Yukon Wealth Management, Inc.

CIK 2065849 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$349.4M
อันดับที่ #4,731 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.1%
ตำแหน่ง
132
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +108.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
52.73%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
73.62%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.79% ประมาณการซื้อ $175,855,766 · ขาย $9,802,959

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 · 86.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
56
เพิ่มขึ้น
48
ลดลง
22
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
22.2%
Communication Services
4.3%
Retail
3.3%
Industrials
2.4%
Financial Services
2.3%
Healthcare
1.5%
Financials
1.2%
Energy
0.6%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
61.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 132 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $33,322,414 9.54% 44,495 $8,998,176 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,299,151 8.96% 156,425 $27,467,397 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,374,847 8.41% 101,516 $28,144,755 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $27,283,789 7.81% 174,560 $7,855,594 ขึ้น ×1
SCHD $15,611,640 4.47% 492,325 $5,604,111 ขึ้น ×1
VIG $12,590,612 3.60% 53,209 $5,184,786 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,562,862 2.74% 12,985 $8,213,313 ขึ้น ×2
ITOT $8,546,142 2.45% 52,024 $2,973,585 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,383,944 2.40% 23,728 $5,992,073 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,258,597 2.36% 22,139 $6,466,937 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,744,143 2.22% 32,492 $5,722,466 ขึ้น ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7,504,327 2.15% 45,850 $1,550,500 ขึ้น ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7,308,692 2.09% 158,368 $102,732 ขึ้น ×1
SPDW $5,924,151 1.70% 117,566 $228,811 ลง ×1
EFV $5,118,563 1.47% 66,865 $440,292 ขึ้น ×2
EFG $4,566,912 1.31% 36,705 $690,298 ขึ้น ×1
VYM $4,291,147 1.23% 27,154
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,280,761 1.23% 11,978 $3,700,161 ขึ้น ×2
SPYG $4,245,444 1.22% 35,679 $1,511,307 ขึ้น ×2
SPYV $4,165,571 1.19% 68,523 $1,360,408 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,039,327 1.16% 7,864
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,876,782 1.11% 10,262 $3,102,560 ขึ้น ×2
IVW $3,772,651 1.08% 27,430 $847,654 ขึ้น ×5
DYNF $3,117,301 0.89% 45,835 $406,763 ลง ×1
VTI $3,026,589 0.87% 8,179
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,003,294 0.86% 11,041
VO $2,991,579 0.86% 37,129 $1,947,015 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,959,137 0.85% 9,039
IVE $2,801,363 0.80% 12,336 $439,322 ขึ้น ×3
IEMG $2,625,379 0.75% 31,692 $555,767 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,471,043 0.71% 7,854
MBB iShares MBS ETF $2,454,825 0.70% 25,971 $-323,318 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,393,239 0.68% 32,601 $-1,996,883 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,380,911 0.68% 2,545
QUAL $2,376,402 0.68% 10,829 $-114,612 ลง ×2
XLK XLK $2,286,772 0.65% 12,001
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,225,526 0.64% 2,200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,144,623 0.61% 1,787
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,940,573 0.56% 22,455 $-27,710 ลง ×3
IXN $1,893,425 0.54% 13,105 $728,224 ขึ้น ×1
MTUM $1,848,592 0.53% 5,392 $644,328 ขึ้น ×3
BSV $1,665,560 0.48% 21,378 $-1,017,944 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,493,520 0.43% 2,571
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,461,701 0.42% 20,472
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,378,285 0.39% 1,173
IYW $1,299,716 0.37% 5,152 $272,153 ลง ×4
BRKB $1,182,922 0.34% 2,364 $728,640 ขึ้น ×2
IDV $1,156,488 0.33% 27,914 $-16,498 ขึ้น ×5
GOVT $1,133,423 0.32% 49,755 $-572,510 ลง ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1,103,216 0.32% 24,114 $603,991 ขึ้น ×1
VBR $1,056,278 0.30% 4,347 $388,451 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,041,629 0.30% 4,101
AGG $1,028,897 0.29% 10,395 $-104,171 ลง ×1
SPEM $1,020,428 0.29% 19,707 $17,867 ลง ×1
V Visa Inc. $1,016,066 0.29% 2,961
IJR $908,527 0.26% 6,125 $234,143 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $852,940 0.24% 1,786 ขึ้น ×1
AKRE $822,105 0.24% 15,456 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $821,434 0.24% 17,282
MCK McKesson Corporation Common Stock $817,559 0.23% 1,082
EFA $814,770 0.23% 7,843
VLUE $814,099 0.23% 4,074 $367,688 ขึ้น ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $812,801 0.23% 14,861 $138,065 ขึ้น ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $811,176 0.23% 26,709 $171,210 ลง ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $789,654 0.23% 3,032
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $780,537 0.22% 1,385 $543,631 ขึ้น ×2
BINC $761,392 0.22% 14,547 $-75,784 ลง ×1
TLH $747,193 0.21% 7,445 $123,175 ขึ้น ×5
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $745,684 0.21% 8,577
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $690,160 0.20% 2,803
IJH $684,762 0.20% 8,879
USMV $684,718 0.20% 7,098 $61,093 ขึ้น ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $666,396 0.19% 12,456 $-669,143 ลง ×1
SPY SPY $647,776 0.19% 867 $291,060 ขึ้น ×1
BAI $646,031 0.18% 12,254 $316,696 ขึ้น ×2
XLY XLY $635,479 0.18% 5,418
WMT Walmart Inc. - Common Stock $625,569 0.18% 5,522
IWM $625,221 0.18% 2,080
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $618,192 0.18% 16,816 $297,229 ขึ้น ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $617,763 0.18% 11,599
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $602,117 0.17% 789
IYE $564,402 0.16% 9,973 $33,164 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $557,626 0.16% 3,802 $167,758 ขึ้น ×2
SPYI $542,314 0.16% 10,215 ขึ้น ×1
THRO $530,512 0.15% 12,306 $188,523 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $515,569 0.15% 5,039 $-82,210 ลง ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $499,647 0.14% 10,021 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $491,484 0.14% 5,096 $7,806 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $491,414 0.14% 4,212
OEF $490,625 0.14% 1,340 $57,444 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $476,905 0.14% 2,162
SPMO $473,797 0.14% 2,933 $144,978
PM Philip Morris International Inc Common Stock $468,557 0.13% 2,590
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $458,549 0.13% 1,822 $104,546 ขึ้น ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $436,199 0.12% 3,681
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $400,153 0.11% 1,134 $62,551 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $391,271 0.11% 3,331 $162,809 ขึ้น ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $386,948 0.11% 4,988 $-65
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $380,643 0.11% 905
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $374,615 0.11% 942 $-41,659 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVW $3,772,651 1.08% เพิ่มขึ้น ×5
IVE $2,801,363 0.80% เพิ่มขึ้น ×3
MTUM $1,848,592 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
IDV $1,156,488 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
TLH $747,193 0.21% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VYM $4,291,147 27,154 1.23%
MA $4,039,327 7,864 1.16%
VTI $3,026,589 8,179 0.87%
UNP $3,003,294 11,041 0.86%
JPM $2,959,137 9,039 0.85%
NSC $2,471,043 7,854 0.71%
COST $2,380,911 2,545 0.68%
XLK $2,286,772 12,001 0.65%
GS $2,225,526 2,200 0.64%
LLY $2,144,623 1,787 0.61%
AMD $1,493,520 2,571 0.43%
NFLX $1,461,701 20,472 0.42%
GEV $1,378,285 1,173 0.39%
JNJ $1,041,629 4,101 0.30%
V $1,016,066 2,961 0.29%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +7K +$9.0M
DVY ซื้อเพิ่ม +46K +$7.9M
MSFT ซื้อเพิ่ม +17K +$6.5M
GOOG ซื้อเพิ่ม +15K +$6.0M
AMZN ซื้อเพิ่ม +23K +$5.7M
SCHD ซื้อเพิ่ม +166K +$5.6M
VIG ซื้อเพิ่ม +19K +$5.2M
ITOT ซื้อเพิ่ม +13K +$3.0M
BND ลดลง -27K -$2.0M
VO ซื้อเพิ่ม +33K +$1.9M

5 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MA 31 ธันวาคม 2025 7,812 $4,443,456 1.1%
VYM 31 ธันวาคม 2025 27,150 $3,826,793 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBND 30 มิถุนายน 2025 80,652 $3,681,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNP 31 ธันวาคม 2025 12,915 $3,052,738 30.4%
JPM 31 ธันวาคม 2025 9,046 $2,853,321 10.2%
VTI 31 ธันวาคม 2025 8,174 $2,682,404 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 31 ธันวาคม 2025 2,052 $2,460,185 -13.9%
COST 31 ธันวาคม 2025 2,516 $2,328,838 8.7%
NSC 31 ธันวาคม 2025 7,750 $2,328,107 20.1%
GS 31 ธันวาคม 2025 2,163 $1,722,282 15.7%
XLK 31 ธันวาคม 2025 5,764 $1,624,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 31 ธันวาคม 2025 1,747 $1,332,996 18.0%
JEPI 30 กันยายน 2025 20,348 $1,156,784 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 30 มิถุนายน 2026 20,565 $1,141,769
JEPI 30 มิถุนายน 2026 19,645 $1,113,479 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFH 30 มิถุนายน 2026 8,313 $1,004,306 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 ธันวาคม 2025 2,860 $976,194 4.8%
IBIT 31 ธันวาคม 2025 13,945 $906,425
MCK 31 ธันวาคม 2025 1,074 $829,708 3.7%
JNJ 31 ธันวาคม 2025 4,296 $796,569 31.4%
EFA 31 ธันวาคม 2025 7,585 $708,217 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GEV 31 ธันวาคม 2025 1,145 $704,123 48.6%
PNC 31 ธันวาคม 2025 3,291 $661,266 17.2%
XLY 31 ธันวาคม 2025 2,693 $645,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKE 31 ธันวาคม 2025 8,570 $625,352 32.0%
CSX 31 ธันวาคม 2025 17,056 $605,674 40.2%
IJH 31 ธันวาคม 2025 8,716 $568,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATO 30 กันยายน 2025 3,502 $539,693 0.7%
NEAR 31 มีนาคม 2026 10,373 $529,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LOW 31 ธันวาคม 2025 2,108 $529,662 -9.3%
JPIE 31 มีนาคม 2026 11,248 $521,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEAR 30 กันยายน 2025 10,093 $515,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLO 31 ธันวาคม 2025 3,024 $514,867 114.0%
RGTI 31 ธันวาคม 2025 17,242 $513,639 -25.1%
IWM 31 ธันวาคม 2025 2,065 $499,761 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EVT 30 มิถุนายน 2025 21,265 $494,837 20.6%
ETG 30 มิถุนายน 2025 27,069 $493,197 14.5%
PM 31 ธันวาคม 2025 3,017 $489,358 19.1%
PLTR 31 ธันวาคม 2025 2,596 $473,562 -1.8%
WMT 31 ธันวาคม 2025 4,536 $467,506 -6.4%
CRWD 31 ธันวาคม 2025 788 $386,419 -57.8%
IONQ 31 ธันวาคม 2025 6,172 $379,579 -5.8%
ETHA 31 ธันวาคม 2025 11,801 $371,850
LMT 31 ธันวาคม 2025 656 $327,544 20.6%
SGOV 31 ธันวาคม 2025 2,987 $300,791 0.2%
AMD 31 ธันวาคม 2025 1,853 $299,797 117.6%
FBND 31 ธันวาคม 2025 6,469 $299,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IAU 30 กันยายน 2025 4,468 $278,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 31 ธันวาคม 2025 3,287 $275,516 -8.6%
BAC 31 ธันวาคม 2025 5,243 $270,505 14.4%
APP 31 ธันวาคม 2025 368 $264,423 -53.0%
PDI 31 ธันวาคม 2025 12,996 $257,321 -14.7%
UTF 31 ธันวาคม 2025 10,182 $252,514 12.2%
BIL 31 ธันวาคม 2025 2,729 $250,386 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYS 31 ธันวาคม 2025 2,613 $250,012 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QBTS 31 ธันวาคม 2025 10,080 $249,077 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRDO 31 ธันวาคม 2025 1,704 $248,120 60.4%
SNEX 31 ธันวาคม 2025 2,454 $247,658 -30.5%
SPGI 31 ธันวาคม 2025 482 $234,593 -17.8%
CL 31 ธันวาคม 2025 2,815 $225,053 15.2%
VGT 31 ธันวาคม 2025 300 $223,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 ธันวาคม 2025 497 $221,026 -23.2%
SPYM 30 มิถุนายน 2025 3,313 $217,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,608 $215,365 -8.3%
MRK 31 ธันวาคม 2025 2,556 $214,557 42.9%
LUV 31 มีนาคม 2026 4,075 $214,306 8.3%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,349 $210,848 90.0%
PEP 31 ธันวาคม 2025 1,478 $207,550 -0.9%
BKLN 30 กันยายน 2025 9,589 $200,602 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMC 30 กันยายน 2025 19,002 $125,413 -39.4%
BDJ 31 ธันวาคม 2025 11,092 $101,048 3.3%