Розбивка за секторами

04
Healthcare 6,4%
Technology 5,6%
Communication Services 5,2%
Industrials 5,1%
Financials 3,5%
Consumer Staples 3,0%
Consumer Discretionary 2,8%
Energy 2,8%
Real Estate 2,6%
Utilities 2,0%
Retail 1,9%
Materials 1,8%
Інше/Невідоме 57,3%

Повний портфель 122 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 668 245 6,77% 14 487 $1 813 135 Вниз ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 406 024 4,07% 72 895 $769 013 Вниз ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $6 104 086 3,88% 47 759 $891 819 Вгору ×1
HYGH iShares U.S. ETF Trust $4 785 029 3,04% 55 248 $2 378 960 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 726 629 2,37% 3 107 $398 901 Вниз ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $3 309 623 2,10% 64 831 $-286 122 Вниз ×1
IVV iShares Trust $3 301 856 2,10% 4 409 $1 747 869 Вгору ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 300 435 2,10% 34 899 $148 338 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3 288 987 2,09% 28 003 $131 974 Вгору ×1
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $3 218 211 2,04% 128 369 $-892 586 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3 197 727 2,03% 38 944 $-43 971 Вниз ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 975 255 1,89% 123 250 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 955 888 1,88% 16 339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 917 448 1,85% 8 257 $400 825 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 859 629 1,82% 13 440 $108 840 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 805 358 1,78% 20 044
CNC Centene Corporation Common Stock $2 799 069 1,78% 43 606 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 785 686 1,77% 58 609 Вгору ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $2 697 830 1,71% 15 023 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 691 126 1,71% 22 911 $2 482 719 Вгору ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2 667 544 1,69% 39 062 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 644 884 1,68% 30 605 $-125 728 Вниз ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $2 531 858 1,61% 75 018 $-282 995 Вниз ×1
F Ford Motor Company Common Stock $2 424 938 1,54% 174 456 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 354 799 1,49% 8 138 $269 417 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 324 045 1,48% 11 615 $418 551 Вгору ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 262 688 1,44% 49 029 $1 057 729 Вгору ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $2 137 117 1,36% 78 111 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 076 656 1,32% 8 713 $222 636 Вниз ×1
UGA United States Gasoline Fund LP $1 899 179 1,21% 18 444 $741 358 Вгору ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1 707 289 1,08% 30 368 $-103 370 Вгору ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 632 787 1,04% 32 403 $-18 876 Вниз ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $1 603 013 1,02% 13 456 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 572 743 1,00% 8 255 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 570 224 1,00% 3 138 $-4 427 Вниз ×4
E ENI S.p.A. Common Stock $1 570 044 1,00% 33 505
USO United States Oil Fund $1 515 599 0,96% 14 239 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $1 353 811 0,86% 18 816 $211 326 Вгору ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $1 264 258 0,80% 11 587 $-948 347 Вниз ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 254 419 0,80% 20 487 Вгору ×1
XLP XLP $1 253 194 0,80% 15 086 Вгору ×1
XTL SPDR SERIES TRUST $1 221 621 0,78% 5 370 $-659 731 Вниз ×2
SPY SPY $1 182 137 0,75% 1 583 $-326 652 Вниз ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1 091 122 0,69% 28 541 $-141 773 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 059 113 0,67% 18 381 $164 283 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 059 071 0,67% 2 518 $-1 702 288 Вниз ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 019 510 0,65% 7 413 $185 550 Вгору ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $987 165 0,63% 14 515 $-80 613 Вниз ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $968 475 0,61% 8 482
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $958 410 0,61% 900 $308 752 Вниз ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $953 409 0,61% 3 726 $277 132 Вгору ×1
IVE iShares Trust $918 231 0,58% 4 044 $-230 636 Вниз ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $901 408 0,57% 5 779 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $856 920 0,54% 888 $509 037
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $828 882 0,53% 3 242
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $822 054 0,52% 12 399 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $821 200 0,52% 4 834 $194 899 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $812 577 0,52% 1 281 $224 492 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $785 702 0,50% 4 740 $-190 038 Вгору ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $780 292 0,50% 14 692 Вгору ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $772 459 0,49% 58 409 Вгору ×1
LQD iShares Trust $721 716 0,46% 6 617 $-1 224 191 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $707 992 0,45% 1 898 $-6 806 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $683 958 0,43% 946 $-2 787 945 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $671 840 0,43% 2 470 $93 677 Вгору ×4
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $613 333 0,39% 2 720 $2 448
GOVT iShares Trust $611 711 0,39% 26 853 Вгору ×1
EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $608 987 0,39% 25 020 Вгору ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $601 976 0,38% 5 819 $-2 010 907 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $588 827 0,37% 7 108 $-320 364 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $588 198 0,37% 6 223 $255 493 Вгору ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $571 246 0,36% 989 $157 291 Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $528 782 0,34% 10 030 $100 597 Вниз ×1
EFG iShares Trust $494 072 0,31% 3 971
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $474 254 0,30% 4 726 $27 762 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $450 436 0,29% 1 790 $-63 058 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $440 537 0,28% 1 285 $58 953 Вниз ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $401 362 0,25% 1 118 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $396 318 0,25% 14 129 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $380 474 0,24% 2 810 $123 314 Вгору ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $370 925 0,24% 7 364 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $370 475 0,24% 8 750 $-37 099 Вгору ×4
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $370 374 0,24% 1 058 $68 520 Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $366 464 0,23% 2 560 $110 582 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $361 058 0,23% 962 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $357 993 0,23% 316 Вгору ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $350 069 0,22% 6 961 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $343 744 0,22% 3 035 $141 913 Вгору ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $336 537 0,21% 9 195 Вгору ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $334 574 0,21% 1 241 $45 928 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $322 705 0,20% 903 $103 009 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $316 041 0,20% 7 006 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $315 865 0,20% 620 $-5 670 Вгору ×3
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $310 618 0,20% 9 774 Вгору ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $297 928 0,19% 219 Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $297 243 0,19% 6 895 $-79 771 Вниз ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $294 419 0,19% 5 592 $-9 212 Вгору ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $294 016 0,19% 10 135 Вгору ×1
EFV iShares Trust $292 574 0,19% 3 822 $-467 506 Вниз ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $279 328 0,18% 11 600 $5 997 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
HYGH $4 785 029 3,04% зростання ×4
IVV $3 301 856 2,10% зростання ×4
MO $1 353 811 0,86% зростання ×3
IVW $1 019 510 0,65% зростання ×3
CVX $785 702 0,50% зростання ×3
UNP $671 840 0,43% зростання ×4
TLH $474 254 0,30% зростання ×3
VZ $370 475 0,24% зростання ×4
LMT $315 865 0,20% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SCHO $2 975 255 123 250 1,89%
PM $2 955 888 16 339 1,88%
C $2 805 358 20 044 1,78%
CNC $2 799 069 43 606 1,78%
CSX $2 785 686 58 609 1,77%
DLR $2 697 830 15 023 1,71%
D $2 667 544 39 062 1,69%
F $2 424 938 174 456 1,54%
DOW $2 137 117 78 111 1,36%
SLYG $1 603 013 13 456 1,02%
XLK $1 572 743 8 255 1,00%
E $1 570 044 33 505 1,00%
USO $1 515 599 14 239 0,96%
XLG $1 254 419 20 487 0,80%
XLP $1 253 194 15 086 0,80%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
HYGH Куплено більше +27K +$2.4M
CVS Скорочено -31K -$2.0M
QQQ Скорочено -855 +$1.8M
IVV Куплено більше +2K +$1.7M
TSLA Скорочено -5K -$1.7M
LQD Скорочено -11K -$1.2M
IUSB Куплено більше +23K +$1.1M
SLYV Скорочено -12K -$948K
VRIG Скорочено -36K -$893K
VONG Куплено більше +241 +$892K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SJNK 30 червня 2026 р. 277 606 $6 934 598
IEF 30 вересня 2025 р. 45 319 $4 340 201
JPM 30 червня 2026 р. 14 508 $4 267 673 1,5%
GLD 30 вересня 2025 р. 13 838 $4 218 238
NEM 31 березня 2026 р. 31 054 $3 100 742 7,0%
JCI 31 березня 2026 р. 24 527 $2 937 108 19,8%
C 31 грудня 2025 р. 28 196 $2 861 894 10,2%
AXP 31 березня 2026 р. 7 671 $2 837 886 0,5%
E 31 грудня 2025 р. 80 289 $2 806 101 44,0%
NEE 30 червня 2026 р. 30 184 $2 803 490 -13,1%
VLO 31 березня 2026 р. 16 787 $2 732 756 69,7%
XEL 31 березня 2026 р. 35 639 $2 632 297 -10,0%
SCHK 30 вересня 2025 р. 86 230 $2 571 379 15,5%
WELL 31 березня 2026 р. 13 781 $2 557 891 13,4%
PLD 30 червня 2026 р. 19 176 $2 534 704 -5,5%
SCHD 30 вересня 2025 р. 92 094 $2 440 486 21,6%
PM 31 грудня 2025 р. 14 985 $2 430 567 18,2%
META 31 грудня 2025 р. 3 294 $2 419 048 12,4%
BSX 31 грудня 2025 р. 24 751 $2 416 440 -55,5%
PH 30 червня 2026 р. 2 697 $2 414 462 -0,2%
HDB 30 вересня 2025 р. 30 513 $2 339 432 -35,3%
MPC 30 вересня 2025 р. 14 078 $2 338 497 124,9%
CSGP 31 грудня 2025 р. 27 617 $2 330 046 -58,9%
WELL 30 вересня 2025 р. 15 128 $2 325 627 25,8%
WFC 30 вересня 2025 р. 28 003 $2 243 600 -2,8%
GS 30 червня 2026 р. 2 597 $2 197 045 -11,7%
ED 30 вересня 2025 р. 21 728 $2 180 405 2,8%
EL 30 червня 2026 р. 26 985 $1 936 713 18,2%
SHYG 31 грудня 2025 р. 41 617 $1 802 016
PWB 30 червня 2026 р. 13 761 $1 732 923
MCD 30 вересня 2025 р. 5 777 $1 687 866 -23,3%
UUP 31 березня 2026 р. 61 998 $1 675 806
RSP 31 грудня 2025 р. 8 705 $1 651 339 10,2%
SGOV 30 червня 2026 р. 16 315 $1 642 268 0,0%
TLT 31 грудня 2025 р. 17 617 $1 574 431
BIL 30 вересня 2025 р. 17 162 $1 574 270
TDIV 31 грудня 2025 р. 15 382 $1 516 511
CW 30 червня 2026 р. 2 072 $1 411 281 -28,6%
IWV 31 грудня 2025 р. 3 597 $1 363 047
BKNG 31 грудня 2025 р. 239 $1 290 426 -97,0%
FDL 30 вересня 2025 р. 29 905 $1 252 122
XLB 30 червня 2026 р. 21 875 $1 093 094 Більше не відстежується
FNCL 30 вересня 2025 р. 14 392 $1 065 584
AVGO 30 червня 2026 р. 3 063 $948 029 -4,0%
CNA 30 вересня 2025 р. 20 000 $930 600 -0,5%
TDY 30 вересня 2025 р. 1 799 $921 646 5,7%
SO 31 грудня 2025 р. 9 142 $866 387 -3,9%
ADM 30 вересня 2025 р. 14 926 $787 794 38,0%
ITA 30 червня 2026 р. 3 520 $770 000 -14,6%
JNK 30 червня 2026 р. 8 004 $766 143 -4,0%
V 31 березня 2026 р. 2 098 $735 790 22,3%
OEF 30 червня 2026 р. 2 249 $715 339
SHOP 31 грудня 2025 р. 4 779 $710 207 -0,5%
EXEL 30 червня 2026 р. 16 478 $706 741 8,2%
LRCX 30 червня 2026 р. 3 186 $680 721 -20,2%
L 30 вересня 2025 р. 7 295 $668 660 5,3%
CRM 30 червня 2026 р. 3 544 $661 558 46,7%
FXU 30 вересня 2025 р. 15 471 $655 661
WDC 31 березня 2026 р. 3 765 $648 597 63,3%
CP 30 вересня 2025 р. 8 075 $640 105 15,2%
QCOM 30 червня 2026 р. 4 834 $622 523 -2,2%
FENY 30 червня 2026 р. 17 377 $591 166
EXEL 31 грудня 2025 р. 14 184 $585 799 34,3%
MOS 30 вересня 2025 р. 16 000 $583 680 -38,6%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 656 $579 583 -1,8%
EXPE 31 грудня 2025 р. 2 523 $539 291 -8,2%
KMPR 30 вересня 2025 р. 7 990 $515 675 -49,9%
MEDP 31 березня 2026 р. 902 $506 608 29,2%
SNEX 31 грудня 2025 р. 4 771 $481 489 6,3%
XBI 31 березня 2026 р. 3 922 $478 209 22,3%
TJX 30 вересня 2025 р. 3 860 $476 671 -7,0%
JBL 31 грудня 2025 р. 2 165 $470 173 32,0%
ARKK 31 березня 2026 р. 6 077 $467 443
CL 31 грудня 2025 р. 5 660 $452 460 9,1%
GMED 30 вересня 2025 р. 7 500 $442 650 33,7%
CRM 31 грудня 2025 р. 1 834 $434 658 -13,3%
USMV 30 вересня 2025 р. 4 572 $429 174
QUAL 30 червня 2026 р. 2 089 $400 691
BKR 30 вересня 2025 р. 9 440 $361 930 17,8%
NEE 31 грудня 2025 р. 4 595 $346 877 -5,0%
AIG 30 вересня 2025 р. 4 000 $342 360 -4,4%
EFG 31 грудня 2025 р. 2 805 $319 433
IAU 30 червня 2026 р. 3 510 $309 442 3,1%
MRNA 30 червня 2026 р. 5 687 $288 900 190,2%
ADI 30 червня 2026 р. 906 $288 235 5,5%
PG 31 березня 2026 р. 1 995 $285 925 1,0%
TGNA 30 вересня 2025 р. 17 000 $284 920 Більше не відстежується
WBD 30 вересня 2025 р. 24 229 $277 664 58,5%
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 509 $275 272 6,6%
GILD 30 вересня 2025 р. 2 464 $273 184 30,3%
IAGG 30 червня 2026 р. 5 434 $271 917
BINC 30 червня 2026 р. 5 180 $268 997
BTI 30 вересня 2025 р. 5 529 $261 688 -0,4%
PHM 30 червня 2026 р. 2 225 $261 682 -16,9%
ROL 30 червня 2026 р. 4 700 $251 027 -28,9%
CHRW 30 червня 2026 р. 1 488 $247 112 -25,3%
COR 30 червня 2026 р. 764 $240 003 11,3%
CRWD 30 вересня 2025 р. 468 $238 357 -44,4%
IYW 31 грудня 2025 р. 1 211 $237 186 36,0%
NVO 30 вересня 2025 р. 3 101 $214 031 -32,3%
DG 31 березня 2026 р. 1 600 $212 432 0,5%
KR 30 вересня 2025 р. 2 902 $208 160 -12,8%
XOM 30 червня 2026 р. 1 183 $200 708 20,0%
MSTU 30 вересня 2025 р. 19 128 $165 457 -90,8%
GNW 30 вересня 2025 р. 13 400 $104 252 7,8%
NB 30 вересня 2025 р. 15 620 $36 395 -48,2%