Omnia Family Wealth, LLC
CIK 1696136 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $373.2M
- Позиції
- 103
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 543 з 9 443 за вартістю 13F · топ 48.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,07%
- Вага топ-25 активів
- 90,71%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 6,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,83% Оцін. купівлі $38 825 288 · продажі $6 331 569
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 19
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,9%
Communication Services
2,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Retail
1,1%
Industrials
1,1%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,6%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
81,0%
Повний портфель 103 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $116 859 285 | 31,32% | 315 802 | $13 067 776 | Вниз ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $70 072 950 | 18,78% | 696 066 | $17 996 142 | Вгору ×5 | ||
| GLD | $23 307 771 | 6,25% | 63 271 | $-3 371 070 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $20 593 281 | 5,52% | 289 029 | $2 154 497 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $13 916 405 | 3,73% | 144 092 | $750 537 | Вниз ×6 | ||
| VNQ | $10 921 662 | 2,93% | 113 260 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $9 591 049 | 2,57% | 160 681 | $1 208 002 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $9 500 366 | 2,55% | 125 816 | $-1 661 307 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 188 788 | 2,46% | 31 756 | $1 114 985 | Вниз ×5 | ||
| ILF | $7 359 458 | 1,97% | 218 058 | $-207 971 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $6 236 540 | 1,67% | 8 330 | $696 545 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 111 334 | 1,37% | 25 545 | $719 348 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 572 465 | 1,23% | 12 258 | $41 969 | Вгору ×1 | ||
| VO | $4 174 009 | 1,12% | 51 806 | $443 254 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 800 987 | 1,02% | 10 636 | $737 610 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $3 792 565 | 1,02% | 5 522 | $408 639 | Вниз ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 405 294 | 0,91% | 5 862 | $2 171 288 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 853 854 | 0,76% | 8 077 | $561 269 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 694 434 | 0,72% | 11 305 | $406 172 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 572 126 | 0,69% | 2 144 | $611 688 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 816 969 | 0,49% | 3 226 | $30 449 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 644 547 | 0,44% | 3 202 | $40 139 | Вниз ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 532 886 | 0,41% | 4 683 | $-242 370 | Вниз ×2 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,40% | 2 | $61 420 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 474 028 | 0,40% | 1 277 | $1 028 894 | Вниз ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 376 721 | 0,37% | 14 193 | $22 293 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 331 946 | 0,36% | 3 526 | $271 255 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 321 179 | 0,35% | 9 462 | $957 195 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 239 966 | 0,33% | 2 478 | $100 908 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 102 393 | 0,30% | 2 621 | $181 940 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 061 669 | 0,28% | 4 219 | $149 516 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $941 439 | 0,25% | 2 744 | $143 223 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $891 555 | 0,24% | 1 750 | $-234 424 | Вниз ×1 | ||
| IWB | $756 756 | 0,20% | 1 848 | $97 833 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $672 259 | 0,18% | 2 647 | $-5 084 | Вниз ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $671 952 | 0,18% | 631 | $221 371 | Вниз ×2 | ||
| VTV | $671 224 | 0,18% | 3 080 | $66 928 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $654 713 | 0,18% | 3 132 | $141 748 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $607 508 | 0,16% | 3 331 | $9 161 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $571 270 | 0,15% | 1 620 | $185 878 | Вгору ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $550 772 | 0,15% | 3 067 | $-6 077 | Вниз ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $540 554 | 0,14% | 4 179 | $19 894 | Вниз ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $525 945 | 0,14% | 1 213 | $266 460 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $509 805 | 0,14% | 1 886 | $-94 060 | Вниз ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $503 441 | 0,13% | 4 445 | $-57 804 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $496 735 | 0,13% | 531 | $-8 455 | Вгору ×2 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $495 615 | 0,13% | 4 126 | $19 639 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $492 230 | 0,13% | 5 369 | $62 245 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $489 141 | 0,13% | 484 | $82 744 | Вгору ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $477 309 | 0,13% | 1 146 | $-24 879 | Вниз ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $472 850 | 0,13% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $461 301 | 0,12% | 8 096 | $-451 407 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $457 810 | 0,12% | 3 122 | $-83 984 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $453 290 | 0,12% | 2 453 | $164 050 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $446 055 | 0,12% | 2 351 | $37 493 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $425 425 | 0,11% | 3 622 | $147 275 | Вгору ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $420 598 | 0,11% | 4 648 | $-179 987 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $411 206 | 0,11% | 965 | $66 054 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $397 741 | 0,11% | 4 844 | $-44 174 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $397 085 | 0,11% | 4 805 | $128 799 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $379 575 | 0,10% | 525 | ||||
| SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | $373 198 | 0,10% | 11 224 | $33 223 | |||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $370 226 | 0,10% | 2 273 | $77 673 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $364 923 | 0,10% | 878 | $161 710 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $356 165 | 0,10% | 953 | $70 175 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $349 546 | 0,09% | 1 025 | ||||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $348 282 | 0,09% | 2 114 | $59 784 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $344 956 | 0,09% | 9 384 | $-10 135 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $342 030 | 0,09% | 291 | $93 152 | Вгору ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $334 950 | 0,09% | 169 | $104 659 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322 237 | 0,09% | 1 944 | $4 025 | Вгору ×1 | ||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $312 534 | 0,08% | 14 805 | $35 680 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $304 061 | 0,08% | 2 504 | $70 413 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $298 921 | 0,08% | 468 | Вгору ×1 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $295 914 | 0,08% | 1 475 | $73 349 | Вгору ×4 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $285 122 | 0,08% | 2 074 | $40 654 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $273 140 | 0,07% | 3 112 | $-15 903 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $269 633 | 0,07% | 1 972 | $-52 578 | Вгору ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $268 300 | 0,07% | 118 | Вгору ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $267 951 | 0,07% | 786 | $17 953 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $254 695 | 0,07% | 3 113 | $14 225 | Вниз ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $254 152 | 0,07% | 808 | $-30 063 | Вгору ×1 | ||
| EFA | $250 039 | 0,07% | 2 407 | $-23 285 | Вниз ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $240 469 | 0,06% | 249 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $235 652 | 0,06% | 1 608 | ||||
| VUG | $232 578 | 0,06% | 2 700 | Вгору ×1 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $226 792 | 0,06% | 687 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $226 555 | 0,06% | 2 217 | ||||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $226 187 | 0,06% | 4 172 | $725 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $225 121 | 0,06% | 3 907 | $14 120 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $221 126 | 0,06% | 3 097 | $-110 015 | Вниз ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $219 524 | 0,06% | 649 | ||||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $215 833 | 0,06% | 5 060 | $11 424 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $214 395 | 0,06% | 3 340 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $207 306 | 0,06% | 913 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $205 283 | 0,06% | 730 | ||||
| SUB | $205 274 | 0,06% | 1 928 | $-50 646 | Вниз ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $204 872 | 0,05% | 4 379 | $-21 457 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $204 523 | 0,05% | 1 753 | $-146 695 | Вниз ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $201 384 | 0,05% | 1 472 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VNQ | $10 921 662 | 113 260 | 2,93% |
| IEF | $472 850 | 5 000 | 0,13% |
| AMAT | $379 575 | 525 | 0,10% |
| PANW | $349 546 | 1 025 | 0,09% |
| WDC | $298 921 | 468 | 0,08% |
| SNDK | $268 300 | 118 | 0,07% |
| STX | $240 469 | 249 | 0,06% |
| ORCL | $235 652 | 1 608 | 0,06% |
| VUG | $232 578 | 2 700 | 0,06% |
| TRV | $226 792 | 687 | 0,06% |
| SBUX | $226 555 | 2 217 | 0,06% |
| AXP | $219 524 | 649 | 0,06% |
| CNC | $214 395 | 3 340 | 0,06% |
| IVE | $207 306 | 913 | 0,06% |
| IBM | $205 283 | 730 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Куплено більше | +179K | +$18.0M |
| VTI | Скорочено | -8K | +$13.1M |
| GLD | Куплено більше | +1K | -$3.4M |
| AMD | Скорочено | -204 | +$2.2M |
| VEA | Куплено більше | +1K | +$2.2M |
| IAU | Скорочено | -791 | -$1.7M |
| VWO | Куплено більше | +6K | +$1.2M |
| AAPL | Скорочено | -57 | +$1.1M |
| MU | Скорочено | -40 | +$1.0M |
| INTC | Куплено більше | +1K | +$957K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 9 531 | $5 728 792 | |
| ARES | 31 березня 2026 р. | 35 011 | $5 658 828 | 30,7% |
| XLU | 31 березня 2025 р. | 54 432 | $4 119 958 | Більше не відстежується |
| ED | 31 березня 2026 р. | 7 493 | $744 205 | -4,6% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 1 125 | $589 219 | 24,2% |
| IWM | 31 березня 2026 р. | 1 638 | $403 210 | Більше не відстежується |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 1 050 | $388 549 | 10,8% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 954 | $380 854 | -0,4% |
| T | 31 грудня 2025 р. | 11 191 | $316 041 | 2,1% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 380 | $311 921 | -1,9% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 1 138 | $301 937 | 10,1% |
| PFE | 31 грудня 2025 р. | 11 667 | $297 274 | 12,7% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 490 | $284 141 | 26,2% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 840 | $283 658 | 24,6% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 4 437 | $279 398 | 19,1% |
| LIN | 31 грудня 2025 р. | 563 | $267 425 | 14,4% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 975 | $261 592 | -7,9% |
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 847 | $253 160 | -26,0% |
| SBUX | 31 березня 2026 р. | 2 901 | $244 293 | 15,7% |
| PANW | 31 грудня 2025 р. | 1 199 | $244 140 | 86,8% |
| AMGN | 31 березня 2026 р. | 745 | $243 846 | 23,9% |
| CMCSA | 31 березня 2026 р. | 8 124 | $242 826 | -7,8% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 768 | $239 270 | 56,2% |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 526 | $236 938 | 5,3% |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 2 883 | $235 570 | 8,7% |
| AMAT | 31 березня 2026 р. | 915 | $235 146 | 44,6% |
| ISRG | 31 березня 2026 р. | 412 | $233 340 | -19,0% |
| NOW | 31 березня 2025 р. | 220 | $233 226 | -18,6% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 787 | $233 175 | -3,6% |
| TRI | 31 березня 2026 р. | 1 754 | $231 798 | 17,2% |
| ABT | 30 вересня 2025 р. | 1 628 | $221 424 | -14,6% |
| INTU | 30 вересня 2025 р. | 278 | $218 961 | -47,2% |
| RCL | 31 грудня 2025 р. | 663 | $215 197 | 4,9% |
| ADBE | 30 вересня 2025 р. | 556 | $215 105 | -22,6% |
| BKNG | 30 червня 2026 р. | 51 | $214 726 | 16,1% |
| SLB | 30 червня 2025 р. | 5 105 | $214 666 | 59,2% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 395 | $214 647 | -16,5% |
| ENB | 31 грудня 2025 р. | 4 172 | $210 549 | 7,1% |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 916 | $209 462 | 39,6% |
| TMO | 30 червня 2025 р. | 417 | $207 634 | 53,0% |
| SPGI | 31 березня 2026 р. | 397 | $207 468 | 2,0% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 1 082 | $205 580 | 12,4% |
| GILD | 31 березня 2026 р. | 1 663 | $204 117 | 3,9% |
| GILD | 30 вересня 2025 р. | 1 813 | $201 007 | 30,5% |
| NOW | 30 вересня 2025 р. | 195 | $200 476 | -29,5% |
| AVX | 30 червня 2026 р. | 131 605 | $78 713 | -39,3% |
| NXPL | 30 червня 2026 р. | 90 229 | $33 565 | 30,5% |
| HCAT | 31 березня 2026 р. | 14 000 | $33 460 | 25,6% |
| AKTX | 31 грудня 2025 р. | 28 440 | $28 724 | 2647,4% |