S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +20.1%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -17.0%

Yıllıklandırılmış: +15.8% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 96,2% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Healthcare 14,1%
Financials 13,2%
Technology 11,4%
Industrials 10,1%
Communication Services 7,1%
Retail 6,7%
Consumer Staples 4,0%
Energy 2,8%
Utilities 2,7%
Consumer products 2,0%
Real Estate 1,9%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 0,9%
Diğer/Eşleştirilemeyen 21,4%

Tam portföy 73 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $14.176.833 6,24% 511.799 $1.340.567 Aşağı ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $11.144.823 4,90% 147.594 $-2.109.240 Aşağı ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.921.883 3,92% 30.833 $1.122.878 Yukarı ×3
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $8.289.465 3,65% 312.810 $-12.909 Yukarı ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7.777.087 3,42% 66.211 $1.277.490 Aşağı ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $7.368.035 3,24% 155.019 $978.332 Aşağı ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.968.381 3,07% 19.722 $1.018.326 Aşağı ×1
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.940.410 3,05% 13.870 $303.490 Yukarı ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.844.632 3,01% 20.910 $643.896 Aşağı ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.724.618 2,96% 26.478 $-544.295 Aşağı ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.666.857 2,93% 58.863 $-793.830 Aşağı ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $6.337.307 2,79% 104.922 $977.821 Yukarı ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $6.248.437 2,75% 71.191 $-280.928 Yukarı ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.143.669 2,70% 16.470 $215.739 Yukarı ×3
V Visa Inc. $6.010.251 2,64% 17.518 $762.457 Yukarı ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.558.159 2,44% 4.634 $1.268.351 Aşağı ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5.034.860 2,21% 22.590 $-116.343 Yukarı ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.876.816 2,15% 60.008 $361.002 Yukarı ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.481.198 1,97% 30.559 $244.894 Yukarı ×6
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4.207.919 1,85% 23.432 $-5.391 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.150.215 1,83% 17.413 $569.428 Yukarı ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4.120.556 1,81% 9.914 $1.574.033 Yukarı ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3.846.009 1,69% 159.718 $-499.788 Yukarı ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.813.853 1,68% 28.167 $-391.444 Yukarı ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3.751.251 1,65% 18.297 $640.799 Yukarı ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.661.890 1,61% 13.547 $-298.818 Yukarı ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3.653.683 1,61% 29.361 $-235.974 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.513.046 1,55% 9.961 $324.786 Yukarı ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.421.979 1,51% 20.644 $-762.610 Yukarı ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3.276.811 1,44% 31.675 $1.014.747 Yukarı ×3
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $3.020.319 1,33% 13.490 Yukarı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $2.890.179 1,27% 13.073 Yukarı ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2.782.490 1,22% 26.765 $-587.602 Yukarı ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2.738.560 1,20% 5.377 $-822.051 Yukarı ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.680.721 1,18% 6.291 $449.217 Yukarı ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2.618.437 1,15% 33.471 $-25.862 Yukarı ×6
AXP American Express Company Common Stock $2.563.259 1,13% 7.578 $117.103 Aşağı ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.364.292 1,04% 16.133 $24.066 Yukarı ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.300.911 1,01% 6.354 $46.959 Aşağı ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.206.345 0,97% 17.170 $162.016 Yukarı ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2.073.919 0,91% 61.286 $292.299 Yukarı ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.006.763 0,88% 3.939 $-332.227 Yukarı ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1.773.153 0,78% 6.048 $44.737 Yukarı ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.671.213 0,74% 52.703 $59.040 Yukarı ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1.099.340 0,48% 20.900 $34.664 Yukarı ×2
SPY SPY $1.071.615 0,47% 1.435 $138.377
DE Deere & Company Common Stock $1.052.354 0,46% 1.659 $51.369 Aşağı ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1.035.504 0,46% 21.600 $241.704
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.010.308 0,44% 1.080 $-101.708 Aşağı ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $921.153 0,41% 39.825 $-37.462 Aşağı ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $907.609 0,40% 4.536 $116.530
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $904.693 0,40% 36.851 $-115.316 Yukarı ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $708.835 0,31% 2.001 $4.204 Aşağı ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $570.053 0,25% 830 $74.086
BAC Bank of America Corporation Common Stock $559.145 0,25% 9.813 $63.698 Aşağı ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $488.753 0,21% 1.200 $-21.698
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $473.652 0,21% 1.280 $63.015
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $405.721 0,18% 16.807 $-27.038 Aşağı ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $402.493 0,18% 11.566 $-124.650 Aşağı ×2
GE GE Aerospace Common Stock $374.852 0,16% 1.003 $61.853 Aşağı ×1
IJR iShares Trust $371.814 0,16% 2.507 $60.168
BX Blackstone Inc. Common Stock $364.777 0,16% 3.100 $8.308
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $353.348 0,16% 2.750 $55.963
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $344.453 0,15% 5.978 $-28.424 Aşağı ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $322.814 0,14% 3.354 $-23.567 Aşağı ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $308.989 0,14% 263 $-31.442 Aşağı ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $267.506 0,12% 620 Yukarı ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $254.901 0,11% 225
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $251.560 0,11% 4.000 $16.440
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $247.054 0,11% 1.807 $-57.826 Yukarı ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $220.230 0,10% 3.000 $-690
VXF Vanguard Extended Market ETF $217.404 0,10% 883 Yukarı ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $215.934 0,09% 5.100 $-40.086

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
AAPL $8.921.883 3,92% ×3 arttı
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) $6.940.410 3,05% ×4 arttı
USB $6.337.307 2,79% ×6 arttı
NEE $6.248.437 2,75% ×6 arttı
MSFT $6.143.669 2,70% ×3 arttı
V $6.010.251 2,64% ×3 arttı
WM $5.034.860 2,21% ×4 arttı
KO $4.876.816 2,15% ×4 arttı
PG $4.481.198 1,97% ×6 arttı
DLR $4.207.919 1,85% ×6 arttı
AMZN $4.150.215 1,83% ×4 arttı
UNH $4.120.556 1,81% ×6 arttı
PFE $3.846.009 1,69% ×6 arttı
PEP $3.813.853 1,68% ×6 arttı
ADBE $3.751.251 1,65% ×6 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 438516205) $3.020.319 13.490 1,33%
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $2.890.179 13.073 1,27%
DELL $267.506 620 0,12%
URI $254.901 225 0,11%
VXF $217.404 883 0,10%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
IAU Azaltıldı -3K -$2.1M
UNH Daha fazla aldı +503 +$1.6M
SCHF Azaltıldı -7K +$1.3M
CSCO Azaltıldı -18K +$1.3M
LLY Azaltıldı -30 +$1.3M
AAPL Daha fazla aldı +103 +$1.1M
GOOG Azaltıldı -1K +$1.0M
CVS Daha fazla aldı +179 +$1.0M
CSX Azaltıldı -638 +$978K
USB Daha fazla aldı +2K +$978K

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
HON 30 Haziran 2026 26.502 $5.990.285 -1,2%
IBM 30 Haziran 2025 13.905 $3.457.618 -14,0%
SBUX 30 Haziran 2025 24.597 $2.412.746 10,0%
RTX 30 Haziran 2025 4.856 $643.226 30,8%
ADP 31 Aralık 2025 744 $218.364 18,2%
QQQ 31 Mart 2026 350 $215.009 29,0%
URI 31 Aralık 2025 225 $214.799 35,8%