WATERSHED PRIVATE WEALTH LLC

CIK 1965271 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$355.1M
อันดับที่ #4,684 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 49.6%
ตำแหน่ง
120
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.18%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.93%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.99% ประมาณการซื้อ $46,284,092 · ขาย $33,750,599

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
47
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.6%
Communication Services
2.9%
Industrials
2.3%
Retail
1.6%
Consumer Discretionary
1.5%
Financial Services
0.7%
Financials
0.7%
Healthcare
0.5%
Communications
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
80.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 120 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $67,929,147 19.13% 90,706 $18,357,373 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,343,334 5.73% 101,671 $3,972,769 ขึ้น ×1
AGG $20,139,389 5.67% 203,469 $3,741,417 ขึ้น ×1
VUG $15,731,914 4.43% 182,632 $1,446,671 ขึ้น ×2
DYNF $15,129,612 4.26% 222,462 $4,634,955 ขึ้น ×1
VTV $12,487,156 3.52% 57,299 $-2,128,220 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,877,473 3.35% 16,129 $1,568,400 ลง ×1
EFG $11,598,938 3.27% 93,224 $2,964,840 ขึ้น ×3
VWO $10,593,192 2.98% 177,470 $-878,649 ลง ×2
EFV $10,103,347 2.85% 131,984 $-4,694,882 ลง ×1
DFAT $7,975,268 2.25% 114,095 $658,568 ลง ×2
LMUB $6,169,454 1.74% 120,450 $-172,455 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,594,985 1.58% 5,254 $1,858,567 ลง ×3
SHLD $5,393,556 1.52% 90,329 $80,472 ขึ้น ×1
SPMO $5,146,179 1.45% 31,857 $-396,087 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,936,134 1.39% 13,970 $985,692 ขึ้น ×1
GOVT $4,760,439 1.34% 208,974 $428,822 ขึ้น ×1
MUB $4,495,557 1.27% 41,773 $389,684 ขึ้น ×1
VTEB $4,347,372 1.22% 85,950 $212,745 ขึ้น ×1
VV $4,336,705 1.22% 12,610 $568,206
TLH $4,292,479 1.21% 42,775 $225,111 ขึ้น ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,243,839 1.20% 87,628 $376,956 ขึ้น ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,229,488 1.19% 7,509 $564 ขึ้น ×3
SPY SPY $3,964,602 1.12% 5,309 $511,947
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,770,432 1.06% 15,820 $419,878 ลง ×2
XCEM $3,370,095 0.95% 63,731 $549,185 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,237,499 0.91% 11,188 $-763,369 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,959,828 0.83% 7,037 $343,765
QUAL $2,954,507 0.83% 13,464 $-5,472,097 ลง ×4
VTI $2,845,836 0.80% 7,691 $400,272 ขึ้น ×1
SPDW $2,712,494 0.76% 53,830 $255,154
VEA $2,606,610 0.73% 36,584 $-332,996 ลง ×5
BINC $2,484,725 0.70% 47,473 $138,569 ขึ้น ×6
OEF $2,247,899 0.63% 6,144 $87,891 ลง ×3
MBB iShares MBS ETF $2,175,850 0.61% 23,020 $42,513 ขึ้น ×2
IWF $1,800,092 0.51% 14,497 $242,453 ขึ้น ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $1,782,006 0.50% 9,657 $-331,956 ลง ×2
V Visa Inc. $1,664,673 0.47% 4,852 $198,205
VO $1,619,457 0.46% 20,100 $88,500 ขึ้น ×1
IEMG $1,567,449 0.44% 18,921 $269,902 ขึ้น ×2
SPYM $1,555,300 0.44% 17,698 $129,819 ลง ×6
IJH $1,532,407 0.43% 19,873 $187,007 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,499,183 0.42% 13,130 $-58,298
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,436,489 0.40% 3,851 $-733,437 ลง ×2
DFIV $1,354,632 0.38% 25,076 $-4,162 ลง ×6
IEFA $1,332,222 0.38% 13,794 $113,232 ขึ้น ×1
SCHF $1,325,805 0.37% 47,863 $123,821 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,183,321 0.33% 1,265 $-38,250 ขึ้น ×1
BRKB $1,053,821 0.30% 2,106 $-181,557 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,029,627 0.29% 892 ขึ้น ×1
VOO $987,557 0.28% 1,438 $131,079 ขึ้น ×1
IVW $963,003 0.27% 7,002 $18,407 ลง ×2
SCHE $962,957 0.27% 26,557 $40,752 ลง ×3
SCHG $948,332 0.27% 28,024 $131,993
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $935,516 0.26% 28,102 $-90,375 ขึ้น ×6
SPMD $920,196 0.26% 13,620 $110,159 ลง ×6
ITOT $887,528 0.25% 5,403 $18,867 ลง ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $850,193 0.24% 1,962 $-353,995 ลง ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $822,823 0.23% 1,662 $226,364
IXC $777,384 0.22% 15,823 $-198,184 ลง ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $757,426 0.21% 1,586 $147,764 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $753,514 0.21% 2,302 $-254,866 ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $736,430 0.21% 4,335 $202,951 ลง ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $707,916 0.20% 6,920 $36,946 ลง ×5
BMO Bank Of Montreal Common Stock $706,800 0.20% 4,000 $165,440
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $683,064 0.19% 7,157 $131,340 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $667,828 0.19% 4,557 $412,298 ขึ้น ×1
SCHM $662,443 0.19% 17,967 $67,485 ลง ×1
SPEM $657,399 0.19% 12,696 $-78,713 ลง ×6
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $657,285 0.19% 2,380 ขึ้น ×1
HYDB $653,658 0.18% 13,976 $1,168 ลง ×1
IVE $641,593 0.18% 2,826 $-148,880 ลง ×2
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $627,744 0.18% 52,796 $90,775 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $627,065 0.18% 1,660 $-368,938 ลง ×2
DFAS $613,762 0.17% 7,454 $-17,730 ลง ×5
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $599,111 0.17% 9,210 $21,828
SCHX $590,719 0.17% 20,072 $-223,838 ลง ×3
IEUR $589,633 0.17% 7,844 $38,435
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $564,774 0.16% 7,910 $-11,165 ขึ้น ×1
SCHH $555,059 0.16% 23,440 $51,333
DGS $540,717 0.15% 8,356 $38,521
WMT Walmart Inc. - Common Stock $538,891 0.15% 4,758 $-205,546 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $496,431 0.14% 4,255 $-154,222 ลง ×2
TT Trane Technologies plc $495,089 0.14% 1,008 $75,015
MDY $491,635 0.14% 699 $60,520
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $471,232 0.13% 1,319 $-469,552 ลง ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $468,820 0.13% 734 ขึ้น ×1
IJR $448,083 0.13% 3,021 $72,511
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $436,344 0.12% 1,734 $59,216
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $405,132 0.11% 1,210 $101,930
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $404,114 0.11% 2,824 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $400,699 0.11% 1,175
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $397,888 0.11% 200 $133,722
NVS Novartis AG Common Stock $393,210 0.11% 2,509 $9,960
IDEV $382,743 0.11% 4,300 $23,392
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $365,329 0.10% 2,499 $-1,177 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $352,164 0.10% 2,522 ขึ้น ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $348,682 0.10% 26,197
IWD $342,554 0.10% 1,413 $40,638
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $341,607 0.10% 859 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EFG $11,598,938 3.27% เพิ่มขึ้น ×3
BNDX $4,243,839 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
META $4,229,488 1.19% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $2,484,725 0.70% เพิ่มขึ้น ×6
IBIT $935,516 0.26% เพิ่มขึ้น ×6
ETHA $627,744 0.18% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $1,029,627 892 0.29%
NBIS $657,285 2,380 0.19%
WDC $468,820 734 0.13%
ABNB $404,114 2,824 0.11%
PANW $400,699 1,175 0.11%
INTC $352,164 2,522 0.10%
BMNR $348,682 26,197 0.10%
ISRG $341,607 859 0.10%
QQQM $325,090 1,073 0.09%
AMD $292,198 503 0.08%
VLUE $284,337 1,423 0.08%
MS $269,526 1,289 0.08%
LLY $250,681 209 0.07%
UNH $240,249 578 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +15K +$18.4M
QUAL ลดลง -30K -$5.5M
EFV ลดลง -67K -$4.7M
DYNF ซื้อเพิ่ม +42K +$4.6M
NVDA ซื้อเพิ่ม +8K +$4.0M
AGG ซื้อเพิ่ม +38K +$3.7M
EFG ซื้อเพิ่ม +16K +$3.0M
VTV ลดลง -17K -$2.1M
CAT ลดลง -20 +$1.9M
QQQ ลดลง -2K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IFRA 31 มีนาคม 2025 42,751 $1,978,935 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMU 31 มีนาคม 2026 35,110 $1,709,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 2,685 $711,283 8.1%
LULU 31 มีนาคม 2026 2,942 $611,377 -21.7%
ITM 30 มิถุนายน 2025 12,911 $587,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLPA 30 มิถุนายน 2025 10,187 $542,254 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KKR 31 มีนาคม 2026 4,179 $532,739 19.4%
NEE 30 มิถุนายน 2026 4,323 $401,520 -1.5%
LLY 31 มีนาคม 2026 348 $373,989 40.0%
VIOO 30 มิถุนายน 2025 3,734 $360,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPOT 31 มีนาคม 2026 593 $344,361 10.3%
UNH 30 มิถุนายน 2025 636 $333,123 26.6%
IYE 30 มิถุนายน 2025 6,580 $324,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PANW 31 มีนาคม 2026 1,685 $310,377 124.0%
CVX 31 มีนาคม 2026 2,018 $307,490 0.1%
LMT 30 กันยายน 2025 663 $307,062 21.0%
GWW 31 มีนาคม 2025 282 $297,242 34.1%
COIN 31 มีนาคม 2025 1,154 $286,538 -11.9%
ZTS 31 มีนาคม 2025 1,744 $284,150 -53.2%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,815 $278,040 18.1%
CRWD 30 มิถุนายน 2026 694 $270,945 5.1%
T 30 มิถุนายน 2025 9,414 $266,239 -12.5%
SYK 31 มีนาคม 2026 744 $261,494 4.2%
TMUS 31 ธันวาคม 2025 1,077 $257,812 -8.4%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,639 $255,145 31.4%
NOBL 31 มีนาคม 2026 2,450 $254,972 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 31 มีนาคม 2026 738 $243,633 45.9%
SNOW 30 มิถุนายน 2026 1,592 $240,105 25.5%
VBR 30 มิถุนายน 2025 1,285 $239,441 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 31 มีนาคม 2025 3,954 $238,426 -30.2%
ETHA 31 มีนาคม 2025 9,287 $234,868
BMNR 31 ธันวาคม 2025 4,477 $232,491 -31.8%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,109 $232,358 42.9%
IVLU 31 มีนาคม 2025 8,267 $224,118 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EWX 31 ธันวาคม 2025 3,318 $223,268 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AA 30 มิถุนายน 2026 3,360 $222,869 -3.4%
CSCO 30 มิถุนายน 2026 2,864 $222,218 -5.4%
CMG 30 กันยายน 2025 3,954 $222,017 -10.6%
MRSH 30 มิถุนายน 2025 892 $217,675 -13.0%
BX 31 มีนาคม 2025 1,251 $215,697 3.8%
ACN 30 มิถุนายน 2025 691 $215,620 -39.7%
MS 31 มีนาคม 2026 1,213 $215,406 32.0%
BX 31 ธันวาคม 2025 1,251 $213,733 -5.9%
IJS 31 มีนาคม 2025 1,955 $212,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 30 มิถุนายน 2025 682 $209,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 31 มีนาคม 2026 4,889 $202,197 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNG 30 กันยายน 2025 829 $201,878 15.8%