Sunbeam Capital Management, LLC
CIK 2057278 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $218.8M
- Позиції
- 124
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 148 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +25.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,45%
- Вага топ-25 активів
- 71,20%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 21,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,12% Оцін. купівлі $28 740 187 · продажі $2 197 525
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 89,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 17
- Збільшено
- 86
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,6%
Communication Services
5,6%
Industrials
4,4%
Retail
3,9%
Healthcare
3,4%
Consumer products
3,2%
Energy
3,0%
Financials
2,3%
Financial Services
2,1%
Consumer Staples
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
52,7%
Повний портфель 124 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $32 795 547 | 14,99% | 43 792 | $7 752 790 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $21 387 682 | 9,78% | 31 141 | $2 876 474 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 203 250 | 5,58% | 42 173 | $2 493 548 | Вгору ×2 | ||
| DSTL | $10 142 150 | 4,64% | 169 318 | $238 925 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $8 486 907 | 3,88% | 87 874 | $2 867 438 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 134 540 | 3,72% | 40 654 | $1 216 996 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 002 838 | 3,20% | 47 755 | $199 918 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 027 819 | 2,76% | 16 867 | $1 593 344 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 508 088 | 2,06% | 12 085 | $179 748 | Вгору ×6 | ||
| SPY SPY | $4 070 831 | 1,86% | 5 451 | $3 472 110 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 807 917 | 1,74% | 3 175 | $920 503 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 480 316 | 1,59% | 9 850 | $1 037 277 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 338 588 | 1,53% | 8 838 | $633 742 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 308 220 | 1,51% | 29 209 | $-58 250 | Вгору ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 177 668 | 1,45% | 2 753 | $2 156 850 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 149 508 | 1,44% | 23 036 | $-477 370 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 123 290 | 1,43% | 9 542 | $379 301 | Вгору ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $2 714 440 | 1,24% | 139 024 | $12 882 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 671 061 | 1,22% | 11 207 | $471 092 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $2 619 748 | 1,20% | 17 664 | $1 217 531 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $2 061 172 | 0,94% | 5 570 | $1 314 097 | Вгору ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2 045 908 | 0,94% | 89 380 | $13 286 | Вгору ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 957 524 | 0,89% | 3 475 | $16 417 | Вгору ×6 | ||
| UTES | $1 791 041 | 0,82% | 21 911 | $81 482 | Вгору ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 771 864 | 0,81% | 5 873 | $912 146 | Вгору ×6 | ||
| CEF | $1 720 235 | 0,79% | 42 760 | $-320 272 | |||
| VEA | $1 638 385 | 0,75% | 22 995 | $950 422 | Вгору ×2 | ||
| HYG | $1 620 112 | 0,74% | 20 259 | $56 988 | Вгору ×2 | ||
| JNK | $1 493 643 | 0,68% | 15 499 | $10 306 | Вгору ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 476 653 | 0,67% | 48 431 | $8 312 | Вгору ×3 | ||
| MDY | $1 450 990 | 0,66% | 2 063 | $178 614 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 420 179 | 0,65% | 1 518 | $114 372 | Вгору ×2 | ||
| VB | $1 375 306 | 0,63% | 4 537 | $189 976 | Вгору ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 354 852 | 0,62% | 1 272 | $530 310 | Вгору ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 257 326 | 0,57% | 15 471 | $94 410 | Вгору ×2 | ||
| HDV | $1 184 907 | 0,54% | 43 229 | $698 079 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $1 167 888 | 0,53% | 10 586 | $-92 051 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 160 025 | 0,53% | 2 722 | $247 456 | Вгору ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 159 133 | 0,53% | 2 257 | $34 984 | Вгору ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 151 083 | 0,53% | 4 574 | $183 811 | Вгору ×2 | ||
| HIMU | $1 098 090 | 0,50% | 22 050 | $115 700 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $1 077 397 | 0,49% | 20 286 | $-156 752 | Вгору ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 076 599 | 0,49% | 1 697 | $479 173 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $1 019 795 | 0,47% | 2 038 | $71 937 | Вгору ×2 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $1 010 225 | 0,46% | 10 014 | $152 189 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $964 626 | 0,44% | 821 | $265 765 | Вгору ×4 | ||
| IJH | $964 022 | 0,44% | 12 502 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $950 700 | 0,43% | 7 398 | $68 906 | Вгору ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $945 153 | 0,43% | 2 529 | $254 315 | Вгору ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $924 635 | 0,42% | 25 153 | $-26 480 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $880 289 | 0,40% | 1 195 | $345 015 | Вгору ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $879 288 | 0,40% | 45 988 | $-7 538 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $857 766 | 0,39% | 1 477 | $571 716 | Вгору ×3 | ||
| DEM | $833 826 | 0,38% | 15 502 | Вгору ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $810 176 | 0,37% | 2 297 | $87 137 | Вгору ×6 | ||
| DCRE | $768 216 | 0,35% | 14 829 | $-376 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $743 160 | 0,34% | 12 769 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $726 192 | 0,33% | 2 582 | $90 706 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $722 025 | 0,33% | 1 960 | $253 439 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $707 470 | 0,32% | 6 645 | $-28 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $685 534 | 0,31% | 4 678 | $36 141 | Вгору ×6 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $661 139 | 0,30% | 3 485 | $5 637 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $659 324 | 0,30% | 1 922 | $103 702 | Вгору ×3 | ||
| GDX GDX | $641 325 | 0,29% | 8 500 | $-138 720 | |||
| AMLP | $635 733 | 0,29% | 12 261 | $-19 688 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $628 669 | 0,29% | 2 475 | $214 539 | Вгору ×4 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $623 909 | 0,29% | 9 368 | $-3 747 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $617 104 | 0,28% | 2 283 | $232 388 | Вгору ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $611 206 | 0,28% | 801 | $309 809 | Вгору ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $600 203 | 0,27% | 3 621 | $-50 123 | Вгору ×2 | ||
| URNM | $594 295 | 0,27% | 11 301 | $-34 839 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $588 622 | 0,27% | 8 244 | $-195 481 | Вгору ×5 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $583 309 | 0,27% | 10 355 | $-7 122 | Вгору ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $562 113 | 0,26% | 3 188 | $171 216 | Вгору ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $544 631 | 0,25% | 1 109 | $95 627 | Вгору ×1 | ||
| RSPS | $536 500 | 0,25% | 17 895 | $-124 972 | Вниз ×1 | ||
| RSPT | $526 627 | 0,24% | 8 165 | Вгору ×1 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $520 006 | 0,24% | 1 912 | $59 495 | Вгору ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $477 448 | 0,22% | 1 869 | $256 108 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $449 289 | 0,21% | 7 885 | $109 416 | Вгору ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $444 032 | 0,20% | 1 490 | $169 025 | Вгору ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $442 388 | 0,20% | 437 | $81 946 | Вгору ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $413 541 | 0,19% | 1 223 | Вгору ×1 | |||
| IWO | $391 596 | 0,18% | 994 | $62 409 | Вниз ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $380 228 | 0,17% | 2 723 | Вгору ×1 | |||
| RSP | $378 104 | 0,17% | 1 777 | $135 484 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $378 076 | 0,17% | 2 090 | $65 524 | Вгору ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $375 713 | 0,17% | 2 775 | $70 121 | Вгору ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $367 086 | 0,17% | 508 | Вгору ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $356 773 | 0,16% | 823 | Вгору ×1 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $347 949 | 0,16% | 1 286 | $15 000 | Вгору ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $345 733 | 0,16% | 2 943 | $127 678 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $345 729 | 0,16% | 358 | Вгору ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $341 091 | 0,16% | 2 107 | $42 954 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $337 121 | 0,15% | 662 | $-66 047 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $327 318 | 0,15% | 3 908 | $-88 244 | Вниз ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $316 215 | 0,14% | 1 885 | $-90 932 | Вниз ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $302 566 | 0,14% | 1 637 | $99 208 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $299 494 | 0,14% | 827 | $17 089 | Вгору ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $292 439 | 0,13% | 858 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $32 795 547 | 14,99% | зростання ×6 |
| VOO | $21 387 682 | 9,78% | зростання ×6 |
| PG | $7 002 838 | 3,20% | зростання ×6 |
| GOOGL | $6 027 819 | 2,76% | зростання ×6 |
| MSFT | $4 508 088 | 2,06% | зростання ×6 |
| SPY | $4 070 831 | 1,86% | зростання ×3 |
| LLY | $3 807 917 | 1,74% | зростання ×6 |
| GOOG | $3 480 316 | 1,59% | зростання ×6 |
| AVGO | $3 338 588 | 1,53% | зростання ×6 |
| WMT | $3 308 220 | 1,51% | зростання ×3 |
| JPM | $3 123 290 | 1,43% | зростання ×6 |
| BSCQ | $2 714 440 | 1,24% | зростання ×6 |
| AMZN | $2 671 061 | 1,22% | зростання ×6 |
| IBTG | $2 045 908 | 0,94% | зростання ×6 |
| META | $1 957 524 | 0,89% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IJH | $964 022 | 12 502 | 0,44% |
| DEM | $833 826 | 15 502 | 0,38% |
| VGSH | $743 160 | 12 769 | 0,34% |
| RSPT | $526 627 | 8 165 | 0,24% |
| AXP | $413 541 | 1 223 | 0,19% |
| INTC | $380 228 | 2 723 | 0,17% |
| AMAT | $367 086 | 508 | 0,17% |
| LRCX | $356 773 | 823 | 0,16% |
| STX | $345 729 | 358 | 0,16% |
| PANW | $292 439 | 858 | 0,13% |
| MET | $272 303 | 3 218 | 0,12% |
| TSLA | $259 090 | 616 | 0,12% |
| TRV | $237 245 | 719 | 0,11% |
| DIS | $222 577 | 2 312 | 0,10% |
| MO | $203 132 | 2 823 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +5K | +$7.8M |
| VOO | Куплено більше | +162 | +$2.9M |
| IEFA | Куплено більше | +26K | +$2.9M |
| AAPL | Куплено більше | +4K | +$2.5M |
| MU | Скорочено | -269 | +$2.2M |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$1.6M |
| VTI | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| IJR | Куплено більше | +6K | +$1.2M |
| NVDA | Куплено більше | +989 | +$1.2M |
| GOOG | Куплено більше | +1K | +$1.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MLPX | 31 грудня 2025 р. | 11 497 | $720 977 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 1 116 | $564 691 | -25,1% |
| SHY | 31 березня 2025 р. | 4 535 | $371 779 | |
| BSX | 31 березня 2026 р. | 3 106 | $296 157 | -18,0% |
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 560 | $262 310 | Більше не відстежується |
| CME | 30 червня 2026 р. | 882 | $260 363 | 21,9% |
| DUK | 30 червня 2026 р. | 1 911 | $250 221 | -2,0% |
| DVY | 31 березня 2025 р. | 1 865 | $244 856 | |
| PEP | 31 березня 2025 р. | 1 594 | $242 433 | -5,2% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 511 | $235 639 | 15,0% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 2 207 | $226 615 | 26,6% |
| XOP | 31 березня 2026 р. | 1 777 | $224 364 | Більше не відстежується |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 930 | $216 503 | 11,5% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 955 | $215 936 | -1,2% |
| CE | 31 березня 2025 р. | 3 114 | $215 514 | -18,0% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 386 | $213 222 | 19,9% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 412 | $206 547 | 49,7% |
| CSCO | 31 грудня 2025 р. | 2 973 | $203 392 | 43,0% |
| DIS | 30 вересня 2025 р. | 1 629 | $201 999 | -5,7% |