Bridgewealth Advisory Group, LLC

CIK 1801982 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$529.9M
13F değerine göre 8.643 içinde 3.373. · en iyi 39.0%
Pozisyonlar
141
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +9.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
51,32%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
80,06%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
27
Etkin pozisyon sayısı
27,4

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,06% Tahmini alışlar $52.595.382 · satışlar $25.597.109

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
13
Artırıldı
80
Azaldı
36
Kapalı
7
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
4,7%
Financials
3,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Retail
0,9%
Energy
0,6%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen
86,3%

Tam portföy 141 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $51.942.590 9,80% 686.345 $-8.065.108 Aşağı ×1
PYLD $31.874.917 6,02% 1.201.920 $1.696.855 Yukarı ×5
CGSD $29.143.462 5,50% 1.132.665 $2.457.414 Yukarı ×5
FBND $28.641.459 5,41% 629.621 $2.168.538 Yukarı ×5
VTV $27.928.387 5,27% 128.153 $5.184.180 Yukarı ×5
SPTM $27.397.184 5,17% 301.764 $4.597.466 Yukarı ×5
JAAA $23.662.061 4,47% 468.648 $517.921 Yukarı ×1
JSCP $18.282.690 3,45% 387.797 $663.960 Yukarı ×5
SPYG $17.204.129 3,25% 144.585 $3.926.848 Yukarı ×2
CGUS $15.851.570 2,99% 356.375 $2.168.028 Yukarı ×5
VOO $13.703.214 2,59% 19.952 $3.566.824 Yukarı ×3
CGCP $13.353.716 2,52% 599.090 $646.836 Yukarı ×5
GSIE $13.331.971 2,52% 291.728 $1.966.957 Yukarı ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $13.287.373 2,51% 494.690 $12.686.233 Yukarı ×1
CGGR $12.646.792 2,39% 267.941 $3.321.004 Yukarı ×5
JPIE $12.214.440 2,31% 265.243 $886.841 Yukarı ×5
AVUV $11.226.844 2,12% 89.988 $2.103.399 Yukarı ×5
AVLV $10.423.479 1,97% 114.280 $1.559.603 Yukarı ×6
VO $10.082.375 1,90% 125.138 $1.603.907 Yukarı ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $7.271.941 1,37% 130.861 $2.164.308 Yukarı ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.265.115 1,37% 19.476 $62.126 Yukarı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.095.077 1,34% 24.520 $915.612 Yukarı ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.042.947 1,33% 16.745 $1.696.810 Yukarı ×1
BILZ $7.032.096 1,33% 69.673 $-271.266 Aşağı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.322.373 1,19% 31.598 $878.361 Yukarı ×2
MINO $6.208.305 1,17% 135.671 $324.009 Yukarı ×1
VYM $6.020.955 1,14% 38.100 $368.253 Aşağı ×3
VWO $5.019.312 0,95% 84.090 $783.035 Yukarı ×5
VTI $4.577.785 0,86% 12.371 $633.866 Yukarı ×3
PWRD TCW Transform Systems ETF $4.431.314 0,84% 36.039 $1.393.040 Yukarı ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3.170.297 0,60% 53.453 $940.327 Yukarı ×2
VNLA $3.126.065 0,59% 63.974 $433.708 Yukarı ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2.141.033 0,40% 34.836 $1.190.642 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.104.910 0,40% 12.699 $-565.367 Aşağı ×2
VB $2.104.048 0,40% 6.941 $277.871 Aşağı ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.071.020 0,39% 36.346 $325.742 Yukarı ×2
CGDV $2.023.338 0,38% 41.058 $218.493 Aşağı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.976.773 0,37% 2.684 $374.305 Aşağı ×1
IAU $1.945.062 0,37% 25.759 $-430.850 Aşağı ×2
VIG $1.940.369 0,37% 8.200 $103.933 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.866.619 0,35% 5.703 $185.701 Aşağı ×1
BRKB $1.841.435 0,35% 3.680 $9.453 Aşağı ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.837.195 0,35% 13.158 $1.216.039 Aşağı ×1
SPYV $1.760.855 0,33% 28.966 $84.672 Aşağı ×1
SPY SPY $1.739.616 0,33% 2.330 $-104.232 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.677.404 0,32% 14.810 $-182.774 Aşağı ×1
AVDE $1.578.126 0,30% 17.692 $268.281 Yukarı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.506.309 0,28% 6.320 $294.178 Yukarı ×4
FTCA $1.384.320 0,26% 186.566 $26.120
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.286.743 0,24% 1.208 $383.442 Aşağı ×1
VUG $1.226.720 0,23% 14.241 $163.136 Yukarı ×1
BIL $1.173.359 0,22% 12.804 $-73.993 Aşağı ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.106.798 0,21% 13.393 $40.678 Yukarı ×2
SLV $1.085.762 0,20% 20.306 $-306.406 Aşağı ×2
CGXU $992.867 0,19% 28.679 $-97.968 Aşağı ×3
VTES $883.626 0,17% 8.722 $-40.288 Aşağı ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $847.586 0,16% 906 $-70.885 Aşağı ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $841.651 0,16% 2.778 $206.255 Yukarı ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $827.750 0,16% 7.700 $70.027 Aşağı ×2
CGBL $823.922 0,16% 21.705 $77.288 Yukarı ×5
FLXR TCW Flexible Income ETF $805.491 0,15% 20.543 $-43.252 Aşağı ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $771.357 0,15% 2.158 $227.013 Yukarı ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $769.002 0,15% 2.176 $222.148 Yukarı ×3
VOT $755.926 0,14% 2.468 $120.826 Yukarı ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $751.999 0,14% 6.402 $255.484 Yukarı ×3
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $697.189 0,13% 1.209 $-14.100 Yukarı ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $680.325 0,13% 5.025 $-67.639 Yukarı ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $667.358 0,13% 53.261 $35.955 Yukarı ×4
T AT&T Inc. $630.902 0,12% 30.478 $-243.699 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $629.195 0,12% 1.117 $11.867 Yukarı ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $622.962 0,12% 2.453 $52.790 Yukarı ×4
QTUM Defiance Quantum ETF $620.837 0,12% 3.754 $236.274 Yukarı ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $601.523 0,11% 7.754 $300.556 Yukarı ×1
GLD $585.724 0,11% 1.590 $-78.644 Yukarı ×1
MO Altria Group, Inc. $577.292 0,11% 8.024 $103.540 Yukarı ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $574.936 0,11% 1.522 $105.100 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $560.708 0,11% 1.590 $47.009 Yukarı ×2
CGMS $559.418 0,11% 20.469 $686 Aşağı ×1
VCRM $530.216 0,10% 6.940 $-109.010 Aşağı ×1
BSV $521.162 0,10% 6.689 $4.657 Yukarı ×1
SCHD $517.856 0,10% 16.331 $8.108 Aşağı ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $478.355 0,09% 1.321 $12.142 Aşağı ×1
JSI $466.267 0,09% 9.105 $-374.720 Aşağı ×3
IVV $444.841 0,08% 594 $205.766 Yukarı ×3
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $443.048 0,08% 36.555 $19.243 Yukarı ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $439.865 0,08% 13.759 $-19.756 Yukarı ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $437.254 0,08% 18.158 $-6.283 Yukarı ×1
JEPI $433.342 0,08% 7.672 $-137.201 Aşağı ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $420.773 0,08% 724 Yukarı ×1
RPV $416.987 0,08% 3.664 $25.891 Yukarı ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $416.004 0,08% 8.752 $77.557 Yukarı ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $392.858 0,07% 1.190 $46.504 Yukarı ×4
VEA $360.525 0,07% 5.060 $49.160 Yukarı ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $355.352 0,07% 8.393 $-52.719 Yukarı ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $339.439 0,06% 283 $113.176 Yukarı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $332.646 0,06% 283 $105.595 Yukarı ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $324.397 0,06% 455 $97.008 Yukarı ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $323.033 0,06% 1.149 $45.118 Yukarı ×4
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $321.933 0,06% 4.255 $-73.769 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $309.646 0,06% 908

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
PYLD $31.874.917 6,02% ×5 arttı
CGSD $29.143.462 5,50% ×5 arttı
FBND $28.641.459 5,41% ×5 arttı
VTV $27.928.387 5,27% ×5 arttı
SPTM $27.397.184 5,17% ×5 arttı
JSCP $18.282.690 3,45% ×5 arttı
CGUS $15.851.570 2,99% ×5 arttı
VOO $13.703.214 2,59% ×3 arttı
CGCP $13.353.716 2,52% ×5 arttı
CGGR $12.646.792 2,39% ×5 arttı
JPIE $12.214.440 2,31% ×5 arttı
AVUV $11.226.844 2,12% ×5 arttı
AVLV $10.423.479 1,97% ×6 arttı
MSFT $7.265.115 1,37% ×5 arttı
AAPL $7.095.077 1,34% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
AMD $420.773 724 0,08%
PANW $309.646 908 0,06%
AMAT $275.896 382 0,05%
PG $274.661 1.873 0,05%
DIA $274.255 525 0,05%
BIZD $269.367 21.277 0,05%
DYNF $268.980 3.955 0,05%
GS $223.513 221 0,04%
QCOM $215.602 1.167 0,04%
PII $214.384 3.132 0,04%
SYY $204.939 2.452 0,04%
ROK $201.993 408 0,04%
PCG $168.289 10.005 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
VBIL Azaltıldı -107K -$8.1M
VTV Daha fazla aldı +12K +$5.2M
SPTM Daha fazla aldı +13K +$4.6M
SPYG Daha fazla aldı +9K +$3.9M
VOO Daha fazla aldı +3K +$3.6M
CGGR Daha fazla aldı +36K +$3.3M
CGSD Daha fazla aldı +98K +$2.5M
FBND Daha fazla aldı +49K +$2.2M
CGUS Daha fazla aldı +219 +$2.2M
GPIX Daha fazla aldı +29K +$2.2M

1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
UBFO 30 Haziran 2026 1.203.437 $12.648.130 Artık takip edilmiyor
UBFO 31 Mart 2025 1.217.932 $12.264.578 Artık takip edilmiyor
NVDA 31 Mart 2025 28.768 $3.891.986 101,7%
TSLA 31 Mart 2025 7.774 $2.767.078 30,5%
CVX 31 Mart 2025 16.172 $2.520.877 23,8%
WMT 31 Mart 2025 16.999 $1.785.788 32,8%
BAC 31 Mart 2025 37.814 $1.751.923 53,5%
JPM 31 Mart 2025 5.560 $1.536.387 47,4%
WFC 31 Mart 2025 16.545 $1.304.567 21,4%
VTEC 31 Mart 2025 11.787 $1.172.453 Artık takip edilmiyor
XOM 30 Haziran 2026 6.905 $1.171.523 22,8%
AMZN 31 Mart 2025 4.524 $1.042.194 36,7%
VTES 31 Mart 2025 9.568 $962.541 Artık takip edilmiyor
T 31 Mart 2025 32.921 $843.763 -10,4%
PEP 31 Mart 2025 5.004 $723.526 -5,4%
VOT 31 Mart 2025 2.467 $675.405 Artık takip edilmiyor
CAT 31 Mart 2025 1.896 $670.601 145,4%
NKX 31 Mart 2025 52.231 $665.423 -2,6%
MLM 31 Mart 2025 1.202 $639.286 11,5%
HD 31 Mart 2025 1.321 $544.681 -5,3%
META 31 Mart 2025 734 $534.763 -5,4%
DIS 31 Mart 2025 4.735 $518.940 7,8%
AMGN 31 Mart 2025 1.598 $474.671 40,9%
NAC 31 Mart 2025 38.523 $439.934 5,2%
CSCO 31 Mart 2025 6.599 $421.269 80,1%
ARCC 31 Mart 2025 17.955 $414.401 -10,2%
GOOG 31 Mart 2025 2.127 $399.621 118,5%
JNJ 31 Mart 2025 2.466 $387.727 66,1%
VZ 31 Mart 2025 9.277 $380.737 9,0%
KMI 31 Mart 2025 14.182 $376.684 14,3%
CSX 31 Mart 2025 11.213 $371.151 74,7%
INTC 31 Mart 2025 14.842 $358.144 305,8%
MO 31 Mart 2025 6.536 $350.486 9,2%
TRV 31 Mart 2025 1.439 $349.727 40,1%
SPY 31 Mart 2025 569 $347.038 Artık takip edilmiyor
PFE 31 Mart 2025 13.225 $339.085 11,6%
NFLX 31 Mart 2025 321 $335.024 -91,4%
EPD 31 Mart 2025 10.025 $332.930 12,6%
GOOGL 31 Mart 2025 1.748 $325.333 121,1%
UPS 31 Mart 2025 2.800 $323.792 -5,6%
KRP 30 Haziran 2026 22.247 $321.923 2,9%
PFD 31 Mart 2025 27.733 $315.740 0,9%
AVGO 31 Mart 2025 1.328 $313.142 116,0%
MSTR 31 Aralık 2025 950 $306.100 -36,0%
IBM 31 Mart 2025 1.123 $291.099 -5,5%
SLV 31 Mart 2025 9.222 $271.680 Artık takip edilmiyor
V 31 Mart 2025 761 $270.517 5,1%
ORCL 31 Aralık 2025 949 $266.883 -28,6%
VTEB 31 Mart 2025 4.914 $246.388 Artık takip edilmiyor
DIS 31 Mart 2026 2.155 $245.145 10,4%
ET 31 Mart 2025 12.277 $243.336 15,3%
SDY 31 Mart 2025 1.764 $237.928 Artık takip edilmiyor
SPHD 31 Mart 2025 4.800 $236.688 Artık takip edilmiyor
PRU 31 Mart 2025 2.070 $231.632 11,2%
SRE 31 Mart 2025 2.752 $230.743 21,6%
SMR 31 Aralık 2025 6.347 $228.492 -39,1%
CEG 31 Mart 2025 733 $228.457 33,3%
WFCPRL 31 Aralık 2025 185 $228.344 Artık takip edilmiyor
SMMU 30 Eylül 2025 4.527 $227.120 Artık takip edilmiyor
QUAL 31 Mart 2025 1.221 $226.862 Artık takip edilmiyor
WFCPRL 31 Mart 2025 185 $225.312 Artık takip edilmiyor
QCOM 31 Mart 2025 1.282 $220.744 5,3%
QQQM 31 Mart 2025 1.000 $220.610
EPD 31 Aralık 2025 7.050 $220.454 19,9%
IWF 31 Mart 2025 527 $219.186 Artık takip edilmiyor
UMBF 31 Mart 2025 1.938 $218.141 47,4%
ABBV 31 Mart 2025 1.124 $217.476 26,6%
LLY 31 Mart 2025 246 $214.478 55,9%
PANW 31 Mart 2025 1.036 $209.148 110,4%
CEG 30 Haziran 2026 736 $205.620 8,2%
NEE 31 Mart 2025 2.971 $203.827 21,9%
PANW 30 Eylül 2025 986 $201.775 76,3%
IVV 31 Mart 2025 328 $200.956 Artık takip edilmiyor
RDIV 31 Mart 2025 4.015 $200.108 Artık takip edilmiyor
GSBD 30 Haziran 2026 20.483 $181.889 4,0%
PCG 31 Mart 2025 10.965 $173.798 4,4%
F 31 Mart 2025 17.019 $159.132 42,7%
PCG 31 Aralık 2025 10.125 $152.678 11,6%
IAF 31 Mart 2025 29.815 $133.126 Artık takip edilmiyor
RITM 31 Aralık 2025 11.500 $130.985 -4,3%
EVM 31 Aralık 2025 13.306 $126.273 Artık takip edilmiyor
EVM 31 Mart 2025 12.891 $120.661 Artık takip edilmiyor
FT 31 Mart 2025 14.910 $113.316 4,9%
PFLT 30 Haziran 2026 13.042 $104.862 -1,1%
BBDC 30 Haziran 2026 10.700 $88.061 11,3%
QS 30 Eylül 2025 10.200 $68.544 -54,0%
PLUG 31 Mart 2025 15.000 $26.400 59,6%