Вартість портфеля
$103.5M
#8 293 з 9 443 за вартістю 13F · топ 87.8%
Позиції
518
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
34,86%
Вага топ-25 активів
53,70%
Позиції понад 1%
25
Ефективна кількість позицій
50,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,31% Оцін. купівлі $5 320 660 · продажі $5 866 877

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,7% все ще утримуються

Нові позиції
12
Збільшено
54
Зменшено
96
Закриті
16
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
17,6%
Communication Services
8,6%
Healthcare
6,5%
Technology
6,0%
Financial Services
5,0%
Financials
5,0%
Energy
4,6%
Consumer Discretionary
4,3%
Retail
3,4%
Materials
3,4%
Consumer products
3,2%
Consumer Staples
3,1%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,8%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
27,5%

Повний портфель 518 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 263 467 7,99% 23 123 $926 661 Вниз ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 727 032 5,54% 5 378 $1 367 878 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 517 648 4,37% 16 609 $553 480 Вгору ×4
VTI $3 934 265 3,80% 10 632 $523 413
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 631 143 2,54% 23 231 $-223 941 Вгору ×1
BRKB $2 441 403 2,36% 4 879 $521 249 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 415 161 2,33% 16 470 $102 965 Вгору ×4
IVV $2 236 186 2,16% 2 986 $285 701
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 958 396 1,89% 7 245 $-173 934 Вгору ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 942 849 1,88% 4 235 $162 583 Вгору ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 715 560 1,66% 9 625 $553 512 Вгору ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 634 684 1,58% 12 073 $-125 994 Вгору ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1 618 856 1,56% 4 751 $159 341 Вгору ×6
SPY SPY $1 573 444 1,52% 2 107 $170 010 Вниз ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 396 288 1,35% 2 785 $213 667 Вгору ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1 302 804 1,26% 6 462 $17 958 Вгору ×6
IVW $1 292 782 1,25% 9 400 $229 548
COP ConocoPhillips Common Stock $1 270 599 1,23% 12 222 $-289 905 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 177 881 1,14% 13 778 $115 459
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 134 701 1,10% 11 555 $46 135 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 094 740 1,06% 6 988 $-9 226 Вгору ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 094 659 1,06% 3 929 $130 336 Вгору ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 081 647 1,05% 14 550 $-5 468 Вниз ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 058 497 1,02% 5 557 $109 739 Вгору ×6
TAXF $1 039 627 1,00% 20 451 $92 080 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 013 727 0,98% 8 615 $277 446 Вгору ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $906 765 0,88% 4 907 $226 935 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $903 115 0,87% 4 760 $-15 089
SHM $897 953 0,87% 18 721 $-20 574 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $896 578 0,87% 2 399 $215 814
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $875 627 0,85% 2 642 $115 855
IJR $822 972 0,80% 5 549 $133 176
DOW Dow Inc. Common Stock $792 838 0,77% 28 978 $-771 369 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $727 238 0,70% 619 $261 109 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $703 925 0,68% 2 401 $-74 007 Вниз ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $701 678 0,68% 20 140 $53 976
FTV Fortive Corporation Common Stock $700 886 0,68% 11 473 $133 105 Вгору ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $652 808 0,63% 3 991 $801 Вгору ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $607 496 0,59% 2 392 $22 796
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $606 859 0,59% 2 960 $-47 026 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $597 335 0,58% 7 350 $38 367
INTC Intel Corporation - Common Stock $563 966 0,55% 4 039 $415 910 Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $562 605 0,54% 7 392 $56 475
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $562 172 0,54% 1 787 $49 303
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $537 800 0,52% 4 434 $63 894
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $536 836 0,52% 729 $137 427 Вгору ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $532 267 0,51% 7 407 $-236 925 Вгору ×4
EFA $498 416 0,48% 4 798 $35 300 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $482 388 0,47% 5 228 $-10 067 Вниз ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $482 304 0,47% 2 027 $41 292 Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $465 631 0,45% 975 $136 130
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $447 215 0,43% 4 878 $31 463
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $433 918 0,42% 1 044 $78 092 Вниз ×3
DFAC $427 187 0,41% 9 630 $52 965
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $422 740 0,41% 11 500 $-12 420
ABT Abbott Laboratories Common Stock $420 943 0,41% 4 639 $-90 354 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $420 414 0,41% 3 075 $-101 291
GLW Corning Incorporated Common Stock $408 688 0,40% 1 600 $191 136
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $405 582 0,39% 2 027 $40 563 Вниз ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $402 030 0,39% 2 250 $88 897
GD General Dynamics Corporation Common Stock $391 081 0,38% 1 104 $12 166
VOO $388 048 0,38% 565 $50 432
CLX Clorox Company (The) Common Stock $381 760 0,37% 4 000 $-32 760
CVX Chevron Corporation Common Stock $368 319 0,36% 2 222 $-91 413
IWM $354 231 0,34% 1 179 $61 839
MA Mastercard Incorporated Common Stock $352 330 0,34% 686 $9 563
NVS Novartis AG Common Stock $347 918 0,34% 2 220 $-45 413 Вниз ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $342 138 0,33% 3 170 $-23 613 Вниз ×6
NYF $330 923 0,32% 6 139 $4 819
IJK $321 598 0,31% 2 737 $46 201
LQD $320 884 0,31% 2 942 $-9 465 Вниз ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $320 680 0,31% 1 513 $4 172 Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $320 322 0,31% 1 107 $39 376
ET Energy Transfer LP Common Units $304 008 0,29% 15 900 $-2 862
MMM 3M Company Common Stock $295 324 0,29% 1 824 $30 424
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $292 955 0,28% 809 $-1 192 Вниз ×1
VEU $282 238 0,27% 3 370 $29 151
VV $282 006 0,27% 820 $36 949
IJH $276 902 0,27% 3 591 $34 402
EMR Emerson Electric Company Common Stock $267 977 0,26% 1 872 $22 708
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $262 171 0,25% 742 $41 002 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $262 115 0,25% 794 $30 521
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $248 787 0,24% 1 644 $-10 328 Вниз ×1
MDY $246 872 0,24% 351 $30 389
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $246 104 0,24% 1 451 $74 480
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $227 717 0,22% 392 $137 801 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $221 263 0,21% 988 $18 083 Вниз ×1
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $217 453 0,21% 907 $-10 485
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $213 920 0,21% 2 800 $10 388
DFIC $210 631 0,20% 5 653 $9 780
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $209 637 0,20% 562 $1 601
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $207 040 0,20% 939 $-26 168 Вниз ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $205 022 0,20% 3 782 $265
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $198 776 0,19% 834 $25 079
IBMQ $195 354 0,19% 7 637 $381
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $193 446 0,19% 1 893 $4 411 Вниз ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $193 212 0,19% 2 338 $7 084
IBMP $193 039 0,19% 7 594 $-152
SLB SLB Limited Common Shares $189 214 0,18% 4 070 $-20 354 Вниз ×1
QUAL $184 979 0,18% 843 $23 283

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
UNP $4 517 648 4,37% зростання ×4
BRKB $2 441 403 2,36% зростання ×6
PG $2 415 161 2,33% зростання ×4
MCD $1 958 396 1,89% зростання ×3
AMP $1 942 849 1,88% зростання ×4
BKNG $1 715 560 1,66% зростання ×3
PEP $1 634 684 1,58% зростання ×4
CB $1 618 856 1,56% зростання ×6
TMO $1 396 288 1,35% зростання ×6
TEL $1 302 804 1,26% зростання ×6
CRM $1 094 740 1,06% зростання ×4
ECL $1 094 659 1,06% зростання ×6
DHR $1 058 497 1,02% зростання ×6
BX $1 013 727 0,98% зростання ×5
FTV $700 886 0,68% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
HOOD $151 323 1 509 0,15%
FTI $58 079 876 0,06%
PFFA $51 425 2 500 0,05%
EXPE $31 985 125 0,03%
VST $19 987 126 0,02%
LITE $8 581 10 0,01%
APLD $7 460 200 0,01%
MRVL $7 447 25 0,01%
KTOS $4 986 100 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 77926X338) $3 231 100 0,00%
BHF $823 13 0,00%
DFTX $470 10 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
CAT Скорочено -775 +$1.4M
GOOGL Скорочено -2K +$927K
DOW Скорочено -9K -$771K
BKNG Куплено більше +9K +$554K
UNP Куплено більше +270 +$553K
VTI Тільки зміна ціни +0 +$523K
BRKB Куплено більше +872 +$521K
INTC Куплено більше +684 +$416K
COP Куплено більше +400 -$290K
IVV Тільки зміна ціни +0 +$286K

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SWK 31 березня 2025 р. 1 882 $151 106 28,3%
DVN 31 березня 2026 р. 3 800 $139 194 -1,8%
IBTF 31 грудня 2025 р. 5 384 $125 797 Більше не відстежується
SMH 30 червня 2025 р. 516 $109 119 99,8%
FTNT 30 вересня 2025 р. 663 $70 092 80,4%
DFS 30 червня 2025 р. 400 $68 280 Більше не відстежується
LYB 30 вересня 2025 р. 939 $54 331 39,2%
FFIV 30 вересня 2025 р. 167 $49 151 17,2%
CMI 30 вересня 2025 р. 132 $43 230 42,6%
TTD 30 червня 2026 р. 1 796 $40 751 -25,5%
TMP 31 березня 2025 р. 575 $39 002 Більше не відстежується
WDC 30 вересня 2025 р. 577 $36 922 281,6%
ARCC 30 вересня 2025 р. 1 620 $35 575 -2,6%
HTGC 30 вересня 2025 р. 1 848 $33 781 -10,3%
NAD 31 березня 2025 р. 2 791 $32 543 2,0%
SPGM 30 червня 2025 р. 521 $32 521 Більше не відстежується
MIDD 31 березня 2025 р. 222 $30 070 -26,3%
FLEX 30 вересня 2025 р. 592 $29 553 91,7%
SMCI 30 вересня 2025 р. 600 $29 406 -22,2%
OGE 30 червня 2025 р. 600 $27 576 6,5%
ATRO 30 червня 2025 р. 1 072 $25 910 138,4%
CF 30 вересня 2025 р. 256 $23 552 41,0%
SJM 30 вересня 2025 р. 234 $22 979 14,2%
DD 30 червня 2026 р. 500 $22 900 3,0%
UBER 31 березня 2026 р. 278 $22 715 10,8%
PBA 31 березня 2025 р. 597 $22 059 23,3%
RACE 31 березня 2025 р. 50 $21 242 -0,6%
MTB 31 березня 2025 р. 110 $20 681 35,2%
LUV 30 вересня 2025 р. 613 $19 886 27,5%
UBER 30 вересня 2025 р. 205 $19 127 -18,7%
VIG 31 березня 2025 р. 95 $18 604 Більше не відстежується
IDCC 30 вересня 2025 р. 81 $18 163 0,6%
LULU 30 вересня 2025 р. 74 $17 581 -33,9%
DELL 30 вересня 2025 р. 137 $16 796 205,7%
USO 30 червня 2026 р. 130 $16 543 Більше не відстежується
SCHG 30 червня 2025 р. 660 $16 526 Більше не відстежується
SWKS 30 вересня 2025 р. 212 $15 798 -9,6%
FLO 30 вересня 2025 р. 908 $14 510 -43,1%
NVO 31 грудня 2025 р. 250 $13 873 -8,6%
SRE 30 вересня 2025 р. 182 $13 790 -3,7%
MNST 31 грудня 2025 р. 200 $13 462 -37,7%
PTLC 31 березня 2025 р. 250 $13 360 Більше не відстежується
SCHF 30 червня 2025 р. 638 $12 620 Більше не відстежується
CRCL 31 грудня 2025 р. 92 $12 197 2,8%
FNCL 31 березня 2025 р. 175 $12 019 Більше не відстежується
TLRY 31 грудня 2025 р. 6 646 $11 498 -48,0%
FHI 30 вересня 2025 р. 256 $11 346 23,4%
IXUS 30 вересня 2025 р. 145 $11 210
WTRG 30 вересня 2025 р. 300 $11 142 3,1%
CRC 31 грудня 2025 р. 200 $10 636 23,0%
LEN 31 березня 2025 р. 77 $10 500 -25,2%
AMSF 30 вересня 2025 р. 240 $10 495 -40,8%
AME 31 березня 2025 р. 58 $10 455 39,4%
RLI 30 червня 2025 р. 128 $10 282 -10,1%
PRLB 31 грудня 2025 р. 205 $10 256 57,4%
CNMD 31 березня 2025 р. 147 $10 061 -14,4%
DGRO 31 березня 2025 р. 150 $9 201 Більше не відстежується
CTRA 30 червня 2026 р. 260 $9 136 Більше не відстежується
GEN 31 грудня 2025 р. 312 $8 858 0,6%
ANSS 30 вересня 2025 р. 25 $8 781 Більше не відстежується
SNDK 30 вересня 2025 р. 192 $8 707 1300,3%
IQV 30 червня 2025 р. 49 $8 639 61,6%
FHLC 31 березня 2025 р. 130 $8 496 Більше не відстежується
CAVA 30 червня 2026 р. 105 $8 495 -8,2%
ADSK 30 червня 2026 р. 35 $8 379 30,4%
KEY 31 березня 2025 р. 482 $8 261 37,0%
SCI 30 вересня 2025 р. 100 $8 140 0,2%
EW 31 березня 2026 р. 89 $7 587 14,6%
AEO 30 вересня 2025 р. 779 $7 494 -4,9%
ASTS 31 березня 2025 р. 338 $7 132 187,8%
ZBH 31 грудня 2025 р. 69 $6 797 12,4%
RIOT 30 вересня 2025 р. 600 $6 780 6,5%
CGGO 31 березня 2025 р. 231 $6 750 Більше не відстежується
POOL 30 червня 2026 р. 33 $6 677 -10,4%
TAYD 30 червня 2025 р. 205 $6 615 33,8%
CIVI 30 вересня 2025 р. 228 $6 275 Більше не відстежується
CCL 31 березня 2026 р. 200 $6 108 0,4%
ALC 30 червня 2026 р. 80 $6 028 11,2%
RPM 30 червня 2026 р. 60 $5 964 -1,0%
ASH 30 червня 2025 р. 100 $5 929 44,8%
PKG 31 березня 2025 р. 25 $5 628 27,1%
NXT 30 вересня 2025 р. 103 $5 600 21,8%
CAG 31 березня 2025 р. 193 $5 356 -39,2%
LMND 31 грудня 2025 р. 100 $5 353 -29,0%
LW 30 червня 2025 р. 100 $5 330 4,4%
SCHE 30 червня 2025 р. 173 $4 770 Більше не відстежується
DG 30 червня 2026 р. 40 $4 749 5,9%
SCHA 30 червня 2025 р. 196 $4 592 Більше не відстежується
PFF 31 березня 2025 р. 140 $4 402
PAA 30 червня 2025 р. 200 $4 000 32,4%
CYPH 30 червня 2026 р. 5 000 $3 973 92,0%
ELV 31 березня 2026 р. 11 $3 856 34,8%
MYD 31 березня 2026 р. 361 $3 787 Більше не відстежується
IT 30 червня 2026 р. 22 $3 483 50,1%
ELAN 30 червня 2026 р. 144 $3 446 -1,6%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 132 $3 325 Більше не відстежується
CBSH 30 червня 2026 р. 67 $3 296 1,9%
PARA 30 вересня 2025 р. 250 $3 225
EL 30 вересня 2025 р. 38 $3 070 11,4%
SNOW 30 червня 2025 р. 20 $2 923 43,4%
SLVM 30 вересня 2025 р. 53 $2 655 -16,5%
ELS 30 червня 2026 р. 41 $2 559 2,7%
CDW 31 березня 2026 р. 16 $2 179 15,1%
MAR 30 червня 2025 р. 8 $1 906 30,9%
MAT 30 червня 2025 р. 88 $1 710 -26,4%
FBIN 31 березня 2025 р. 24 $1 640 -25,4%
SAM 31 березня 2026 р. 8 $1 561 -18,8%
DHI 31 грудня 2025 р. 8 $1 356 3,5%
MSI 30 червня 2025 р. 3 $1 313 14,9%
BAX 30 червня 2026 р. 75 $1 260 24,9%
ABNB 30 вересня 2025 р. 8 $1 059 53,4%
ITA 30 вересня 2025 р. 5 $943 Більше не відстежується
CXT 30 червня 2025 р. 18 $925 -10,3%
JAZZ 31 березня 2025 р. 6 $739 102,4%
MTCH 30 вересня 2025 р. 22 $680 12,4%
HRTX 31 грудня 2025 р. 500 $630 -75,5%
HOOD 30 вересня 2025 р. 6 $562 -31,5%
NOK 30 червня 2025 р. 105 $553 91,3%
AWAY 30 вересня 2025 р. 20 $430 Більше не відстежується
BLNK 31 грудня 2025 р. 225 $369 -14,4%
ASO 30 вересня 2025 р. 8 $358 -7,1%
RAL 31 березня 2026 р. 7 $356 58,4%
PLUG 31 грудня 2025 р. 150 $350 14,2%
Z 30 вересня 2025 р. 5 $350 -53,3%
UAL 30 вересня 2025 р. 3 $239 17,4%
MJXXXX 31 березня 2025 р. 96 $215 Більше не відстежується
FISV 31 березня 2026 р. 3 $202 -8,0%
PSIL 30 вересня 2025 р. 14 $194 Більше не відстежується
ICLN 30 вересня 2025 р. 13 $170
MJ 30 вересня 2025 р. 8 $144 Більше не відстежується
MNMD 31 березня 2026 р. 10 $134 Більше не відстежується
BNDX 31 грудня 2025 р. 2 $99
ITB 30 вересня 2025 р. 1 $93 Більше не відстежується
UAMY 30 червня 2025 р. 34 $75 146,1%
MRNA 30 вересня 2025 р. 2 $55 454,5%
ZOMDF 30 червня 2025 р. 300 $17 Більше не відстежується
MYGN 30 вересня 2025 р. 1 $5 -55,3%
RENB 30 вересня 2025 р. 15 $4 Більше не відстежується
NKLAQ 30 червня 2025 р. 16 $2 Більше не відстежується