Sun Group Wealth Partners
CIK 2111007 · SEC EDGAR'da Görüntüle ↗
- Portföy Değeri
- $146.6M
- Pozisyonlar
- 81
- Tarih itibarıyla
- 30 Haziran 2026
13F değerine göre 8.643 içinde 6.899. · en iyi 79.8%
Portföy değeri ÇÇ: +15.2% 13F nakit açıklamaz
- En iyi 10 pozisyon ağırlığı
- 53,66%
- En iyi 25 pozisyon ağırlığı
- 77,49%
- %1'in üzerindeki pozisyonlar
- 25
- Etkin pozisyon sayısı
- 26,5
Yalnızca 13F uzun-öz sermaye varlıklarına dayanmaktadır (nakit, tahvil, kısa pozisyonlar açıklanmamıştır)
Ciro Q2 2026: 3,78% Tahmini alışlar $16.520.132 · satışlar $5.172.257
- Yeni pozisyonlar
- 14
- Artırıldı
- 19
- Azaldı
- 33
- Kapalı
- 6
Bu sayfada
- S&P'ye Karşı Performans Bu yöneticinin 13F portföyünün S&P 500'e karşı performansı.
- Sektör dağılımı Portföyün sektörlere göre dağılımı.
- Portföy Bu kurumun en son 13F'sinden bildirdiği her hisse senedi.
- En büyük yeni yatırımlar Son çeyrekte açılan yepyeni pozisyonlar.
- En büyük hamleler Bu çeyrekteki en büyük pozisyon artışları ve azalışları.
- Çıkan pozisyonlar Yöneticinin geçen çeyrekte tamamen sattığı pozisyonlar.
S&P 500'e Karşı Performans
Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.
Fiyatlanabilir kapsama: 85,1% · Opsiyonlar hariç: 0,0%
Sektör dağılımı
Technology
38,5%
Retail
13,4%
Communication Services
9,2%
Healthcare
4,8%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
3,1%
Financial Services
2,7%
Financials
1,3%
Communications
0,9%
Industrials
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,2%
Diğer/Eşleştirilemeyen
19,2%
Tam portföy 81 pozisyonlar
| Tür | Seri | 8 Çeyrek Trendi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14.394.208 | 9,82% | 49.745 | $1.717.976 | Aşağı ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9.463.928 | 6,46% | 47.298 | $1.631.367 | Yukarı ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9.297.137 | 6,34% | 9.938 | $-919.585 | Aşağı ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8.678.655 | 5,92% | 22.974 | $1.636.669 | Yukarı ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7.796.582 | 5,32% | 32.712 | $1.094.457 | Yukarı ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7.307.514 | 4,99% | 62.634 | $-1.974.828 | Aşağı ×1 | ||
| BRKB | $6.831.827 | 4,66% | 13.653 | $150.822 | Aşağı ×1 | ||
| VGT | $5.974.104 | 4,08% | 49.984 | $1.469.043 | Yukarı ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5.318.777 | 3,63% | 14.883 | $1.152.878 | Yukarı ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3.574.570 | 2,44% | 10.482 | $1.884.152 | Aşağı ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3.358.751 | 2,29% | 7.033 | $1.204.321 | Yukarı ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3.215.999 | 2,19% | 45.042 | $-1.396.715 | Aşağı ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2.759.735 | 1,88% | 8.043 | $387.852 | Yukarı ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.708.668 | 1,85% | 6.440 | $180.758 | Aşağı ×1 | ||
| VTI | $2.652.077 | 1,81% | 7.167 | $382.951 | Yukarı ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2.464.222 | 1,68% | 4.242 | $1.664.944 | Yukarı ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2.281.452 | 1,56% | 6.457 | $393.340 | Aşağı ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.274.717 | 1,55% | 6.098 | $167.679 | Yukarı ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.238.014 | 1,53% | 16.369 | $-584.786 | Aşağı ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2.227.815 | 1,52% | 3.955 | $-40.111 | Aşağı ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2.044.605 | 1,40% | 18.052 | $-402.383 | Aşağı ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1.786.936 | 1,22% | 19.692 | $-390.008 | Aşağı ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.655.329 | 1,13% | 1.380 | $396.092 | Yukarı ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.635.993 | 1,12% | 4.998 | $141.366 | Aşağı ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.626.098 | 1,11% | 6.462 | $167.613 | Aşağı ×1 | ||
| SMH SMH | $1.456.738 | 0,99% | 2.221 | Yukarı ×1 | |||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $1.447.335 | 0,99% | 15.067 | $782.455 | Aşağı ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1.445.032 | 0,99% | 10.349 | $987.092 | Aşağı ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1.419.192 | 0,97% | 4.684 | Yukarı ×1 | |||
| VOO | $1.396.242 | 0,95% | 2.032 | $1.166.818 | Yukarı ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.298.872 | 0,89% | 11.058 | $440.883 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.284.327 | 0,88% | 5.057 | $53.083 | Yukarı ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1.192.899 | 0,81% | 4.991 | $-223.347 | |||
| SCHD | $1.118.853 | 0,76% | 35.284 | $503.473 | Yukarı ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1.077.800 | 0,74% | 3.442 | $-171.684 | Aşağı ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $962.987 | 0,66% | 15.312 | $32.943 | Aşağı ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $852.422 | 0,58% | 3.273 | $-19.029 | Aşağı ×1 | ||
| VEA | $780.261 | 0,53% | 10.951 | $401.225 | Yukarı ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $768.521 | 0,52% | 338 | $553.776 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $742.686 | 0,51% | 1.008 | Yukarı ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $704.827 | 0,48% | 1.383 | $-529.128 | Aşağı ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $703.800 | 0,48% | 8.660 | $43.227 | Aşağı ×1 | ||
| XLV XLV | $673.988 | 0,46% | 4.248 | $51.189 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $649.578 | 0,44% | 1.017 | $374.490 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $635.140 | 0,43% | 628 | $59.864 | Aşağı ×1 | ||
| VWO | $605.001 | 0,41% | 10.135 | $147.861 | Yukarı ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $570.220 | 0,39% | 494 | Yukarı ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $543.110 | 0,37% | 1.241 | $-97.069 | Aşağı ×1 | ||
| BINC | $481.528 | 0,33% | 9.200 | Yukarı ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $465.477 | 0,32% | 12.268 | $46.613 | Aşağı ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $438.381 | 0,30% | 1.243 | $-58.572 | Aşağı ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $432.730 | 0,30% | 4.720 | $30.445 | |||
| IFRA | $423.503 | 0,29% | 6.718 | $26.307 | Aşağı ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $415.703 | 0,28% | 3.235 | $26.566 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $409.351 | 0,28% | 4.252 | $4.269 | Yukarı ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $402.763 | 0,27% | 1.490 | $-144.850 | Aşağı ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $392.009 | 0,27% | 4.198 | $-50.467 | Aşağı ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $391.544 | 0,27% | 4.580 | Yukarı ×1 | |||
| XLI XLI | $376.760 | 0,26% | 2.034 | $-19.480 | Aşağı ×1 | ||
| VUG | $365.199 | 0,25% | 4.239 | $140.689 | Yukarı ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $361.465 | 0,25% | 2.465 | $-165.743 | Aşağı ×1 | ||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) | $358.291 | 0,24% | 2.097 | Yukarı ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $351.498 | 0,24% | 3.676 | $-2.585 | Aşağı ×1 | ||
| VIG | $317.544 | 0,22% | 1.342 | $116.248 | Yukarı ×1 | ||
| DGRO | $316.650 | 0,22% | 4.178 | Yukarı ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $316.275 | 0,22% | 297 | $105.862 | |||
| CGCP | $306.331 | 0,21% | 13.743 | Yukarı ×1 | |||
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) | $258.663 | 0,18% | 1.713 | Yukarı ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $258.615 | 0,18% | 1.910 | $-37.989 | |||
| CMF | $253.558 | 0,17% | 4.399 | Yukarı ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $251.291 | 0,17% | 1.516 | $-62.369 | |||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $250.689 | 0,17% | 1.869 | $-17.737 | |||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $248.016 | 0,17% | 16.414 | $1.970 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $247.584 | 0,17% | 2.618 | Yukarı ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $245.135 | 0,17% | 10.180 | $-83.402 | Aşağı ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $239.339 | 0,16% | 466 | $6.497 | |||
| VYM | $231.040 | 0,16% | 1.462 | $14.518 | |||
| IDU | $222.802 | 0,15% | 1.944 | $-2.916 | |||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $213.051 | 0,15% | 290 | Yukarı ×1 | |||
| CHAT | $208.630 | 0,14% | 2.114 | Yukarı ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $207.668 | 0,14% | 1.246 | $-69.852 | Aşağı ×2 | ||
| Eşleşme bulunamadı | |||||||
En büyük yeni yatırımlar
Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.
| Menkul Kıymet | Değer | Hisse senetleri | % portföyün |
|---|---|---|---|
| SMH | $1.456.738 | 2.221 | 0,99% |
| QQQM | $1.419.192 | 4.684 | 0,97% |
| QQQ | $742.686 | 1.008 | 0,51% |
| MU | $570.220 | 494 | 0,39% |
| BINC | $481.528 | 9.200 | 0,33% |
| VXUS | $391.544 | 4.580 | 0,27% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 84615Q103) | $358.291 | 2.097 | 0,24% |
| DGRO | $316.650 | 4.178 | 0,22% |
| CGCP | $306.331 | 13.743 | 0,21% |
| Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 314352105) | $258.663 | 1.713 | 0,18% |
| CMF | $253.558 | 4.399 | 0,17% |
| IEF | $247.584 | 2.618 | 0,17% |
| IESC | $213.051 | 290 | 0,15% |
| CHAT | $208.630 | 2.114 | 0,14% |
En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)
| Menkul Kıymet | Eylem | Hisse Δ | Değer Δ |
|---|---|---|---|
| PLTR | Azaltıldı | -822 | -$2.0M |
| PANW | Azaltıldı | -62 | +$1.9M |
| AAPL | Azaltıldı | -203 | +$1.7M |
| AMD | Daha fazla aldı | +313 | +$1.7M |
| AVGO | Daha fazla aldı | +222 | +$1.6M |
| NVDA | Daha fazla aldı | +2K | +$1.6M |
| VGT | Daha fazla aldı | +44K | +$1.5M |
| NFLX | Azaltıldı | -3K | -$1.4M |
| TSM | Daha fazla aldı | +658 | +$1.2M |
| GOOGL | Daha fazla aldı | +396 | +$1.2M |
1 pozisyon gizlendi (veri bütünlüğü kontrolü)
Çıkan pozisyonlar
Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir
Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.
| Menkul Kıymet | Çeyrek | Önceki Hisseler | Önceki Değer | Çıkıştan bu yana fiyat |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 31 Mart 2026 | 29.358 | $2.378.879 | -32,4% |
| RDDT | 31 Mart 2026 | 7.800 | $1.792.986 | 21,6% |
| LMT | 30 Haziran 2026 | 1.264 | $763.947 | 18,6% |
| AER | 31 Mart 2026 | 2.924 | $420.397 | 10,2% |
| COIN | 31 Mart 2026 | 1.641 | $371.096 | -16,0% |
| VHT | 30 Haziran 2026 | 1.347 | $366.827 | Artık takip edilmiyor |
| IHI | 30 Haziran 2026 | 6.818 | $363.739 | Artık takip edilmiyor |
| IXJ | 30 Haziran 2026 | 3.864 | $361.438 | Artık takip edilmiyor |
| MRVL | 31 Mart 2026 | 3.908 | $332.104 | 122,0% |
| BBAI | 31 Mart 2026 | 47.421 | $256.073 | -9,8% |
| AXP | 30 Haziran 2026 | 821 | $248.442 | -0,1% |
| KDP | 31 Mart 2026 | 8.750 | $245.087 | 16,5% |
| ISRG | 31 Mart 2026 | 417 | $236.173 | -13,8% |
| PHYS | 30 Haziran 2026 | 6.412 | $227.241 | Artık takip edilmiyor |
| ACHR | 31 Mart 2026 | 18.183 | $136.736 | 19,7% |