Розбивка за секторами

04
Technology 5,7%
Financials 2,3%
Communication Services 1,8%
Industrials 1,7%
Retail 1,6%
Healthcare 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Energy 0,7%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,2%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 81,6%

Повний портфель 425 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $553 782 534 26,79% 18 816 940 $87 502 616 Вгору ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $170 263 904 8,24% 719 567 $21 806 599 Вгору ×6
OSEA Harbor ETF Trust $92 232 220 4,46% 3 020 046 $9 146 682 Вгору ×5
OSCV ETF Series Solutions $81 969 534 3,97% 1 942 866 $8 267 339 Вгору ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $66 063 164 3,20% 554 547 $13 954 813 Вгору ×6
IVV iShares Trust $63 431 377 3,07% 84 701 $8 152 545 Вгору ×1
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF $55 858 512 2,70% 1 393 071 $11 740 277 Вгору ×3
DRSK ETF Series Solutions $54 592 379 2,64% 1 898 865 $4 524 185 Вгору ×6
SELV SEI Exchange Traded Funds $51 674 139 2,50% 1 581 216 $-433 438 Вниз ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $47 571 195 2,30% 1 795 139 $1 716 231 Вгору ×5
ACIO ETF Series Solutions $45 687 106 2,21% 990 184 $3 670 975 Вниз ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $37 860 584 1,83% 822 163 $1 317 479 Вгору ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $32 146 374 1,56% 342 274 $-317 956 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31 485 098 1,52% 108 809 $4 224 916 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26 531 838 1,28% 132 600 $3 840 913 Вгору ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $24 323 914 1,18% 80 285 $4 780 270 Вниз ×5
SMH SMH $23 752 308 1,15% 36 214 $9 393 281 Вниз ×4
AGG iShares Trust $21 195 140 1,03% 214 136 $1 228 506 Вгору ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $17 899 038 0,87% 403 495 $2 439 092 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 345 394 0,69% 38 457 $76 628 Вниз ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $14 104 319 0,68% 131 656 $-471 892 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 524 418 0,65% 37 844 $2 486 364 Вниз ×1
MUB iShares Trust $12 043 119 0,58% 111 904 $592 155 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 657 972 0,56% 48 913 $1 908 402 Вгору ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $9 518 059 0,46% 87 234 $1 328 267 Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 498 507 0,46% 299 543 $139 980 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 034 854 0,44% 25 571 $1 775 068 Вгору ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $8 973 601 0,43% 75 080 $2 370 389 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 796 073 0,43% 26 872 $820 450 Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $7 720 860 0,37% 108 363 $1 096 178 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7 510 209 0,36% 87 186 $1 186 359 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $7 138 733 0,35% 32 757 $737 904 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 815 343 0,33% 5 682 $1 581 133 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 762 683 0,33% 49 464 $-1 803 379 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 764 393 0,28% 208 101 $966 399 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5 524 306 0,27% 11 040 $344 633 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 411 379 0,26% 14 325 $1 230 778 Вгору ×4
V Visa Inc. $5 284 344 0,26% 15 402 $576 029 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5 263 842 0,25% 4 560 $4 189 767 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 069 054 0,25% 6 884 $1 282 721 Вгору ×1
DSI iShares Trust $5 003 116 0,24% 35 137 $701 614 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 885 450 0,24% 144 369 $553 380 Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4 736 324 0,23% 93 640 $301 902 Вгору ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 681 280 0,23% 129 103 $830 894 Вгору ×6
IEFA iShares Trust $4 630 653 0,22% 47 946 $299 124 Вгору ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $4 590 060 0,22% 47 958 $251 969 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 538 474 0,22% 8 057 $177 806 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 471 227 0,22% 17 605 $142 117 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 377 112 0,21% 38 647 $-381 641 Вгору ×4
IEMG iShares, Inc. $4 288 221 0,21% 51 765 $551 675 Вниз ×2
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4 216 671 0,20% 23 870 $242 699 Вниз ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $4 066 462 0,20% 173 484 $267 278 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 962 806 0,19% 3 721 $1 327 264 Вгору ×6
IWM iShares Trust $3 927 865 0,19% 13 073 $578 292 Вниз ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 875 328 0,19% 111 328 $396 961 Вниз ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3 794 116 0,18% 35 689 $466 994 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3 622 517 0,18% 23 911 $-97 535 Вгору ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3 588 618 0,17% 28 078 $489 074 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 522 782 0,17% 6 859 $-346 149 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3 478 613 0,17% 6 828 $-635 869 Вгору ×3
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $3 451 424 0,17% 328 707 $98 132 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 441 627 0,17% 9 301 $634 129 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 419 991 0,17% 29 116 $1 152 329 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 408 853 0,16% 3 644 $-206 195 Вгору ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 394 838 0,16% 5 844 $2 257 664 Вгору ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 372 945 0,16% 4 684 $503 582 Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 280 564 0,16% 6 869 $1 014 175 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 258 426 0,16% 4 744 $576 079 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 252 500 0,16% 7 733 $455 825 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 203 135 0,15% 12 729 $331 817 Вниз ×1
USMV iShares Trust $3 198 001 0,15% 33 154 $68 350 Вниз ×2
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 988 749 0,14% 17 566 $426 549 Вниз ×6
XLY XLY $2 974 761 0,14% 25 365 $201 564 Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 916 991 0,14% 48 869 $496 415 Вгору ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 889 237 0,14% 3 996 $1 504 520 Вниз ×2
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2 829 244 0,14% 24 114 $649 623 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 829 175 0,14% 10 061 $389 937 Вниз ×1
IYG iShares Trust $2 790 385 0,14% 30 843 $203 486 Вниз ×2
EAGG iShares Trust $2 696 448 0,13% 56 875 $3 166 Вгору ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 620 331 0,13% 18 766 $1 661 872 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 468 404 0,12% 6 999 $163 712 Вниз ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $2 445 730 0,12% 7 307 $867 494
IHI iShares Trust $2 445 346 0,12% 49 491 $-282 667 Вниз ×1
IDEV iShares Trust $2 443 592 0,12% 27 453 $102 629 Вниз ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2 426 479 0,12% 26 349 $-342 729 Вниз ×1
SHYG iShares Trust $2 426 191 0,12% 57 208 $409 189 Вгору ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $2 406 349 0,12% 9 774 $355 572 Вниз ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2 392 103 0,12% 6 925 $495 096 Вниз ×2
SEIM SEI Exchange Traded Funds $2 325 340 0,11% 41 413 $434 969 Вниз ×2
XLP XLP $2 302 582 0,11% 27 719 $10 389 Вниз ×1
SEIV SEI Exchange Traded Funds $2 260 224 0,11% 47 088 $343 518 Вгору ×1
QUAL iShares Trust $2 162 327 0,10% 9 854 $282 924 Вгору ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 076 975 0,10% 1 044 $703 312 Вгору ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 059 077 0,10% 28 049 $67 976 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 044 208 0,10% 13 940 $-120 079 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 018 742 0,10% 6 691 $1 033 700 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 982 287 0,10% 7 333 $-349 746 Вниз ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 952 640 0,09% 31 890 $166 557 Вниз ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1 910 418 0,09% 7 862 $134 834 Вниз ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 908 066 0,09% 10 144 $720 018 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHX $553 782 534 26,79% зростання ×6
VIG $170 263 904 8,24% зростання ×6
OSEA $92 232 220 4,46% зростання ×5
OSCV $81 969 534 3,97% зростання ×6
SLYG $66 063 164 3,20% зростання ×6
SEEM $55 858 512 2,70% зростання ×3
DRSK $54 592 379 2,64% зростання ×6
SCHP $47 571 195 2,30% зростання ×5
JPIE $37 860 584 1,83% зростання ×6
AAPL $31 485 098 1,52% зростання ×4
NVDA $26 531 838 1,28% зростання ×6
AGG $21 195 140 1,03% зростання ×6
MUB $12 043 119 0,58% зростання ×6
AMZN $11 657 972 0,56% зростання ×4
GOOG $9 034 854 0,44% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 81589A874) $893 304 35 489 0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $528 504 3 093 0,03%
ALAB $389 797 807 0,02%
SNDK $386 534 170 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $372 196 2 744 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $371 898 1 661 0,02%
KEY $370 437 16 071 0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $367 214 1 661 0,02%
IQV $289 057 1 496 0,01%
LITE $267 715 312 0,01%
DELL $264 916 614 0,01%
ASX $261 335 5 792 0,01%
JBL $244 009 633 0,01%
ONEQ $240 503 2 330 0,01%
SE $238 904 2 493 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHX Куплено більше +631K +$87.5M
VIG Куплено більше +29K +$21.8M
SLYG Куплено більше +15K +$14.0M
SEEM Куплено більше +46K +$11.7M
SMH Скорочено -1K +$9.4M
OSEA Куплено більше +150K +$9.1M
OSCV Куплено більше +74K +$8.3M
IVV Куплено більше +75 +$8.2M
QQQM Скорочено -2K +$4.8M
DRSK Куплено більше +67K +$4.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 3 362 $759 913 -4,4%
SCHC 30 червня 2025 р. 19 464 $698 374
SUSC 30 вересня 2025 р. 24 948 $579 541
NKE 30 червня 2026 р. 9 159 $483 774 -17,5%
BSV 30 червня 2025 р. 5 844 $457 447
SGOV 30 вересня 2025 р. 4 505 $453 608 0,0%
DD 30 червня 2026 р. 8 620 $394 796 -4,2%
BX 31 березня 2026 р. 2 537 $391 084 -2,8%
ROP 31 грудня 2025 р. 769 $383 493 -20,4%
SLB 30 червня 2026 р. 7 183 $369 134 4,8%
IJR 30 червня 2025 р. 3 439 $359 613 26,5%
BR 30 червня 2026 р. 1 905 $309 524 14,6%
DHR 30 червня 2026 р. 1 618 $306 773 12,4%
APO 31 березня 2026 р. 2 057 $297 771 2,3%
GDX 31 березня 2026 р. 3 421 $293 428 -4,3%
BXSL 30 червня 2025 р. 9 052 $292 923 -23,2%
RSP 30 вересня 2025 р. 1 607 $292 056 11,3%
HOOD 31 березня 2026 р. 2 448 $276 869 62,7%
VXUS 30 червня 2025 р. 4 201 $260 859
IT 30 вересня 2025 р. 634 $256 275 -29,7%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 467 $248 992 11,4%
CRH 31 березня 2026 р. 1 900 $237 120 -22,1%
RCL 31 грудня 2025 р. 730 $236 242 -0,4%
SPTI 30 вересня 2025 р. 8 160 $234 763
MTBA 30 червня 2025 р. 4 679 $234 605
SE 31 березня 2026 р. 1 837 $234 346 14,9%
FLHY 30 червня 2025 р. 9 718 $231 579
ADSK 31 березня 2026 р. 782 $231 480 -11,4%
EFAX 31 грудня 2025 р. 4 670 $230 298
REET 30 червня 2025 р. 9 426 $228 671
IWB 30 вересня 2025 р. 673 $228 531
FDX 30 червня 2026 р. 632 $225 106 -7,3%
NET 30 вересня 2025 р. 1 149 $225 009 62,7%
VRTX 30 вересня 2025 р. 505 $224 826 28,9%
SYY 31 грудня 2025 р. 2 728 $224 624 5,2%
WDAY 30 червня 2026 р. 1 720 $223 462 52,1%
MET 31 березня 2026 р. 2 827 $223 163 33,5%
CLX 30 червня 2025 р. 1 512 $222 662 -33,0%
ADBE 30 червня 2026 р. 915 $222 418 15,9%
RELX 30 вересня 2025 р. 4 088 $222 142 -30,0%
ELV 31 березня 2026 р. 625 $219 094 32,0%
IQV 31 березня 2026 р. 965 $217 521 51,4%
RGA 31 березня 2026 р. 1 068 $217 295 22,2%
BITB 31 грудня 2025 р. 3 492 $217 272
MRSH 30 вересня 2025 р. 990 $216 454 -15,6%
SPOT 30 червня 2026 р. 446 $216 270 3,0%
AZO 30 червня 2026 р. 64 $216 178 -12,6%
VST 31 березня 2026 р. 1 331 $214 661 -6,9%
RELX 30 червня 2026 р. 6 473 $214 580 5,5%
SELV 30 червня 2025 р. 6 964 $213 098
ALAB 31 березня 2026 р. 1 275 $212 109 219,6%
JKHY 30 червня 2026 р. 1 337 $211 299 3,5%
MDT 30 червня 2025 р. 2 351 $211 261 -0,9%
KKR 31 березня 2026 р. 1 656 $211 107 -2,4%
ED 30 червня 2025 р. 1 900 $210 138 3,0%
CPB 30 вересня 2025 р. 6 833 $209 430 -37,9%
RGA 30 вересня 2025 р. 1 052 $208 675 29,8%
FNF 30 червня 2026 р. 4 488 $208 160 -16,8%
EIC 30 червня 2026 р. 21 970 $207 397 -8,5%
FDS 31 березня 2026 р. 714 $207 301 22,6%
ZTS 30 червня 2026 р. 1 751 $206 942 -3,0%
O 31 грудня 2025 р. 3 371 $204 929 -4,0%
WBD 31 березня 2026 р. 7 075 $203 902 12,7%
HSY 30 червня 2025 р. 1 187 $202 938 -3,5%
UNP 30 червня 2025 р. 858 $202 694 20,9%
CL 30 червня 2025 р. 2 148 $201 292 -7,3%
IAGG 31 грудня 2025 р. 3 916 $200 637
VEEV 31 грудня 2025 р. 672 $200 196 22,4%
HTGC 31 березня 2026 р. 10 312 $194 072 13,3%
OABI 30 червня 2026 р. 11 311 $17 758 98,0%
SMRT 30 червня 2026 р. 10 886 $16 329 0,8%