Wealth Advisory Solutions, LLC

CIK 1834802 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$487.1M
อันดับที่ #3,840 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.7%
ตำแหน่ง
150
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
46.20%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
68.21%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
32.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.11% ประมาณการซื้อ $23,930,852 · ขาย $31,221,513

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
18
เพิ่มขึ้น
53
ลดลง
63
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.1%
Healthcare
4.9%
Retail
4.8%
Financials
3.5%
Industrials
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Communication Services
1.8%
Financial Services
1.8%
Materials
1.2%
Telecommunication
0.7%
Energy
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
67.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 150 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $44,856,417 9.21% 60,067 $4,694,188 ลง ×1
IJH $30,701,199 6.30% 398,148 $2,606,562 ลง ×3
RSP $28,965,362 5.95% 136,135 $2,494,642 ลง ×1
SPYM $28,827,312 5.92% 328,030 $4,147,208 ขึ้น ×2
EFA $20,076,580 4.12% 193,267 $750,760 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19,447,558 3.99% 16,214 $4,374,367 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,481,626 3.18% 64,956 $1,284,057 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,301,319 2.94% 49,424 $971,263 ลง ×4
EEM $11,281,014 2.32% 164,903 $1,645,455 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,140,677 2.29% 34,035 $1,031,869 ลง ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9,845,400 2.02% 134,115 $1,197,027 ขึ้น ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9,697,077 1.99% 71,618 $-1,753,076 ลง ×1
GLDM $9,507,794 1.95% 119,715 $-1,613,469 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,771,881 1.80% 23,516 $1,545,484 ขึ้น ×2
MUB $8,744,555 1.80% 81,254 $1,687,491 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,264,639 1.70% 11,223 $1,359,240 ลง ×3
XLI XLI $7,551,086 1.55% 40,766 $870,505 ลง ×1
SPMD $6,315,099 1.30% 93,474 $1,024,956 ขึ้น ×2
AMLP $6,108,086 1.25% 117,803 $278,732 ขึ้น ×3
CB Chubb Limited Common Stock $5,577,914 1.15% 16,370 $-307,404 ลง ×1
SPSM $5,487,948 1.13% 95,161 $1,032,533 ขึ้น ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5,439,075 1.12% 18,552 $-102,893 ลง ×3
VTV $5,362,238 1.10% 24,605 $545,281 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,267,276 1.08% 14,935 $380,957 ขึ้น ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,265,010 1.08% 72,963 $-216,272 ลง ×1
IVE $4,585,477 0.94% 20,195 $323,837 ขึ้น ×2
IWM $4,534,870 0.93% 15,094 $432,099 ลง ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,359,613 0.89% 61,059 $980,902 ขึ้น ×1
SPTM $4,213,364 0.86% 46,407 $712,771 ขึ้น ×2
VWO $4,148,186 0.85% 69,496 $-15,573 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4,089,319 0.84% 134,120 $673,710 ขึ้น ×1
SPIB $3,823,379 0.78% 114,267 $-75,097 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,717,965 0.76% 12,481 $-163,606 ลง ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,713,668 0.76% 37,406 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3,579,863 0.73% 17,844 $180,827 ลง ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $3,391,926 0.70% 41,370 $74,477 ลง ×1
GLD $3,300,204 0.68% 8,959 $-481,672 ขึ้น ×1
VNQ $3,258,080 0.67% 33,787 $755,587 ขึ้น ×1
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $3,213,230 0.66% 261,026 $-143,129 ลง ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3,194,083 0.66% 19,043 $-2,129,757 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,961,168 0.61% 8,286 $524,097 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,924,477 0.60% 1,470 $931,345 ลง ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2,727,683 0.56% 2,283 $-1,059,949 ลง ×1
IJJ $2,713,209 0.56% 18,366 $238,771 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,655,263 0.55% 7,850 $1,730,279 ขึ้น ×2
IAGG $2,573,520 0.53% 50,860 $-60,135 ลง ×1
IDV $2,566,362 0.53% 61,945 $-112,642 ลง ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2,416,714 0.50% 48,470 $145,890 ขึ้น ×3
IWN $2,370,171 0.49% 10,715 $404,223 ขึ้น ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2,260,554 0.46% 23,440 $437,748 ขึ้น ×5
XBI XBI $2,234,513 0.46% 14,120 $475,428 ขึ้น ×1
XLK XLK $2,153,510 0.44% 11,303 $588,303 ลง ×2
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $2,063,331 0.42% 261,844 $408,535 ขึ้น ×1
XLE XLE $2,054,251 0.42% 38,679 $-525,003 ลง ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2,044,118 0.42% 13,105 $273,791 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,940,819 0.40% 1,919 $245,455 ลง ×2
IVV $1,925,396 0.40% 2,571 $242,727 ลง ×2
SPYD $1,921,520 0.39% 40,275 $530 ลง ×1
LEMB $1,896,663 0.39% 44,701 $416,113 ขึ้น ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,788,136 0.37% 3,965 ขึ้น ×1
SPAB $1,754,521 0.36% 68,751 $19,367 ขึ้น ×2
PGF $1,722,853 0.35% 125,664 $189,136 ขึ้น ×1
BRKB $1,686,303 0.35% 3,375 $-70,498 ลง ×1
GOVT $1,594,547 0.33% 69,998 $-35,165 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,587,527 0.33% 7,934 $221,270 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,548,696 0.32% 9,343 $-369,267 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,478,377 0.30% 5,821 $85,541 ขึ้น ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1,446,573 0.30% 53,105 $22,049 ลง ×1
BALT $1,423,781 0.29% 41,546 $106,866 ขึ้น ×1
VEA $1,419,941 0.29% 19,929 $-48,004 ลง ×1
LQD $1,366,756 0.28% 12,531 $190,100 ขึ้น ×6
PGX $1,283,250 0.26% 118,381 $163,023 ขึ้น ×6
VXF $1,184,763 0.24% 4,812 $200,422 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $997,098 0.20% 2,822 $179,261 ลง ×1
SPIP $923,875 0.19% 35,976 $-36,339 ลง ×2
GSG $919,261 0.19% 32,142 $-215,294 ลง ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $884,160 0.18% 10,768 $-29,972 ลง ×3
IBDR $864,429 0.18% 35,676 $30,912 ขึ้น ×4
IBDS $770,326 0.16% 31,805 $183,470 ขึ้น ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $757,175 0.16% 4,479 $-58,809
DIV $740,664 0.15% 38,880 $37,300 ขึ้น ×5
MINT $723,329 0.15% 7,175 $227,610 ขึ้น ×5
MDY $698,417 0.14% 993 $85,974
SDY $669,440 0.14% 4,399 $92,101 ขึ้น ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $660,783 0.14% 28,786 $-35,904 ลง ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $657,817 0.14% 27,318 $-50,669 ขึ้น ×2
XLV XLV $637,685 0.13% 4,019 $60,160 ขึ้น ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $632,141 0.13% 28,552 $105,304 ขึ้น ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $622,181 0.13% 10,798 $-42,118 ลง ×1
ZMAR $551,067 0.11% 19,531 $71,488 ขึ้น ×1
JNK $540,732 0.11% 5,611 $22,504 ขึ้น ×5
XLF XLF $521,279 0.11% 9,724 $10,124 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $510,075 0.10% 9,593 $9,366 ขึ้น ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $505,128 0.10% 9,638 $-12,956 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $498,837 0.10% 3,882 $-5,780 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $490,869 0.10% 845
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $484,410 0.10% 670 $254,727 ลง ×1
SPYV $482,695 0.10% 7,940 $36,150 ขึ้น ×6
BIL $477,747 0.10% 5,213 $120,292 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $460,037 0.09% 432 $153,274 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $9,845,400 2.02% เพิ่มขึ้น ×5
AMLP $6,108,086 1.25% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $5,362,238 1.10% เพิ่มขึ้น ×6
TBIL $2,416,714 0.50% เพิ่มขึ้น ×3
EMB $2,260,554 0.46% เพิ่มขึ้น ×5
LQD $1,366,756 0.28% เพิ่มขึ้น ×6
PGX $1,283,250 0.26% เพิ่มขึ้น ×6
IBDR $864,429 0.18% เพิ่มขึ้น ×4
IBDS $770,326 0.16% เพิ่มขึ้น ×5
DIV $740,664 0.15% เพิ่มขึ้น ×5
MINT $723,329 0.15% เพิ่มขึ้น ×5
SDY $669,440 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
IBTI $632,141 0.13% เพิ่มขึ้น ×5
JNK $540,732 0.11% เพิ่มขึ้น ×5
SPYV $482,695 0.10% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NOW $3,713,668 37,406 0.76%
ULTA $1,788,136 3,965 0.37%
AMD $490,869 845 0.10%
F $414,790 29,841 0.09%
LRCX $265,631 613 0.05%
SNA $259,950 646 0.05%
TFC $255,577 5,130 0.05%
NEE $249,881 2,847 0.05%
GM $244,189 3,168 0.05%
TJX $237,704 1,569 0.05%
IBDT $236,163 9,353 0.05%
TSM $235,920 494 0.05%
SBUX $234,117 2,291 0.05%
VICI $209,347 7,885 0.04%
NKE $206,974 5,042 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ลดลง -2K +$4.7M
LLY ลดลง -174 +$4.4M
SPYM ซื้อเพิ่ม +6K +$4.1M
IJH ลดลง -18K +$2.6M
RSP ลดลง -2K +$2.5M
TMUS ลดลง -6K -$2.1M
PEP ลดลง -2K -$1.8M
AXP ซื้อเพิ่ม +5K +$1.7M
MUB ซื้อเพิ่ม +15K +$1.7M
EEM ลดลง -5K +$1.6M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IHI 31 มีนาคม 2026 117,866 $7,325,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TJX 31 มีนาคม 2025 47,606 $5,751,281 22.2%
MTUM 30 มิถุนายน 2025 26,081 $5,271,753 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 30 กันยายน 2025 21,766 $5,007,921 29.6%
VLO 30 มิถุนายน 2026 16,654 $4,114,870 32.3%
CME 31 มีนาคม 2025 14,342 $3,330,643 1.7%
SNOW 31 มีนาคม 2026 14,904 $3,269,289 111.8%
FANG 30 มิถุนายน 2025 16,458 $2,631,305 54.6%
NEE 31 มีนาคม 2025 28,387 $2,035,064 21.9%
EOG 31 มีนาคม 2026 17,921 $1,881,884 4.1%
LULU 31 ธันวาคม 2025 9,232 $1,642,661 -42.3%
NVO 31 ธันวาคม 2025 28,577 $1,585,738 -7.7%
ADBE 31 มีนาคม 2026 4,294 $1,502,857 11.4%
BSJP 31 ธันวาคม 2025 57,168 $1,318,297 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CELH 31 มีนาคม 2026 28,607 $1,308,484 -12.6%
GNRC 31 ธันวาคม 2025 7,741 $1,295,843 51.8%
OXY 31 มีนาคม 2025 25,741 $1,271,863 22.2%
IBTF 31 ธันวาคม 2025 41,191 $962,428 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 31 มีนาคม 2026 2,979 $799,266 -9.0%
AMD 30 มิถุนายน 2025 6,299 $647,159 227.2%
ZTS 31 มีนาคม 2026 4,602 $579,024 -34.9%
EL 31 มีนาคม 2025 7,458 $559,201 50.4%
PG 30 กันยายน 2025 2,632 $419,330 -4.9%
ABT 31 มีนาคม 2026 3,206 $396,799 11.8%
MNST 30 มิถุนายน 2026 5,074 $367,662 -50.5%
CTRA 30 กันยายน 2025 13,482 $342,173 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KVUE 30 กันยายน 2025 16,239 $339,882 16.9%
GEV 30 มิถุนายน 2025 1,098 $335,197 84.6%
VST 30 มิถุนายน 2025 2,810 $330,006 -28.6%
MOH 31 มีนาคม 2025 1,102 $320,737 -37.6%
J 31 มีนาคม 2025 2,365 $316,011 20.7%
MCO 30 มิถุนายน 2025 660 $307,355 -0.2%
NKE 31 มีนาคม 2026 4,743 $302,177 -22.5%
LRCX 31 มีนาคม 2026 1,742 $298,196 47.6%
TGT 30 มิถุนายน 2025 2,727 $284,590 63.0%
ZBRA 31 มีนาคม 2026 1,165 $282,885 77.4%
UNH 30 มิถุนายน 2025 532 $278,635 26.6%
CVS 31 มีนาคม 2026 3,496 $277,443 33.2%
VZ 30 กันยายน 2025 6,389 $276,463 12.4%
TSLA 31 มีนาคม 2025 655 $264,515 30.5%
SNA 30 มิถุนายน 2025 778 $262,194 27.2%
DWLD 31 มีนาคม 2025 7,169 $260,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KR 30 มิถุนายน 2026 3,576 $258,759 2.6%
CCI 31 มีนาคม 2025 2,804 $254,491 -28.2%
ADP 31 ธันวาคม 2025 845 $248,008 7.6%
F 31 ธันวาคม 2025 20,634 $246,783 9.1%
POOL 31 มีนาคม 2026 1,055 $241,331 -3.6%
PNC 31 มีนาคม 2025 1,244 $239,905 44.5%
FANG 30 มิถุนายน 2026 1,211 $239,524 20.8%
V 31 มีนาคม 2025 753 $237,978 5.1%
BX 31 มีนาคม 2025 1,380 $237,940 3.8%
GE 30 มิถุนายน 2025 1,145 $229,172 42.0%
NOC 30 มิถุนายน 2026 330 $225,139 15.7%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,380 $221,816 9.5%
CTAS 31 ธันวาคม 2025 1,075 $220,655 8.6%
LMT 30 มิถุนายน 2026 364 $219,998 18.5%
MA 31 มีนาคม 2026 384 $219,220 16.3%
NWS 30 มิถุนายน 2025 7,183 $218,148 -2.4%
TRI 31 ธันวาคม 2025 1,390 $215,909 -21.2%
RMD 31 ธันวาคม 2025 779 $213,236 -5.3%
COST 31 ธันวาคม 2025 230 $212,895 13.0%
DWLD 30 กันยายน 2025 5,131 $212,632 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 529 $212,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 31 มีนาคม 2025 1,190 $211,463 26.6%
TDY 30 มิถุนายน 2026 349 $211,148 -2.0%
COST 30 มิถุนายน 2026 207 $206,261 4.2%
META 31 มีนาคม 2026 312 $205,948 -4.7%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,634 $203,047 2.9%
SPGI 31 ธันวาคม 2025 412 $200,525 -18.3%
GRAB 31 มีนาคม 2025 33,788 $159,479 -23.1%
LAND 30 มิถุนายน 2026 11,200 $114,240 -1.4%
SBH 31 มีนาคม 2025 10,073 $105,263 86.3%
LXPXXXX 31 มีนาคม 2025 11,240 $91,269 ไม่ติดตามอีกต่อไป