S&P 500'e Karşı Performans

03
Q3 2025–Q2 2026 Takip Edildi +15.1%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +13.0%
Fazla Getiri +2.1%

Yıllıklandırılmış: +20.7% · S&P 500: +17.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 95,9% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 31,8%
Communication Services 15,8%
Retail 7,3%
Consumer Discretionary 3,8%
Industrials 2,7%
Real Estate 1,0%
Healthcare 0,7%
Utilities 0,5%
Diğer/Eşleştirilemeyen 36,4%

Tam portföy 30 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
EQPT EquipmentShare.com Inc - Class A Common Stock $265.935.531 20,21% 13.526.731 $-9.603.979
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 420201105) $183.356.456 13,94% 9.068.074 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $128.725.901 9,78% 643.340 $11.886.621 Aşağı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $112.059.413 8,52% 234.645 $34.627.869 Yukarı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $96.505.058 7,33% 404.905 $15.618.197 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $93.105.606 7,08% 260.530 $10.446.484 Aşağı ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52.394.419 3,98% 93.015 $-7.653.485 Aşağı ×1
COUR Coursera, Inc. Common Stock $50.435.706 3,83% 8.942.501 Yukarı ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $44.239.081 3,36% 3.437.380 $22.789.830
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37.920.628 2,88% 131.050
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $26.554.358 2,02% 87.725 $15.440.113 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $25.629.000 1,95% 150.000 Yukarı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $22.843.185 1,74% 31.595 $10.075.620 Aşağı ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18.682.184 1,42% 16.185 $18.459.111 Yukarı ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $17.519.779 1,33% 153.440 $6.291.210 Yukarı ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14.885.239 1,13% 39.405 $-4.230.099 Aşağı ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $12.683.080 0,96% 6.968.725 $-4.738.733
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11.833.137 0,90% 20.370 $7.959.830 Yukarı ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11.019.582 0,84% 25.430 Yukarı ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $9.992.964 0,76% 21.765 $-5.233.210 Aşağı ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9.901.516 0,75% 29.035 $4.926.786 Aşağı ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9.812.464 0,75% 32.920 $5.430.724 Yukarı ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $8.983.775 0,68% 16.025 $2.197.229 Yukarı ×1
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. - Common Stock $8.812.471 0,67% 989.054 $276.935
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $8.778.940 0,67% 23.080 $3.984.449 Yukarı ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $8.048.603 0,61% 9.380 $3.853.126 Yukarı ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $7.864.750 0,60% 8.150 Yukarı ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6.766.841 0,51% 27.245 $-347.053 Yukarı ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6.367.826 0,48% 45.605 $842.529 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 74768A104) $4.087.000 0,31% 50.000 Yukarı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
TSM $112.059.413 8,52% ×3 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 420201105) $183.356.456 9.068.074 13,94%
COUR $50.435.706 8.942.501 3,83%
AAPL $37.920.628 131.050 2,88%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) $25.629.000 150.000 1,95%
LRCX $11.019.582 25.430 0,84%
STX $7.864.750 8.150 0,60%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 74768A104) $4.087.000 50.000 0,31%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
TSM Daha fazla aldı +6K +$34.6M
STUB Sadece fiyat hareketi +0 +$22.8M
AMZN Daha fazla aldı +17K +$15.6M
BE Daha fazla aldı +6K +$15.4M
NVDA Azaltıldı -27K +$11.9M
GOOGL Azaltıldı -27K +$10.4M
AMAT Azaltıldı -6K +$10.1M
EQPT Sadece fiyat hareketi +0 -$9.6M
AMD Daha fazla aldı +1K +$8.0M
META Azaltıldı -12K -$7.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
HNGE 30 Haziran 2026 9.375.164 $361.506.324 18,5%
UDMY 30 Haziran 2026 38.032.260 $175.709.041 Artık takip edilmiyor
ETWO 30 Eylül 2025 49.831.007 $160.954.153 Artık takip edilmiyor
S 31 Aralık 2025 8.425.026 $148.364.708 72,0%
NCNO 30 Eylül 2025 4.458.591 $124.706.790 -29,5%
MSFT 30 Haziran 2026 69.275 $25.643.527 41,9%
AAPL 30 Haziran 2025 112.370 $24.960.748 62,6%
AAPL 31 Mart 2026 52.940 $14.392.268 31,5%
NFLX 30 Eylül 2025 8.800 $11.784.344 -94,3%
NOW 30 Eylül 2025 10.400 $10.692.032 -25,0%
APPF 31 Mart 2026 44.550 $10.364.558 28,8%
ORCL 31 Aralık 2025 34.800 $9.787.152 -25,7%
MDB 31 Mart 2026 20.390 $8.557.479 47,4%
APP 31 Mart 2026 12.260 $8.261.033 -30,0%
V 31 Mart 2026 20.395 $7.152.730 22,6%
SNPS 31 Mart 2026 15.170 $7.125.652 27,4%
NET 30 Haziran 2026 32.800 $6.767.952 44,7%
IOT 31 Mart 2026 186.640 $6.616.388 31,7%
ZS 30 Eylül 2025 19.500 $6.121.830 -29,2%
INTU 31 Aralık 2025 7.600 $5.190.116 -56,2%
ZM 30 Haziran 2025 65.900 $4.861.443 20,8%
OKTA 30 Eylül 2025 47.050 $4.703.589 138,5%
CYBR 30 Eylül 2025 11.000 $4.475.680 Artık takip edilmiyor
TEAM 31 Aralık 2025 24.400 $3.896.680 19,6%
WDAY 30 Haziran 2025 16.500 $3.853.245 -22,3%
TSLA 31 Mart 2026 8.140 $3.660.721 2,4%
VRT 31 Mart 2026 19.780 $3.204.558 1,0%
CLS 31 Mart 2026 10.815 $3.197.022 37,8%
NTSK 31 Mart 2026 175.000 $3.069.500 131,3%
HOOD 30 Haziran 2026 42.035 $2.913.026 11,7%
NET 31 Aralık 2025 12.000 $2.575.080 80,1%
IOT 30 Haziran 2025 51.000 $1.954.830 4,9%