Розбивка за секторами

04
Technology 7,7%
Communication Services 1,5%
Industrials 1,4%
Financials 1,2%
Retail 0,9%
Healthcare 0,9%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,8%
Utilities 0,6%
Energy 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 83,7%

Повний портфель 273 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $67 330 372 6,69% 766 163 $-4 357 567 Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $56 424 590 5,61% 1 814 296 $27 244 727 Вгору ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $44 923 413 4,46% 521 516 $26 219 125 Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $37 504 434 3,73% 526 378 $22 535 171 Вгору ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $35 569 239 3,53% 441 470 $23 320 706 Вгору ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $33 294 362 3,31% 279 808 $5 988 920 Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $31 823 151 3,16% 105 037 $6 028 619 Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $28 610 565 2,84% 41 657 $7 934 270 Вгору ×6
DGRO iShares Trust $16 399 831 1,63% 216 385 $1 034 692 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 763 628 1,57% 78 783 $2 254 399 Вгору ×2
IMCG iShares Trust $15 692 876 1,56% 159 643 $2 989 579 Вниз ×1
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $15 435 625 1,53% 289 382 $539 464 Вгору ×6
AGG iShares Trust $14 853 837 1,48% 150 069 $687 112 Вгору ×1
PAVE Global X Funds $14 122 188 1,40% 239 684 $-5 852 227 Вниз ×1
SPY SPY $14 101 508 1,40% 18 883 $2 185 738 Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $14 005 073 1,39% 57 636 $1 367 768 Вниз ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $13 935 545 1,38% 70 524 $1 250 320 Вгору ×2
IHDG WisdomTree Trust $12 988 168 1,29% 247 960 $-15 269 451 Вниз ×2
IVV iShares Trust $12 954 157 1,29% 17 298 $2 446 303 Вгору ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $12 661 773 1,26% 41 338 $2 021 795 Вниз ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11 322 182 1,13% 115 297 $694 593 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 870 073 1,08% 37 566 $1 393 772 Вгору ×2
QUS SPDR SERIES TRUST $10 657 928 1,06% 57 036 $695 950 Вниз ×4
GLD SPDR Gold Shares $10 627 026 1,06% 28 848 $-1 226 173 Вгору ×1
EFG iShares Trust $10 393 248 1,03% 83 534 $1 438 218 Вгору ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $9 688 233 0,96% 44 456 $2 583 087 Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9 232 341 0,92% 58 421 $357 795 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $9 207 420 0,91% 30 645 $398 479 Вниз ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $9 172 418 0,91% 101 803 $1 612 002 Вгору ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $8 401 619 0,83% 87 503 $-41 395 Вниз ×1
IQLT iShares Trust $7 838 410 0,78% 158 192 $542 824 Вгору ×6
ISCF iShares International Small-Cap Equity Factor ETF $7 799 238 0,77% 180 163 $202 274 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 693 611 0,76% 16 110 $2 308 665 Вгору ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $7 350 711 0,73% 175 309 Вгору ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7 152 905 0,71% 74 062 $724 636 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 003 534 0,70% 29 385 $896 925 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 971 526 0,69% 219 853 $716 467 Вгору ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $6 896 981 0,69% 55 545 $972 107 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 564 492 0,65% 8 914 $2 104 043 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 498 751 0,65% 18 185 $1 401 003 Вгору ×6
AMLP ALPS ETF Trust $6 354 934 0,63% 122 564 $49 581 Вгору ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $6 129 805 0,61% 24 302 $1 370 627 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 875 856 0,58% 15 752 $511 131 Вгору ×5
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $5 646 027 0,56% 29 445 $981 257 Вгору ×5
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $5 561 567 0,55% 183 127 $1 228 569 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 123 159 0,51% 4 271 $1 320 576 Вгору ×6
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $5 007 676 0,50% 79 437 $567 133 Вгору ×2
IYF iShares U.S. Financial ETF $4 752 130 0,47% 37 269 $514 950 Вгору ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 662 785 0,46% 6 110 $2 299 633 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 390 117 0,44% 3 803 $2 648 890 Вниз ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $4 241 359 0,42% 34 683 $413 728 Вниз ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 236 954 0,42% 7 294 $2 463 858 Вниз ×1
IBB iShares Trust $4 220 667 0,42% 22 192 $651 660 Вгору ×2
SLV iShares Silver Trust $4 154 672 0,41% 77 701 $-901 793 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4 055 245 0,40% 3 452 $999 127 Вниз ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4 042 104 0,40% 64 273 $-1 189 126 Вниз ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $4 035 936 0,40% 58 764 $686 925 Вгору ×3
IEMG iShares, Inc. $4 028 650 0,40% 48 632 $-464 197 Вниз ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $4 025 250 0,40% 27 493 $550 521 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 860 881 0,38% 5 340 $2 884 099 Вгору ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3 859 467 0,38% 51 112 $-48 445 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 697 523 0,37% 15 626 $491 354 Вгору ×4
GHC Graham Holdings Company Common Stock $3 626 539 0,36% 3 177 $272 959 Вгору ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3 616 349 0,36% 55 119 $890 967 Вниз ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3 612 630 0,36% 19 207 $605 860 Вниз ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $3 600 276 0,36% 18 019 $1 056 649 Вгору ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $3 538 303 0,35% 41 306 $804 568 Вгору ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $3 464 236 0,34% 18 259 $-43 406 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 293 298 0,33% 7 830 $707 405 Вгору ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3 266 293 0,32% 39 702 $278 984 Вгору ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3 258 090 0,32% 13 439 $327 836 Вниз ×1
BLOK Amplify ETF Trust $3 183 286 0,32% 50 827 $804 717 Вгору ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $3 138 126 0,31% 35 697 $602 560 Вгору ×3
URA Global X Uranium ETF $3 121 872 0,31% 71 439 $-944 248 Вниз ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 106 500 0,31% 128 687 $-5 259 465 Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3 071 745 0,31% 27 887 $248 913 Вгору ×2
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF $2 976 711 0,30% 45 382 $71 590 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 905 653 0,29% 8 224 $856 777 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 902 168 0,29% 10 320 $460 050 Вгору ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 723 334 0,27% 9 026 $1 396 563 Вгору ×2
IJR iShares Trust $2 576 753 0,26% 17 374 $876 149 Вгору ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2 474 379 0,25% 15 831 $545 261 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 431 043 0,24% 6 436 $495 891 Вгору ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $2 387 884 0,24% 8 727 $373 843 Вгору ×1
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $2 380 587 0,24% 36 301 $454 463 Вгору ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2 374 755 0,24% 20 219 $-34 447 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 356 604 0,23% 5 530 $432 941 Вгору ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $2 299 524 0,23% 72 793 $33 218 Вгору ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $2 286 285 0,23% 15 024 $88 464 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 252 370 0,22% 16 377 $418 210 Вгору ×2
NEM Newmont Corporation $2 250 495 0,22% 24 095 $1 401 562 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 143 573 0,21% 8 631 $-204 052 Вгору ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2 127 447 0,21% 5 400 $431 918 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 110 810 0,21% 6 449 $452 138 Вгору ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 063 512 0,21% 6 051 $957 785 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 052 887 0,20% 3 644 $121 674 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 034 744 0,20% 20 495 $77 359 Вгору ×3
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $1 998 721 0,20% 18 250 $39 873 Вниз ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 970 339 0,20% 21 100 $250 484 Вгору ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 921 454 0,19% 11 673 $169 983 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
FNDX $56 424 590 5,61% зростання ×6
VEA $37 504 434 3,73% зростання ×5
VO $35 569 239 3,53% зростання ×4
VOO $28 610 565 2,84% зростання ×6
STPZ $15 435 625 1,53% зростання ×6
VYMI $11 322 182 1,13% зростання ×6
EFG $10 393 248 1,03% зростання ×5
IQLT $7 838 410 0,78% зростання ×6
SCHD $6 971 526 0,69% зростання ×3
IWF $6 896 981 0,69% зростання ×3
GOOGL $6 498 751 0,65% зростання ×6
MSFT $5 875 856 0,58% зростання ×5
GRID $5 646 027 0,56% зростання ×5
LLY $5 123 159 0,51% зростання ×6
CRWD $4 662 785 0,46% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
TPYP $7 350 711 175 309 0,73%
MAR $1 242 924 3 354 0,12%
TBIL $1 039 996 20 858 0,10%
FXZ $687 783 8 658 0,07%
RKLB $679 327 6 683 0,07%
ITA $519 619 2 143 0,05%
CWB $497 659 4 616 0,05%
AXP $495 233 1 464 0,05%
XLY $452 573 3 859 0,04%
INTC $428 717 3 070 0,04%
VWO $419 677 7 031 0,04%
CSCO $281 540 2 397 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $272 486 1 217 0,03%
CSX $269 851 5 677 0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $269 054 1 217 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FNDX Куплено більше +767K +$27.2M
VUG Куплено більше +479K +$26.2M
VO Куплено більше +399K +$23.3M
VEA Куплено більше +293K +$22.5M
IHDG Скорочено -339K -$15.3M
VOO Куплено більше +7K +$7.9M
QQQM Скорочено -4K +$6.0M
SPYG Куплено більше +925 +$6.0M
PAVE Скорочено -153K -$5.9M
SCHO Скорочено -216K -$5.3M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
RWK 30 вересня 2025 р. 46 682 $5 456 662 13,1%
PFF 30 вересня 2025 р. 169 283 $5 193 612
MOAT 30 червня 2026 р. 51 781 $5 007 229
INDA 30 вересня 2025 р. 53 764 $2 993 563
ADBE 31 березня 2026 р. 7 126 $2 494 029 -2,4%
CPER 31 березня 2026 р. 54 183 $1 894 238
IAK 30 вересня 2025 р. 13 972 $1 878 700
FISV 31 грудня 2025 р. 12 624 $1 627 612 -32,1%
ARE 31 грудня 2025 р. 18 311 $1 526 039 -3,2%
BIV 31 березня 2026 р. 16 762 $1 305 398
SIVR 31 березня 2026 р. 11 085 $749 789
HYGH 31 грудня 2025 р. 6 427 $558 121
LULU 31 березня 2026 р. 2 673 $555 476 -39,9%
HON 30 червня 2026 р. 2 423 $547 678 -4,2%
MOG-A (задекларовано як MOGA) 30 червня 2026 р. 1 408 $412 037 Більше не відстежується
CI 31 березня 2026 р. 1 206 $331 946 1,0%
EFV 30 червня 2025 р. 5 429 $319 991
FDL 30 вересня 2025 р. 6 873 $287 765
UNH 30 червня 2025 р. 538 $281 532 18,7%
MOG-B (задекларовано як MOGB) 30 червня 2026 р. 954 $281 339 Більше не відстежується
IBDQ 31 грудня 2025 р. 10 816 $272 458
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 4 484 $265 822 -8,7%
BABA 30 червня 2026 р. 2 037 $255 562 13,0%
TER 31 березня 2026 р. 1 310 $253 473 49,7%
INTU 31 березня 2026 р. 383 $253 381 -33,5%
HDB 31 березня 2026 р. 6 633 $242 354 -11,3%
STM 31 березня 2026 р. 9 225 $239 298 63,6%
KGC 30 червня 2026 р. 7 680 $234 383 0,2%
MCK 30 червня 2026 р. 263 $227 591 20,0%
RING 30 червня 2026 р. 2 851 $225 201
XLK 31 грудня 2025 р. 772 $217 625 39,5%
AXP 31 березня 2026 р. 577 $213 380 -0,2%
OGE 31 грудня 2025 р. 4 602 $212 941 5,5%
CSCO 30 вересня 2025 р. 3 043 $211 093 64,1%
RWR 30 червня 2025 р. 2 119 $210 078 10,2%
HON 31 грудня 2025 р. 997 $209 808 10,0%
MELI 31 грудня 2025 р. 89 $207 988 -9,7%
JBL 30 червня 2025 р. 1 521 $206 929 38,9%
TSCO 30 червня 2025 р. 3 743 $206 240 -41,2%
TXN 31 грудня 2025 р. 1 117 $205 279 66,6%
ISCV 30 червня 2026 р. 2 953 $205 244 -2,7%
FDX 30 червня 2025 р. 842 $205 200 26,3%
FDL 30 червня 2026 р. 4 034 $204 908
NKE 30 вересня 2025 р. 2 861 $203 252 -52,6%
NOK 30 вересня 2025 р. 10 000 $51 800 113,9%