FlexShares Trust (TLTE)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000033314 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $347.0M
- Власність
- 3 100
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 20,00%
- Ефективна кількість позицій
- 114,1
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$14.4M
- Останні 12 місяців
- +$2.6M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 100 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEZ A/S | — | $130K | 0,04 | 2 256 | EC | CZ |
| LG Innotek Co. Ltd. | — | $130K | 0,04 | 336 | EC | KR |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. | — | $130K | 0,04 | 70 500 | EC | CN |
| China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd. | — | $130K | 0,04 | 752 000 | EC | CN |
| Aygaz A/S | — | $129K | 0,04 | 20 351 | EC | TR |
| Bangkok Commercial Asset Management PCL | — | $129K | 0,04 | 568 700 | EC | TH |
| Supalai PCL | — | $129K | 0,04 | 259 300 | EC | TH |
| Standard Foods Corp. | — | $129K | 0,04 | 141 000 | EC | TW |
| Xinyi Energy Holdings Ltd. | — | $129K | 0,04 | 846 031 | EC | CN |
| Tejas Networks Ltd. | — | $128K | 0,04 | 29 375 | EC | IN |
| NICE Information Service Co. Ltd. | — | $128K | 0,04 | 12 455 | EC | KR |
| Alteogen, Inc. | — | $128K | 0,04 | 517 | EC | KR |
| First Financial Holding Co. Ltd. | — | $128K | 0,04 | 141 000 | EC | TW |
| Morimatsu International Holdings Co. Ltd. | — | $128K | 0,04 | 143 000 | EC | CN |
| China Risun Group Ltd. | — | $128K | 0,04 | 329 000 | EC | CN |
| TVS Motor Co. Ltd. | — | $128K | 0,04 | 3 478 | EC | IN |
| Li Ning Co. Ltd. | — | $128K | 0,04 | 49 500 | EC | CN |
| Dharma Satya Nusantara Tbk. PT | — | $128K | 0,04 | 1 259 600 | EC | ID |
| DB Insurance Co. Ltd. | — | $127K | 0,04 | 1 128 | EC | KR |
| Otoki Corp. | — | $127K | 0,04 | 517 | EC | KR |
| National Investments Co. KSCP | — | $127K | 0,04 | 149 836 | EC | KW |
| YungShin Global Holding Corp. | — | $127K | 0,04 | 72 351 | EC | TW |
| Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | — | $127K | 0,04 | 51 700 | EC | MX |
| Hindustan Aeronautics Ltd. | — | $127K | 0,04 | 2 773 | EC | IN |
| WT Microelectronics Co. Ltd. | — | $127K | 0,04 | 19 672 | EC | TW |
| Hyosung Heavy Industries Corp. | — | $127K | 0,04 | 48 | EC | KR |
| CGN New Energy Holdings Co. Ltd. | — | $126K | 0,04 | 376 000 | EC | CN |
| Jiangxi Copper Co. Ltd. | — | $126K | 0,04 | 27 000 | EC | CN |
| SABIC Agri-Nutrients Co. | — | $126K | 0,04 | 3 243 | EC | SA |
| Industries Qatar QSC | — | $126K | 0,04 | 38 305 | EC | QA |
| Arab National Bank | — | $125K | 0,04 | 21 761 | EC | SA |
| Grupo Herdez SAB de CV | — | $125K | 0,04 | 32 900 | EC | MX |
| Tata Power Co. Ltd. (The) | — | $125K | 0,04 | 26 649 | EC | IN |
| Hyundai GF Holdings | — | $124K | 0,04 | 12 831 | EC | KR |
| Lotes Co. Ltd. | — | $124K | 0,04 | 1 500 | EC | TW |
| Delpha Construction Co. Ltd. | — | $124K | 0,04 | 188 000 | EC | TW |
| Hong Kong Dollar | — | $124K | 0,04 | 968 180 | STIV | HK |
| Semen Indonesia Persero Tbk. PT | — | $123K | 0,04 | 1 066 900 | EC | ID |
| Arca Continental SAB de CV | — | $123K | 0,04 | 10 282 | EC | MX |
| China Resources Power Holdings Co. Ltd. | — | $123K | 0,04 | 50 000 | EC | CN |
| Hong Leong Industries Bhd. | — | $123K | 0,04 | 28 200 | EC | MY |
| Banco Santander Chile | — | $123K | 0,04 | 1 543 010 | EC | CL |
| Samsung Securities Co. Ltd. | — | $123K | 0,04 | 1 692 | EC | KR |
| Alec Holdings PJSC | — | $123K | 0,04 | 328 530 | EC | AE |
| ENN Energy Holdings Ltd. | — | $122K | 0,04 | 15 700 | EC | CN |
| Allianz Malaysia Bhd. | — | $122K | 0,04 | 23 500 | EC | MY |
| Hyundai Glovis Co. Ltd. | — | $122K | 0,04 | 799 | EC | KR |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | — | $122K | 0,04 | 20 445 | EC | AE |
| Cambricon Technologies Corp. Ltd. | — | $122K | 0,04 | 490 | EC | CN |
| Li Auto, Inc. | — | $122K | 0,04 | 14 100 | EC | CN |
Сторінка 13
з 62
Розбивка за секторами
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Energy
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
Інше/Невідоме
99,2%
Інституційні власники (13F) 64 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 476 314 | 30,60% | 277 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 404 981 | 10,55% | 95 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $6 495 841 | 9,26% | 83 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sageworth Trust Co | $5 765 894 | 8,22% | 74 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 346 013 | 6,19% | 56 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2 558 294 | 3,65% | 33 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 888 558 | 2,69% | 24 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Dedication, LLC | $1 742 441 | 2,48% | 22 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 408 090 | 2,01% | 18 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 291 832 | 1,84% | 16 692 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 118 360 | 1,59% | 14 451 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1 077 867 | 1,54% | 17 080 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Wealth Architects, LLC | $984 778 | 1,40% | 12 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914 367 | 1,30% | 11 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Greenspring Advisors, LLC | $840 218 | 1,20% | 10 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $697 143 | 0,99% | 9 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677 166 | 0,96% | 8 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541 838 | 0,77% | 7 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $540 030 | 0,77% | 6 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538 869 | 0,77% | 6 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512 711 | 0,73% | 6 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $464 188 | 0,66% | 5 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $415 664 | 0,59% | 5 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404 133 | 0,58% | 5 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Investment Management | $399 025 | 0,57% | 5 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $390 280 | 0,56% | 5 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $390 224 | 0,56% | 5 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $354 293 | 0,50% | 4 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $315 814 | 0,45% | 4 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311 496 | 0,44% | 4 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291 917 | 0,42% | 3 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $281 568 | 0,40% | 3 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279 367 | 0,40% | 3 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Efficient Advisors, LLC | $274 050 | 0,39% | 4 078 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $273 343 | 0,39% | 3 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273 266 | 0,39% | 3 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $267 514 | 0,38% | 3 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256 498 | 0,37% | 3 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245 405 | 0,35% | 3 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $237 356 | 0,34% | 3 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $172 735 | 0,25% | 2 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127 230 | 0,18% | 1 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $117 296 | 0,17% | 1 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $106 412 | 0,15% | 1 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94 494 | 0,13% | 1 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NBT BANK, N.A. | $86 058 | 0,12% | 1 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $80 487 | 0,11% | 1 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77 390 | 0,11% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $66 091 | 0,09% | 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $59 345 | 0,08% | 883 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45 660 | 0,07% | 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $43 136 | 0,06% | 675 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Larson Financial Group LLC | $29 718 | 0,04% | 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $26 822 | 0,04% | 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17 922 | 0,03% | 284 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16 484 | 0,02% | 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14 912 | 0,02% | 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14 162 | 0,02% | 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 156 | 0,02% | 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 220 | 0,02% | 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 127 | 0,01% | 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $3 096 | 0,00% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |