Warner Group LLC

CIK 2073617 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$406.1M
อันดับที่ #3,976 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.0%
ตำแหน่ง
129
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +165.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
56.03%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.74%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
20.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.27% ประมาณการซื้อ $220,944,993 · ขาย $3,538,104

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 99.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
52
เพิ่มขึ้น
77
ลดลง
0
ปิดแล้ว
1
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.9%
Industrials
2.6%
Healthcare
2.0%
Retail
1.9%
Financials
1.6%
Communication Services
1.5%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
76.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 129 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PSI $65,027,954 16.01% 346,221 $47,634,541 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,610,532 5.81% 32,065 $14,174,761 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,849,891 5.38% 109,200 $11,995,374 ขึ้น ×3
USFR $20,769,726 5.12% 412,508 $11,538,689 ขึ้น ×3
SPY SPY $20,001,228 4.93% 26,784 $11,619,437 ขึ้น ×3
FDN $19,654,230 4.84% 74,248 $11,380,079 ขึ้น ×1
XAR $18,504,422 4.56% 65,204 $10,392,702 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,615,821 3.60% 50,510 $8,029,538 ขึ้น ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13,667,833 3.37% 45,112 $8,789,686 ขึ้น ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $9,794,330 2.41% 73,502 $6,983,138 ขึ้น ×3
XSD $9,778,860 2.41% 15,678 $8,047,739 ขึ้น ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $9,572,938 2.36% 106,545 $5,806,780 ขึ้น ×1
MLPX $9,534,878 2.35% 129,447 $4,092,999 ขึ้น ×1
EMOP $8,718,258 2.15% 166,920 $5,662,916 ขึ้น ×1
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $8,120,950 2.00% 63,773 $6,271,637 ขึ้น ×3
FDD $7,409,362 1.82% 399,427 $3,399,831 ขึ้น ×1
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF $7,391,446 1.82% 111,402 $3,482,979 ขึ้น ×1
IWF $6,434,500 1.58% 51,820 $3,265,914 ขึ้น ×2
DXJ $5,933,704 1.46% 34,195 $4,209,635 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,199,637 1.28% 21,816 $2,895,335 ขึ้น ×3
XLK XLK $5,099,730 1.26% 26,768 $3,268,165 ขึ้น ×1
QUS $4,790,840 1.18% 25,637 $2,576,314 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,633,399 1.14% 3,863 $2,853,645 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,590,130 1.13% 12,305 $2,413,467 ขึ้น ×3
TFLO $3,139,258 0.77% 62,004
SNPE $2,799,160 0.69% 40,650 $1,579,868 ขึ้น ×1
PPA $2,704,706 0.67% 15,310 $1,442,189 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,599,024 0.64% 7,272 $1,504,497 ขึ้น ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,526,064 0.62% 13,314 $1,246,944 ขึ้น ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,313,206 0.57% 6,974 $439,791 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,167,909 0.53% 6,623 $1,746,674 ขึ้น ×2
FXL $2,161,342 0.53% 9,950 $1,359,841 ขึ้น ×1
FLRN $1,973,288 0.49% 63,964 $1,683,125 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,879,028 0.46% 5,318 $1,137,488 ขึ้น ×3
IVV $1,798,434 0.44% 2,402 $1,014,300 ขึ้น ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,742,178 0.43% 1,636 $1,204,456 ขึ้น ×2
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,644,282 0.40% 21,669 $977,368 ขึ้น ×1
YEAR $1,486,742 0.37% 29,534 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,316,898 0.32% 3,131 $691,610 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,278,004 0.31% 2,200 $1,014,967 ขึ้น ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,258,630 0.31% 1,748 $778,787 ขึ้น ×1
IWD $1,160,756 0.29% 4,788 $556,709 ขึ้น ×1
IWM $1,144,716 0.28% 3,810 $665,828 ขึ้น ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,131,737 0.28% 1,483 $845,176 ขึ้น ×1
ITA ITA $1,077,312 0.27% 4,444 $575,936 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,017,932 0.25% 1,088 $475,796 ขึ้น ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,001,406 0.25% 1,606 $384,067 ขึ้น ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,001,248 0.25% 8,769 $490,113 ขึ้น ×3
SPIB $962,561 0.24% 28,767 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $913,911 0.23% 2,445 $599,160 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $911,104 0.22% 6,664 $364,457 ขึ้น ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $890,560 0.22% 3,200 $250,836 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $887,721 0.22% 2,350 $576,661 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $883,804 0.22% 1,569 $492,465 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $868,988 0.21% 7,384 $444,655 ขึ้น ×3
VGT $866,280 0.21% 7,248 $550,214 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $863,628 0.21% 3,432 $497,555 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $855,645 0.21% 2,427 $462,766 ขึ้น ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $832,646 0.21% 5,430 $509,195 ขึ้น ×1
FLTR $824,694 0.20% 32,202
V Visa Inc. $802,502 0.20% 2,339 $412,911 ขึ้น ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $784,986 0.19% 9,684 $449,116 ขึ้น ×1
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF $767,800 0.19% 21,010 $335,035 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $757,411 0.19% 10,608 $254,543 ขึ้น ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $756,160 0.19% 1,583 $509,742 ขึ้น ×2
SBND $744,548 0.18% 39,614
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $686,120 0.17% 584 $443,454 ขึ้น ×1
SPYV $677,628 0.17% 11,147 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $670,462 0.17% 5,708 $462,443 ขึ้น ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $648,852 0.16% 4,822 $378,428 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $638,150 0.16% 8,700 $392,016 ขึ้น ×1
CGGR $627,310 0.15% 13,291 $361,868 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $611,108 0.15% 5,395 $287,318 ขึ้น ×1
SPYG $593,774 0.15% 4,990 ขึ้น ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $592,514 0.15% 1,150 ขึ้น ×1
MGC $591,040 0.15% 2,160 $335,782 ขึ้น ×1
VOOV $574,768 0.14% 2,622 $238,513 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $574,586 0.14% 1,699 $325,817 ขึ้น ×2
GOVT $524,579 0.13% 23,028 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $515,500 0.13% 3,768 $271,036 ขึ้น ×2
KRE $512,726 0.13% 6,850 $289,587 ขึ้น ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $503,206 0.12% 4,144
CAC Camden National Corporation - Common Stock $499,258 0.12% 9,208 $272,589 ขึ้น ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $494,982 0.12% 45,874 $258,731 ขึ้น ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $481,900 0.12% 2,024 $272,768 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $451,510 0.11% 7,836 $213,883 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $441,537 0.11% 2,504 ขึ้น ×1
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $434,110 0.11% 29,174 $310,704 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $427,402 0.11% 3,960
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $403,813 0.10% 1,590 ขึ้น ×1
XLF XLF $400,576 0.10% 7,472
ORCL Oracle Corporation Common Stock $392,755 0.10% 2,680
XLU XLU $391,012 0.10% 8,624 ขึ้น ×1
BRKB $380,801 0.09% 762 ขึ้น ×1
IEFA $369,328 0.09% 3,824 ขึ้น ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $350,640 0.09% 6,000 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $346,174 0.09% 754
VTI $333,006 0.08% 900 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $326,710 0.08% 1,768 ขึ้น ×1
IJH $325,094 0.08% 4,216 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NVDA $21,849,891 5.38% เพิ่มขึ้น ×3
USFR $20,769,726 5.12% เพิ่มขึ้น ×3
SPY $20,001,228 4.93% เพิ่มขึ้น ×3
XAR $18,504,422 4.56% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $14,615,821 3.60% เพิ่มขึ้น ×3
QQQM $13,667,833 3.37% เพิ่มขึ้น ×3
AIRR $9,794,330 2.41% เพิ่มขึ้น ×3
FYC $8,120,950 2.00% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $5,199,637 1.28% เพิ่มขึ้น ×3
LLY $4,633,399 1.14% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $4,590,130 1.13% เพิ่มขึ้น ×3
GOOGL $2,599,024 0.64% เพิ่มขึ้น ×3
RTX $2,526,064 0.62% เพิ่มขึ้น ×3
GOOG $1,879,028 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $1,798,434 0.44% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
TFLO $3,139,258 62,004 0.77%
YEAR $1,486,742 29,534 0.37%
SPIB $962,561 28,767 0.24%
FLTR $824,694 32,202 0.20%
SBND $744,548 39,614 0.18%
SPYV $677,628 11,147 0.17%
SPYG $593,774 4,990 0.15%
APP $592,514 1,150 0.15%
GOVT $524,579 23,028 0.13%
TD $503,206 4,144 0.12%
APH $441,537 2,504 0.11%
PRU $427,402 3,960 0.11%
JNJ $403,813 1,590 0.10%
XLF $400,576 7,472 0.10%
ORCL $392,755 2,680 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
PSI ซื้อเพิ่ม +162K +$47.6M
QQQ ซื้อเพิ่ม +16K +$14.2M
NVDA ซื้อเพิ่ม +53K +$12.0M
SPY ซื้อเพิ่ม +14K +$11.6M
USFR ซื้อเพิ่ม +229K +$11.5M
FDN ซื้อเพิ่ม +39K +$11.4M
XAR ซื้อเพิ่ม +33K +$10.4M
QQQM ซื้อเพิ่ม +25K +$8.8M
AAPL ซื้อเพิ่ม +25K +$8.0M
AIRR ซื้อเพิ่ม +48K +$7.0M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FDNI 30 มิถุนายน 2026 129,958 $3,538,104
FLRN 31 ธันวาคม 2025 76,248 $2,353,013 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFLO 31 ธันวาคม 2025 27,940 $1,413,485 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TD 31 มีนาคม 2026 9,982 $940,304 30.6%
FLTR 31 มีนาคม 2026 24,420 $622,216 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMP 31 ธันวาคม 2025 473 $232,506 15.8%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 800 $224,992 -28.6%
PRU 31 มีนาคม 2026 1,980 $223,503 27.1%
XLF 31 มีนาคม 2026 3,736 $204,621 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SBND 31 มีนาคม 2026 10,400 $196,820 ไม่ติดตามอีกต่อไป