Розбивка за секторами

04
Technology 18,1%
Healthcare 6,3%
Consumer Staples 3,6%
Financials 3,3%
Industrials 3,1%
Energy 3,0%
Utilities 2,9%
Retail 2,5%
Communication Services 2,0%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,2%
Інше/Невідоме 52,9%

Повний портфель 109 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $10 347 203 10,63% 18 735 $-2 617 735 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 975 150 7,17% 15 715 $635 467 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 773 599 3,88% 16 389 $-2 275 693 Вниз ×2
FXL First Trust Technology AlphaDEX $2 796 328 2,87% 20 522 $-625 096 Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 629 736 2,70% 38 552 $-1 394 584 Вниз ×1
IVV iShares Trust $2 596 915 2,67% 3 714 $236 221 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 470 941 2,54% 4 640 $-2 094 794 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 326 749 2,39% 14 035 $-244 825 Вгору ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 901 441 1,95% 6 639 $-114 516 Вгору ×1
ITOT iShares Trust $1 845 337 1,90% 13 303 $-1 109 976 Вниз ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 812 023 1,86% 6 085 $1 106 774 Вгору ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 776 960 1,83% 13 744 $571 746 Вгору ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 688 490 1,73% 26 351 $-394 704 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 577 478 1,62% 7 744 $-1 244 903 Вниз ×1
FXR First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1 492 760 1,53% 21 933 $-602 111 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 379 632 1,42% 2 904 $-483 959 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 367 837 1,41% 7 975 $-937 511 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 336 920 1,37% 8 243 $148 758 Вгору ×1
FXH First Trust Health Care AlphaDEX $1 329 302 1,37% 12 718 $74 416 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 323 316 1,36% 6 122 $-1 879 888 Вниз ×4
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1 190 486 1,22% 25 718 $-254 608
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 164 931 1,20% 3 360 $57 078 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 146 820 1,18% 7 295 $-293 817 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 023 969 1,05% 6 512 $-272 102 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $975 878 1,00% 5 383 $-489 085 Вниз ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $964 697 0,99% 4 056 $-624 900 Вниз ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $948 529 0,97% 19 461 $-210 781 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $924 716 0,95% 8 985 $-219 557 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $922 641 0,95% 2 657 $185 398 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $917 963 0,94% 2 706 $-487 430 Вниз ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $912 670 0,94% 7 243 $-552 093 Вниз ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $907 389 0,93% 10 676 $108 737 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $905 342 0,93% 3 545 $-38 838 Вгору ×1
FXG First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $891 458 0,92% 13 835 $-60 965 Вниз ×1
FXD First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $839 075 0,86% 14 006 $-70 425 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $835 495 0,86% 5 223 $139 524 Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $788 855 0,81% 4 140 $-429 271 Вниз ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $761 854 0,78% 12 043 $481 537 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $748 314 0,77% 10 072 $-123 005 Вниз ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $740 096 0,76% 1 669 $-228 042 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $738 697 0,76% 6 309 $-421 691 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $736 742 0,76% 6 275 $-319 332 Вгору ×6
V Visa Inc. $698 015 0,72% 2 230 $-1 361 751 Вниз ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $694 292 0,71% 6 449 $-11 335 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $676 951 0,70% 5 477 $-301 070 Вниз ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $667 919 0,69% 8 029 $-193 874 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $652 080 0,67% 9 957 $-112 117 Вниз ×4
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $641 451 0,66% 6 241 $-30 207
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $584 335 0,60% 7 822 $17 388 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $582 704 0,60% 2 782 $-467 620 Вниз ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $573 238 0,59% 7 214 $-491 696 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $564 921 0,58% 3 973 $-623 123 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $531 679 0,55% 1 090 $-177 502 Вниз ×1
EFA iShares Trust $513 204 0,53% 6 205 $-220 652 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $483 887 0,50% 17 561 $179 584 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $478 250 0,49% 4 820
BAC Bank of America Corporation Common Stock $472 047 0,48% 11 869 $-110 949 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $471 631 0,48% 1 179 $125 153 Вгору ×3
SLB SLB Limited Common Shares $456 165 0,47% 9 669 $-64 822 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $450 098 0,46% 3 603 $69 888 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $439 286 0,45% 1 800 $14 701 Вгору ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $434 269 0,45% 6 107 $108 136 Вгору ×1
FXZ First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $403 829 0,41% 6 230 $-185 274 Вниз ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $397 149 0,41% 5 361 $-30 808 Вниз ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $384 388 0,39% 5 653 $-214 150 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $382 437 0,39% 4 889 $-206 446 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $380 093 0,39% 1 799 $-32 387 Вниз ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $374 077 0,38% 5 950 $-187 810 Вниз ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $370 034 0,38% 3 349 $-506 315 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $364 372 0,37% 3 245 $3 572 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $358 100 0,37% 699 $-233 248
BX Blackstone Inc. Common Stock $358 062 0,37% 2 946 $-18 799 Вниз ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $342 861 0,35% 2 402 Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $342 370 0,35% 7 217 $-314 422 Вниз ×1
BCD abrdn ETFs $340 061 0,35% 10 432 $-80 369 Вниз ×1
DXJ WisdomTree Trust $327 178 0,34% 2 900 $-132 704
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $315 542 0,32% 1 350
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $313 218 0,32% 1 623 $-478 315 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $309 298 0,32% 4 051 $-119 058 Вниз ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $306 761 0,32% 2 763 $-151 159 Вниз ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $303 420 0,31% 7 347 $-48 183 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $299 239 0,31% 5 547 $-84 398 Вгору ×5
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $288 087 0,30% 3 050 $-96 000
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $285 617 0,29% 7 009 $-44 016
PM Philip Morris International Inc Common Stock $277 948 0,29% 2 743 $-306 033 Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $274 510 0,28% 1 504 $-25 018 Вгору ×2
MO Altria Group, Inc. $271 517 0,28% 5 898 $-171 026 Вниз ×2
TGT Target Corporation Common Stock $265 271 0,27% 1 792 Вгору ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $258 056 0,27% 922 $-196 455 Вниз ×1
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $253 581 0,26% 7 668 $-163 496 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253 085 0,26% 810 Вгору ×1
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $251 683 0,26% 5 062 $-44 292
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $246 593 0,25% 1 824 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $244 905 0,25% 1 111 $-148 166 Вниз ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $240 883 0,25% 1 743 $-72 578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $238 413 0,24% 718 $-84 563 Вниз ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $237 284 0,24% 2 564 $-129 058 Вниз ×1
XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $232 398 0,24% 4 500 Вгору ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $229 550 0,24% 3 525 $-930 Вгору ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $228 068 0,23% 3 822 $-1 014 680 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
RTX $736 742 0,76% зростання ×6
DIA $471 631 0,48% зростання ×3
CSCO $299 239 0,31% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
DIS $478 250 4 820 0,49%
NVO $342 861 2 402 0,35%
BDX $315 542 1 350 0,32%
TGT $265 271 1 792 0,27%
AMGN $253 085 810 0,26%
UPS $246 593 1 824 0,25%
XMVM $232 398 4 500 0,24%
XMMO $227 980 2 000 0,23%
SBUX $223 352 2 869 0,23%
XMHQ $223 169 2 300 0,23%
FLOT $221 833 4 342 0,23%
DEO $220 136 1 746 0,23%
LLY $219 752 232 0,23%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Скорочено -1K -$2.6M
AAPL Скорочено -7K -$2.3M
VOO Скорочено -3K -$2.1M
JPM Скорочено -5K -$1.9M
SPYM Скорочено -14K -$1.4M
V Скорочено -5K -$1.4M
TSM Скорочено -607 -$1.2M
ITOT Скорочено -7K -$1.1M
ACN Куплено більше +3K +$1.1M
ABBV Скорочено -3K -$938K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLY 30 червня 2026 р. 8 245 $898 565 Більше не відстежується
NSC 30 червня 2026 р. 2 950 $846 650 0,5%
MDY 30 червня 2026 р. 1 298 $800 827
IWM 30 червня 2026 р. 2 783 $690 343 -5,7%
COST 30 червня 2026 р. 443 $441 418 -1,3%
META 30 червня 2026 р. 748 $427 997 31,7%
ITW 30 червня 2026 р. 1 600 $416 466 -2,3%
DFS 30 червня 2025 р. 2 407 $410 875 Більше не відстежується
COF 30 червня 2026 р. 2 043 $372 704 -2,7%
RY 30 червня 2026 р. 2 285 $369 667 -5,9%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 6 173 $365 948 -8,3%
SBCF 30 червня 2026 р. 11 923 $361 148 -2,3%
RVTY 30 червня 2026 р. 3 600 $315 396 41,4%
ADSK 30 червня 2026 р. 1 300 $311 220 14,0%
UL 30 червня 2026 р. 5 293 $301 543 -0,2%
DE 30 червня 2026 р. 526 $296 296 7,5%
IBIT 30 червня 2026 р. 7 225 $277 609
MS 30 червня 2026 р. 1 672 $275 147 -9,0%
XMMO 31 грудня 2025 р. 2 000 $270 460
VEA 31 березня 2026 р. 4 271 $266 798
BBJP 30 червня 2026 р. 3 846 $265 027
DIS 31 грудня 2025 р. 2 291 $262 295 -8,9%
GEV 30 червня 2026 р. 291 $254 014 -15,7%
VGK 30 червня 2026 р. 2 978 $245 477
PH 30 червня 2026 р. 273 $244 612 -0,2%
ACWI 30 червня 2026 р. 1 761 $243 835
XMHQ 31 березня 2026 р. 2 300 $235 566
QCOM 30 червня 2026 р. 1 818 $234 090 -2,2%
BMY 30 червня 2025 р. 3 800 $231 762 27,0%
DUK 31 грудня 2025 р. 1 834 $226 835 -2,9%
SAP 31 березня 2026 р. 925 $224 580 21,3%
LIN 31 грудня 2025 р. 473 $224 457 13,1%
VO 30 червня 2026 р. 775 $222 780 -0,4%
SCHW 30 червня 2026 р. 2 356 $221 417 6,2%
BDX 31 березня 2026 р. 1 134 $220 110 14,9%
DUK 30 червня 2026 р. 1 672 $218 801 -10,1%
AMT 31 грудня 2025 р. 1 109 $213 220 -7,6%
XSMO 30 червня 2026 р. 2 804 $213 192
SBUX 31 грудня 2025 р. 2 519 $213 107 12,1%
CI 30 вересня 2025 р. 633 $208 827 -5,9%
INTF 30 червня 2026 р. 5 330 $207 652
GSEU 30 червня 2026 р. 4 585 $207 242
ROP 30 червня 2025 р. 350 $206 640 -35,9%
TSLA 30 червня 2026 р. 553 $205 579 -10,0%
YUM 30 червня 2026 р. 1 320 $205 234 -14,3%
DEO 30 червня 2025 р. 1 946 $203 922 -16,7%
COR 31 грудня 2025 р. 644 $201 269 -6,8%
YUM 31 грудня 2025 р. 1 320 $200 640 -9,5%