การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 15.4%
Technology 7.4%
Industrials 2.3%
Retail 1.5%
Communication Services 0.8%
Consumer products 0.5%
Healthcare 0.5%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 70.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 95 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $44,028,743 11.32% 58,809 $5,518,465 ลง ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $36,107,097 9.28% 668,402 $1,157,852 ขึ้น ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $33,978,694 8.73% 823,726 $1,815,371 ลง ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $24,830,001 6.38% 303,027 $3,357,326 ขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20,639,586 5.30% 41,247 $549,126 ลง ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $18,624,558 4.79% 471,031 $2,109,057 ขึ้น ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15,590,429 4.01% 22,700 $1,969,902 ลง ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $14,910,273 3.83% 181,082 $2,141,585 ขึ้น ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $12,577,234 3.23% 33,989 $1,497,966 ลง ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $12,539,393 3.22% 1,121,592 $479,778 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,324,432 2.65% 35,680 $1,150,658 ลง ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,497,519 2.44% 342,871 $1,080,026 ขึ้น ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $9,486,503 2.44% 235,924 $1,769,085 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,058,908 2.33% 45,274 $1,179,305 ขึ้น ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9,047,840 2.33% 112,298 $1,090,516 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6,930,886 1.78% 374,036 $833,082 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $6,815,328 1.75% 134,744 $191,259 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,562,808 1.69% 20,050 $622,105 ลง ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $6,201,432 1.59% 39,242 $234,274 ลง ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6,199,864 1.59% 87,016 $616,958 ลง ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $5,012,248 1.29% 143,084 $304,116 ขึ้น ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4,932,911 1.27% 22,635 $389,817 ลง ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $4,870,354 1.25% 272,315 $565,270 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,068,174 1.05% 10,769 $689,170 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,150,856 0.81% 13,220 $391,902 ลง ×1
IJH iShares Trust $2,628,663 0.68% 34,090 $263,340 ลง ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,173,494 0.56% 26,301 $28,628 ลง ×2
EFA iShares Trust $2,141,145 0.55% 20,612 $143,062 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,915,725 0.49% 7,500 $895,950
IVV iShares Trust $1,858,063 0.48% 2,481 $270,485 ขึ้น ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,857,821 0.48% 23,508 $-10,645 ลง ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,791,975 0.46% 20,803 $272,305 ขึ้น ×1
ROOT Root, Inc. - Common Stock $1,788,545 0.46% 31,984 $375,812
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,724,908 0.44% 5,691 $360,573 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,650,595 0.42% 1,550 $552,482
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,635,199 0.42% 4,628 $339,236 ขึ้น ×1
EEM iShares, Inc. $1,580,037 0.41% 23,097 $290,377 ขึ้น ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $1,482,468 0.38% 6,450 $-227,750
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,457,974 0.37% 3,909 $-9,576 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,382,188 0.36% 4,128 $347,939 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,240,691 0.32% 3,472 $236,637 ลง ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,235,856 0.32% 3,624 $622,151 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $963,246 0.25% 6,899 $644,977 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $962,486 0.25% 8,498 $-95,751
RTX RTX Corporation Common Stock $952,634 0.24% 5,021 $-15,917
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $926,503 0.24% 6,777 $-287,619 ลง ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $911,267 0.23% 2,584 $61,695 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $902,804 0.23% 965 $-58,831
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $801,744 0.21% 403 $256,241 ลง ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $750,122 0.19% 15,293 $-102,669 ขึ้น ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $650,042 0.17% 3,412 $196,633
ITOT iShares Trust $647,454 0.17% 3,941 $123,015 ขึ้น ×3
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. - Class A Common Stock $612,465 0.16% 3,500 $10,115
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $609,472 0.16% 603 $77,839 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $586,890 0.15% 2,311 $28,987 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $579,168 0.15% 2,129 $62,560
SO Southern Company (The) Common Stock $525,778 0.14% 5,493 $-36,897 ลง ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $504,317 0.13% 3,523 $42,734
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $501,776 0.13% 1,193 $66,085 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $489,744 0.13% 1,800 $18,324
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $459,591 0.12% 623 $65,137 ลง ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $449,882 0.12% 3,111 $80,824
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $430,776 0.11% 765 $-5,564 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $425,088 0.11% 1,200 $13,224
VDE VANGUARD WORLD FUND $419,880 0.11% 2,797 $-63,388 ขึ้น ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $398,105 0.10% 1,000
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $380,197 0.10% 1,607 $4,739 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $368,690 0.09% 2,514 $8,425 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $365,207 0.09% 711 $9,969
PIII P3 Health Partners Inc. - Class A Common Stock $362,232 0.09% 33,540 $278,896 ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $343,483 0.09% 1,927 $-1,598,565 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $341,208 0.09% 2,520 $-88,945 ลง ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $319,850 0.08% 1,250 $31,237
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $317,963 0.08% 3,887 $20,603 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $308,401 0.08% 980 $27,084
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $302,316 0.08% 2,271 $-6,154
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $289,086 0.07% 604 $67,394 ลง ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $281,429 0.07% 1,143 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280,864 0.07% 3,200 $-16,352
V Visa Inc. $278,858 0.07% 813 $18,184 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $269,399 0.07% 1,071 $47,963 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $256,379 0.07% 686
CVX Chevron Corporation Common Stock $254,354 0.07% 1,534 $-63,303 ลง ×2
MMM 3M Company Common Stock $253,713 0.07% 1,567 $26,138
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247,029 0.06% 10,259 $-40,638 ขึ้น ×6
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $244,473 0.06% 1,997 $21,141 ขึ้น ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $237,802 0.06% 1,990
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $229,570 0.06% 1,000 $12,990
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $227,635 0.06% 525 ขึ้น ×1
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust $227,103 0.06% 6,843 $20,662 ขึ้น ×3
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $226,956 0.06% 8,158
USB U.S. Bancorp Common Stock $224,572 0.06% 3,686
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $223,692 0.06% 840 $13,801
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210,962 0.05% 2,325 $-31,251 ลง ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $210,878 0.05% 1,344

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DFIV $36,107,097 9.28% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $24,830,001 6.38% เพิ่มขึ้น ×4
DFLV $18,624,558 4.79% เพิ่มขึ้น ×4
DFAS $14,910,273 3.83% เพิ่มขึ้น ×3
DFAE $9,486,503 2.44% เพิ่มขึ้น ×4
DFIS $5,012,248 1.29% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $647,454 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
PFE $247,029 0.06% เพิ่มขึ้น ×6
RSPH $227,103 0.06% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HUM $398,105 1,000 0.10%
PNC $281,429 1,143 0.07%
GE $256,379 686 0.07%
VGT $237,802 1,990 0.06%
LRCX $227,635 525 0.06%
TOST $226,956 8,158 0.06%
USB $224,572 3,686 0.06%
VT $210,878 1,344 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPY ลดลง -243 +$5.5M
DFUS ซื้อเพิ่ม +211 +$3.4M
DFAS ซื้อเพิ่ม +2K +$2.1M
DFLV ซื้อเพิ่ม +9K +$2.1M
VOO ลดลง -94 +$2.0M
DFAI ลดลง -2K +$1.8M
DFAE ซื้อเพิ่ม +8K +$1.8M
VTI ลดลง -546 +$1.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +95 +$1.2M
DFIV ซื้อเพิ่ม +6K +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SCHD 31 ธันวาคม 2025 477,010 $13,022,377 21.1%
MUB 30 มิถุนายน 2025 11,966 $1,266,003
SCMB 30 มิถุนายน 2025 42,319 $1,083,773 -4.2%
TOST 31 มีนาคม 2026 12,726 $451,900 12.4%
MELI 30 มิถุนายน 2025 188 $365,763 -35.1%
VGT 31 ธันวาคม 2025 487 $363,759
CRM 31 มีนาคม 2026 1,249 $331,455 25.7%
LLY 31 ธันวาคม 2025 381 $290,703 6.3%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 1,011 $284,466 -27.0%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,695 $259,124 -6.1%
HUM 31 มีนาคม 2026 1,000 $257,015 124.0%
SOFI 31 ธันวาคม 2025 9,413 $248,691 -39.8%
GE 31 ธันวาคม 2025 805 $242,450 0.5%
BSCP 31 ธันวาคม 2025 11,318 $234,169 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXON 31 มีนาคม 2026 409 $232,283 -2.7%
VT 31 มีนาคม 2026 1,629 $229,763
WSO 30 มิถุนายน 2025 452 $222,771 -32.6%
NVDL 30 มิถุนายน 2026 3,013 $218,653
KMB 30 มิถุนายน 2025 1,475 $214,200 -26.8%
BRO 31 ธันวาคม 2025 2,279 $213,715 -24.8%
AXP 30 กันยายน 2025 660 $210,527 -8.8%
BR 31 มีนาคม 2026 925 $207,387 -3.4%
USB 31 มีนาคม 2026 3,805 $204,991 10.6%
RH 31 ธันวาคม 2025 1,000 $203,160 -32.8%
BSCQ 31 ธันวาคม 2025 10,379 $203,013
CL 30 มิถุนายน 2025 2,100 $201,600 -7.3%
ICU 31 มีนาคม 2026 75,000 $18,000 26.1%