Schrum Private Wealth Management LLC
CIK 1914987 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $97.3M
- Позиції
- 109
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 362 з 9 443 за вартістю 13F · топ 88.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -25.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 38,69%
- Вага топ-25 активів
- 59,84%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 36,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,53% Оцін. купівлі $8 602 175 · продажі $34 558 870
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 71,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 30
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
18,1%
Healthcare
6,3%
Consumer Staples
3,6%
Energy
3,0%
Utilities
2,9%
Industrials
2,9%
Retail
2,5%
Financials
1,8%
Financial Services
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
52,9%
Повний портфель 109 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $10 347 203 | 10,63% | 18 735 | $-2 617 735 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 975 150 | 7,17% | 15 715 | $635 467 | Вниз ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 773 599 | 3,88% | 16 389 | $-2 275 693 | Вниз ×2 | ||
| FXL | $2 796 328 | 2,87% | 20 522 | $-625 096 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $2 629 736 | 2,70% | 38 552 | $-1 394 584 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 596 915 | 2,67% | 3 714 | $236 221 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $2 470 941 | 2,54% | 4 640 | $-2 094 794 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $2 326 749 | 2,39% | 14 035 | $-244 825 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $1 901 441 | 1,95% | 6 639 | $-114 516 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $1 845 337 | 1,90% | 13 303 | $-1 109 976 | Вниз ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 812 023 | 1,86% | 6 085 | $1 106 774 | Вгору ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1 776 960 | 1,83% | 13 744 | $571 746 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $1 688 490 | 1,73% | 26 351 | $-394 704 | Вниз ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 577 478 | 1,62% | 7 744 | $-1 244 903 | Вниз ×1 | ||
| FXR | $1 492 760 | 1,53% | 21 933 | $-602 111 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 379 632 | 1,42% | 2 904 | $-483 959 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 367 837 | 1,41% | 7 975 | $-937 511 | Вниз ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 336 920 | 1,37% | 8 243 | $148 758 | Вгору ×1 | ||
| FXH | $1 329 302 | 1,37% | 12 718 | $74 416 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 323 316 | 1,36% | 6 122 | $-1 879 888 | Вниз ×4 | ||
| FXO | $1 190 486 | 1,22% | 25 718 | $-254 608 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 164 931 | 1,20% | 3 360 | $57 078 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 146 820 | 1,18% | 7 295 | $-293 817 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 023 969 | 1,05% | 6 512 | $-272 102 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $975 878 | 1,00% | 5 383 | $-489 085 | Вниз ×2 | ||
| VB | $964 697 | 0,99% | 4 056 | $-624 900 | Вниз ×1 | ||
| SPYV | $948 529 | 0,97% | 19 461 | $-210 781 | Вниз ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $924 716 | 0,95% | 8 985 | $-219 557 | Вниз ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $922 641 | 0,95% | 2 657 | $185 398 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $917 963 | 0,94% | 2 706 | $-487 430 | Вниз ×2 | ||
| VT | $912 670 | 0,94% | 7 243 | $-552 093 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $907 389 | 0,93% | 10 676 | $108 737 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $905 342 | 0,93% | 3 545 | $-38 838 | Вгору ×1 | ||
| FXG | $891 458 | 0,92% | 13 835 | $-60 965 | Вниз ×1 | ||
| FXD | $839 075 | 0,86% | 14 006 | $-70 425 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $835 495 | 0,86% | 5 223 | $139 524 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $788 855 | 0,81% | 4 140 | $-429 271 | Вниз ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $761 854 | 0,78% | 12 043 | $481 537 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $748 314 | 0,77% | 10 072 | $-123 005 | Вниз ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $740 096 | 0,76% | 1 669 | $-228 042 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $738 697 | 0,76% | 6 309 | $-421 691 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $736 742 | 0,76% | 6 275 | $-319 332 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $698 015 | 0,72% | 2 230 | $-1 361 751 | Вниз ×1 | ||
| GSLC | $694 292 | 0,71% | 6 449 | $-11 335 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $676 951 | 0,70% | 5 477 | $-301 070 | Вниз ×1 | ||
| SPYG | $667 919 | 0,69% | 8 029 | $-193 874 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $652 080 | 0,67% | 9 957 | $-112 117 | Вниз ×4 | ||
| SPGP | $641 451 | 0,66% | 6 241 | $-30 207 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $584 335 | 0,60% | 7 822 | $17 388 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $582 704 | 0,60% | 2 782 | $-467 620 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $573 238 | 0,59% | 7 214 | $-491 696 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $564 921 | 0,58% | 3 973 | $-623 123 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $531 679 | 0,55% | 1 090 | $-177 502 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $513 204 | 0,53% | 6 205 | $-220 652 | Вниз ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $483 887 | 0,50% | 17 561 | $179 584 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $478 250 | 0,49% | 4 820 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $472 047 | 0,48% | 11 869 | $-110 949 | Вниз ×1 | ||
| DIA | $471 631 | 0,48% | 1 179 | $125 153 | Вгору ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $456 165 | 0,47% | 9 669 | $-64 822 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $450 098 | 0,46% | 3 603 | $69 888 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $439 286 | 0,45% | 1 800 | $14 701 | Вгору ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $434 269 | 0,45% | 6 107 | $108 136 | Вгору ×1 | ||
| FXZ | $403 829 | 0,41% | 6 230 | $-185 274 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $397 149 | 0,41% | 5 361 | $-30 808 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $384 388 | 0,39% | 5 653 | $-214 150 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $382 437 | 0,39% | 4 889 | $-206 446 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $380 093 | 0,39% | 1 799 | $-32 387 | Вниз ×3 | ||
| SCHB | $374 077 | 0,38% | 5 950 | $-187 810 | Вниз ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $370 034 | 0,38% | 3 349 | $-506 315 | Вниз ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $364 372 | 0,37% | 3 245 | $3 572 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $358 100 | 0,37% | 699 | $-233 248 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $358 062 | 0,37% | 2 946 | $-18 799 | Вниз ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $342 861 | 0,35% | 2 402 | ||||
| IAU | $342 370 | 0,35% | 7 217 | $-314 422 | Вниз ×1 | ||
| BCD | $340 061 | 0,35% | 10 432 | $-80 369 | Вниз ×1 | ||
| DXJ | $327 178 | 0,34% | 2 900 | $-132 704 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $315 542 | 0,32% | 1 350 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $313 218 | 0,32% | 1 623 | $-478 315 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $309 298 | 0,32% | 4 051 | $-119 058 | Вниз ×1 | ||
| VLUE | $306 761 | 0,32% | 2 763 | $-151 159 | Вниз ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $303 420 | 0,31% | 7 347 | $-48 183 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $299 239 | 0,31% | 5 547 | $-84 398 | Вгору ×5 | ||
| PWB | $288 087 | 0,30% | 3 050 | $-96 000 | |||
| FVD | $285 617 | 0,29% | 7 009 | $-44 016 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $277 948 | 0,29% | 2 743 | $-306 033 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $274 510 | 0,28% | 1 504 | $-25 018 | Вгору ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $271 517 | 0,28% | 5 898 | $-171 026 | Вниз ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $265 271 | 0,27% | 1 792 | ||||
| VTI | $258 056 | 0,27% | 922 | $-196 455 | Вниз ×1 | ||
| FXU | $253 581 | 0,26% | 7 668 | $-163 496 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $253 085 | 0,26% | 810 | Вгору ×1 | |||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $251 683 | 0,26% | 5 062 | $-44 292 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $246 593 | 0,25% | 1 824 | Вгору ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $244 905 | 0,25% | 1 111 | $-148 166 | Вниз ×1 | ||
| VOX | $240 883 | 0,25% | 1 743 | $-72 578 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $238 413 | 0,24% | 718 | $-84 563 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $237 284 | 0,24% | 2 564 | $-129 058 | Вниз ×1 | ||
| XMVM | $232 398 | 0,24% | 4 500 | Вгору ×1 | |||
| SPLV | $229 550 | 0,24% | 3 525 | $-930 | Вгору ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $228 068 | 0,23% | 3 822 | $-1 014 680 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| DIS | $478 250 | 4 820 | 0,49% |
| NVO | $342 861 | 2 402 | 0,35% |
| BDX | $315 542 | 1 350 | 0,32% |
| TGT | $265 271 | 1 792 | 0,27% |
| AMGN | $253 085 | 810 | 0,26% |
| UPS | $246 593 | 1 824 | 0,25% |
| XMVM | $232 398 | 4 500 | 0,24% |
| XMMO | $227 980 | 2 000 | 0,23% |
| SBUX | $223 352 | 2 869 | 0,23% |
| XMHQ | $223 169 | 2 300 | 0,23% |
| FLOT | $221 833 | 4 342 | 0,23% |
| DEO | $220 136 | 1 746 | 0,23% |
| LLY | $219 752 | 232 | 0,23% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Скорочено | -1K | -$2.6M |
| AAPL | Скорочено | -7K | -$2.3M |
| VOO | Скорочено | -3K | -$2.1M |
| JPM | Скорочено | -5K | -$1.9M |
| SPYM | Скорочено | -14K | -$1.4M |
| V | Скорочено | -5K | -$1.4M |
| TSM | Скорочено | -607 | -$1.2M |
| ITOT | Скорочено | -7K | -$1.1M |
| ACN | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| ABBV | Скорочено | -3K | -$938K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 30 червня 2026 р. | 8 245 | $898 565 | Більше не відстежується |
| NSC | 30 червня 2026 р. | 2 950 | $846 650 | 10,2% |
| MDY | 30 червня 2026 р. | 1 298 | $800 827 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 2 783 | $690 343 | Більше не відстежується |
| COST | 30 червня 2026 р. | 443 | $441 418 | 0,2% |
| META | 30 червня 2026 р. | 748 | $427 997 | -2,9% |
| ITW | 30 червня 2026 р. | 1 600 | $416 466 | 4,9% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 2 407 | $410 875 | Більше не відстежується |
| COF | 30 червня 2026 р. | 2 043 | $372 704 | 6,5% |
| RY | 30 червня 2026 р. | 2 285 | $369 667 | -0,3% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 6 173 | $365 948 | Більше не відстежується |
| SBCF | 30 червня 2026 р. | 11 923 | $361 148 | 5,2% |
| ALL | 31 березня 2025 р. | 1 700 | $327 744 | 23,4% |
| RVTY | 30 червня 2026 р. | 3 600 | $315 396 | 8,3% |
| ADSK | 30 червня 2026 р. | 1 300 | $311 220 | 30,4% |
| UL | 30 червня 2026 р. | 5 293 | $301 543 | 5,9% |
| DE | 30 червня 2026 р. | 526 | $296 296 | -5,1% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 7 225 | $277 609 | |
| MS | 30 червня 2026 р. | 1 672 | $275 147 | 2,3% |
| XMMO | 31 грудня 2025 р. | 2 000 | $270 460 | Більше не відстежується |
| VEA | 31 березня 2026 р. | 4 271 | $266 798 | Більше не відстежується |
| BBJP | 30 червня 2026 р. | 3 846 | $265 027 | Більше не відстежується |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 2 291 | $262 295 | -5,0% |
| GEV | 30 червня 2026 р. | 291 | $254 014 | -17,3% |
| VGK | 30 червня 2026 р. | 2 978 | $245 477 | Більше не відстежується |
| PH | 30 червня 2026 р. | 273 | $244 612 | 4,2% |
| ACWI | 30 червня 2026 р. | 1 761 | $243 835 | |
| TGT | 31 березня 2025 р. | 1 802 | $243 652 | 53,6% |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 718 | $238 283 | 53,3% |
| XMHQ | 31 березня 2026 р. | 2 300 | $235 566 | Більше не відстежується |
| QCOM | 30 червня 2026 р. | 1 818 | $234 090 | -12,3% |
| BMY | 30 червня 2025 р. | 3 800 | $231 762 | 44,3% |
| DUK | 31 грудня 2025 р. | 1 834 | $226 835 | 5,8% |
| SAP | 31 березня 2026 р. | 925 | $224 580 | 26,3% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 473 | $224 457 | 14,3% |
| VO | 30 червня 2026 р. | 775 | $222 780 | Більше не відстежується |
| SCHW | 30 червня 2026 р. | 2 356 | $221 417 | 20,4% |
| FTC | 31 березня 2025 р. | 1 600 | $221 200 | |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 1 134 | $220 110 | 19,2% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 672 | $218 801 | -2,0% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 1 109 | $213 220 | 1,0% |
| XSMO | 30 червня 2026 р. | 2 804 | $213 192 | Більше не відстежується |
| SBUX | 31 грудня 2025 р. | 2 519 | $213 107 | 25,1% |
| MS | 31 березня 2025 р. | 1 677 | $210 810 | 83,3% |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 913 | $209 579 | 4,7% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 633 | $208 827 | -3,4% |
| INTF | 30 червня 2026 р. | 5 330 | $207 652 | Більше не відстежується |
| GSEU | 30 червня 2026 р. | 4 585 | $207 242 | Більше не відстежується |
| ROP | 30 червня 2025 р. | 350 | $206 640 | -27,8% |
| NVO | 31 березня 2025 р. | 2 402 | $206 620 | -33,0% |
| TSLA | 30 червня 2026 р. | 553 | $205 579 | -17,9% |
| YUM | 30 червня 2026 р. | 1 320 | $205 234 | -7,9% |
| DEO | 30 червня 2025 р. | 1 946 | $203 922 | -7,2% |
| VO | 31 березня 2025 р. | 765 | $202 278 | Більше не відстежується |
| COR | 31 грудня 2025 р. | 644 | $201 269 | -6,6% |
| YUM | 31 грудня 2025 р. | 1 320 | $200 640 | -2,6% |