ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +25.5%

ต่อปี: +19.9%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 0.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 26.2%
Financials 19.0%
Health Care 15.7%
Retail 13.7%
Communication Services 8.1%
Industrials 4.9%
Consumer Discretionary 4.5%
Energy 2.6%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 4.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $25,795,463 5.66% 279,565 $5,570,685 ขึ้น ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $24,589,767 5.39% 20,581 $6,267,578 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $24,186,110 5.30% 14,249 $4,288,548 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $22,498,323 4.93% 47,110 $4,482,208 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $22,198,383 4.87% 53,409 $-9,685,778 ลง ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $20,762,629 4.55% 1,554,089 $-519,758 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $20,709,358 4.54% 17,266 $9,325,365 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $20,696,931 4.54% 286,820 $2,367,872 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,850,841 4.35% 55,547 $1,880,228 ลง ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $19,706,888 4.32% 411,074 $615,998 ลง ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $19,685,268 4.32% 462,204 $11,607,456 ขึ้น ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $16,867,559 3.70% 343,885 $1,816,904 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16,024,155 3.51% 42,420 $4,832,273 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $15,736,113 3.45% 163,952 $-14,635,997 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $15,708,618 3.45% 7,896 $1,505,733 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15,575,910 3.42% 218,150 $-250,380 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $15,535,130 3.41% 101,127 $-2,437,304 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,198,465 3.33% 63,768 $1,071,927 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $12,198,534 2.68% 122,870 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $12,065,677 2.65% 88,251 ขึ้น ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $11,779,814 2.58% 221,550 $2,403,096 ขึ้น ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $11,067,578 2.43% 325,517 $-5,841,288 ลง ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $9,518,736 2.09% 37,200 $680,267 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8,774,783 1.92% 11,613
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $6,789,504 1.49% 15,055
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,804,938 1.27% 8,452 $4,559,032 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,440,980 1.19% 18,803 $605,196 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,033,671 0.88% 20,159 $733,142 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,383,647 0.52% 6,390 $50,142 ขึ้น ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1,705,083 0.37% 21,597 $-10,217,134 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,631,380 0.36% 4,823 $750,256 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,442,646 0.32% 4,083 $345,980 ขึ้น ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,117,556 0.25% 4,723 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,066,222 0.23% 1,001 $356,882
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $782,286 0.17% 1,082 $439,812 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $724,350 0.16% 7,500 ขึ้น ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $701,631 0.15% 3,675 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $686,180 0.15% 2,000 $81,700
FDX FedEx Corporation Common Stock $590,563 0.13% 1,886
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $523,705 0.11% 6,500 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $516,840 0.11% 6,000 $-30,021 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $494,057 0.11% 6,690 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $446,676 0.10% 2,680 $-18,170
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $437,800 0.10% 468 $-128,172 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $385,300 0.08% 770 $107,364 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $374,445 0.08% 500 $47,840
IEMG iShares, Inc. $331,360 0.07% 4,000 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $279,967 0.06% 704 $-182,867 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $277,030 0.06% 240 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $240,283 0.05% 590 $-7,941,132 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NOW $12,198,534 122,870 2.68%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $12,065,677 88,251 2.65%
MCK $8,774,783 11,613 1.92%
ULTA $6,789,504 15,055 1.49%
VIG $1,117,556 4,723 0.25%
IEFA $724,350 7,500 0.16%
COKE $701,631 3,675 0.15%
FDX $590,563 1,886 0.13%
VO $523,705 6,500 0.11%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $494,057 6,690 0.11%
IEMG $331,360 4,000 0.07%
MU $277,030 240 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
BABA ลดลง -78K -$14.6M
BN ซื้อเพิ่ม +263K +$11.6M
UNH ลดลง -64K -$9.7M
LLY ซื้อเพิ่ม +5K +$9.3M
FICO ซื้อเพิ่ม +3K +$6.3M
CMG ลดลง -203K -$5.8M
SCHW ซื้อเพิ่ม +64K +$5.6M
AVGO ซื้อเพิ่ม +6K +$4.8M
VOO ซื้อเพิ่ม +6K +$4.6M
TSM ลดลง -6K +$4.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
XOM 30 มิถุนายน 2026 175,101 $29,707,636 20.0%
ET 30 กันยายน 2025 333,025 $6,037,743 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EOG 30 มิถุนายน 2025 10,593 $1,358,446 20.5%
QCOM 30 มิถุนายน 2025 5,733 $880,646 13.5%
FDX 30 มิถุนายน 2025 3,344 $815,200 27.2%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 1,686 $646,632 -38.3%
AMD 30 กันยายน 2025 4,227 $599,811 290.5%
GXO 30 มิถุนายน 2025 12,600 $492,408 -5.6%
VST 30 มิถุนายน 2026 2,510 $377,328 -8.7%
ULTA 30 มิถุนายน 2025 957 $350,779 16.0%
VB 30 มิถุนายน 2025 1,551 $343,934
JEPI 30 มิถุนายน 2025 5,943 $339,583
CVX 30 กันยายน 2025 2,365 $338,644 33.0%
PPG 30 มิถุนายน 2025 3,090 $337,892 -7.5%
REGN 30 มิถุนายน 2025 464 $294,283 38.4%
XLF 30 มิถุนายน 2025 5,887 $293,231 2.9%
EOI 30 กันยายน 2025 13,700 $286,604 -5.9%
TTE 30 กันยายน 2025 4,101 $251,760 41.3%
NVS 30 มิถุนายน 2025 2,092 $233,216 16.5%
PSP 30 มิถุนายน 2025 3,480 $222,964 -16.5%
AZN 30 กันยายน 2025 3,108 $217,187 2.0%
META 30 มิถุนายน 2025 360 $207,490 0.5%
EXG 30 กันยายน 2025 23,675 $207,156 2.6%
QQQ 30 กันยายน 2025 372 $205,210 24.0%
CVS 30 มิถุนายน 2025 2,989 $202,505 26.1%