Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q3 2025–Q2 2026 -3.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +13.0%
Надлишкова дохідність -16.8%

Річна: -5.0% · S&P 500: +17.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 11,0%
Technology 6,2%
Communication Services 4,4%
Consumer Discretionary 4,2%
Industrials 3,5%
Retail 1,9%
Інше/Невідоме 68,9%

Повний портфель 38 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LQD iShares Trust $19 764 793 12,72% 181 212
BOXX EA Series Trust $16 734 386 10,77% 142 919 Вгору ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $12 775 821 8,22% 462 055 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 322 855 6,64% 14 018 Вгору ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $9 458 166 6,09% 31 480 $3 643 806 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 594 816 4,89% 37 957 $260 250 Вниз ×6
JPIE JPMorgan Income ETF $6 885 081 4,43% 121 903 $6 246 014 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 836 582 4,40% 19 349 $1 065 533 Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $6 767 766 4,35% 48 355 $1 388 163 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 780 726 3,72% 13 744 $-1 090 329 Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 624 814 3,62% 35 452 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 429 028 3,49% 4 621 Вгору ×1
XLU XLU $5 131 536 3,30% 113 179 $697 644 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4 477 512 2,88% 51 442 $1 079 612 Вгору ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4 063 410 2,61% 44 850 Вгору ×1
HYG iShares Trust $3 862 471 2,49% 48 299
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 744 983 2,41% 11 441 $355 966 Вниз ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $2 911 950 1,87% 86 280 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $2 477 356 1,59% 6 725 Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust $2 088 324 1,34% 39 056 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 783 855 1,15% 5 058 $120 329
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 671 694 1,08% 9 784 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 454 902 0,94% 5 028 $-4 182 789 Вниз ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 249 673 0,80% 37 539 Вгору ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1 128 040 0,73% 94 873 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703 818 0,45% 2 953 $-4 479 606 Вниз ×5
XLRE XLRE $648 694 0,42% 14 733 $-2 157 838 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $508 799 0,33% 1 364 $-3 532 347 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $503 316 0,32% 1 488 $53 226
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $476 792 0,31% 2 675 $1 026 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464 139 0,30% 4 098 $-45 160
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $390 408 0,25% 1 386 $-26 542
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $364 714 0,23% 795 $11 416
BAC Bank of America Corporation Common Stock $326 837 0,21% 5 736 $-2 702 683 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $315 246 0,20% 630 $13 350
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $256 628 0,17% 4 832 $-2 978 941 Вниз ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $240 846 0,15% 600 $34 452
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $201 127 0,13% 1 700

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
LQD $19 764 793 181 212 12,72%
BOXX $16 734 386 142 919 10,77%
GRNY $12 775 821 462 055 8,22%
QQQ $10 322 855 14 018 6,64%
XLV $5 624 814 35 452 3,62%
GEV $5 429 028 4 621 3,49%
IGV $4 063 410 44 850 2,61%
HYG $3 862 471 48 299 2,49%
ILF $2 911 950 86 280 1,87%
GLD $2 477 356 6 725 1,59%
SLV $2 088 324 39 056 1,34%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $1 671 694 9 784 1,08%
IBIT $1 249 673 37 539 0,80%
ETHA $1 128 040 94 873 0,73%
APO $201 127 1 700 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AAPL Скорочено -17K -$4.2M
IWM Куплено більше +8K +$3.6M
XLRE Скорочено -54K -$2.2M
C Куплено більше +920 +$1.4M
TSLA Скорочено -5K -$1.1M
IBKR Куплено більше +780 +$1.1M
GOOG Скорочено -769 +$1.1M
XLU Куплено більше +17K +$698K
JPM Скорочено -80 +$356K
NVDA Скорочено -4K +$260K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LQD 31 березня 2026 р. 165 102 $18 192 589
MSTR 31 грудня 2025 р. 19 223 $8 467 016 5,3%
META 31 березня 2026 р. 10 606 $7 000 915 27,3%
ANET 31 березня 2026 р. 45 389 $5 947 321 68,9%
HOOD 31 березня 2026 р. 46 173 $5 222 166 62,7%
ISRG 30 вересня 2025 р. 9 574 $5 202 607 -12,4%
TSLA 30 червня 2025 р. 19 258 $4 990 903 16,7%
PH 30 червня 2026 р. 5 074 $4 542 448 -0,6%
HYG 31 березня 2026 р. 55 213 $4 451 824
NFLX 31 березня 2026 р. 46 600 $4 369 216 -30,3%
PLTR 31 березня 2026 р. 24 137 $4 290 352 29,0%
MELI 31 березня 2026 р. 1 679 $3 381 943 -1,9%
TLT 30 червня 2025 р. 36 739 $3 344 351
SPOT 31 березня 2026 р. 5 363 $3 114 348 -2,5%
CDNS 31 березня 2026 р. 9 785 $3 058 595 26,4%
PANW 30 червня 2026 р. 16 749 $2 685 200 18,2%
DECK 30 червня 2025 р. 23 398 $2 616 130 -23,2%
RDDT 30 червня 2025 р. 23 822 $2 498 928 -1,8%
AXON 31 березня 2026 р. 4 154 $2 359 181 -2,7%
BTC 31 березня 2026 р. 53 398 $2 068 105 24,2%
ETH 31 березня 2026 р. 52 816 $1 482 017 28,2%
SHOP 31 березня 2026 р. 8 355 $1 344 904 27,6%
COIN 31 березня 2026 р. 4 968 $1 123 464 4,8%
JEPI 31 грудня 2025 р. 11 275 $643 803
AMP 30 червня 2025 р. 795 $384 868 -8,0%
APO 31 березня 2026 р. 1 700 $246 092 2,3%
LEN 31 грудня 2025 р. 1 915 $241 367 -22,4%
APO 30 червня 2025 р. 1 700 $232 798 -19,6%