Sageworth Trust Co

CIK 1482688 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів81,22%

Вага топ-25 активів95,01%

Позиції понад 1%15

Ефективна кількість позицій11,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,82% Оцін. купівлі $44 276 326 · продажі $116 367 133

Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 41,6% все ще утримуються

Нові позиції12

Збільшено13

Зменшено47

Закриті27

Вартість портфеля $2.5B #1 373 з 9 337 за вартістю 13F · топ 14.7%

Позиції 127

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 0,3%

Financials 0,2%

Healthcare 0,2%

Retail 0,1%

Industrials 0,1%

Consumer Discretionary 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Energy 0,0%

Materials 0,0%

Інше/Невідоме 99,0%

Повний портфель 127 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$403 078 041	15,88%	1 089 282	$42 180 585	Вниз ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$326 774 753	12,87%	3 822 374	$22 005 266	Вниз ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$275 219 877	10,84%	400 722	$34 474 750	Вниз ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$270 940 737	10,67%	1 726 067	$31 566 449	Вниз ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$229 680 431	9,05%	4 443 421	$27 561 871	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 78462f103)	$164 452 196	6,48%	220 218	$15 656 355	Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 25434v799)	$118 637 777	4,67%	3 184 052	$3 960 723	Вниз ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$104 925 779	4,13%	1 378 607	$8 224 571	Вниз ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$89 177 264	3,51%	568 189	$9 607 716	Вниз ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$78 673 751	3,10%	1 104 193	$9 481 577	Вгору ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 25434v500)	$75 706 936	2,98%	919 443	$6 867 108	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 25434v732)	$64 023 565	2,52%	1 575 383	$7 036 588	Вниз ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$32 704 755	1,29%	150 070	$-836 616	Вниз ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 25434v625)	$30 527 630	1,20%	372 379	$4 187 220	Вгору ×4
EAGL 2023 ETF Series Trust	$29 885 898	1,18%	928 999		Вгору ×1
IVV iShares Trust	$25 225 611	0,99%	33 684	$3 175 854	Вниз ×5
TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF	$17 242 140	0,68%	62 456	$1 183 511	Вниз ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$15 047 137	0,59%	50 082	$2 626 801
IJR iShares Trust	$14 754 175	0,58%	99 482	$2 343 562	Вниз ×6
AAUS Alpha Architect US Equity ETF	$10 628 422	0,42%	177 900	$1 309 451
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8 601 227	0,34%	40 425	$-12 978 258	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 78467y107)	$6 730 261	0,27%	9 569	$828 485
Невідомий емітент (CUSIP: 25434v302)	$6 702 042	0,26%	166 676	$1 058 393
MLPX Global X Funds	$6 280 841	0,25%	85 268	$-23 874
IWB iShares Russell 1000 ETF	$5 843 565	0,23%	14 270	$755 454
TLTE Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF	$5 765 894	0,23%	74 504	$758 607
Невідомий емітент (CUSIP: 88160r101)	$5 541 826	0,22%	13 176	$866 326	Вгору ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$5 029 616	0,20%	38 034	$806 805	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 02079k107)	$4 778 435	0,19%	13 524	$-317 346	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 00287y109)	$4 608 283	0,18%	18 313	$-396 162	Вниз ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$3 932 663	0,15%	59 049	$-23 620
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$3 824 099	0,15%	64 066	$361 332
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3 215 448	0,13%	96 589	$10 759	Вгору ×6
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$3 173 902	0,13%	60 203	$1 780 842	Вгору ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 67066g104)	$3 170 226	0,12%	15 844	$-719 243	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46090e103)	$3 027 340	0,12%	4 111	$957 573	Вгору ×3
GUNR FlexShares Trust	$3 016 774	0,12%	61 217	$-359 956
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2 993 720	0,12%	18 944	$188 114
QDF FlexShares Trust	$2 667 387	0,11%	29 664	$321 261
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 641 917	0,10%	5 532	$-608 148	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 602 504	0,10%	8 994	$-2 191 843	Вниз ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 552 853	0,10%	10 506	$-707 200	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$2 424 338	0,10%	31 440	$301 194
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$2 396 341	0,09%	29 103	$418 745	Вгору ×2
IJJ iShares Trust	$2 374 317	0,09%	16 072	$244 777
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1 787 890	0,07%	13 000	$317 460
Невідомий емітент (CUSIP: 56501r106)	$1 743 874	0,07%	43 048	$261 301
Невідомий емітент (CUSIP: N07059202)	$1 741 748	0,07%	885		Вгору ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 698 673	0,07%	22 496	$-284 574
FRAF Franklin Financial Services Corporation - Common Stock	$1 683 940	0,07%	26 900		Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 69608a108)	$1 682 148	0,07%	14 418	$-426 917
Невідомий емітент (CUSIP: 922040308)	$1 670 979	0,07%	13 456	$-6 644 358	Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1 626 696	0,06%	17 927	$-1 230 404	Вниз ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1 480 230	0,06%	17 184	$229 263	Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 379 377	0,05%	1 195	$592 210	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 348 551	0,05%	2 695	$57 107
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 348 186	0,05%	11 280	$364 401	Вгору ×1
DBEF DBX ETF Trust	$1 242 068	0,05%	22 736	$-204 364	Вниз ×1
IXN iShares Global Tech ETF	$1 200 773	0,05%	8 311	$369 922
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1 079 134	0,04%	7 123	$-329 420	Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 030 356	0,04%	4 057	$38 663
SMH SMH	$1 021 221	0,04%	1 557	$455 323	Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1 013 605	0,04%	6 485	$31 711
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1 005 626	0,04%	1 410	$247 018
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$972 464	0,04%	2 607	$-2 707 026	Вниз ×1
HEI-A (задекларовано як HEIA) HEICO Corporation Class A	$952 204	0,04%	3 692	$21 930	Вниз ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$921 231	0,04%	4 858		Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$915 446	0,04%	3 718	$141 767
COWZ Pacer Funds Trust	$882 618	0,03%	14 190	$-5 108
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$862 569	0,03%	810	$59 884	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 81369y506)	$817 044	0,03%	15 384	$-125 380
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$801 035	0,03%	8 294	$50 179
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September	$777 707	0,03%	18 817	$-158 668	Вниз ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$766 396	0,03%	9 151	$79 156
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$751 917	0,03%	7 657	$30 321
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock	$706 551	0,03%	91 760	$-20 188
SDY SPDR SERIES TRUST	$705 659	0,03%	4 637	$28 935
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$674 459	0,03%	2 321	$-126 634
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$663 218	0,03%	8 527	$-868 830	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$657 818	0,03%	2 760	$-1 002 719	Вниз ×1
XLU XLU	$643 828	0,03%	14 200	$-7 810
OEF iShares Trust	$639 541	0,03%	1 748	$83 555
Невідомий емітент (CUSIP: 20603l102)	$610 529	0,02%	20 522	$100 126	Вниз ×2
EFA iShares Trust	$608 009	0,02%	5 853	$39 507
GLD SPDR Gold Shares	$592 355	0,02%	1 608	$192 185	Вгору ×1
NORW Global X Funds	$559 733	0,02%	17 530	$-110 088
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$554 840	0,02%	1 627	$249 751	Вниз ×1
IEMG iShares, Inc.	$528 933	0,02%	6 385	$83 579
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$527 274	0,02%	3 086		Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 03073e105)	$499 743	0,02%	1 766	$-55 028
VHT Vanguard Health Care ETF	$465 260	0,02%	1 556	$41 515
Невідомий емітент (CUSIP: G84228157)	$453 662	0,02%	16 747		Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$445 533	0,02%	2 339	$-226 409	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 23204g100)	$431 253	0,02%	5 452	$52 830
Невідомий емітент (CUSIP: d18190898)	$427 570	0,02%	12 665	$-261 390	Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$413 869	0,02%	7 720	$32 733
Невідомий емітент (CUSIP: 81619q105)	$411 330	0,02%	24 914	$-69 013	Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 02079k305)	$408 117	0,02%	1 142	$-2 499 402	Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: D66992104)	$405 526	0,02%	2 647		Вгору ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$385 294	0,02%	1 119	$-160 923	Вниз ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VEA	$78 673 751	3,10%	зростання ×6
None	$30 527 630	1,20%	зростання ×4
IBIT	$3 215 448	0,13%	зростання ×6
None	$3 027 340	0,12%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
EAGL	$29 885 898	928 999	1,18%
Невідомий емітент (CUSIP: N07059202)	$1 741 748	885	0,07%
FRAF	$1 683 940	26 900	0,07%
AZN	$921 231	4 858	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$527 274	3 086	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: G84228157)	$453 662	16 747	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: D66992104)	$405 526	2 647	0,02%
Невідомий емітент (CUSIP: j32491102)	$374 564	751	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: D55535104)	$363 585	651	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: F58149133)	$295 635	674	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: H57312649)	$267 784	2 600	0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: G6422B147)	$107 136	12 102	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTI	Скорочено	-36K	+$42.2M
VOO	Скорочено	-2K	+$34.5M
ACWI	Скорочено	-4K	+$31.6M
DFAU	Скорочено	-36K	+$27.6M
VXUS	Скорочено	-130K	+$22.0M
·	Скорочено	-9K	+$15.7M
RSP	Скорочено	-72K	-$13.0M
VT	Скорочено	-7K	+$9.6M
VEA	Куплено більше	+24K	+$9.5M
ACWX	Скорочено	-34K	+$8.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
DFAS	30 червня 2025 р.	977 781	$58 422 415
DFIC	30 червня 2025 р.	769 415	$21 366 654
DCOR	30 червня 2025 р.	240 948	$14 777 341
DFEM	30 червня 2025 р.	534 103	$14 132 365
TSM	31 грудня 2025 р.	21 160	$5 909 776	58,7%
TLTD	31 березня 2026 р.	41 847	$3 880 472
GE	31 грудня 2025 р.	12 316	$3 704 899	0,4%
AIG	31 грудня 2025 р.	43 773	$3 437 931	-12,2%
NOC	31 грудня 2025 р.	4 758	$2 899 145	-15,3%
PM	31 грудня 2025 р.	16 059	$2 604 770	18,7%
MRSH	31 грудня 2025 р.	10 405	$2 096 920	-7,4%
GE	30 червня 2026 р.	6 442	$1 828 046	-17,2%
BAC	31 грудня 2025 р.	30 785	$1 588 198	-1,7%
TRP	31 грудня 2025 р.	25 121	$1 366 834	9,5%
NVR	31 грудня 2025 р.	169	$1 357 858	-17,1%
PEP	31 грудня 2025 р.	9 345	$1 312 412	-12,4%
SYK	31 грудня 2025 р.	3 472	$1 283 494	-20,8%
PM	30 червня 2026 р.	7 304	$1 207 643	5,2%
EA	31 грудня 2025 р.	5 869	$1 183 777	Більше не відстежується
NOC	30 червня 2026 р.	1 723	$1 175 500	-5,1%
HON	31 грудня 2025 р.	5 556	$1 169 538	9,1%
TDG	31 грудня 2025 р.	881	$1 161 176	-17,0%
BSEP	31 березня 2026 р.	23 537	$1 159 197
PG	31 грудня 2025 р.	7 494	$1 151 453	3,6%
EEM	30 червня 2025 р.	24 120	$1 054 044
TMUS	31 грудня 2025 р.	4 296	$1 028 376	-18,3%
HEI	31 грудня 2025 р.	2 958	$954 902	-6,3%
HIG	31 грудня 2025 р.	7 106	$947 869	-8,0%
KLAC	31 грудня 2025 р.	835	$900 631	-83,7%
AJG	31 грудня 2025 р.	2 899	$897 936	-11,2%
TXN	31 грудня 2025 р.	4 571	$839 830	71,3%
RYAAY	31 грудня 2025 р.	13 794	$830 675	-22,6%
ATO	31 грудня 2025 р.	4 812	$821 649	-4,7%
AMGN	31 грудня 2025 р.	2 795	$788 749	23,0%
CSX	31 грудня 2025 р.	22 060	$783 351	31,0%
STBA	30 червня 2026 р.	18 569	$776 741	-0,6%
MLM	31 грудня 2025 р.	1 185	$746 882	-21,5%
AMGN	30 червня 2026 р.	2 110	$742 403	11,2%
CVX	31 грудня 2025 р.	4 477	$695 233	36,2%
IWN	31 грудня 2025 р.	3 827	$676 652	17,2%
SRE	31 грудня 2025 р.	7 480	$673 050	-9,4%
MRSH	30 червня 2026 р.	3 782	$655 988	3,0%
TSCO	31 грудня 2025 р.	11 290	$642 062	-35,4%
DFSV	30 вересня 2025 р.	21 138	$622 091
KLAC	30 червня 2026 р.	419	$616 940	-34,6%
PAYX	31 грудня 2025 р.	4 861	$616 180	-9,9%
WFC	31 грудня 2025 р.	7 312	$612 892	-12,5%
WMT	31 березня 2026 р.	5 347	$595 709	-13,7%
TDG	30 червня 2026 р.	487	$564 414	-17,2%
HSY	31 грудня 2025 р.	2 953	$552 359	-11,6%
ATO	30 червня 2026 р.	2 978	$550 096	-7,3%
IBM	31 грудня 2025 р.	1 903	$536 950	-25,3%
LLY	30 червня 2026 р.	579	$532 547	-3,5%
MU	31 грудня 2025 р.	3 179	$531 910	266,3%
DE	31 грудня 2025 р.	1 127	$515 332	46,7%
CSX	30 червня 2026 р.	11 997	$492 477	-0,1%
FAST	31 грудня 2025 р.	9 462	$464 016	26,6%
AME	31 грудня 2025 р.	2 423	$455 524	23,6%
AXON	31 грудня 2025 р.	631	$452 831	-26,3%
WDC	31 березня 2026 р.	2 617	$450 831	52,0%
HDV	30 червня 2026 р.	3 321	$450 726	3,2%
BMY	31 грудня 2025 р.	9 794	$441 709	10,5%
ADP	31 грудня 2025 р.	1 497	$439 369	2,0%
ONC	30 червня 2026 р.	1 470	$436 546	27,3%
YORW	31 березня 2026 р.	13 657	$434 839	1,2%
HEI	30 червня 2026 р.	1 565	$429 123	-14,9%
GILD	31 грудня 2025 р.	3 832	$425 352	17,5%
MAR	31 грудня 2025 р.	1 624	$422 955	16,5%
URI	31 грудня 2025 р.	443	$422 915	33,5%
PEP	30 червня 2025 р.	2 762	$414 134	-4,8%
GD	31 грудня 2025 р.	1 179	$402 039	-1,6%
AWI	31 грудня 2025 р.	2 029	$397 704	-13,7%
RELX	31 грудня 2025 р.	8 151	$389 292	-15,8%
CVX	30 червня 2025 р.	2 312	$386 774	45,0%
PH	31 березня 2026 р.	440	$386 742	10,0%
DIS	31 грудня 2025 р.	3 206	$367 087	-8,6%
MDLZ	30 червня 2025 р.	5 340	$362 319	-11,6%
UNP	31 грудня 2025 р.	1 524	$360 228	19,6%
URI	30 червня 2026 р.	488	$355 537	-4,6%
VIV	31 грудня 2025 р.	27 736	$353 634	6,6%
TMUS	30 червня 2026 р.	1 682	$353 270	-1,1%
PANW	31 грудня 2025 р.	1 714	$349 005	128,0%
ITM	31 грудня 2025 р.	7 334	$341 764	-6,7%
QCOM	31 грудня 2025 р.	2 037	$338 875	5,8%
SRE	30 червня 2026 р.	3 474	$337 569	-13,7%
CNI	31 грудня 2025 р.	3 507	$330 710	19,8%
KR	31 грудня 2025 р.	4 896	$330 039	-6,5%
YUM	31 грудня 2025 р.	2 027	$308 104	-7,6%
HON	30 червня 2026 р.	1 335	$301 750	-4,9%
ADI	31 грудня 2025 р.	1 223	$300 491	55,1%
HD	31 грудня 2025 р.	738	$299 030	-16,7%
BDX	31 грудня 2025 р.	1 590	$297 600	18,2%
SHM	31 грудня 2025 р.	6 169	$297 469	-2,7%
RGLD	31 грудня 2025 р.	1 455	$291 844	5,4%
OKE	30 червня 2025 р.	2 936	$291 310	9,3%
LMT	31 грудня 2025 р.	580	$289 542	5,5%
B	30 червня 2026 р.	6 965	$284 102	10,9%
INTU	31 грудня 2025 р.	403	$275 213	-56,2%
AME	30 червня 2026 р.	1 277	$273 738	4,9%
INGR	30 червня 2025 р.	2 000	$270 420	-28,7%
AVAV	31 березня 2026 р.	1 091	$263 902	-21,6%
FHI	31 грудня 2025 р.	5 068	$263 181	8,6%
SEIC	31 грудня 2025 р.	3 070	$260 489	25,4%
RDY	31 грудня 2025 р.	18 609	$260 154	-11,0%
EXPD	31 грудня 2025 р.	2 118	$259 646	28,7%
APH	31 березня 2026 р.	1 917	$259 063	-29,9%
AJG	30 червня 2026 р.	1 174	$254 265	0,1%
SNPS	31 грудня 2025 р.	513	$253 109	7,5%
AZN	31 березня 2026 р.	2 751	$252 899	-19,6%
BSX	31 березня 2026 р.	2 619	$249 722	-32,8%
TKC	31 грудня 2025 р.	40 975	$246 669	-5,5%
HSY	30 червня 2026 р.	1 174	$244 063	-8,3%
MAR	30 червня 2026 р.	727	$237 780	-2,5%
PGR	31 березня 2026 р.	1 037	$236 146	7,0%
BDRBF	30 червня 2026 р.	1 327	$233 935	Більше не відстежується
SEB	31 грудня 2025 р.	64	$233 408	Більше не відстежується
ALL	31 грудня 2025 р.	1 079	$231 607	7,7%
WSFS	31 грудня 2025 р.	4 181	$225 481	37,4%
TSCO	30 червня 2026 р.	4 969	$225 096	2,2%
ED	31 грудня 2025 р.	2 151	$216 219	5,8%
PDBC	31 березня 2026 р.	16 285	$215 776
ROST	31 березня 2026 р.	1 193	$214 907	3,5%
INFY	31 грудня 2025 р.	13 152	$213 983	-40,8%
HRL	31 грудня 2025 р.	8 492	$210 092	-16,1%
VNQ	31 березня 2026 р.	2 366	$209 367
SOBO	30 червня 2026 р.	6 242	$207 983	-3,1%
VOX	31 березня 2026 р.	1 067	$206 603
IXP	31 грудня 2025 р.	1 644	$203 182
UNP	30 червня 2025 р.	860	$203 166	20,2%
ETHE	30 червня 2026 р.	10 000	$170 700	69,3%
UMC	31 грудня 2025 р.	16 994	$128 815	195,0%
FFIC	30 червня 2025 р.	10 000	$127 000	Більше не відстежується
MESO	30 червня 2025 р.	10 000	$124 800	25,0%