Розбивка за секторами

04
Financials 14,0%
Technology 11,8%
Industrials 6,3%
Communication Services 5,5%
Healthcare 4,0%
Retail 2,4%
Materials 0,8%
Energy 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Інше/Невідоме 53,4%

Повний портфель 169 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPY SPY $30 796 417 7,45% 41 135 $5 329 634 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $20 218 950 4,89% 27 $2 983 590 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 913 358 3,85% 79 531 $3 073 294 Вгору ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $12 961 371 3,14% 146 390 $-98 014 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12 206 136 2,95% 37 290 $3 326 328 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11 304 813 2,74% 33 150 $4 770 170 Вниз ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $10 745 280 2,60% 25 200 $1 404 144
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 509 894 2,54% 29 409 $3 005 728 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $9 902 144 2,40% 297 451 $-409 822 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 309 569 2,25% 48 864 $3 347 143 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 672 670 1,86% 26 516 $902 060 Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 647 888 1,85% 48 203 $1 227 983 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 384 787 1,79% 6 283 $2 159 485 Вгору ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7 299 045 1,77% 96 920 $562 403 Вниз ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 070 134 1,71% 33 229 $921 209 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 431 012 1,56% 12 852 $832 039 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 223 908 1,51% 17 615 $1 515 101 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $5 908 078 1,43% 16 038 $-261 420 Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 773 911 1,40% 5 709 $1 197 951 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5 643 323 1,37% 15 100 $1 308 663 Вниз ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 401 641 1,31% 45 905 $-463 424 Вниз ×4
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $4 937 600 1,19% 32 000 $710 400
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 348 513 1,05% 18 245 $548 627
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4 257 865 1,03% 17 564 $406 334 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3 969 531 0,96% 20 922 $-51 084 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 797 558 0,92% 19 895 $1 742 708 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 748 478 0,91% 10 049 $472 473 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 616 626 0,88% 27 960 $-133 868 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 613 487 0,87% 8 694 $1 802 158 Вгору ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 607 997 0,87% 31 699 $109 859 Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 496 618 0,85% 7 307 $978 450 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 458 679 0,84% 9 156 $921 626 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 379 740 0,82% 6 000 $-53 040
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 314 170 0,80% 61 820 $301 613 Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 254 491 0,79% 17 570 $424 216 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 034 965 0,73% 13 555 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 996 739 0,73% 13 555 Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 990 469 0,72% 50 100 $282 564
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 907 450 0,70% 7 100 $375 874
DSI iShares Trust $2 847 800 0,69% 20 000 $424 000
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $2 750 827 0,67% 66 078 $-53 523
IOO iShares Trust $2 742 382 0,66% 20 076 $2 128 338 Вгору ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $2 670 930 0,65% 35 400 $-577 728
QUAL iShares Trust $2 633 160 0,64% 12 000 $331 440
IVE iShares Trust $2 611 190 0,63% 11 500 $816 415 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2 573 651 0,62% 15 132 $145 646 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 564 151 0,62% 48 280 $-991 379 Вниз ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2 364 630 0,57% 23 000 $165 370
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 320 464 0,56% 23 630 $89 646 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 225 507 0,54% 9 180 $218 077 Вниз ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 206 823 0,53% 90 148 $-16 958 Вниз ×2
XSOE WisdomTree Trust $2 188 510 0,53% 44 500 $1 887 760 Вгору ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 083 350 0,50% 32 300 $1 065 000 Вгору ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $2 082 420 0,50% 18 000 $323 280
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2 050 244 0,50% 21 130 $-600 726
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2 043 925 0,49% 32 500 $133 575
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $2 027 130 0,49% 49 000 $83 300
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 881 020 0,46% 15 077 $193 493 Вниз ×2
EFA iShares Trust $1 863 399 0,45% 17 938 $121 081
IJH iShares Trust $1 831 363 0,44% 23 750 $227 525
Невідомий емітент (CUSIP: G49507208) $1 830 586 0,44% 24 570 $256 522
PAVE Global X Funds $1 821 145 0,44% 30 855 $253 402
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 814 813 0,44% 31 850 $262 125
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1 814 086 0,44% 7 466 $192 166
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1 749 900 0,42% 38 000 $1 060 940 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 724 605 0,42% 4 890 $-100 406 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 721 953 0,42% 4 653 $229 088
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 683 846 0,41% 1 800 $-1 046 372 Вниз ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 664 928 0,40% 4 700 $51 794
DYNF BlackRock ETF Trust $1 644 006 0,40% 24 173 $679 789 Вгору ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 608 425 0,39% 32 500 $109 200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 607 236 0,39% 1 340 $190 790 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 594 170 0,39% 6 277 $368 792 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 561 495 0,38% 3 065 $-330 246 Вниз ×2
OIH VanEck ETF Trust $1 545 785 0,37% 4 155 $-143 004 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 478 718 0,36% 4 310 $176 064
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $1 459 498 0,35% 7 250 $199 185 Вгору ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 412 115 0,34% 4 700 $742 515 Вгору ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1 405 347 0,34% 4 700 $125 396
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1 332 000 0,32% 20 000 $142 750 Вгору ×1
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $1 322 400 0,32% 23 200 $1 029 520 Вгору ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV $1 314 475 0,32% 34 839 $734 708 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 279 699 0,31% 9 360 $-878 037 Вниз ×4
IEMG iShares, Inc. $1 272 837 0,31% 15 365 $409 681 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $1 251 903 0,30% 18 300 $212 646
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 226 773 0,30% 1 740 $150 972
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 220 408 0,30% 5 600 $906 488 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1 191 417 0,29% 19 155 $-6 896
IJR iShares Trust $1 181 289 0,29% 7 965 $445 995 Вгору ×3
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $1 119 371 0,27% 84 100 $-573 797 Вниз ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $1 113 366 0,27% 21 820 $-168 662 Вниз ×1
IBB iShares Trust $1 103 102 0,27% 5 800 $-256 141 Вниз ×2
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $1 076 902 0,26% 22 560 Вгору ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1 066 698 0,26% 22 800 $-111 720
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 036 002 0,25% 6 600 $952 980 Вгору ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1 034 486 0,25% 11 250 $71 040
EIS iShares, Inc. $1 013 964 0,25% 8 400 $665 844 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1 005 163 0,24% 1 919 $114 394
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 004 625 0,24% 14 100 $101 097
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $983 493 0,24% 8 373 $309 391 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
RSP $7 070 134 1,71% зростання ×3
MSFT $3 748 478 0,91% зростання ×4
IJR $1 181 289 0,29% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $3 034 965 13 555 0,73%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $2 996 739 13 555 0,73%
SAMT $1 076 902 22 560 0,26%
IALT $499 290 17 800 0,12%
PEJ $497 278 7 470 0,12%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $358 806 2 100 0,09%
ASML $284 490 143 0,07%
KLAC $275 461 913 0,07%
DBMF $247 329 8 080 0,06%
IHG $238 732 1 379 0,06%
TXN $228 918 768 0,06%
DHI $228 032 1 400 0,06%
MGNR $225 758 4 650 0,05%
AMAT $219 069 303 0,05%
APH $218 241 1 236 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPY Куплено більше +2K +$5.3M
PANW Скорочено -8K +$4.8M
XLK Куплено більше +4K +$3.3M
JPM Куплено більше +7K +$3.3M
NVDA Куплено більше +6K +$3.1M
GOOGL Куплено більше +3K +$3.0M
BRK-A (задекларовано як BRKA) Куплено більше +3 +$3.0M
GEV Куплено більше +300 +$2.2M
IOO Куплено більше +15K +$2.1M
UNH Куплено більше +2K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 17 810 $4 025 594 -4,9%
TSLA 30 червня 2025 р. 3 491 $904 728 19,8%
MAGS 31 березня 2026 р. 12 000 $791 520
MINT 31 грудня 2025 р. 6 600 $664 554
PKW 30 червня 2026 р. 4 900 $643 121
DIS 30 червня 2025 р. 5 950 $587 265 -16,1%
WDC 30 червня 2026 р. 2 000 $540 980 -35,6%
BLK 30 вересня 2025 р. 489 $513 083 -7,4%
SDY 30 червня 2025 р. 3 750 $508 800
ET 31 березня 2026 р. 30 000 $494 700 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2026 р. 2 000 $486 160 16,1%
APO 30 червня 2026 р. 4 000 $445 680 -2,0%
MU 30 червня 2026 р. 1 300 $439 387 -9,4%
PYPL 30 червня 2025 р. 5 425 $353 981 -26,5%
EWY 30 червня 2026 р. 2 750 $338 278
KRE 30 червня 2026 р. 5 000 $325 750
ETN 31 березня 2026 р. 1 005 $320 103 24,4%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 700 $290 785 40,6%
SHLD 30 червня 2026 р. 4 045 $286 548
ORCL 31 березня 2026 р. 1 370 $267 027 -1,6%
ABT 31 березня 2026 р. 2 089 $261 731 -4,4%
DHI 31 березня 2026 р. 1 800 $259 254 -0,3%
NKE 31 березня 2026 р. 4 000 $256 480 -34,5%
EWZ 31 грудня 2025 р. 8 000 $248 000
ASML 30 червня 2025 р. 341 $225 957 128,9%
ASML 31 березня 2026 р. 195 $208 623 38,9%
SAN 31 грудня 2025 р. 12 986 $136 093 19,4%
KXI 30 вересня 2025 р. 1 600 $104 608 3,5%
PMAY 30 червня 2026 р. 1 500 $59 910
EWS 30 вересня 2025 р. 1 875 $48 713 17,1%