PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1350660 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗

Portföy Değeri
$1.4B
13F değerine göre 9.443 içinde 1.982. · en iyi 21.0%
Pozisyonlar
291
Tarih itibarıyla
30 Haziran 2026

Portföy değeri ÇÇ: -1.1% 13F nakit açıklamaz

En iyi 10 pozisyon ağırlığı
51,49%
En iyi 25 pozisyon ağırlığı
74,99%
%1'in üzerindeki pozisyonlar
22
Etkin pozisyon sayısı
25,9

Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)

Ciro Q2 2026: 2,31% Tahmini alışlar $31.695.606 · satışlar $140.133.757

Medyan elde tutma süresi: 7,0 çeyrek Takip edilen Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% hala tutuluyor

Yeni pozisyonlar
26
Artırıldı
40
Azaldı
144
Kapalı
18
Bu sayfada

Sektör dağılımı

Technology
1,4%
Financials
0,9%
Communication Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Consumer products
0,0%
Diğer/Eşleştirilemeyen
95,3%

Tam portföy 291 pozisyonlar

Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
IVV $151.274.852 11,09% 201.998 $6.038.750 Aşağı ×3
DFCF $109.700.881 8,04% 2.598.931 $3.041.459 Yukarı ×1
DFIC $91.841.635 6,73% 2.464.885 $-939.949 Aşağı ×2
DFSD $83.889.633 6,15% 1.756.850 $1.808.878 Yukarı ×1
DFLV $53.928.586 3,95% 1.363.899 $3.507.673 Aşağı ×2
DFAT $49.815.430 3,65% 712.667 $2.489.955 Aşağı ×2
DUHP $48.676.390 3,57% 1.166.460 $2.773.945 Aşağı ×2
DFEM $41.884.886 3,07% 1.030.632 $3.604.590 Aşağı ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $35.844.717 2,63% 419.285 $-1.634.714 Aşağı ×6
VOO $35.625.731 2,61% 51.871 $-888.566 Aşağı ×3
IJH $35.109.267 2,57% 455.314 $-2.155.999 Aşağı ×6
DFAS $34.466.026 2,53% 418.581 $3.579.896 Aşağı ×2
DFAC $31.385.975 2,30% 707.528 $3.376.436 Aşağı ×4
IVE $27.129.078 1,99% 119.479 $-2.208.670 Aşağı ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $25.630.690 1,88% 529.231 $-1.686.902 Aşağı ×2
VO $24.697.132 1,81% 306.530 $-984.523 Yukarı ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $22.657.985 1,66% 237.405 $-4.939.646 Aşağı ×6
DUSB $18.365.312 1,35% 361.664 $-7.752.496 Aşağı ×1
DFAR $17.188.408 1,26% 657.049 $752.791 Aşağı ×2
USHY $16.805.573 1,23% 453.959 $-1.420.428 Aşağı ×2
LRGF $16.650.904 1,22% 220.162 $-2.208.791 Aşağı ×6
VOOV $15.713.192 1,15% 71.681 $-1.375.415 Aşağı ×6
AGG $12.105.707 0,89% 122.304 $-6.305.763 Aşağı ×6
VBR $12.042.655 0,88% 49.560 $-252.672 Aşağı ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $10.646.987 0,78% 145.034 $-1.506.654 Aşağı ×6
VTI $10.356.522 0,76% 27.987 $1.221.272 Aşağı ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.994.125 0,73% 30.532 $1.069.265 Yukarı ×6
DFIV $9.926.535 0,73% 183.756 $98.937 Aşağı ×3
SPY SPY $9.872.978 0,72% 13.220 $1.130.971 Aşağı ×3
IJS $8.804.635 0,65% 64.417 $-1.110.260 Aşağı ×6
MGC $8.339.244 0,61% 30.476 $-138.950 Aşağı ×5
VTV $7.608.065 0,56% 34.910 $242.013 Aşağı ×3
VEU $7.567.684 0,55% 90.360 $115.495 Aşağı ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7.256.494 0,53% 87.797 $-1.691.586 Aşağı ×6
SCHX $7.029.002 0,52% 238.838 $605.618 Aşağı ×2
DFSV $6.603.846 0,48% 170.246 $431.908 Aşağı ×3
INTF $6.565.289 0,48% 160.285 $-1.291.030 Aşağı ×6
DFAX $6.479.902 0,47% 175.893 $371.131 Aşağı ×3
USRT $6.280.060 0,46% 94.508 $-953.967 Aşağı ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.037.108 0,44% 20.863 $583.584 Aşağı ×3
MGV $5.821.435 0,43% 35.616 $-481.861 Aşağı ×5
VNQ $5.752.861 0,42% 59.658 $-1.486.089 Aşağı ×6
IAGG $5.742.963 0,42% 113.497 $-2.366.629 Aşağı ×6
BIV $5.064.713 0,37% 66.032 $-1.746.278 Aşağı ×6
VIOO $4.851.586 0,36% 35.274 $801.073
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.679.262 0,34% 23.385 $577.586 Aşağı ×2
BSV $4.668.704 0,34% 59.924 $-1.465.718 Aşağı ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4.465.927 0,33% 92.558 $-1.671.629 Aşağı ×6
VV $4.344.370 0,32% 12.632 $544.705 Aşağı ×4
EFA $4.238.662 0,31% 40.803 $-960.785 Aşağı ×3
IWB $4.130.627 0,30% 10.087 $534.006
IVOO $4.008.105 0,29% 30.737 $331.402 Aşağı ×2
GNR $3.883.445 0,28% 57.694 $-230.739 Yukarı ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3.814.944 0,28% 75.949 $-264.525 Aşağı ×2
SCHZ $3.798.617 0,28% 164.229 $-563.627 Aşağı ×2
SCHP $3.714.462 0,27% 140.168 $674.328 Yukarı ×6
IJR $3.561.001 0,26% 24.010 $-21.321 Aşağı ×6
IWR $3.479.382 0,26% 31.539 $154.505 Aşağı ×2
SCHA $3.445.971 0,25% 95.377 $497.899 Aşağı ×4
IBDR $3.301.798 0,24% 136.269 $-26.669 Aşağı ×1
IEFA $3.111.152 0,23% 32.213 $194.890
VB $3.081.518 0,23% 10.166 $-13.329 Aşağı ×5
SMLF $2.988.551 0,22% 33.526 $169.567 Aşağı ×6
ICSH $2.827.963 0,21% 55.910 $-574.907 Aşağı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.804.141 0,21% 2.337 $155.493 Aşağı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.673.485 0,20% 7.481 $480.552 Aşağı ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2.636.386 0,19% 56.321 $-27.933 Aşağı ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2.612.819 0,19% 15.167 $-189.938 Aşağı ×1
MUB $2.591.933 0,19% 24.084 $-1.273.820 Aşağı ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2.550.846 0,19% 32.276 $-454.626 Aşağı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.521.433 0,18% 6.759 $-397.176 Aşağı ×3
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2.479.719 0,18% 108.332 $-2.205 Yukarı ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.449.659 0,18% 10.278 $324.680 Yukarı ×1
SUB $2.235.125 0,16% 20.993 $-1.473.525 Aşağı ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.173.333 0,16% 6.151 $416.029 Yukarı ×1
VXF $2.116.421 0,16% 8.596 $333.576 Aşağı ×2
ITOT $2.075.387 0,15% 12.634 $50.745 Aşağı ×2
TIP $1.997.340 0,15% 18.252 $-1.019.474 Aşağı ×6
DISV $1.943.599 0,14% 48.432 $88.451 Yukarı ×2
IBHF $1.935.125 0,14% 85.436 $-25.631
IBDS $1.874.095 0,14% 77.378 $-1.548
IWD $1.871.474 0,14% 7.719 $-21.567 Aşağı ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.681.033 0,12% 3.996 $193.382 Aşağı ×2
GLD $1.624.556 0,12% 4.410 $-278.186 Aşağı ×3
VTEB $1.582.178 0,12% 31.280 $-512.438 Aşağı ×6
SPDW $1.532.813 0,11% 30.419 $144.186
IJJ $1.489.414 0,11% 10.082 $153.549
IBMO $1.467.203 0,11% 57.223 $-50.529 Aşağı ×1
BRKB $1.465.142 0,11% 2.928 $-137.782 Aşağı ×1
VUG $1.443.534 0,11% 16.758 $221.396 Yukarı ×1
VWO $1.394.352 0,10% 23.359 $-60.380 Aşağı ×3
SCHM $1.377.389 0,10% 37.358 $154.252 Aşağı ×4
IBMP $1.363.783 0,10% 53.650 $-81.184 Aşağı ×1
RWR $1.316.778 0,10% 11.656 $79.971 Aşağı ×6
DFUV $1.313.212 0,10% 23.872 $159.209 Yukarı ×6
EMGF $1.305.054 0,10% 17.814 $158.213 Aşağı ×6
STIP $1.261.059 0,09% 12.343 $-243.107 Aşağı ×6
IBMQ $1.257.359 0,09% 49.154 $2.457
NPO Enpro Inc. Common Stock $1.239.145 0,09% 3.287 $442.904 Yukarı ×2
VIOV $1.186.441 0,09% 10.112 $57.534 Aşağı ×4

Yüksek inançlı pozisyonlar

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul Kıymet Değer % portföyün Seri
JPM $9.994.125 0,73% ×6 arttı
SCHP $3.714.462 0,27% ×6 arttı
IBTG $2.479.719 0,18% ×4 arttı
DFUV $1.313.212 0,10% ×6 arttı
IBTH $865.316 0,06% ×4 arttı
STLD $840.660 0,06% ×5 arttı
ICE $213.596 0,02% ×3 arttı
SPAB $13.004 0,00% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul Kıymet Değer Hisse senetleri % portföyün
KLAC $469.762 1.557 0,03%
AMAT $433.810 600 0,03%
WDC $353.212 553 0,03%
INTC $307.605 2.203 0,02%
AMD $289.293 498 0,02%
CSCO $285.804 2.433 0,02%
PM $258.364 1.428 0,02%
GLW $249.300 976 0,02%
GS $243.740 241 0,02%
WFC $238.341 2.884 0,02%
FLEX $232.408 1.434 0,02%
CRWD $230.468 302 0,02%
MO $230.096 3.198 0,02%
AXP $229.334 678 0,02%
MS $222.020 1.062 0,02%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

Menkul Kıymet Eylem Hisse Δ Değer Δ
DUSB Azaltıldı -153K -$7.8M
AGG Azaltıldı -63K -$6.3M
IVV Azaltıldı -20K +$6.0M
IXUS Azaltıldı -81K -$4.9M
DFEM Azaltıldı -77K +$3.6M
DFAS Azaltıldı -16K +$3.6M
DFLV Azaltıldı -48K +$3.5M
DFAC Azaltıldı -13K +$3.4M
DFCF Daha fazla aldı +73K +$3.0M
DUHP Azaltıldı -82K +$2.8M

Çıkan pozisyonlar

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrek Önceki Hisseler Önceki Değer Çıkıştan bu yana fiyat
IBDQ 31 Aralık 2025 112.989 $2.846.193 Artık takip edilmiyor
IBTF 31 Aralık 2025 74.079 $1.730.856 Artık takip edilmiyor
IBHE 31 Aralık 2025 65.432 $1.519.331 Artık takip edilmiyor
IBMN 31 Aralık 2025 48.291 $1.293.716 Artık takip edilmiyor
LNG 30 Haziran 2026 2.341 $664.282 16,1%
IGSB 30 Haziran 2026 9.117 $479.172
KR 31 Mart 2026 7.294 $455.734 -22,9%
SIVR 31 Mart 2026 6.000 $405.840 Artık takip edilmiyor
ABT 30 Haziran 2026 3.711 $381.014 26,6%
NEAR 30 Haziran 2025 6.773 $344.524 Artık takip edilmiyor
EMR 31 Aralık 2025 2.620 $343.697 17,1%
UNH 30 Haziran 2025 558 $292.253 25,8%
MCD 31 Aralık 2025 954 $289.911 -11,4%
COF 31 Mart 2026 1.187 $287.681 17,1%
COP 30 Haziran 2026 2.158 $284.862 29,7%
LOW 30 Haziran 2026 1.147 $271.019 -0,8%
HPQ 31 Aralık 2025 9.363 $254.954 33,2%
CSCO 31 Mart 2026 3.305 $254.509 42,0%
NOW 31 Aralık 2025 269 $247.964 -15,4%
RTX 31 Mart 2026 1.344 $246.490 12,6%
BAC 30 Haziran 2026 5.006 $244.043 10,4%
COP 31 Aralık 2025 2.569 $243.006 44,1%
IBM 31 Mart 2026 802 $237.560 -2,6%
WFC 31 Mart 2026 2.516 $234.499 7,0%
HOOD 31 Aralık 2025 1.628 $233.097 -13,2%
APP 31 Mart 2026 345 $232.468 -20,5%
SRE 31 Mart 2025 2.560 $224.529 21,5%
SRE 31 Mart 2026 2.543 $224.521 -10,8%
HPQ 30 Haziran 2025 8.107 $224.483 21,3%
GS 31 Aralık 2025 274 $218.200 15,7%
MO 31 Aralık 2025 3.301 $218.064 15,0%
AXP 31 Mart 2026 581 $214.936 10,6%
CRM 31 Mart 2026 806 $213.517 10,2%
WM 30 Haziran 2026 921 $211.637 1,2%
ADBE 31 Mart 2026 588 $205.794 12,7%
LMT 31 Aralık 2025 407 $203.178 20,6%
INTU 31 Mart 2026 306 $202.701 -16,3%
GM 31 Aralık 2025 3.324 $202.664 3,6%
DIS 31 Mart 2026 1.778 $202.283 12,1%
BLK 31 Aralık 2025 173 $201.696 7,7%
LIN 31 Aralık 2025 424 $201.400 14,3%
ELV 30 Haziran 2025 463 $201.386 1,5%
AIG 30 Haziran 2026 2.673 $201.143 1,3%
EPP 31 Mart 2026 3.141 $158.526 Artık takip edilmiyor
DFGP 30 Haziran 2025 2.167 $115.783
IJT 31 Mart 2026 661 $93.307
ESGD 30 Haziran 2026 843 $80.608
DFGX 30 Haziran 2025 1.385 $72.366
VOOG 30 Haziran 2026 157 $64.007 Artık takip edilmiyor
REM 30 Haziran 2025 2.287 $51.320 Artık takip edilmiyor
USMV 31 Mart 2026 491 $46.242 Artık takip edilmiyor
VFH 30 Haziran 2026 379 $45.787 Artık takip edilmiyor
FNDF 31 Mart 2026 948 $42.859 Artık takip edilmiyor
EWT 30 Haziran 2025 900 $42.732 Artık takip edilmiyor
ESGV 30 Haziran 2026 347 $38.958 Artık takip edilmiyor
QUAL 31 Aralık 2025 200 $38.938 Artık takip edilmiyor
EEM 31 Mart 2025 910 $38.056 Artık takip edilmiyor
ICLN 30 Haziran 2026 1.925 $35.208
EWC 31 Mart 2026 650 $35.055 Artık takip edilmiyor
EWY 31 Mart 2026 317 $30.819 Artık takip edilmiyor
SCHI 31 Mart 2026 1.218 $27.977 Artık takip edilmiyor
FNDE 31 Mart 2026 745 $26.865 Artık takip edilmiyor
SHV 30 Haziran 2026 243 $26.825
FNDA 31 Mart 2026 837 $26.374 Artık takip edilmiyor
SMBS 31 Mart 2026 871 $22.363 Artık takip edilmiyor
IBB 30 Haziran 2026 121 $20.431 12,1%
EWA 31 Mart 2026 775 $20.297 Artık takip edilmiyor
SCHR 31 Mart 2026 809 $20.290 Artık takip edilmiyor
ESML 30 Haziran 2026 429 $20.172 Artık takip edilmiyor
IGEB 31 Mart 2025 450 $19.962 Artık takip edilmiyor
EMB 30 Eylül 2025 209 $19.358
VCLT 31 Mart 2025 247 $18.471
XLC 30 Haziran 2026 135 $14.966 Artık takip edilmiyor
XLU 31 Mart 2026 274 $11.697 Artık takip edilmiyor
IDEV 31 Aralık 2025 138 $11.063 Artık takip edilmiyor
FNDC 31 Mart 2026 211 $9.400 Artık takip edilmiyor
SCHC 31 Mart 2026 194 $8.833 Artık takip edilmiyor
IEF 30 Eylül 2025 87 $8.332
SPTS 30 Eylül 2025 283 $8.289 Artık takip edilmiyor
IQLT 31 Aralık 2025 187 $8.264 Artık takip edilmiyor
GWX 30 Haziran 2025 250 $8.002 Artık takip edilmiyor
RWX 31 Mart 2025 325 $7.488 Artık takip edilmiyor
VCLT 30 Eylül 2025 86 $6.527
SCHH 31 Mart 2026 286 $5.975 Artık takip edilmiyor
EBND 31 Mart 2026 271 $5.791 Artık takip edilmiyor
UAE 30 Eylül 2025 247 $4.624
IWP 31 Aralık 2025 32 $4.557 Artık takip edilmiyor
EWS 30 Eylül 2025 175 $4.547 Artık takip edilmiyor
EWJ 31 Mart 2026 50 $4.037 Artık takip edilmiyor
DFIS 31 Mart 2025 130 $3.192 Artık takip edilmiyor
TECB 31 Mart 2025 56 $2.979 Artık takip edilmiyor
VGIT 30 Eylül 2025 43 $2.572
IHAK 31 Mart 2025 50 $2.440 Artık takip edilmiyor
IYR 31 Mart 2026 20 $1.878 Artık takip edilmiyor
EEM 30 Eylül 2025 25 $1.206 Artık takip edilmiyor
IDNA 31 Mart 2025 42 $950 Artık takip edilmiyor
IXC 30 Haziran 2026 1 $52 Artık takip edilmiyor