20,275 $80,599 -23.0%
AEC 31 มีนาคม 2026 11,375 $58,344 -22.9%
GLDG 31 มีนาคม 2026 33,642 $42,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLI 30 มิถุนายน 2026 10,901 $39,024 ไม่ติดตามอีกต่อไป