Defiance Quantum ETF (QTUM)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000062478 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$148,23
Станом на 28 серпня 2026 р.
▼ -2,73 (-1,81%)
Зміна за 1 день
$92,28 – $159,73
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $6.3B
- Власність
- 87
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,27%
- Ефективна кількість позицій
- 32,0
- Позиції понад 1%
- 72
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
QTUM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 28 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +32,38% | ▲ +32,97% |
| 3M | ▲ +32,38% | ▲ +32,97% |
| 6M | ▲ +26,79% | ▲ +27,35% |
| З початку року | ▲ +35,17% | ▲ +35,77% |
| 1Y | ▲ +53,85% | ▲ +55,49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +150,90% | ▲ +156,79% |
- Волатильність 1 рік
- 53,16%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,51
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$338.8M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$1.1B
- Останні 12 місяців
- +$2.5B
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 87 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MediaTek Inc | — | $66.9M | 1,07 | 502 284 | EC | TW |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $66.7M | 1,07 | 186 633 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $66.6M | 1,06 | 279 468 | EC | US |
| NVE Corp | 629445206 | $66.4M | 1,06 | 635 270 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $66.4M | 1,06 | 331 870 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | $66.1M | 1,06 | 3 420 579 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $66.0M | 1,05 | 1 462 148 | EC | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $65.9M | 1,05 | 4 963 668 | EC | FI |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $65.8M | 1,05 | 559 871 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $65.5M | 1,05 | 232 920 | EC | NL |
| Infleqtion Inc | 45676K103 | $65.2M | 1,04 | 4 897 881 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $64.8M | 1,04 | 172 702 | EC | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $64.7M | 1,03 | 566 162 | EC | CN |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $64.5M | 1,03 | 126 682 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $64.4M | 1,03 | 144 425 | EC | US |
| NEC Corp | — | $64.3M | 1,03 | 2 662 205 | EC | JP |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $64.3M | 1,03 | 347 872 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $64.1M | 1,02 | 190 973 | EC | US |
| NTT Inc | — | $63.9M | 1,02 | 71 644 231 | EC | JP |
| Koninklijke KPN NV | — | $63.8M | 1,02 | 12 932 325 | EC | NL |
| Fujitsu Ltd | — | $63.4M | 1,01 | 3 174 830 | EC | JP |
| Hon Hai Precision Industry Co | — | $63.1M | 1,01 | 8 011 000 | EC | TW |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $62.6M | 1,00 | 421 317 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $62.6M | 1,00 | 1 174 522 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $62.5M | 1,00 | 122 683 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $62.4M | 1,00 | 167 384 | EC | US |
| Elastic NV | — | $62.4M | 1,00 | 1 094 323 | EC | US |
| Hitachi Ltd | — | $61.4M | 0,98 | 2 231 225 | EC | JP |
| Orange SA | — | $60.3M | 0,96 | 3 195 043 | EC | FR |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $59.6M | 0,95 | 510 817 | EC | US |
| Reply SpA | — | $59.4M | 0,95 | 568 353 | EC | IT |
| Asustek Computer Inc | — | $58.1M | 0,93 | 2 644 316 | EC | TW |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $57.1M | 0,91 | 603 731 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $55.3M | 0,88 | 576 467 | EC | HK |
| Oracle Corp | 68389X105 | $48.4M | 0,77 | 330 483 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $36.2M | 0,58 | 161 535 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $35.9M | 0,57 | 162 171 | EC | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
45,5%
Industrials
3,8%
Communications
1,9%
Communication Services
1,9%
Retail
1,7%
Health Care
1,0%
Інше/Невідоме
44,2%
Дивіденди 31 платіж
0,79%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,18
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 червня 2026 р. | $0,2700 |
| 25 березня 2026 р. | $0,2240 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,4450 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,2390 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2660 |
| 26 березня 2025 р. | $0,1580 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,0750 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,1180 |
| 26 червня 2024 р. | $0,1990 |
| 20 березня 2024 р. | $0,1010 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,0880 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,1470 |
| 21 червня 2023 р. | $0,1240 |
| 22 березня 2023 р. | $0,0820 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,0740 |
| 21 вересня 2022 р. | $0,2290 |
| 22 червня 2022 р. | $0,1930 |
| 23 березня 2022 р. | $0,0760 |
| 29 грудня 2021 р. | $0,0650 |
| 22 вересня 2021 р. | $0,0770 |
| 23 червня 2021 р. | $0,1010 |
| 24 березня 2021 р. | $0,0270 |
| 29 грудня 2020 р. | $0,0290 |
| 22 вересня 2020 р. | $0,0560 |
| 23 червня 2020 р. | $0,0710 |
| 24 березня 2020 р. | $0,0300 |
| 26 грудня 2019 р. | $0,0400 |
| 17 вересня 2019 р. | $0,0420 |
| 24 червня 2019 р. | $0,0820 |
| 12 березня 2019 р. | $0,0160 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,0420 |
Інституційні власники (13F) 587 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $228 725 654 | 14,79% | 1 383 031 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $50 214 505 | 3,25% | 303 631 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44 459 045 | 2,87% | 268 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $39 319 753 | 2,54% | 237 754 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $37 640 996 | 2,43% | 227 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nantahala Capital Management, LLC | $36 879 740 | 2,38% | 223 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $31 802 574 | 2,06% | 192 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Daiwa Securities Group Inc. | $29 933 780 | 1,94% | 181 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $29 587 848 | 1,91% | 178 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $27 311 090 | 1,77% | 165 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24 864 583 | 1,61% | 150 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24 217 550 | 1,57% | 146 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $23 458 823 | 1,52% | 141 848 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23 036 427 | 1,49% | 139 254 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Madrona Financial Services, LLC | $22 851 851 | 1,48% | 138 178 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21 621 120 | 1,40% | 130 736 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19 344 877 | 1,25% | 116 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19 117 928 | 1,24% | 115 600 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18 706 698 | 1,21% | 113 113 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BFI Infinity Ltd. | $18 016 993 | 1,17% | 108 943 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17 642 162 | 1,14% | 106 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $16 879 179 | 1,09% | 102 063 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $16 141 486 | 1,04% | 106 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $15 907 475 | 1,03% | 96 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $15 270 974 | 0,99% | 92 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $14 546 434 | 0,94% | 87 958 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14 435 793 | 0,93% | 87 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethos Financial Group, LLC | $13 486 629 | 0,87% | 101 986 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 987 788 | 0,84% | 78 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12 932 716 | 0,84% | 78 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $11 576 600 | 0,75% | 70 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $11 528 992 | 0,75% | 81 662 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $10 814 492 | 0,70% | 65 392 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $9 985 249 | 0,65% | 71 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9 944 299 | 0,64% | 60 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $9 387 130 | 0,61% | 56 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Millington Financial Advisors, LLC | $9 204 868 | 0,60% | 64 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paller Financial Services Inc | $9 023 362 | 0,58% | 54 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nvest Financial, LLC | $9 001 420 | 0,58% | 54 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $8 603 563 | 0,56% | 52 023 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 235 924 | 0,53% | 49 800 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| VVR Holdings LLC | $7 802 861 | 0,50% | 47 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NTV Asset Management LLC | $7 776 753 | 0,50% | 47 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 600 705 | 0,49% | 45 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $7 072 728 | 0,46% | 42 766 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $6 545 458 | 0,42% | 39 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inscription Capital, LLC | $6 155 604 | 0,40% | 37 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $6 096 238 | 0,39% | 36 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5 965 271 | 0,39% | 36 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 824 017 | 0,38% | 35 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Procyon Advisors, LLC | $5 697 241 | 0,37% | 34 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Estate Planners Group, LLC | $5 697 114 | 0,37% | 34 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $5 640 616 | 0,36% | 34 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $5 608 036 | 0,36% | 33 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOVEM GROUP | $5 591 216 | 0,36% | 33 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sage Capital Management, LLC | $5 275 686 | 0,34% | 31 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5 271 988 | 0,34% | 31 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 203 731 | 0,34% | 31 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $5 052 192 | 0,33% | 30 549 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $4 847 468 | 0,31% | 29 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $4 792 140 | 0,31% | 29 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $4 791 079 | 0,31% | 28 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Group Advisors, LLC | $4 690 960 | 0,30% | 28 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 455 353 | 0,29% | 26 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nova Wealth Management, Inc. | $4 304 386 | 0,28% | 26 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sonoma Allocations LLC | $4 246 305 | 0,27% | 26 091 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $4 075 294 | 0,26% | 24 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 051 810 | 0,26% | 24 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Financial Freedom, LLC | $3 761 591 | 0,24% | 22 745 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $3 747 568 | 0,24% | 22 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3 700 377 | 0,24% | 22 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bravera Wealth | $3 459 419 | 0,22% | 20 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 432 504 | 0,22% | 24 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV | $3 343 984 | 0,22% | 20 220 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlTi Global, Inc. | $3 307 600 | 0,21% | 20 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $3 304 423 | 0,21% | 19 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 287 754 | 0,21% | 19 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 249 495 | 0,21% | 19 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3 169 508 | 0,20% | 19 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Signet Private Wealth LLC | $3 168 681 | 0,20% | 19 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Great Diamond Partners, LLC | $3 126 013 | 0,20% | 18 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 083 574 | 0,20% | 18 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $3 083 293 | 0,20% | 18 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3 083 281 | 0,20% | 18 643 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $3 069 555 | 0,20% | 18 561 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 026 454 | 0,20% | 18 300 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $3 002 984 | 0,19% | 18 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $2 913 912 | 0,19% | 17 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 903 307 | 0,19% | 17 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $2 873 551 | 0,19% | 17 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NWF Advisory Services Inc. | $2 868 853 | 0,19% | 17 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| National Wealth Management Group, LLC | $2 860 573 | 0,18% | 17 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $2 829 321 | 0,18% | 17 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Csenge Advisory Group | $2 793 270 | 0,18% | 16 890 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 785 853 | 0,18% | 16 845 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 718 020 | 0,18% | 16 435 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2 678 190 | 0,17% | 16 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Everest Financial Group LLC | $2 658 993 | 0,17% | 16 078 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2 518 492 | 0,16% | 15 229 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $2 499 719 | 0,16% | 15 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CGMU Capital Group Municipal Income … | $6.3B |
| BBIN JPMorgan BetaBuilders Internati… | $6.3B |
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversifi… | $6.3B |
| MCHI iShares MSCI China ETF | $6.3B |
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal … | $6.4B |
| CGXU Capital Group International Foc… | $6.2B |
| FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | $6.2B |
| CWB State Street(R) SPDR(R) Bloombe… | $6.2B |
| LMBS First Trust Low Duration Opport… | $6.2B |
| VTHR VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | $6.1B |