Розбивка за секторами

04
Technology 15,4%
Financials 8,8%
Communication Services 6,7%
Retail 6,5%
Healthcare 5,2%
Industrials 4,8%
Consumer Discretionary 2,6%
Utilities 1,4%
Energy 1,1%
Real Estate 1,0%
Consumer Staples 0,7%
Materials 0,7%
Consumer products 0,6%
Інше/Невідоме 44,6%

Повний портфель 172 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $27 439 228 6,05% 231 359 $0
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $24 921 546 5,49% 855 529 $0
FLXR TCW Flexible Income ETF $19 937 390 4,39% 507 700 $0
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $15 366 498 3,39% 78 321 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 816 902 3,26% 84 959 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 783 155 2,60% 38 070 $0
STRV EA Series Trust $11 652 664 2,57% 277 643 $0
DDFO Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October $10 103 747 2,23% 471 002 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 996 728 2,20% 39 390 $0
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $9 033 380 1,99% 212 575 $0
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8 617 680 1,90% 12 $0
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 355 585 1,84% 40 119 $0
EFA iShares Trust $8 300 745 1,83% 85 460 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 722 664 1,70% 20 862 $0
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 582 382 1,67% 15 823 $0
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 303 583 1,61% 251 155 $0
DDFN Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November $7 064 142 1,56% 371 793 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 725 503 1,48% 54 116 $0
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $6 434 661 1,42% 54 246 $0
SPY SPY $6 343 462 1,40% 9 754 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 258 513 1,38% 6 804 $0
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 493 117 1,21% 37 340 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 411 240 1,19% 5 431 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 409 272 1,19% 18 389 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5 297 438 1,17% 14 250 $0
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $4 899 036 1,08% 117 127 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 779 185 1,05% 8 353 $0
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 637 987 1,02% 18 974 $0
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 598 795 1,01% 6 491 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 414 180 0,97% 15 388 $0
APH Amphenol Corporation Common Stock $4 413 068 0,97% 34 927 $0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 134 457 0,91% 53 286 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 096 580 0,90% 14 246 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 025 416 0,89% 41 866 $0
V Visa Inc. $3 816 826 0,84% 12 628 $0
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 710 150 0,82% 11 281 $0
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 350 521 0,74% 7 858 $0
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $3 275 747 0,72% 76 074 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 185 565 0,70% 10 250 $0
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2 957 239 0,65% 875 $0
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 926 627 0,64% 14 145 $0
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $2 877 675 0,63% 67 710 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 875 280 0,63% 19 656 $0
GE GE Aerospace Common Stock $2 811 043 0,62% 9 906 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 718 263 0,60% 12 498 $0
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct $2 549 608 0,56% 99 828 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $2 544 465 0,56% 13 191 $0
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 521 866 0,56% 10 975 $0
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $2 519 893 0,56% 54 819 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 517 000 0,55% 17 426 $0
BILS SPDR SERIES TRUST $2 511 059 0,55% 25 252 $0
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 510 974 0,55% 20 451 $0
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 390 846 0,53% 49 043 $0
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 353 720 0,52% 1 782 $0
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 303 702 0,51% 6 547 $0
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 297 766 0,51% 17 384 $0
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 297 557 0,51% 30 211 $0
PSA Public Storage Common Stock $2 281 796 0,50% 8 424 $0
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 213 572 0,49% 88 190 $0
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2 193 707 0,48% 7 521 $0
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 131 282 0,47% 69 878 $0
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2 130 741 0,47% 3 620 $0
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2 106 981 0,46% 28 807 $0
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul $2 068 360 0,46% 71 151 $0
ENB Enbridge Inc Common Stock $2 036 556 0,45% 37 616 $0
GLD SPDR Gold Shares $1 974 598 0,44% 4 589 $0
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 967 059 0,43% 9 366 $0
SO Southern Company (The) Common Stock $1 906 149 0,42% 19 749 $0
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 842 224 0,41% 14 069 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 774 861 0,39% 3 552 $0
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $1 708 758 0,38% 39 999 $0
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $1 627 178 0,36% 40 578 $0
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 611 973 0,36% 32 111 $0
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $1 590 391 0,35% 35 643 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 587 057 0,35% 17 087 $0
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December $1 540 416 0,34% 81 364 $0
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 517 868 0,33% 59 199 $0
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May $1 517 601 0,33% 37 997 $0
USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock $1 513 500 0,33% 100 000 $0
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 479 349 0,33% 3 126 $0
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 456 186 0,32% 31 567 $0
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 450 431 0,32% 27 888 $0
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 444 557 0,32% 7 101 $0
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1 412 546 0,31% 2 849 $0
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 388 483 0,31% 943 $0
GM General Motors Company Common Stock $1 337 201 0,29% 17 949 $0
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 309 410 0,29% 311 $0
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 279 738 0,28% 3 788 $0
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 263 141 0,28% 51 036 $0
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 260 808 0,28% 2 735 $0
XLP XLP $1 221 558 0,27% 14 901 $0
MUB iShares Trust $1 210 217 0,27% 11 401 $0
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $1 208 705 0,27% 20 697 $0
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 204 742 0,27% 1 424 $0
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 170 180 0,26% 11 397 $0
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 163 074 0,26% 4 798 $0
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 078 896 0,24% 6 948 $0
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July $1 057 724 0,23% 14 811 $0
BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock $1 044 844 0,23% 22 160 $0
AXP American Express Company Common Stock $1 039 635 0,23% 3 437 $0

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD +0 +$0
AMZN +0 +$0
AXP +0 +$0
AMGN +0 +$0
APH +0 +$0
ADI +0 +$0
AAPL +0 +$0
AMAT +0 +$0
ANET +0 +$0
BATRA +0 +$0

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 33 163 $5 626 419 19,4%
CRM 31 березня 2026 р. 9 023 $2 390 155 24,0%
QCOM 31 березня 2026 р. 10 497 $1 795 512 41,8%
SAP 31 березня 2026 р. 6 349 $1 542 236 22,2%
HON 30 червня 2026 р. 6 396 $1 445 637 -4,2%
INTU 31 березня 2026 р. 1 859 $1 231 475 -33,5%
AMT 31 грудня 2025 р. 6 268 $1 205 538 -8,1%
CL 30 вересня 2025 р. 12 803 $1 163 830 7,2%
UNH 31 березня 2026 р. 3 495 $1 153 692 36,9%
CMCSA 31 грудня 2025 р. 34 915 $1 097 036 -23,3%
SONY 31 березня 2026 р. 39 363 $1 007 693 13,4%
BABA 31 березня 2026 р. 6 812 $998 503 -13,5%
EOG 31 грудня 2025 р. 7 861 $881 376 35,3%
IT 30 вересня 2025 р. 1 816 $734 064 -28,8%
CDNS 31 грудня 2025 р. 1 899 $667 043 14,8%
MRK 31 березня 2026 р. 6 222 $654 894 16,1%
UPS 30 вересня 2025 р. 5 940 $599 589 10,8%
GIS 30 вересня 2025 р. 11 132 $576 749 -37,3%
TXN 31 грудня 2025 р. 3 082 $566 256 66,6%
A 30 вересня 2025 р. 4 197 $495 298 31,2%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 314 $459 887 -2,4%
ACN 31 грудня 2025 р. 1 624 $400 479 -26,5%
BDX 30 вересня 2025 р. 2 247 $387 132 21,7%
MSTR 31 березня 2026 р. 2 500 $379 875 31,3%
DE 31 грудня 2025 р. 764 $349 347 47,3%
SLV 31 березня 2026 р. 5 385 $346 902 -18,8%
ZTS 31 грудня 2025 р. 2 301 $336 683 -44,2%
DHI 31 грудня 2025 р. 1 880 $318 670 -6,8%
MDLZ 31 березня 2026 р. 5 313 $285 999 0,7%
AIG 30 вересня 2025 р. 3 289 $281 506 -4,0%
PAYX 31 грудня 2025 р. 2 140 $271 267 -11,2%
CAG 30 вересня 2025 р. 12 553 $256 960 -27,3%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 240 $252 489 119,2%
F 30 вересня 2025 р. 23 157 $251 254 1,2%
BSX 31 березня 2026 р. 2 571 $245 145 -31,5%
FDX 31 грудня 2025 р. 958 $225 906 -0,6%
BIBL 31 грудня 2025 р. 5 073 $225 394
NOW 31 березня 2026 р. 1 452 $222 432 30,1%
LMT 31 березня 2026 р. 458 $221 465 -16,3%
REGN 31 грудня 2025 р. 387 $217 628 -5,2%
CPB 30 вересня 2025 р. 7 078 $216 941 -37,7%
SYY 31 грудня 2025 р. 2 624 $216 061 4,2%
NWSA 31 грудня 2025 р. 7 017 $215 493 9,6%
POOL 30 червня 2025 р. 664 $211 385 -45,5%
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 829 $210 252 -20,1%
CHD 31 грудня 2025 р. 2 387 $209 173 13,5%
EQIX 31 грудня 2025 р. 266 $208 342 33,1%
KHC 30 вересня 2025 р. 7 752 $200 157 -15,8%
ZAPR 31 грудня 2025 р. 2 039 $51 873
IEF 30 вересня 2025 р. 397 $38 068
VB 30 червня 2025 р. 67 $14 858
SCHO 30 червня 2025 р. 544 $13 241 -2,1%
XLU 31 грудня 2025 р. 60 $5 233 Більше не відстежується
IWB 31 грудня 2025 р. 2 $731
XLV 31 грудня 2025 р. 2 $279 7,4%
XLI 31 грудня 2025 р. 1 $155 9,6%