QTR Family Wealth, LLC

CIK 2067954 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$287.0M
#5 310 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.2%
Позиції
337
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
27,07%
Вага топ-25 активів
44,52%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
86,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,58% Оцін. купівлі $45 715 796 · продажі $17 328 674

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 78,7% все ще утримуються

Нові позиції
82
Збільшено
154
Зменшено
90
Закриті
32
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
23,2%
Healthcare
8,2%
Industrials
6,6%
Communication Services
6,3%
Financials
6,0%
Financial Services
5,6%
Retail
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Energy
3,2%
Utilities
1,4%
Real Estate
1,2%
Logistics & Transportation
1,1%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Materials
0,7%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,4%
N/A
0,2%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
23,8%

Повний портфель 337 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 037 881 3,85% 55 165 $1 016 455 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 525 764 3,67% 36 376 $1 783 337 Вгору ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $8 591 933 2,99% 362 376 $5 693 151 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 495 621 2,61% 21 214 $-82 342 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 482 013 2,61% 17 789 $1 378 956 Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 045 739 2,45% 18 888 $-159 244 Вгору ×5
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $6 872 446 2,39% 641 685 $1 391 245 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 814 108 2,37% 28 590 $858 748 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 992 673 2,09% 8 138 $1 272 879 Вгору ×3
VOO $5 833 446 2,03% 8 494 $377 852 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 689 895 1,98% 15 922 $586 537 Вгору ×5
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $5 020 988 1,75% 337 432 $1 513 357 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 872 974 1,70% 4 222 $2 423 689 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 665 995 1,63% 12 352 $144 791 Вгору ×5
JAAA $4 290 615 1,49% 84 979 $1 307 792 Вгору ×3
XAGG $2 905 847 1,01% 58 129 $927 088 Вгору ×2
BRKB $2 876 940 1,00% 5 749 $316 182 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 710 793 0,94% 23 235 $-545 424 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 698 561 0,94% 8 244 $437 986 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 678 710 0,93% 4 755 $-106 432 Вгору ×5
JSI $2 588 559 0,90% 50 548 $247 206 Вгору ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2 437 861 0,85% 22 678 $106 791 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 437 428 0,85% 17 828 $-105 454 Вгору ×2
JIII $2 120 125 0,74% 42 539 $145 048 Вгору ×2
COWZ $2 097 954 0,73% 33 729 $-46 052 Вниз ×5
FBTC $2 042 855 0,71% 40 017 $-758 052 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 997 052 0,70% 1 665 $468 695 Вгору ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 923 294 0,67% 3 311 $1 145 119 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 901 201 0,66% 2 491 $937 936 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 846 448 0,64% 16 303 $-302 565 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 730 189 0,60% 12 391 $717 062 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 616 340 0,56% 6 364 $129 074 Вгору ×5
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 610 820 0,56% 161 082 $92 030 Вгору ×2
CGDG $1 607 915 0,56% 42 866 $134 870 Вгору ×1
EVLN $1 552 833 0,54% 32 014 $-321 847 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 544 418 0,54% 12 019 $99 882 Вниз ×1
SPY SPY $1 519 643 0,53% 2 035 $108 635 Вгору ×1
GBTC $1 483 952 0,52% 32 600 $35 233 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 461 490 0,51% 8 817 $252 870 Вгору ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 456 249 0,51% 2 014 $808 533 Вгору ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 446 455 0,50% 4 101 $522 692 Вгору ×2
FVD $1 432 845 0,50% 29 739 $-5 921 Вниз ×5
DIA $1 423 408 0,50% 2 725 $219 940 Вгору ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 368 130 0,48% 9 336 $-56 209 Вгору ×5
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1 347 230 0,47% 30 893 $-26 966 Вниз ×5
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 299 156 0,45% 2 034 $604 437 Вгору ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 258 810 0,44% 21 847 $-19 436 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 250 159 0,44% 10 643 $411 299 Вгору ×5
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 232 773 0,43% 622 $283 747 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 232 257 0,43% 1 157 $343 362 Вгору ×5
V Visa Inc. $1 227 489 0,43% 3 578 $252 489 Вгору ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1 220 221 0,43% 12 992 $-36 741 Вниз ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1 219 798 0,42% 9 998 $136 548 Вниз ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 194 341 0,42% 1 242 $5 950 Вгору ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 187 116 0,41% 3 983 $406 232 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 121 432 0,39% 955 $231 150 Вгору ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1 086 999 0,38% 3 190 $132 218 Вгору ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1 060 061 0,37% 3 898 $423 895 Вниз ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 030 610 0,36% 30 959 $-1 367 242 Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 024 417 0,36% 17 979 $186 384 Вгору ×1
RDVI $1 019 510 0,36% 34 677 $73 970 Вгору ×1
IVW $978 640 0,34% 7 116 $88 034 Вниз ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $969 415 0,34% 2 332 $377 970 Вгору ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $964 667 0,34% 2 226 $371 311 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $964 486 0,34% 1 031 $-101 796 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $915 747 0,32% 2 450 $85 993 Вниз ×1
ASCE $915 188 0,32% 26 081 $133 545 Вгору ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $911 766 0,32% 401 $331 868 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $911 194 0,32% 3 621 $225 458 Вгору ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $899 838 0,31% 3 109 $221 340 Вгору ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $899 627 0,31% 5 322 $159 118 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $882 504 0,31% 10 679 $618 785 Вгору ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $856 883 0,30% 5 988 $146 006 Вгору ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $836 661 0,29% 4 625 $204 405 Вгору ×1
EIX Edison International Common Stock $825 996 0,29% 11 095 $7 689 Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $814 505 0,28% 2 198 $-20 674 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $797 062 0,28% 11 163 $-602 004 Вниз ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $792 138 0,28% 47 095 $-33 920 Вгору ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $789 023 0,27% 12 292 $349 169 Вгору ×1
SIZE $763 021 0,27% 4 280 $40 812 Вниз ×5
CSM $758 826 0,26% 8 905 $36 405 Вниз ×5
FDN $744 144 0,26% 2 811 $22 778 Вниз ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $742 632 0,26% 2 372 $-112 258 Вгору ×3
XJUN $738 585 0,26% 16 624 $9 062 Вниз ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $735 533 0,26% 4 788 $371 467 Вгору ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $729 336 0,25% 2 800 $176 654 Вгору ×2
VRP $729 300 0,25% 30 000 $-900
ABT Abbott Laboratories Common Stock $726 451 0,25% 8 006 $251 868 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $714 500 0,25% 2 541 $289 075 Вгору ×5
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $711 729 0,25% 1 471 $223 042 Вгору ×2
JEMB $710 545 0,25% 13 206 $169 591 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $698 756 0,24% 1 372 $-144 119 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $698 210 0,24% 4 609 $81 533 Вгору ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $686 384 0,24% 21 470 $87 918 Вгору ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $666 302 0,23% 32 408 $56 107 Вгору ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $663 666 0,23% 931 $163 014 Вгору ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $655 907 0,23% 3 861 $-42 463 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $632 332 0,22% 1 289 $42 738 Вгору ×1
XDEC $631 217 0,22% 14 736 $15 457 Вниз ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $628 830 0,22% 1 896 $339 457 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
TSLA $7 482 013 2,61% зростання ×5
MSFT $7 045 739 2,45% зростання ×5
AMZN $6 814 108 2,37% зростання ×5
QQQ $5 992 673 2,09% зростання ×3
GOOGL $5 689 895 1,98% зростання ×5
BHVN $5 020 988 1,75% зростання ×4
AVGO $4 665 995 1,63% зростання ×5
JAAA $4 290 615 1,49% зростання ×3
META $2 678 710 0,93% зростання ×5
JSI $2 588 559 0,90% зростання ×4
LLY $1 997 052 0,70% зростання ×5
JNJ $1 616 340 0,56% зростання ×5
AMAT $1 456 249 0,51% зростання ×4
DIA $1 423 408 0,50% зростання ×5
ORCL $1 368 130 0,48% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CRS $560 091 908 0,20%
NET $506 013 2 063 0,18%
COF $464 871 2 317 0,16%
RBRK $431 666 5 377 0,15%
SNPS $421 090 944 0,15%
DTE $362 031 2 376 0,13%
NNN $359 025 7 716 0,13%
PEG $354 345 4 366 0,12%
TEAM $352 622 4 533 0,12%
RBLX $351 730 6 468 0,12%
WCN $346 382 2 078 0,12%
AVDE $338 265 3 792 0,12%
STX $329 065 341 0,11%
SPXL $327 867 1 211 0,11%
MDT $322 497 4 122 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
BXSL Куплено більше +242K +$5.7M
MU Скорочено -1K +$2.4M
AAPL Куплено більше +3K +$1.8M
BHVN Куплено більше +1K +$1.5M
ABX Куплено більше +13K +$1.4M
TSLA Куплено більше +1K +$1.4M
IBIT Скорочено -26K -$1.4M
JAAA Куплено більше +26K +$1.3M
QQQ Куплено більше +630 +$1.3M
AMD Куплено більше +260 +$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MSTR 30 червня 2026 р. 7 379 $1 013 914 38,5%
ARCC 31 березня 2026 р. 45 948 $917 126 10,0%
SPXL 31 грудня 2025 р. 3 886 $823 414 Більше не відстежується
MCI 31 грудня 2025 р. 36 000 $747 360 1,1%
CALF 30 вересня 2025 р. 15 377 $612 235 Більше не відстежується
SYY 30 червня 2025 р. 7 422 $556 965 11,0%
BKNG 30 червня 2026 р. 3 000 $543 360 16,1%
HON 30 червня 2025 р. 2 491 $527 378 0,0%
MPV 31 грудня 2025 р. 26 000 $523 900 5,6%
HON 30 червня 2026 р. 2 130 $496 837 -1,9%
ZS 31 грудня 2025 р. 1 597 $478 407 -23,1%
ONON 31 березня 2026 р. 10 039 $454 746 -11,8%
COF 31 березня 2026 р. 2 059 $452 866 19,3%
KNG 31 грудня 2025 р. 8 805 $434 186 Більше не відстежується
GIS 30 червня 2025 р. 7 145 $427 177 -24,1%
QCOM 31 березня 2026 р. 2 870 $402 095 25,0%
RNP 31 грудня 2025 р. 17 000 $382 160 3,3%
MMM 30 червня 2025 р. 2 516 $369 528 18,1%
VRSN 31 грудня 2025 р. 1 288 $360 086 14,1%
FIVE 30 червня 2026 р. 1 600 $351 760 34,6%
VVR 31 грудня 2025 р. 100 000 $346 000 -10,1%
VEEV 31 грудня 2025 р. 1 126 $335 447 11,0%
IVV 30 червня 2025 р. 597 $335 329 Більше не відстежується
WFC 30 червня 2025 р. 4 580 $328 788 5,6%
BGT 31 грудня 2025 р. 27 000 $328 050 -3,9%
EG 31 грудня 2025 р. 931 $326 101 8,8%
ICLO 30 червня 2025 р. 12 732 $324 539 Більше не відстежується
ITT 30 червня 2026 р. 1 449 $321 229 6,1%
RBLX 31 березня 2026 р. 4 463 $321 068 -31,2%
TSN 30 червня 2026 р. 4 896 $318 044 0,9%
MOH 31 грудня 2025 р. 1 586 $303 497 14,2%
SF 30 червня 2026 р. 3 749 $302 394 16,7%
BKNG 31 грудня 2025 р. 56 $302 359 -96,1%
CCL 31 березня 2026 р. 8 973 $299 250 -0,8%
TEAM 31 березня 2026 р. 3 211 $298 330 149,5%
GRMN 31 грудня 2025 р. 1 204 $296 414 44,9%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 991 $291 329 -39,1%
VOT 30 червня 2025 р. 1 185 $289 898 Більше не відстежується
NOW 30 червня 2026 р. 3 298 $289 540 30,6%
SPOT 31 грудня 2025 р. 409 $285 482 -9,2%
SCHW 30 червня 2026 р. 2 896 $284 918 20,5%
NTNX 31 грудня 2025 р. 3 787 $281 715 28,1%
ALNY 31 грудня 2025 р. 609 $277 704 -42,2%
BA 30 червня 2025 р. 1 615 $275 438 2,4%
LNG 31 грудня 2025 р. 1 164 $273 560 43,8%
SITE 30 червня 2026 р. 1 981 $272 447 -16,2%
HII 30 червня 2026 р. 683 $271 882 8,9%
OMC 31 березня 2026 р. 3 711 $271 143 14,6%
CMG 30 червня 2026 р. 7 709 $269 198 5,5%
EXAS 31 березня 2026 р. 2 592 $267 883 Більше не відстежується
OVV 31 грудня 2025 р. 6 581 $265 741 70,5%
MMM 31 березня 2026 р. 1 523 $264 211 23,8%
CARR 31 березня 2026 р. 3 983 $262 158 8,2%
STE 31 березня 2026 р. 1 071 $262 042 6,9%
FIS 30 червня 2026 р. 5 547 $260 598 4,9%
AMP 30 червня 2026 р. 563 $260 301 21,9%
NOW 31 грудня 2025 р. 281 $258 599 -15,4%
PSA 31 грудня 2025 р. 895 $258 551 24,2%
LVS 30 червня 2026 р. 4 575 $254 004 0,5%
TW 30 червня 2026 р. 2 068 $251 117 6,8%
AZO 31 грудня 2025 р. 58 $248 834 -12,8%
JEF 31 березня 2026 р. 4 108 $246 850 27,1%
NET 31 грудня 2025 р. 1 140 $244 633 39,7%
FXO 30 вересня 2025 р. 4 336 $243 102 Більше не відстежується
XNOV 31 березня 2026 р. 6 355 $242 572 Більше не відстежується
MELI 30 червня 2026 р. 131 $241 145 14,1%
GTLB 31 березня 2026 р. 7 639 $241 010 88,9%
IOT 30 вересня 2025 р. 6 053 $240 788 2,6%
MDT 31 березня 2026 р. 2 319 $235 201 6,3%
GAP 30 червня 2026 р. 9 418 $234 602 7,4%
PEY 31 грудня 2025 р. 11 105 $233 948
MSCI 31 грудня 2025 р. 412 $233 901 -1,5%
BBY 31 березня 2026 р. 3 402 $231 472 36,1%
DDOG 31 грудня 2025 р. 1 625 $231 400 69,0%
EXR 31 грудня 2025 р. 1 641 $231 283 13,2%
TMUS 31 грудня 2025 р. 966 $231 126 -9,9%
MKTX 30 червня 2026 р. 1 349 $230 719 42,8%
ESTC 31 березня 2026 р. 3 588 $227 407 68,5%
JHG 30 червня 2026 р. 4 395 $226 518 Більше не відстежується
DVN 31 грудня 2025 р. 6 458 $226 405 34,1%
USTB 30 вересня 2025 р. 4 446 $225 955
PB 31 березня 2026 р. 2 989 $225 879 8,7%
MOS 31 грудня 2025 р. 6 494 $225 212 -1,5%
LYFT 31 березня 2026 р. 13 350 $224 948 29,3%
EXEL 31 березня 2026 р. 5 193 $223 195 25,7%
CBOE 30 червня 2026 р. 741 $222 759 Більше не відстежується
BALL 30 червня 2026 р. 3 506 $222 666 1,3%
DECK 31 березня 2026 р. 1 925 $222 357 -10,2%
VLTO 31 грудня 2025 р. 2 084 $222 188 -0,7%
CME 30 червня 2026 р. 748 $222 127 23,7%
PNFP 31 березня 2026 р. 2 208 $219 806 18,7%
APP 31 березня 2026 р. 462 $218 489 -24,5%
GLD 30 червня 2026 р. 490 $218 094 Більше не відстежується
DHI 31 березня 2026 р. 1 340 $217 482 8,1%
BAB 30 червня 2026 р. 7 884 $213 961 Більше не відстежується
TFC 30 червня 2026 р. 4 311 $213 502 1,7%
DE 30 вересня 2025 р. 420 $213 350 36,4%
FNF 31 грудня 2025 р. 3 511 $212 380 -12,8%
VEEV 30 червня 2026 р. 1 334 $212 226 39,6%
IQV 31 березня 2026 р. 1 161 $211 824 50,2%
ULTA 30 червня 2026 р. 393 $209 504 15,0%
ADT 31 березня 2026 р. 25 464 $209 314 12,4%
FTNT 30 вересня 2025 р. 1 977 $209 008 77,7%
GS 31 березня 2026 р. 217 $206 234 21,1%
TGT 30 червня 2025 р. 1 971 $205 683 64,6%
IWM 31 березня 2026 р. 770 $204 920 Більше не відстежується
LECO 31 березня 2026 р. 695 $204 386 12,0%
ARDC 31 грудня 2025 р. 14 500 $204 015 -7,2%
DASH 31 грудня 2025 р. 750 $203 993 -3,1%
KMX 30 червня 2026 р. 4 893 $203 842 16,5%
SLYG 30 червня 2025 р. 2 455 $203 797 Більше не відстежується
BAH 31 грудня 2025 р. 2 031 $202 998 -9,0%
MANH 30 червня 2026 р. 1 603 $202 895 49,0%
ITW 31 грудня 2025 р. 776 $202 258 14,8%
APD 31 грудня 2025 р. 741 $202 048 22,9%
USMV 30 червня 2025 р. 2 154 $201 765 Більше не відстежується
ORLY 31 березня 2026 р. 2 158 $201 644 -3,7%
ORI 31 березня 2026 р. 4 753 $201 099 5,3%
USMV 31 березня 2026 р. 2 096 $201 042 Більше не відстежується
PANW 31 березня 2026 р. 1 213 $200 800 114,6%
TEM 30 червня 2026 р. 4 052 $200 688 14,6%
CHY 30 вересня 2025 р. 10 748 $118 122 17,5%
RCS 31 грудня 2025 р. 12 413 $94 215 -5,6%
CCC 30 червня 2026 р. 15 765 $81 505 43,4%
HIO 30 вересня 2025 р. 18 504 $73 646 -7,9%
MPT 31 березня 2026 р. 11 929 $67 041 -11,6%
AGL 31 березня 2026 р. 14 778 $6 658 1088,0%
INTS 31 березня 2026 р. 17 420 $6 524 -19,7%