BigSur Wealth Management LLC
CIK 1659171 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $413.3M
- Позиції
- 169
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 280 з 9 443 за вартістю 13F · топ 45.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,81%
- Вага топ-25 активів
- 56,58%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 50,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,15% Оцін. купівлі $40 652 888 · продажі $19 773 854
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 43
- Зменшено
- 40
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
11,8%
Industrials
6,2%
Communication Services
5,3%
Financial Services
4,1%
Healthcare
4,0%
Financials
3,5%
Retail
2,4%
Materials
0,8%
Energy
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
59,9%
Повний портфель 169 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $30 796 417 | 7,45% | 41 135 | $5 329 634 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $20 218 950 | 4,89% | 27 | $2 983 590 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 913 358 | 3,85% | 79 531 | $3 073 294 | Вгору ×1 | ||
| VGK | $12 961 371 | 3,14% | 146 390 | $-98 014 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12 206 136 | 2,95% | 37 290 | $3 326 328 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11 304 813 | 2,74% | 33 150 | $4 770 170 | Вниз ×2 | ||
| IWV | $10 745 280 | 2,60% | 25 200 | $1 404 144 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 509 894 | 2,54% | 29 409 | $3 005 728 | Вгору ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $9 902 144 | 2,40% | 297 451 | $-409 822 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $9 309 569 | 2,25% | 48 864 | $3 347 143 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 672 670 | 1,86% | 26 516 | $902 060 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $7 647 888 | 1,85% | 48 203 | $1 227 983 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7 384 787 | 1,79% | 6 283 | $2 159 485 | Вгору ×1 | ||
| BBJP | $7 299 045 | 1,77% | 96 920 | $562 403 | Вниз ×2 | ||
| RSP | $7 070 134 | 1,71% | 33 229 | $921 209 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $6 431 012 | 1,56% | 12 852 | $832 039 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 223 908 | 1,51% | 17 615 | $1 515 101 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $5 908 078 | 1,43% | 16 038 | $-261 420 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 773 911 | 1,40% | 5 709 | $1 197 951 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5 643 323 | 1,37% | 15 100 | $1 308 663 | Вниз ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $5 401 641 | 1,31% | 45 905 | $-463 424 | Вниз ×4 | ||
| SUSA | $4 937 600 | 1,19% | 32 000 | $710 400 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 348 513 | 1,05% | 18 245 | $548 627 | |||
| ITA ITA | $4 257 865 | 1,03% | 17 564 | $406 334 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 969 531 | 0,96% | 20 922 | $-51 084 | Вгору ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3 797 558 | 0,92% | 19 895 | $1 742 708 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 748 478 | 0,91% | 10 049 | $472 473 | Вгору ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 616 626 | 0,88% | 27 960 | $-133 868 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 613 487 | 0,87% | 8 694 | $1 802 158 | Вгору ×1 | ||
| RPV | $3 607 997 | 0,87% | 31 699 | $109 859 | Вниз ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 496 618 | 0,85% | 7 307 | $978 450 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 458 679 | 0,84% | 9 156 | $921 626 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 379 740 | 0,82% | 6 000 | $-53 040 | |||
| XLF XLF | $3 314 170 | 0,80% | 61 820 | $301 613 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $3 254 491 | 0,79% | 17 570 | $424 216 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $3 034 965 | 0,73% | 13 555 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 996 739 | 0,73% | 13 555 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $2 990 469 | 0,72% | 50 100 | $282 564 | |||
| IWB | $2 907 450 | 0,70% | 7 100 | $375 874 | |||
| DSI | $2 847 800 | 0,69% | 20 000 | $424 000 | |||
| ICOW | $2 750 827 | 0,67% | 66 078 | $-53 523 | |||
| IOO | $2 742 382 | 0,66% | 20 076 | $2 128 338 | Вгору ×1 | ||
| GDX GDX | $2 670 930 | 0,65% | 35 400 | $-577 728 | |||
| QUAL | $2 633 160 | 0,64% | 12 000 | $331 440 | |||
| IVE | $2 611 190 | 0,63% | 11 500 | $816 415 | Вгору ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2 573 651 | 0,62% | 15 132 | $145 646 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $2 564 151 | 0,62% | 48 280 | $-991 379 | Вниз ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2 364 630 | 0,57% | 23 000 | $165 370 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 320 464 | 0,56% | 23 630 | $89 646 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $2 225 507 | 0,54% | 9 180 | $218 077 | Вниз ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 206 823 | 0,53% | 90 148 | $-16 958 | Вниз ×2 | ||
| XSOE | $2 188 510 | 0,53% | 44 500 | $1 887 760 | Вгору ×1 | ||
| RSPT | $2 083 350 | 0,50% | 32 300 | $1 065 000 | Вгору ×1 | ||
| VPL | $2 082 420 | 0,50% | 18 000 | $323 280 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $2 050 244 | 0,50% | 21 130 | $-600 726 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2 043 925 | 0,49% | 32 500 | $133 575 | |||
| EWG | $2 027 130 | 0,49% | 49 000 | $83 300 | |||
| AVUV | $1 881 020 | 0,46% | 15 077 | $193 493 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $1 863 399 | 0,45% | 17 938 | $121 081 | |||
| IJH | $1 831 363 | 0,44% | 23 750 | $227 525 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G49507208) | $1 830 586 | 0,44% | 24 570 | $256 522 | |||
| PAVE | $1 821 145 | 0,44% | 30 855 | $253 402 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 814 813 | 0,44% | 31 850 | $262 125 | |||
| VBR | $1 814 086 | 0,44% | 7 466 | $192 166 | |||
| PSEP | $1 749 900 | 0,42% | 38 000 | $1 060 940 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 724 605 | 0,42% | 4 890 | $-100 406 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 721 953 | 0,42% | 4 653 | $229 088 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 683 846 | 0,41% | 1 800 | $-1 046 372 | Вниз ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 664 928 | 0,40% | 4 700 | $51 794 | |||
| DYNF | $1 644 006 | 0,40% | 24 173 | $679 789 | Вгору ×1 | ||
| PJAN | $1 608 425 | 0,39% | 32 500 | $109 200 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 607 236 | 0,39% | 1 340 | $190 790 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 594 170 | 0,39% | 6 277 | $368 792 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 561 495 | 0,38% | 3 065 | $-330 246 | Вниз ×2 | ||
| OIH | $1 545 785 | 0,37% | 4 155 | $-143 004 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1 478 718 | 0,36% | 4 310 | $176 064 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $1 459 498 | 0,35% | 7 250 | $199 185 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $1 412 115 | 0,34% | 4 700 | $742 515 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $1 405 347 | 0,34% | 4 700 | $125 396 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1 332 000 | 0,32% | 20 000 | $142 750 | Вгору ×1 | ||
| HEDJ | $1 322 400 | 0,32% | 23 200 | $1 029 520 | Вгору ×1 | ||
| CPER | $1 314 475 | 0,32% | 34 839 | $734 708 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 279 699 | 0,31% | 9 360 | $-878 037 | Вниз ×4 | ||
| IEMG | $1 272 837 | 0,31% | 15 365 | $409 681 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $1 251 903 | 0,30% | 18 300 | $212 646 | |||
| MDY | $1 226 773 | 0,30% | 1 740 | $150 972 | |||
| VTV | $1 220 408 | 0,30% | 5 600 | $906 488 | Вгору ×1 | ||
| COWZ | $1 191 417 | 0,29% | 19 155 | $-6 896 | |||
| IJR | $1 181 289 | 0,29% | 7 965 | $445 995 | Вгору ×3 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $1 119 371 | 0,27% | 84 100 | $-573 797 | Вниз ×2 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $1 113 366 | 0,27% | 21 820 | $-168 662 | Вниз ×1 | ||
| IBB IBB | $1 103 102 | 0,27% | 5 800 | $-256 141 | Вниз ×2 | ||
| SAMT | $1 076 902 | 0,26% | 22 560 | Вгору ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 066 698 | 0,26% | 22 800 | $-111 720 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1 036 002 | 0,25% | 6 600 | $952 980 | Вгору ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $1 034 486 | 0,25% | 11 250 | $71 040 | |||
| EIS | $1 013 964 | 0,25% | 8 400 | $665 844 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $1 005 163 | 0,24% | 1 919 | $114 394 | |||
| VEA | $1 004 625 | 0,24% | 14 100 | $101 097 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $983 493 | 0,24% | 8 373 | $309 391 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| RSP | $7 070 134 | 1,71% | зростання ×3 |
| MSFT | $3 748 478 | 0,91% | зростання ×4 |
| IJR | $1 181 289 | 0,29% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $3 034 965 | 13 555 | 0,73% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $2 996 739 | 13 555 | 0,73% |
| SAMT | $1 076 902 | 22 560 | 0,26% |
| IALT | $499 290 | 17 800 | 0,12% |
| PEJ | $497 278 | 7 470 | 0,12% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $358 806 | 2 100 | 0,09% |
| ASML | $284 490 | 143 | 0,07% |
| KLAC | $275 461 | 913 | 0,07% |
| DBMF | $247 329 | 8 080 | 0,06% |
| IHG | $238 732 | 1 379 | 0,06% |
| TXN | $228 918 | 768 | 0,06% |
| DHI | $228 032 | 1 400 | 0,06% |
| MGNR | $225 758 | 4 650 | 0,05% |
| AMAT | $219 069 | 303 | 0,05% |
| APH | $218 241 | 1 236 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +2K | +$5.3M |
| PANW | Скорочено | -8K | +$4.8M |
| XLK | Куплено більше | +4K | +$3.3M |
| JPM | Куплено більше | +7K | +$3.3M |
| NVDA | Куплено більше | +6K | +$3.1M |
| GOOGL | Куплено більше | +3K | +$3.0M |
| BRKA | Куплено більше | +3 | +$3.0M |
| GEV | Куплено більше | +300 | +$2.2M |
| IOO | Куплено більше | +15K | +$2.1M |
| UNH | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 червня 2026 р. | 17 810 | $4 025 594 | -1,9% |
| TSLA | 30 червня 2025 р. | 3 491 | $904 728 | 9,8% |
| MAGS | 31 березня 2026 р. | 12 000 | $791 520 | Більше не відстежується |
| VIST | 31 березня 2025 р. | 14 000 | $757 540 | 52,0% |
| MINT | 31 грудня 2025 р. | 6 600 | $664 554 | Більше не відстежується |
| PKW | 30 червня 2026 р. | 4 900 | $643 121 | |
| BUR | 31 березня 2025 р. | 50 000 | $637 500 | -67,3% |
| MELI | 31 березня 2025 р. | 350 | $595 154 | -0,7% |
| DIS | 30 червня 2025 р. | 5 950 | $587 265 | -13,6% |
| WDC | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $540 980 | -26,3% |
| BLK | 30 вересня 2025 р. | 489 | $513 083 | -0,8% |
| SDY | 30 червня 2025 р. | 3 750 | $508 800 | Більше не відстежується |
| ET | 31 березня 2026 р. | 30 000 | $494 700 | 10,1% |
| ADBE | 30 червня 2026 р. | 2 000 | $486 160 | 33,1% |
| APO | 30 червня 2026 р. | 4 000 | $445 680 | 11,2% |
| MU | 30 червня 2026 р. | 1 300 | $439 387 | -14,7% |
| PYPL | 30 червня 2025 р. | 5 425 | $353 981 | -16,3% |
| EWY | 30 червня 2026 р. | 2 750 | $338 278 | Більше не відстежується |
| KRE | 30 червня 2026 р. | 5 000 | $325 750 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2026 р. | 1 005 | $320 103 | 17,7% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 700 | $290 785 | 25,0% |
| SHLD | 30 червня 2026 р. | 4 045 | $286 548 | Більше не відстежується |
| DOW | 31 березня 2025 р. | 7 118 | $285 645 | -5,9% |
| XLG | 31 березня 2025 р. | 5 390 | $269 284 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 370 | $267 027 | -0,4% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 2 089 | $261 731 | 11,4% |
| DHI | 31 березня 2026 р. | 1 800 | $259 254 | 8,1% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 4 000 | $256 480 | -23,2% |
| EWZ | 31 грудня 2025 р. | 8 000 | $248 000 | Більше не відстежується |
| NIXT | 31 березня 2025 р. | 9 630 | $246 817 | |
| ASML | 30 червня 2025 р. | 341 | $225 957 | 118,9% |
| YUMC | 31 березня 2025 р. | 4 505 | $217 006 | -5,7% |
| ASML | 31 березня 2026 р. | 195 | $208 623 | 32,8% |
| AGRO | 31 березня 2025 р. | 18 000 | $169 740 | -3,4% |
| SAN | 31 грудня 2025 р. | 12 986 | $136 093 | 24,7% |
| KXI | 30 вересня 2025 р. | 1 600 | $104 608 | Більше не відстежується |
| PMAY | 30 червня 2026 р. | 1 500 | $59 910 | Більше не відстежується |
| EWS | 30 вересня 2025 р. | 1 875 | $48 713 | Більше не відстежується |