FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
$76,02
▼ -0,62 (-0,81%)
Зміна за 1 день
$75,13 – $79,10
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів23,14%
Ефективна кількість позицій87,0
Позиції понад 1%5
Чисті активи
$342.5M
Власність
3 013
Станом на
31 липня 2026 р.
TLTE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,18% | ▲ +1,95% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$7.7M
Останні 12 місяців
+$440K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 3 013 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT&G Corp. | · | $185K | 0,05 | 1 472 | EC | KR |
| Towngas Smart Energy Co. Ltd. | · | $185K | 0,05 | 414 290 | EC | CN |
| Farglory Land Development Co. Ltd. | · | $185K | 0,05 | 92 000 | EC | TW |
| Merry Electronics Co. Ltd. | · | $184K | 0,05 | 74 281 | EC | TW |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | · | $184K | 0,05 | 61 778 | EC | IN |
| Bank of Communications Co. Ltd. | · | $183K | 0,05 | 190 000 | EC | CN |
| First Tractor Co. Ltd. | · | $183K | 0,05 | 162 000 | EC | CN |
| RHB Bank Bhd. | · | $183K | 0,05 | 87 451 | EC | MY |
| Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. PT | · | $183K | 0,05 | 506 000 | EC | ID |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | · | $183K | 0,05 | 59 800 | EC | CN |
| MLP Saglik Hizmetleri A/S | · | $182K | 0,05 | 21 344 | EC | TR |
| China CITIC Bank Corp. Ltd. | · | $181K | 0,05 | 184 000 | EC | CN |
| MPI Corp. | · | $181K | 0,05 | 1 106 | EC | TW |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA | · | $180K | 0,05 | 81 233 | EC | BR |
| Aldar Properties PJSC | · | $180K | 0,05 | 88 826 | EC | AE |
| Midea Group Co. Ltd. | · | $179K | 0,05 | 13 800 | EC | CN |
| Grupo Cibest SA | · | $179K | 0,05 | 6 302 | EC | CO |
| Hyosung TNC Corp. | · | $179K | 0,05 | 828 | EC | KR |
| Mega First Corp. Bhd. | · | $178K | 0,05 | 243 800 | EC | MY |
| China Bills Finance Corp. | · | $178K | 0,05 | 343 312 | EC | TW |
| Brighton-Best International Taiwan, Inc. | · | $177K | 0,05 | 154 624 | EC | TW |
| Syarikat Takaful Malaysia Keluarga BHD | · | $177K | 0,05 | 225 400 | EC | MY |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | · | $176K | 0,05 | 73 000 | EC | CN |
| Robinsons Land Corp. | · | $176K | 0,05 | 630 200 | EC | PH |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | · | $175K | 0,05 | 168 | EC | KR |
| Vibra Energia SA | · | $175K | 0,05 | 24 599 | EC | BR |
| Banco do Brasil SA | · | $174K | 0,05 | 41 400 | EC | BR |
| Eicher Motors Ltd. | · | $174K | 0,05 | 2 116 | EC | IN |
| International Container Terminal Services, Inc. | · | $174K | 0,05 | 11 040 | EC | PH |
| JNBY Design Ltd. | · | $173K | 0,05 | 65 500 | EC | CN |
| Lotte Corp. | · | $173K | 0,05 | 10 913 | EC | KR |
| Central Reinsurance Co. Ltd. | · | $173K | 0,05 | 161 794 | EC | TW |
| Nedbank Group Ltd. | · | $173K | 0,05 | 10 212 | EC | ZA |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A/S | · | $172K | 0,05 | 209 070 | EC | TR |
| Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | · | $172K | 0,05 | 51 612 | EC | IN |
| CJ Logistics Corp. | · | $172K | 0,05 | 3 286 | EC | KR |
| Abu Dhabi Aviation Co. | · | $171K | 0,05 | 122 268 | EC | AE |
| Oriental Holdings Bhd. | · | $170K | 0,05 | 101 200 | EC | MY |
| LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | · | $170K | 0,05 | 5 428 | EC | KR |
| Betagro PCL | · | $169K | 0,05 | 264 400 | EC | TH |
| EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | · | $169K | 0,05 | 124 200 | EC | BR |
| Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | · | $169K | 0,05 | 26 814 | EC | TW |
| BIM Birlesik Magazalar A/S | · | $169K | 0,05 | 20 608 | EC | TR |
| Southern Sun Ltd. | · | $169K | 0,05 | 273 194 | EC | ZA |
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | · | $169K | 0,05 | 61 324 | EC | EG |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. | · | $169K | 0,05 | 920 000 | EC | CN |
| Grasim Industries Ltd. | · | $169K | 0,05 | 5 198 | EC | IN |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | · | $169K | 0,05 | 1 154 600 | EC | ID |
| Alliance Global Group, Inc. | · | $169K | 0,05 | 1 200 600 | EC | PH |
| Global Unichip Corp. | · | $169K | 0,05 | 1 432 | EC | TW |
Розбивка за секторами
Дивіденди 41 платіж
3,29%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,50Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 вересня 2026 р. | $0,5830 |
| 18 червня 2026 р. | $0,2770 |
| 19 грудня 2025 р. | $1,6410 |
| 19 вересня 2025 р. | $0,5730 |
| 20 червня 2025 р. | $0,1850 |
| 20 грудня 2024 р. | $1,6210 |
| 20 вересня 2024 р. | $0,2160 |
| 21 червня 2024 р. | $0,0650 |
| 15 грудня 2023 р. | $1,2010 |
| 15 вересня 2023 р. | $0,5820 |
| 16 червня 2023 р. | $0,2730 |
| 16 грудня 2022 р. | $0,6310 |
| 16 вересня 2022 р. | $0,8240 |
| 17 червня 2022 р. | $0,5540 |
| 18 березня 2022 р. | $0,0590 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,9290 |
| 17 вересня 2021 р. | $0,5210 |
| 18 червня 2021 р. | $0,3480 |
| 19 березня 2021 р. | $0,0990 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,1980 |
| 18 вересня 2020 р. | $0,4600 |
| 19 червня 2020 р. | $0,4070 |
| 20 березня 2020 р. | $0,0680 |
| 20 грудня 2019 р. | $0,4860 |
| 20 вересня 2019 р. | $0,7100 |
| 21 червня 2019 р. | $0,4890 |
| 15 березня 2019 р. | $0,0280 |
| 21 грудня 2018 р. | $0,2270 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,7540 |
| 18 червня 2018 р. | $0,3740 |
| 19 березня 2018 р. | $0,0920 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,3630 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,6850 |
| 19 червня 2017 р. | $0,2160 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,3190 |
| 19 вересня 2016 р. | $0,4370 |
| 20 червня 2016 р. | $0,2570 |
| 23 грудня 2015 р. | $0,8350 |
| 29 грудня 2014 р. | $1,0010 |
| 27 грудня 2013 р. | $0,4300 |
| 27 грудня 2012 р. | $0,0520 |
Інституційні власники (13F) 64 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $253 114 823 | 76,97% | 3 270 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 476 314 | 6,53% | 277 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $12 546 931 | 3,82% | 166 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 404 981 | 2,25% | 95 683 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sageworth Trust Co | $5 765 894 | 1,75% | 74 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 346 013 | 1,32% | 56 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2 558 294 | 0,78% | 33 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1 888 558 | 0,57% | 24 403 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Dedication, LLC | $1 742 441 | 0,53% | 22 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 408 090 | 0,43% | 18 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 291 938 | 0,39% | 16 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 118 360 | 0,34% | 14 451 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1 077 867 | 0,33% | 17 080 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Wealth Architects, LLC | $984 778 | 0,30% | 12 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914 367 | 0,28% | 11 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Greenspring Advisors, LLC | $840 218 | 0,26% | 10 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $697 143 | 0,21% | 9 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677 166 | 0,21% | 8 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541 838 | 0,16% | 7 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $540 125 | 0,16% | 6 979 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538 869 | 0,16% | 6 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512 711 | 0,16% | 6 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Advisors, LLC | $464 188 | 0,14% | 5 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $415 664 | 0,13% | 5 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404 133 | 0,12% | 5 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VestGen Investment Management | $399 025 | 0,12% | 5 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $390 280 | 0,12% | 5 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $354 293 | 0,11% | 4 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311 496 | 0,09% | 4 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291 917 | 0,09% | 3 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $281 568 | 0,09% | 3 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279 367 | 0,08% | 3 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Efficient Advisors, LLC | $274 050 | 0,08% | 4 078 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $273 343 | 0,08% | 3 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273 266 | 0,08% | 3 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $267 514 | 0,08% | 3 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256 498 | 0,08% | 3 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245 405 | 0,07% | 3 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $237 356 | 0,07% | 3 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $203 257 | 0,06% | 2 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $172 735 | 0,05% | 2 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127 230 | 0,04% | 1 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $117 296 | 0,04% | 1 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $106 412 | 0,03% | 1 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94 494 | 0,03% | 1 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NBT BANK, N.A. | $86 058 | 0,03% | 1 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $80 487 | 0,02% | 1 040 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77 390 | 0,02% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $68 336 | 0,02% | 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $66 091 | 0,02% | 854 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45 660 | 0,01% | 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $43 136 | 0,01% | 675 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Larson Financial Group LLC | $29 718 | 0,01% | 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $26 822 | 0,01% | 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17 922 | 0,01% | 284 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16 484 | 0,01% | 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14 912 | 0,00% | 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14 162 | 0,00% | 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13 156 | 0,00% | 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 220 | 0,00% | 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 127 | 0,00% | 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $3 096 | 0,00% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |