S&P 500'e Karşı Performans

03
Q1 2025–Q2 2026 Takip Edildi +30.5%
S&P 500 toplam getirisi (aynı dönem) +37.0%
Fazla Getiri -6.5%

Yıllıklandırılmış: +23.8% · S&P 500: +28.7%

Çeyreklik SEC 13F anlık görüntülerinden oluşturulan bir al ve tut portföyünü yaklaşıktır. Nakit, kısa pozisyonlar, opsiyonlar/türevler ve 13(f) dışı menkul kıymetler hariçtir — toplam fon AUM'unu değil, yalnızca açıklanan uzun öz sermaye defterini yansıtır. SEC dosyalama gecikmesi 45 güne kadar olabilir; bu gerçek zamanlı olarak kopyalanabilir bir zamanlama değildir.

Fiyatlanabilir kapsama: 99,7% · Opsiyonlar hariç: 0,0%

Sektör dağılımı

04
Technology 36,9%
Financials 15,6%
Healthcare 15,1%
Communication Services 11,2%
Retail 8,0%
Industrials 7,6%
Energy 2,1%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Materials 0,1%
Diğer/Eşleştirilemeyen 0,8%

Tam portföy 71 pozisyonlar

05
Tür Seri 8 Çeyrek Trendi
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124.691.383 9,18% 430.921 $16.534.146 Yukarı ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $101.811.674 7,49% 140.818 $53.560.469 Aşağı ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $101.139.213 7,44% 271.136 $2.745.603 Yukarı ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $76.226.805 5,61% 215.738 $15.182.841 Yukarı ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69.522.083 5,12% 347.454 $9.779.042 Yukarı ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $69.302.837 5,10% 290.773 $9.477.696 Yukarı ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $48.381.085 3,56% 47.837 $8.061.642 Yukarı ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $44.506.438 3,28% 37.106 $11.381.703 Yukarı ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $36.958.866 2,72% 112.910 $4.228.317 Yukarı ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $36.047.793 2,65% 141.937 $1.865.369 Yukarı ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $33.140.060 2,44% 131.696 $5.495.884 Yukarı ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $31.761.165 2,34% 27.034 $8.541.152 Yukarı ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $31.401.602 2,31% 83.128 $10.560.127 Yukarı ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $28.115.386 2,07% 239.361 $9.705.713 Yukarı ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $26.915.520 1,98% 162.376 $-5.751.262 Yukarı ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $25.171.368 1,85% 73.812 $13.448.930 Yukarı ×1
CB Chubb Limited Common Stock $23.999.971 1,77% 70.435 $1.288.037 Yukarı ×5
V Visa Inc. $23.723.786 1,75% 69.147 $3.145.797 Yukarı ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $22.842.303 1,68% 247.559 $83.578 Yukarı ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $21.880.319 1,61% 60.423 $1.057.014 Yukarı ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $20.580.274 1,51% 160.158 $1.673.406 Yukarı ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20.065.506 1,48% 21.450 $-915.886 Yukarı ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18.409.301 1,35% 52.198 $1.337.745 Yukarı ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $18.243.613 1,34% 57.946 $-579.741 Yukarı ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $17.173.249 1,26% 38.499 $2.403.973 Yukarı ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $16.536.167 1,22% 33.401 $4.588.334 Yukarı ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $16.415.159 1,21% 32.230 $-4.989.306 Yukarı ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $15.786.795 1,16% 47.821 $1.995.334 Yukarı ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $15.662.194 1,15% 200.207 $-1.058.310 Yukarı ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15.503.334 1,14% 108.301 $1.569.190 Yukarı ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15.437.714 1,14% 98.543 $-2.756.049 Yukarı ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15.261.554 1,12% 104.075 $630.797 Yukarı ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15.111.944 1,11% 26.828 $4.510.947 Yukarı ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14.985.771 1,10% 15.585 $238.374 Yukarı ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $14.081.070 1,04% 28.086 $710.127 Yukarı ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13.604.056 1,00% 190.533 $-4.221.481 Yukarı ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12.852.548 0,95% 71.044 $1.294.521 Yukarı ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11.450.657 0,84% 115.337 $-163.280 Yukarı ×6
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $10.901.892 0,80% 48.691 $-10.409.588 Aşağı ×1
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $10.744.709 0,79% 48.601 Yukarı ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10.280.168 0,76% 124.397 $538.929 Yukarı ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $9.918.822 0,73% 36.694 $-1.211.376 Yukarı ×5
T AT&T Inc. $9.651.868 0,71% 466.274 $-3.296.307 Yukarı ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $9.556.437 0,70% 132.434 $167.846 Yukarı ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $9.501.863 0,70% 41.390 $650.539 Yukarı ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.161.495 0,38% 14.443 $1.167.862 Yukarı ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $3.865.100 0,28% 9.292 $-161.506 Aşağı ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock $3.103.995 0,23% 80.896 $563.848
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.777.360 0,13% 13.000 $-428.220
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1.196.946 0,09% 4.586 $-17.651.786 Aşağı ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.093.560 0,08% 3.176 $75.493
MA Mastercard Incorporated Common Stock $717.026 0,05% 1.396 $19.461
BRK-B (olarak dosyalandı BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $701.046 0,05% 1.401 $77.607 Yukarı ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $646.784 0,05% 2.300 $89.286
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $509.355 0,04% 10.500 $-116.760
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $489.053 0,04% 459 Yukarı ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $383.145 0,03% 1.500 Yukarı ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $375.320 0,03% 1.000 $97.450
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $353.600 0,03% 1.300 $38.194
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $328.634 0,02% 650 $108.401
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $322.291 0,02% 1.572 $-59.831
WMT Walmart Inc. - Common Stock $310.899 0,02% 2.745 $-30.250
AXP American Express Company Common Stock $304.425 0,02% 900 $32.193
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $285.215 0,02% 1.750 $34.562
MCK McKesson Corporation Common Stock $265.216 0,02% 351 $-38.525
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $254.992 0,02% 1.179 $33.806 Yukarı ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $254.435 0,02% 2.804 $-33.452
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220.702 0,02% 1.630 $-32.421
BA Boeing Company (The) Common Stock $207.811 0,02% 960
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $204.380 0,02% 2.000 Yukarı ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $201.555 0,01% 900

Yüksek inançlı pozisyonlar

08

Pozisyonlar art arda 3+ çeyrek boyunca artırıldı.

Hisse sayıları 13F başvurularında bildirildiği gibidir (split'e göre ayarlanmamış)

Menkul KıymetDeğer% portföyünSeri
MSFT $101.139.213 7,44% ×5 arttı
NVDA $69.522.083 5,12% ×6 arttı
AMZN $69.302.837 5,10% ×5 arttı
JNJ $36.047.793 2,65% ×6 arttı
ABBV $33.140.060 2,44% ×5 arttı
GEV $31.761.165 2,34% ×5 arttı
AVGO $31.401.602 2,31% ×3 arttı
CVX $26.915.520 1,98% ×5 arttı
CB $23.999.971 1,77% ×5 arttı
V $23.723.786 1,75% ×5 arttı
MRK $20.580.274 1,51% ×6 arttı
HD $18.409.301 1,35% ×5 arttı
ROK $16.536.167 1,22% ×5 arttı
NOC $16.415.159 1,21% ×3 arttı
TRV $15.786.795 1,16% ×5 arttı

En büyük yeni yatırımlar

09

Bu çeyrekte açılan yeni pozisyonlar, en büyüğünden başlayarak.

Menkul KıymetDeğerHisse senetleri% portföyün
Bilinmeyen ihraççı (CUSIP: 43849R105) $10.744.709 48.601 0,79%
CAT $489.053 459 0,04%
GLW $383.145 1.500 0,03%
BA $207.811 960 0,02%
SBUX $204.380 2.000 0,02%
ADP $201.555 900 0,01%

En çok hareket edenler (Çeyrekten Çeyreğe)

10
Menkul KıymetEylemHisse ΔDeğer Δ
AMAT Azaltıldı -354 +$53.6M
AAPL Daha fazla aldı +5K +$16.5M
GOOG Daha fazla aldı +3K +$15.2M
PANW Daha fazla aldı +693 +$13.4M
LLY Daha fazla aldı +1K +$11.4M
AVGO Daha fazla aldı +16K +$10.6M
HON Azaltıldı -46K -$10.4M
NVDA Daha fazla aldı +5K +$9.8M
CSCO Daha fazla aldı +2K +$9.7M
AMZN Daha fazla aldı +4K +$9.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Çıkan pozisyonlar

11

Kurumsal olayları (birleşmeler, borsadan çıkarma) içerir — tüm çıkışlar satış değildir

Kapatılan pozisyonlar 13F raporlama değişikliklerini yansıtır; endeks yöneticileri için bunlar genellikle mekaniktir (listeden çıkarma, Birleşme ve Devralma, endeks yeniden dengeleme), aktif kararlar değil.

Menkul KıymetÇeyrekÖnceki HisselerÖnceki DeğerÇıkıştan bu yana fiyat
BLK (olarak dosyalandı BLKXXXX) 30 Haziran 2025 11.753 $11.124.451 1,0%
PFE 30 Eylül 2025 428.087 $10.376.831 9,1%
NVO 31 Aralık 2025 138.104 $7.663.391 -26,7%
MAR 31 Mart 2026 1.007 $312.412 9,8%
PROV 30 Eylül 2025 17.850 $276.675 16,3%
FNMA 31 Aralık 2025 21.400 $257.870 Artık takip edilmiyor
ORCL 31 Mart 2026 1.300 $253.383 -3,3%
LMT 30 Haziran 2026 398 $240.547 -0,8%
ADP 31 Mart 2026 900 $231.507 26,8%
BSX 30 Eylül 2025 2.019 $216.861 -56,4%
EXPD 30 Haziran 2025 1.750 $210.438 68,5%
BA 31 Mart 2026 950 $206.264 -2,7%