Lineweaver Wealth Advisors, LLC

CIK 1797873 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$844.8M
13F değerine göre 9.443 içinde 2.739. · en iyi 29.0%
Pozisyonlar
182
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: +13.9% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
42,54%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
63,30%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
24
Etkin pozisyon sayısı
39,0

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 5,22% Tahmini alışlar $77.696.791 · satışlar $41.394.169

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
24
Artırıldı
104
Azaldı
29
Kapalı
9

Satım opsiyonu-nominal maruz kalma: 0,4% satım opsiyonu 13F opsiyon pozisyonlarını dayanak nominal değer üzerinden bildirir — korunma amaçlı işlemler içerebilir, mutlaka düşüş yönlü bahisler değildir

Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
11,2%
Healthcare
4,0%
Industrials
3,8%
Financials
2,8%
Retail
2,0%
Communication Services
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,5%
Utilities
1,2%
Energy
1,1%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,5%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
66,4%

Tam portföy 182 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $75.171.449 8,90% 100.377 $9.698.441 Yukarı ×4
FBND $41.114.725 4,87% 903.819 $2.644.048 Yukarı ×6
SMTH $40.659.904 4,81% 1.579.639 $2.908.891 Yukarı ×6
AGG $37.472.963 4,44% 378.591 $986.945 Yukarı ×6
QUAL $34.506.592 4,08% 157.256 $5.022.732 Yukarı ×3
USMV $31.927.972 3,78% 330.997 $2.513.152 Yukarı ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26.935.787 3,19% 93.087 $3.897.566 Yukarı ×1
JPIE $24.746.631 2,93% 537.386 $-2.195.618 Aşağı ×1
BINC $24.696.361 2,92% 471.845 $-2.151.602 Aşağı ×1
DYNF $22.179.383 2,63% 326.119 $3.435.093 Yukarı ×6
JIVE JPMorgan International Value ETF $17.682.936 2,09% 192.301 $1.824.188 Yukarı ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13.946.670 1,65% 36.920 $2.606.525 Yukarı ×1
GOVT $13.637.553 1,61% 598.663 Yukarı ×1
PJUN $13.557.907 1,60% 313.623 $997.866 Yukarı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12.982.717 1,54% 64.884 $2.523.811 Yukarı ×1
IEMG $12.791.888 1,51% 154.417 $-1.158.901 Aşağı ×1
GSEW $11.985.389 1,42% 126.937 $4.362.386 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11.191.489 1,32% 30.002 $1.260.035 Yukarı ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $11.037.396 1,31% 25.582 $6.117.927 Aşağı ×2
EFG $10.890.697 1,29% 87.532
BRKB $10.566.791 1,25% 21.117 $1.272.654 Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.697.071 1,15% 29.625 $1.460.678 Yukarı ×3
DGRO $8.751.196 1,04% 115.466 $630.865 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.589.517 1,02% 24.035 $1.964.783 Yukarı ×1
BAI $8.065.026 0,95% 152.978 $1.483.268 Aşağı ×1
PSTP $7.580.013 0,90% 206.063 $477.035
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7.090.475 0,84% 16.858 $1.359.949 Yukarı ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.896.130 0,82% 28.934 $1.193.281 Yukarı ×1
FDVV $6.514.646 0,77% 108.055 $523.962 Aşağı ×6
ITA ITA $6.250.020 0,74% 25.782 $777.698 Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.230.830 0,74% 24.534 $562.536 Yukarı ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $6.047.406 0,72% 58.588 $1.014.062 Aşağı ×1
EFV $5.968.198 0,71% 77.965 $-9.160.986 Aşağı ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5.909.531 0,70% 72.903 $864.012 Aşağı ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5.644.108 0,67% 25.837 $3.662.306 Yukarı ×3
MTUM $5.611.016 0,66% 16.367 $-1.629.303 Aşağı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5.200.638 0,62% 54.491 $1.340.979 Yukarı ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.139.994 0,61% 37.595 $-1.033.211 Yukarı ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.892.150 0,58% 13.871 $734.556 Yukarı ×6
CGIC $4.725.288 0,56% 129.851 $1.219.866 Yukarı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.619.522 0,55% 35.950 $572.428 Yukarı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4.581.762 0,54% 17.937 $1.984.084 Aşağı ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4.464.337 0,53% 50.864 $26.227 Yukarı ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.370.348 0,52% 17.367 $838.594 Yukarı ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.346.110 0,51% 16.078 $-189.963 Yukarı ×4
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4.311.955 0,51% 25.353 $61.616 Yukarı ×1
IAU $4.194.273 0,50% 55.546 $-3.893.461 Aşağı ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4.128.419 0,49% 29.497 $798.500 Yukarı ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.924.538 0,46% 23.676 $-693.080 Yukarı ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.911.220 0,46% 4.068 $-232.382 Aşağı ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3.667.410 0,43% 8.500 Satım opsiyonu
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.662.309 0,43% 3.621 $533.500 Aşağı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.596.038 0,43% 24.523 $314.762 Yukarı ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3.506.616 0,42% 24.000 $496.069 Yukarı ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3.489.603 0,41% 61.243 $606.462 Yukarı ×6
PAUG $3.416.291 0,40% 74.853 $218.571
V Visa Inc. $3.242.540 0,38% 9.451 $610.030 Yukarı ×1
IEFA $3.124.720 0,37% 32.354 $175.849 Aşağı ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.117.660 0,37% 27.527 $-108.408 Yukarı ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.083.602 0,36% 5.474 $414.471 Yukarı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.081.200 0,36% 2.569 $906.956 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.970.335 0,35% 10.563 $653.620 Yukarı ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.954.566 0,35% 8.159 $227.041 Yukarı ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2.917.892 0,35% 60.474 $84.795 Yukarı ×3
STOT $2.841.512 0,34% 60.381 $112.632 Yukarı ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.786.535 0,33% 2.617 $973.101 Yukarı ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2.784.432 0,33% 21.997 $61.183 Yukarı ×6
DE Deere & Company Common Stock $2.764.370 0,33% 4.358 $521.100 Yukarı ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2.764.126 0,33% 1.389 $1.257.007 Yukarı ×4
CGNG $2.756.082 0,33% 73.574 $854.810 Yukarı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2.729.138 0,32% 30.076 $299.551 Yukarı ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.724.450 0,32% 20.121 $-227.212 Yukarı ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.624.836 0,31% 5.496 $919.029 Yukarı ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2.611.705 0,31% 8.908 $136.332 Yukarı ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2.584.042 0,31% 44.676 $142.412 Yukarı ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.514.564 0,30% 4.936 $2.400 Yukarı ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2.451.584 0,29% 25.615 $110.536 Yukarı ×6
ZMAR $2.387.243 0,28% 84.609 $53.236
PMAY $2.342.073 0,28% 56.709 $421.487 Yukarı ×1
ZAPR $2.337.820 0,28% 87.756 $582.752 Yukarı ×1
JMUB $2.333.415 0,28% 46.065 $-398.300 Aşağı ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2.237.673 0,26% 28.604 $227.056 Yukarı ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2.177.907 0,26% 36.226 $437.815 Yukarı ×2
BUFF $2.102.804 0,25% 39.917 $130.527
ZDEK $2.101.870 0,25% 79.556 $63.247
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.094.881 0,25% 36.357 $6.808 Yukarı ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.093.037 0,25% 2.237 $97.805 Yukarı ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2.065.823 0,24% 11.716 $1.267.270 Yukarı ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2.059.780 0,24% 6.548 $254.322 Yukarı ×3
MUB $1.966.738 0,23% 18.275 $-283.774 Aşağı ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.887.325 0,22% 2.498 $-262.035 Yukarı ×1
IJR $1.871.292 0,22% 12.617 $263.159 Aşağı ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.784.558 0,21% 5.233 $602.679 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.779.270 0,21% 1.514 $1.311.136 Yukarı ×2
ZNOV $1.776.677 0,21% 64.701 $58.865
PJAN $1.713.542 0,20% 34.624 $113.846 Aşağı ×1
ZMAY $1.704.597 0,20% 65.645 $813.003 Yukarı ×1
PFEB $1.700.741 0,20% 39.497 $116.911
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.604.960 0,19% 4.542 $325.029 Yukarı ×1
ZFEB $1.583.292 0,19% 60.931 $-74.954 Aşağı ×1

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
IVV $75.171.449 8,90% ×4 arttı
FBND $41.114.725 4,87% ×6 arttı
SMTH $40.659.904 4,81% ×6 arttı
AGG $37.472.963 4,44% ×6 arttı
QUAL $34.506.592 4,08% ×3 arttı
USMV $31.927.972 3,78% ×5 arttı
DYNF $22.179.383 2,63% ×6 arttı
JIVE $17.682.936 2,09% ×4 arttı
GSEW $11.985.389 1,42% ×6 arttı
MSFT $11.191.489 1,32% ×3 arttı
BRKB $10.566.791 1,25% ×6 arttı
JPM $9.697.071 1,15% ×3 arttı
TSLA $7.090.475 0,84% ×3 arttı
PGR $5.644.108 0,67% ×3 arttı
HD $4.892.150 0,58% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
GOVT $13.637.553 598.663 1,61%
EFG $10.890.697 87.532 1,29%
DELL $3.667.410 8.500 0,43%
RACE $834.194 2.241 0,10%
SYK $795.960 2.528 0,09%
DHR $786.111 4.127 0,09%
INTC $492.373 3.526 0,06%
CGHM $416.961 16.130 0,05%
FMHI $416.238 8.584 0,05%
MUNI $414.804 7.886 0,05%
AMD $356.679 614 0,04%
EMR $282.149 1.971 0,03%
XLK $262.092 1.376 0,03%
MS $236.410 1.131 0,03%
PULS $236.201 4.767 0,03%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
IVV Daha fazla aldı +144 +$9.7M
EFV Azaltıldı -126K -$9.2M
DELL Azaltıldı -4K +$6.1M
QUAL Daha fazla aldı +4K +$5.0M
GSEW Daha fazla aldı +37K +$4.4M
AAPL Daha fazla aldı +2K +$3.9M
IAU Azaltıldı -36K -$3.9M
PGR Daha fazla aldı +16K +$3.7M
DYNF Daha fazla aldı +4K +$3.4M
SMTH Daha fazla aldı +114K +$2.9M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IXUS 30 Eylül 2025 152.085 $11.757.700
EFG 30 Eylül 2025 78.304 $8.770.002 Artık takip edilmiyor
HON 30 Haziran 2026 11.697 $2.643.863 -1,2%
UNH 31 Mart 2026 5.386 $1.777.834 45,0%
ULXXXX 31 Aralık 2025 29.271 $1.735.157 Artık takip edilmiyor
NOW 30 Haziran 2026 13.062 $1.365.632 30,5%
XLB 31 Aralık 2025 14.800 $1.326.407 Artık takip edilmiyor
XLRE 31 Aralık 2025 25.274 $1.064.787 Artık takip edilmiyor
UNP 30 Haziran 2026 4.369 $1.060.025 10,9%
MBCN 30 Haziran 2025 37.500 $1.048.125 Artık takip edilmiyor
CRM 30 Haziran 2026 4.622 $862.732 31,3%
AZN 31 Mart 2026 9.297 $854.691 -17,2%
DHR 30 Haziran 2025 3.764 $771.913 8,6%
BIIB 31 Mart 2026 4.338 $763.445 20,0%
VCIT 31 Mart 2026 8.302 $695.315
SUB 31 Mart 2026 6.231 $664.859 Artık takip edilmiyor
BSX 31 Aralık 2025 6.618 $646.115 -46,0%
BSX 30 Haziran 2026 10.194 $639.674 20,6%
SLB 31 Aralık 2025 18.285 $628.470 41,0%
A 30 Haziran 2026 5.465 $622.888 17,3%
PFF 30 Eylül 2025 20.293 $622.579
BSCQ 31 Mart 2026 31.631 $619.184
DVN 31 Aralık 2025 17.231 $604.103 34,9%
GEHC 30 Eylül 2025 7.988 $591.674 -0,4%
BUD 31 Aralık 2025 9.453 $563.493 21,8%
IGIB 31 Mart 2026 10.447 $562.904
NKE 30 Haziran 2026 10.396 $549.099 -1,1%
TGT 31 Mart 2025 3.949 $534.593 53,6%
FALN 31 Mart 2026 17.323 $472.923
BMRN 31 Aralık 2025 5.339 $289.160 14,7%
PULS 31 Mart 2026 5.661 $280.725 Artık takip edilmiyor
GSY 31 Mart 2026 5.530 $277.864 Artık takip edilmiyor
MINT 31 Mart 2026 2.683 $269.196 Artık takip edilmiyor
TBUX 31 Mart 2026 5.371 $267.735 Artık takip edilmiyor
MS 31 Mart 2026 1.446 $256.728 29,9%
FE 31 Mart 2026 5.696 $254.998 -5,9%
VUG 30 Haziran 2025 681 $252.619 Artık takip edilmiyor
EXC 31 Aralık 2025 5.555 $250.010 4,7%
EQT 30 Haziran 2026 3.898 $248.048 2,6%
XLK 31 Mart 2026 1.682 $242.200 Artık takip edilmiyor
LULU 31 Mart 2026 1.140 $236.903 -23,2%
T 31 Aralık 2025 8.102 $228.795 1,6%
MO 31 Aralık 2025 3.444 $227.519 15,0%
BKNG 31 Mart 2026 42 $226.836 26,3%
CMG 30 Eylül 2025 4.028 $226.172 -12,5%
CRH 31 Mart 2026 1.805 $225.223 -11,2%
ADBE 31 Mart 2025 506 $225.007 -28,6%
FTNT 30 Eylül 2025 2.121 $224.257 80,4%
T 30 Haziran 2026 7.726 $223.966 22,0%
VTV 30 Haziran 2025 1.267 $218.852 Artık takip edilmiyor
EQT 30 Eylül 2025 3.730 $217.552 0,2%
AMD 31 Mart 2025 1.773 $214.162 353,6%
CMG 31 Mart 2025 3.526 $212.619 -31,7%
VV 30 Haziran 2025 822 $211.336 Artık takip edilmiyor
IWF 31 Mart 2026 439 $207.779 Artık takip edilmiyor
BAM 31 Aralık 2025 3.644 $207.496 -0,1%
MO 30 Haziran 2025 3.393 $203.636 13,1%
NVO 31 Mart 2025 2.355 $202.504 -33,0%
MELI 31 Mart 2026 100 $201.426 10,9%
ADBE 30 Eylül 2025 519 $200.791 -22,4%
TPL 30 Haziran 2025 151 $200.074 9,5%