Northwest Quadrant Wealth Management, LLC

CIK 1697767 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy değeri ÇÇ: +12.2% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı90,52%

En iyi 25 pozisyon ağırlığı96,35%

%1'in üzerindeki pozisyonlar9

Etkin pozisyon sayısı7,3

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 4,51% Tahmini alışlar $78.018.332 · satışlar $23.024.497

Medyan elde tutma süresi: 6,0 çeyrek Takip edilen Q1 2025–Q2 2026 · 89,5% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar10

Artırıldı43

Azaldı18

Kapalı5

Portföy Değeri $540.0M 13F değerine göre 9.337 içinde 3.663. · en iyi 39.2%

Pozisyonlar 77

Tarih itibarıyla 30 Haziran 2026 Q2 2026 itibarıyla veriler

Sektör dağılımı

Industrials 2,0%

Technology 1,7%

Financials 1,1%

Healthcare 1,0%

Retail 0,9%

Communication Services 0,8%

Energy 0,4%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Diğer/Eşleştirilemeyen 91,6%

Tam portföy 77 pozisyonlar

					Seri
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$157.917.320	29,24%	5.365.862	$22.164.189	Yukarı ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$62.686.264	11,61%	649.061	$5.428.882	Yukarı ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$56.629.737	10,49%	702.864	$6.830.183	Yukarı ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$54.478.947	10,09%	1.718.037	$4.075.195	Yukarı ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$43.738.827	8,10%	863.892	$-13.764.042	Aşağı ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$34.014.348	6,30%	139.983	$4.359.741	Yukarı ×3
IJR iShares Trust	$30.467.222	5,64%	205.429	$4.601.960	Aşağı ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$24.501.536	4,54%	310.028		Yukarı ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$19.235.734	3,56%	174.316	$-8.426.340	Aşağı ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5.186.234	0,96%	53.782	$459.117	Yukarı ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.151.504	0,95%	17.803	$772.741	Yukarı ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.836.441	0,71%	3.603	$1.252.816	Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.978.762	0,55%	2.483	$688.536	Aşağı ×2
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.710.703	0,50%	5.417	$66.870	Aşağı ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.626.114	0,49%	7.348	$521.881	Yukarı ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.487.323	0,46%	2.659	$-179.757	Aşağı ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.991.092	0,37%	8.354	$246.206	Aşağı ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1.696.210	0,31%	4.584	$254.834	Yukarı ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1.449.308	0,27%	2.285	$164.978	Yukarı ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1.180.866	0,22%	1.656	$292.423	Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.155.119	0,21%	6.969	$-280.441	Yukarı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.109.890	0,21%	4.370	$45.595	Yukarı ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1.076.830	0,20%	9.168	$367.755	Yukarı ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.011.912	0,19%	2.713	$33.620	Yukarı ×1
SPY SPY	$998.893	0,18%	1.338	$131.170	Yukarı ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$773.158	0,14%	22.211		Yukarı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$710.751	0,13%	2.012	$134.056	Yukarı ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$707.005	0,13%	1.377	$20.390	Yukarı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$635.052	0,12%	1.247	$-116.108	Yukarı ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$622.272	0,12%	5.180	$25.300	Yukarı ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$620.940	0,11%	538	$397.723	Aşağı ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$619.261	0,11%	4.987	$88.040	Yukarı ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$581.583	0,11%	2.597	$47.580	Aşağı ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$580.993	0,11%	4.250	$-138.507	Yukarı ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$573.979	0,11%	3.914	$-14.545	Aşağı ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$534.917	0,10%	2.957	$50.462	Yukarı ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$510.898	0,09%	3.659		Yukarı ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$501.661	0,09%	1.328	$91.334	Yukarı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$496.354	0,09%	1.972	$70.166	Yukarı ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$439.949	0,08%	3.249	$-60.243	Yukarı ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$405.221	0,08%	1.490	$44.644	Yukarı ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$400.167	0,07%	1.223	$41.909	Yukarı ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$392.400	0,07%	750	$24.345
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$388.078	0,07%	1.176	$45.821	Yukarı ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$387.169	0,07%	3.013	$25.462	Yukarı ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$378.750	0,07%	374	$62.699
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$366.554	0,07%	631		Yukarı ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$358.938	0,07%	5.038	$37.846	Yukarı ×5
AXP American Express Company Common Stock	$355.955	0,07%	1.052	$38.573	Yukarı ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$355.220	0,07%	6.234	$34.772	Aşağı ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$351.771	0,07%	941	$56.354	Aşağı ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$340.827	0,06%	1.406	$41.371	Yukarı ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$328.432	0,06%	1.571	$70.305	Yukarı ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$309.632	0,06%	1.547	$-26.205	Aşağı ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$304.474	0,06%	841	$10.223	Yukarı ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$299.327	0,06%	1.030	$43.274	Yukarı ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$296.979	0,05%	10.721	$33.217	Yukarı ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$289.129	0,05%	1.710	$-25.604	Aşağı ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$284.003	0,05%	393		Yukarı ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$283.784	0,05%	1.496	$-12.273	Aşağı ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$273.421	0,05%	140	$5.451
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$268.131	0,05%	2.367	$-25.120	Yukarı ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$262.449	0,05%	1.833	$23.170	Yukarı ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$259.490	0,05%	923	$37.193	Yukarı ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$258.262	0,05%	1.362	$-10.352
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$254.240	0,05%	216		Yukarı ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$246.558	0,05%	2.507	$8.431	Aşağı ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$245.719	0,05%	2.405	$30.353	Yukarı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$238.613	0,04%	1.628	$38.435	Yukarı ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$235.492	0,04%	320		Yukarı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$227.194	0,04%	889		Yukarı ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$223.716	0,04%	70	$-12.729
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$223.452	0,04%	1.414	$15.332	Yukarı ×2
TT Trane Technologies plc	$223.167	0,04%	454		Yukarı ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$221.183	0,04%	818	$-34.600	Aşağı ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$214.137	0,04%	713		Yukarı ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock	$61.656	0,01%	10.855	$15.088
Eşleşme bulunamadı

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet	Değer	% portföyün	Seri
IEFA	$62.686.264	11,61%	×5 arttı
SCHD	$54.478.947	10,09%	×6 arttı
VBR	$34.014.348	6,30%	×3 arttı
JNJ	$1.109.890	0,21%	×3 arttı
SPY	$998.893	0,18%	×3 arttı
GOOG	$710.751	0,13%	×6 arttı
LMT	$635.052	0,12%	×5 arttı
PCAR	$622.272	0,12%	×5 arttı
IWF	$619.261	0,11%	×5 arttı
AVGO	$501.661	0,09%	×6 arttı
ABBV	$496.354	0,09%	×5 arttı
UNP	$405.221	0,08%	×6 arttı
TRV	$388.078	0,07%	×4 arttı
VEA	$358.938	0,07%	×5 arttı
AXP	$355.955	0,07%	×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet	Değer	Hisse senetleri	% portföyün
VCSH	$24.501.536	310.028	4,54%
SCHV	$773.158	22.211	0,14%
INTC	$510.898	3.659	0,09%
AMD	$366.554	631	0,07%
AMAT	$284.003	393	0,05%
GEV	$254.240	216	0,05%
QQQ	$235.492	320	0,04%
GLW	$227.194	889	0,04%
TT	$223.167	454	0,04%
IWM	$214.137	713	0,04%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet	Eylem	Hisse Δ	Değer Δ
SCHX	Daha fazla aldı	+71K	+$22.2M
TFLO	Azaltıldı	-272K	-$13.8M
SHV	Azaltıldı	-76K	-$8.4M
VO	Daha fazla aldı	+529K	+$6.8M
IEFA	Daha fazla aldı	+17K	+$5.4M
IJR	Azaltıldı	-3K	+$4.6M
VBR	Daha fazla aldı	+3K	+$4.4M
SCHD	Daha fazla aldı	+75K	+$4.1M
CAT	Azaltıldı	-44	+$1.3M
AAPL	Daha fazla aldı	+550	+$773K

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul Kıymet	Çeyrek	Önceki Hisseler	Önceki Değer	Çıkıştan bu yana fiyat
ABT	31 Mart 2026	2.361	$295.777	-5,0%
VOO	31 Aralık 2025	482	$295.156
AZN	30 Haziran 2025	3.712	$272.812	12,3%
MDLZ	31 Aralık 2025	4.153	$259.434	8,1%
BLK	31 Mart 2026	209	$223.703	10,2%
SYY	31 Aralık 2025	2.603	$214.311	5,2%
BDX	31 Mart 2026	1.104	$214.197	12,4%
BA	31 Mart 2026	950	$206.159	-2,7%
NKE	31 Mart 2026	3.210	$204.478	-35,9%