Spahn Wealth & Retirement LLC
CIK 1949033 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $155.4M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 274 з 9 443 за вартістю 13F · топ 77.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +97.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 66,22%
- Вага топ-25 активів
- 96,52%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 16,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 27,56% Оцін. купівлі $100 372 217 · продажі $32 243 733
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
7,0%
Technology
6,2%
Communication Services
4,4%
Consumer Discretionary
4,2%
Financial Services
3,8%
Industrials
3,5%
Retail
1,9%
Інше/Невідоме
69,1%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | $19 764 793 | 12,72% | 181 212 | ||||
| BOXX | $16 734 386 | 10,77% | 142 919 | Вгору ×1 | |||
| GRNY | $12 775 821 | 8,22% | 462 055 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 322 855 | 6,64% | 14 018 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $9 458 166 | 6,09% | 31 480 | $3 643 806 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 594 816 | 4,89% | 37 957 | $260 250 | Вниз ×6 | ||
| JPIE | $6 885 081 | 4,43% | 121 903 | $6 246 014 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 836 582 | 4,40% | 19 349 | $1 065 533 | Вниз ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $6 767 766 | 4,35% | 48 355 | $1 388 163 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 780 726 | 3,72% | 13 744 | $-1 090 329 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $5 624 814 | 3,62% | 35 452 | Вгору ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5 429 028 | 3,49% | 4 621 | Вгору ×1 | |||
| XLU XLU | $5 131 536 | 3,30% | 113 179 | $697 644 | Вгору ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $4 477 512 | 2,88% | 51 442 | $1 079 612 | Вгору ×1 | ||
| IGV | $4 063 410 | 2,61% | 44 850 | Вгору ×1 | |||
| HYG | $3 862 471 | 2,49% | 48 299 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 744 983 | 2,41% | 11 441 | $355 966 | Вниз ×1 | ||
| ILF | $2 911 950 | 1,87% | 86 280 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $2 477 356 | 1,59% | 6 725 | Вгору ×1 | |||
| SLV | $2 088 324 | 1,34% | 39 056 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 783 855 | 1,15% | 5 058 | $120 329 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 671 694 | 1,08% | 9 784 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 454 902 | 0,94% | 5 028 | $-4 182 789 | Вниз ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1 249 673 | 0,80% | 37 539 | ||||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1 128 040 | 0,73% | 94 873 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703 818 | 0,45% | 2 953 | $-4 479 606 | Вниз ×5 | ||
| XLRE XLRE | $648 694 | 0,42% | 14 733 | $-2 157 838 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $508 799 | 0,33% | 1 364 | $-3 532 347 | Вниз ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $503 316 | 0,32% | 1 488 | $53 226 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $476 792 | 0,31% | 2 675 | $1 026 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $464 139 | 0,30% | 4 098 | $-45 160 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $390 408 | 0,25% | 1 386 | $-26 542 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $364 714 | 0,23% | 795 | $11 416 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $326 837 | 0,21% | 5 736 | $-2 702 683 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $315 246 | 0,20% | 630 | $13 350 | |||
| XLE XLE | $256 628 | 0,17% | 4 832 | $-2 978 941 | Вниз ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $240 846 | 0,15% | 600 | $34 452 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $201 127 | 0,13% | 1 700 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| LQD | $19 764 793 | 181 212 | 12,72% |
| BOXX | $16 734 386 | 142 919 | 10,77% |
| GRNY | $12 775 821 | 462 055 | 8,22% |
| QQQ | $10 322 855 | 14 018 | 6,64% |
| XLV | $5 624 814 | 35 452 | 3,62% |
| GEV | $5 429 028 | 4 621 | 3,49% |
| IGV | $4 063 410 | 44 850 | 2,61% |
| HYG | $3 862 471 | 48 299 | 2,49% |
| ILF | $2 911 950 | 86 280 | 1,87% |
| GLD | $2 477 356 | 6 725 | 1,59% |
| SLV | $2 088 324 | 39 056 | 1,34% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $1 671 694 | 9 784 | 1,08% |
| IBIT | $1 249 673 | 37 539 | 0,80% |
| ETHA | $1 128 040 | 94 873 | 0,73% |
| APO | $201 127 | 1 700 | 0,13% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -17K | -$4.2M |
| IWM | Куплено більше | +8K | +$3.6M |
| XLRE | Скорочено | -54K | -$2.2M |
| C | Куплено більше | +920 | +$1.4M |
| TSLA | Скорочено | -5K | -$1.1M |
| IBKR | Куплено більше | +780 | +$1.1M |
| GOOG | Скорочено | -769 | +$1.1M |
| XLU | Куплено більше | +17K | +$698K |
| JPM | Скорочено | -80 | +$356K |
| NVDA | Скорочено | -4K | +$260K |
5 позицій приховано (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 31 березня 2026 р. | 165 102 | $18 192 589 | Більше не відстежується |
| META | 31 березня 2026 р. | 10 606 | $7 000 915 | -4,4% |
| ANET | 31 березня 2026 р. | 45 389 | $5 947 321 | 49,7% |
| CCJ | 31 березня 2025 р. | 110 563 | $5 681 833 | 131,4% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 46 173 | $5 222 166 | 41,6% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 9 574 | $5 202 607 | -11,7% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 19 258 | $4 990 903 | 8,7% |
| PH | 30 червня 2026 р. | 5 074 | $4 542 448 | 4,2% |
| HYG | 31 березня 2026 р. | 55 213 | $4 451 824 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 46 600 | $4 369 216 | -16,1% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 24 137 | $4 290 352 | 19,4% |
| IBIT | 31 березня 2025 р. | 64 128 | $3 401 990 | |
| MELI | 31 березня 2026 р. | 1 679 | $3 381 943 | 10,9% |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 36 739 | $3 344 351 | |
| CMG | 31 березня 2025 р. | 53 406 | $3 220 382 | -31,7% |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 5 363 | $3 114 348 | 11,4% |
| CDNS | 31 березня 2026 р. | 9 785 | $3 058 595 | 13,5% |
| PANW | 30 червня 2026 р. | 16 749 | $2 685 200 | 4,3% |
| DECK | 30 червня 2025 р. | 23 398 | $2 616 130 | -13,0% |
| RDDT | 30 червня 2025 р. | 23 822 | $2 498 928 | -1,5% |
| AXON | 31 березня 2026 р. | 4 154 | $2 359 181 | 49,1% |
| BTC | 31 березня 2026 р. | 53 398 | $2 068 105 | Більше не відстежується |
| ETH | 31 березня 2026 р. | 52 816 | $1 482 017 | Більше не відстежується |
| SHOP | 31 березня 2026 р. | 8 355 | $1 344 904 | 23,1% |
| COIN | 31 березня 2026 р. | 4 968 | $1 123 464 | -2,4% |
| JEPI | 31 грудня 2025 р. | 11 275 | $643 803 | Більше не відстежується |
| AMP | 30 червня 2025 р. | 795 | $384 868 | 4,4% |
| APO | 31 березня 2026 р. | 1 700 | $246 092 | 19,2% |
| LEN | 31 грудня 2025 р. | 1 915 | $241 367 | -16,5% |
| APO | 30 червня 2025 р. | 1 700 | $232 798 | -6,4% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 668 | $215 236 | -26,2% |