Caliber Wealth Management, LLC / KS

CIK 2067120 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$993.7M
#2 468 з 9 443 за вартістю 13F · топ 26.1%
Позиції
300
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.7% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
46,43%
Вага топ-25 активів
64,12%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
23,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,99% Оцін. купівлі $80 580 959 · продажі $66 673 795

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 80,0% все ще утримуються

Нові позиції
44
Збільшено
109
Зменшено
123
Закриті
14
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
3,2%
Technology
2,9%
Health Care
2,7%
Retail
2,2%
Financials
1,9%
Communication Services
1,8%
Energy
1,5%
Financial Services
1,0%
Utilities
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
78,8%

Повний портфель 300 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV $161 422 531 16,24% 215 549 $18 745 194 Вниз ×1
AVUS $80 533 795 8,10% 628 777 $13 222 591 Вгору ×5
IJH $35 122 900 3,53% 455 491 $5 591 167 Вгору ×5
IWF $33 705 574 3,39% 271 447 $4 301 883 Вгору ×1
AGG $30 554 980 3,07% 308 699 $344 938 Вгору ×5
VTI $28 794 471 2,90% 77 814 $3 199 712 Вниз ×5
AVDE $24 312 223 2,45% 272 559 $1 413 320 Вгору ×1
VOO $23 580 495 2,37% 34 333 $2 553 452 Вниз ×2
IJR $21 966 719 2,21% 148 114 $3 154 818 Вниз ×4
AVEM $21 381 105 2,15% 221 589 $3 827 939 Вгору ×1
IEFA $20 285 921 2,04% 210 043 $1 811 741 Вгору ×1
PULS $18 747 824 1,89% 378 362 $3 677 224 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18 279 383 1,84% 24 823 $3 589 669 Вниз ×5
AVUV $15 085 340 1,52% 120 915 $2 156 386 Вгору ×5
XLK XLK $14 991 795 1,51% 78 689 $4 273 639 Вниз ×2
SLV $11 914 613 1,20% 222 828 $-3 499 473 Вниз ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10 366 951 1,04% 91 532 $-1 122 233 Вниз ×1
DFIV $10 293 025 1,04% 190 541 $57 505 Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 834 960 0,99% 27 835 $1 742 632 Вниз ×4
VO $8 367 708 0,84% 103 856 $700 284 Вгору ×1
SPY SPY $8 014 180 0,81% 10 732 $689 802 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 861 407 0,79% 21 075 $220 891 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 783 380 0,78% 23 778 $778 374 Вниз ×1
AVDV $7 036 319 0,71% 68 281 $421 424 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6 896 758 0,69% 68 509 $701 686 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 609 407 0,67% 27 731 $717 865 Вниз ×1
BUFF $6 425 064 0,65% 121 964 $775 080 Вгору ×3
IVE $6 351 953 0,64% 27 975 $552 491 Вгору ×2
UMAR $5 853 086 0,59% 138 550 $347 109
URI United Rentals, Inc. Common Stock $5 551 163 0,56% 4 900 $1 916 415 Вниз ×5
VUG $5 489 759 0,55% 63 731 $1 077 435 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5 318 373 0,54% 20 802 $275 292 Вгору ×2
VTEB $5 276 561 0,53% 104 321 $-485 235 Вниз ×3
IEMG $4 987 879 0,50% 60 211 $862 195 Вгору ×1
USMV $4 903 480 0,49% 50 834 $188 750 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 796 031 0,48% 18 884 $186 589 Вгору ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 784 704 0,48% 12 047 $966 701 Вгору ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4 658 441 0,47% 31 883 $316 580 Вниз ×5
NEAR $4 633 857 0,47% 91 470 $4 172 Вгору ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 549 799 0,46% 53 220 $397 640 Вниз ×4
GLD $4 371 197 0,44% 11 866 $-759 581 Вниз ×5
SCHD $4 135 858 0,42% 130 428 $31 884 Вниз ×5
CB Chubb Limited Common Stock $4 120 823 0,41% 12 094 $234 253 Вгору ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4 086 672 0,41% 16 240 $712 413 Вгору ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4 079 032 0,41% 14 996 $532 159 Вгору ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4 048 815 0,41% 5 677 $1 097 741 Вгору ×2
IWD $3 919 851 0,39% 16 169 $392 800 Вниз ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $3 897 883 0,39% 18 921 $368 520 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 881 011 0,39% 9 338 $-22 901 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 871 829 0,39% 10 834 $700 429 Вниз ×4
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 862 531 0,39% 13 175 $-68 333 Вниз ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3 736 028 0,38% 8 996 $-148 026 Вгору ×3
DYNF $3 712 560 0,37% 54 588 $827 534 Вгору ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 674 396 0,37% 88 925 $-644 226 Вгору ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $3 549 087 0,36% 18 869 $591 199 Вниз ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 546 315 0,36% 83 758 $-527 268 Вгору ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $3 504 055 0,35% 46 130 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 358 070 0,34% 38 260 $-128 159 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 286 208 0,33% 5 657 $1 284 457 Вниз ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $3 270 067 0,33% 28 470 $232 508 Вгору ×2
BRKB $3 259 540 0,33% 6 514 $249 206 Вгору ×2
VNLA $3 150 056 0,32% 64 464 $16 169 Вгору ×2
IMCG $3 040 796 0,31% 30 934 $584 568 Вниз ×5
VLUE $3 012 647 0,30% 15 078 $868 825 Вгору ×1
MTUM $3 000 448 0,30% 8 752 $801 180 Вниз ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2 955 749 0,30% 13 385 $-901 554 Вгору ×3
SPYM $2 925 663 0,29% 33 292 $1 475 416 Вгору ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 855 108 0,29% 25 920 $97 332 Вниз ×5
MUB $2 836 291 0,29% 26 355 $-496 022 Вниз ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 808 125 0,28% 15 926 $860 423 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 763 802 0,28% 4 907 $288 831 Вгору ×1
V Visa Inc. $2 559 263 0,26% 7 459 $425 260 Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 527 135 0,25% 16 681 $-53 580 Вгору ×3
BIV $2 515 213 0,25% 32 793 $-111 662 Вниз ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2 503 266 0,25% 6 420 $-648 671 Вниз ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 418 935 0,24% 2 017 $1 799 010 Вгору ×3
IVW $2 368 282 0,24% 17 220 $647 087 Вгору ×5
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 333 911 0,23% 2 239 Вгору ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 326 279 0,23% 9 777 $213 788 Вниз ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $2 251 467 0,23% 24 639 $162 543 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 226 720 0,22% 26 945 $206 538 Вгору ×2
DFAC $2 193 439 0,22% 49 446 $272 262 Вгору ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2 149 566 0,22% 12 229 $-249 262 Вгору ×1
MDY $2 114 422 0,21% 3 006 $167 279 Вниз ×5
TT Trane Technologies plc $2 106 306 0,21% 4 288 $350 119 Вгору ×3
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2 030 572 0,20% 52 227 $-59 450 Вгору ×5
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2 030 568 0,20% 7 225 $523 378 Вниз ×2
VEU $2 012 257 0,20% 24 027 $99 710 Вниз ×5
IXN $1 997 147 0,20% 13 823 $615 262
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1 982 883 0,20% 21 920 $74 096 Вниз ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 964 800 0,20% 5 235 $289 800 Вниз ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1 951 908 0,20% 10 102 $84 495 Вниз ×1
BUFB $1 938 533 0,20% 49 314 $149 066 Вниз ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $1 936 118 0,19% 23 794 $451 559 Вниз ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1 925 402 0,19% 28 588 $236 082 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) $1 895 843 0,19% 4 655 Вгору ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 874 483 0,19% 11 965 $-20 735 Вгору ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1 868 844 0,19% 54 966 $314 919 Вгору ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1 844 946 0,19% 4 136 $240 391 Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 767 110 0,18% 12 925 $-481 738 Вниз ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AVUS $80 533 795 8,10% зростання ×5
IJH $35 122 900 3,53% зростання ×5
AGG $30 554 980 3,07% зростання ×5
PULS $18 747 824 1,89% зростання ×5
AVUV $15 085 340 1,52% зростання ×5
SGOV $6 896 758 0,69% зростання ×3
BUFF $6 425 064 0,65% зростання ×3
NEAR $4 633 857 0,47% зростання ×3
CB $4 120 823 0,41% зростання ×4
ABBV $4 086 672 0,41% зростання ×5
UNP $4 079 032 0,41% зростання ×5
DRI $3 897 883 0,39% зростання ×3
MSI $3 736 028 0,38% зростання ×3
DYNF $3 712 560 0,37% зростання ×5
CME $2 955 749 0,30% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
SCI $3 504 055 46 130 0,35%
EQIX $2 333 911 2 239 0,23%
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) $1 895 843 4 655 0,19%
PH $1 564 202 1 599 0,16%
VGSH $1 370 285 23 544 0,14%
SNDK $977 704 430 0,10%
BALT $786 771 22 958 0,08%
Невідомий емітент (CUSIP: 45784N551) $725 786 35 930 0,07%
MU $590 784 512 0,06%
PEP $540 075 3 989 0,05%
MFC $534 165 13 186 0,05%
STX $514 345 533 0,05%
VST $413 390 2 606 0,04%
GLW $350 450 1 372 0,04%
ZTS $338 820 4 715 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
IVV Скорочено -3K +$18.7M
AVUS Куплено більше +23K +$13.2M
IJH Куплено більше +18K +$5.6M
IWF Куплено більше +202K +$4.3M
XLK Скорочено -2K +$4.3M
AVEM Куплено більше +4K +$3.8M
PULS Куплено більше +74K +$3.7M
QQQ Скорочено -628 +$3.6M
SLV Скорочено -3K -$3.5M
VTI Скорочено -2K +$3.2M

4 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CMCSA 30 червня 2026 р. 104 881 $3 011 127 7,8%
BBY 30 червня 2026 р. 42 882 $2 753 026 15,1%
SPGI 30 червня 2026 р. 4 624 $1 966 944 12,5%
ADP 30 вересня 2025 р. 3 115 $960 771 -4,9%
UMBF 30 вересня 2025 р. 7 742 $814 128 24,2%
XLG 31 березня 2026 р. 11 536 $683 842 Більше не відстежується
EVRG 30 вересня 2025 р. 9 377 $646 379 8,6%
VOOG 31 грудня 2025 р. 1 392 $606 160 Більше не відстежується
PINS 31 березня 2026 р. 23 325 $603 884 25,8%
MAR 30 вересня 2025 р. 2 201 $601 422 37,1%
ORLY 30 вересня 2025 р. 6 619 $596 570 -17,6%
CMF 31 березня 2026 р. 8 164 $469 103 Більше не відстежується
TTD 30 вересня 2025 р. 6 306 $453 969 -73,0%
DDOG 30 червня 2025 р. 4 166 $413 309 71,1%
NOW 31 березня 2026 р. 2 653 $406 413 24,0%
MMIT 31 грудня 2025 р. 16 694 $405 664 Більше не відстежується
MFC 30 вересня 2025 р. 12 578 $401 993 37,5%
NFLX 30 вересня 2025 р. 295 $395 043 -93,4%
OGN 30 червня 2025 р. 26 450 $393 844 41,9%
ZM 30 вересня 2025 р. 4 900 $382 102 28,3%
FREL 31 березня 2026 р. 14 138 $380 160 Більше не відстежується
ANET 30 вересня 2025 р. 3 666 $375 068 29,3%
WFC 30 вересня 2025 р. 4 656 $373 039 1,0%
BR 30 вересня 2025 р. 1 487 $361 468 -24,8%
EQBK 30 вересня 2025 р. 8 857 $361 366 23,3%
CFFN 30 вересня 2025 р. 57 262 $349 299 34,6%
SHW 30 вересня 2025 р. 1 009 $346 314 0,5%
CGW 30 вересня 2025 р. 5 536 $346 000 Більше не відстежується
DE 30 вересня 2025 р. 668 $339 671 36,4%
BMY 30 вересня 2025 р. 7 257 $335 912 46,5%
SCZ 30 вересня 2025 р. 4 592 $333 747
HON 30 вересня 2025 р. 1 371 $319 185 10,7%
KGC 30 вересня 2025 р. 19 950 $311 819 31,0%
ARCC 30 вересня 2025 р. 13 714 $301 150 -2,9%
GLDM 31 березня 2026 р. 3 385 $288 977 Більше не відстежується
KNSL 30 вересня 2025 р. 586 $283 657 -9,8%
SO 31 грудня 2025 р. 2 984 $282 794 4,5%
TSM 30 вересня 2025 р. 1 236 $279 854 50,5%
BUG 30 червня 2026 р. 10 750 $269 933
ACN 30 вересня 2025 р. 898 $268 354 -26,0%
ENFR 30 вересня 2025 р. 8 217 $264 905 Більше не відстежується
SCHW 30 вересня 2025 р. 2 893 $263 973 16,5%
ABT 31 березня 2026 р. 2 093 $262 222 11,4%
KMX 30 вересня 2025 р. 3 890 $261 447 37,3%
HPQ 31 грудня 2025 р. 9 592 $261 190 33,0%
APP 30 вересня 2025 р. 742 $259 759 -58,2%
NRG 30 червня 2025 р. 2 695 $257 265 -28,6%
PANW 30 вересня 2025 р. 1 253 $256 414 69,0%
NEM 31 березня 2026 р. 2 541 $253 743 20,9%
LHX 30 червня 2026 р. 721 $249 019 -7,0%
ICE 30 червня 2026 р. 1 574 $247 531 30,7%
AMAT 31 березня 2026 р. 947 $243 492 44,6%
XLE 30 червня 2025 р. 2 577 $240 786 Більше не відстежується
CRWD 30 вересня 2025 р. 468 $238 357 -61,8%
FISV 30 червня 2026 р. 4 244 $236 815 5,1%
AMGN 30 вересня 2025 р. 837 $233 837 54,5%
XLV 30 червня 2025 р. 1 597 $233 227 Більше не відстежується
PRMB 30 вересня 2025 р. 7 833 $232 013 4,6%
AMAT 30 вересня 2025 р. 1 251 $229 020 141,4%
FTNT 31 грудня 2025 р. 2 700 $227 016 88,2%
CTSH 30 червня 2026 р. 3 647 $223 714 57,2%
TRMB 30 червня 2025 р. 3 400 $223 210 -21,7%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 274 $222 784 -4,3%
VGIT 30 червня 2025 р. 3 747 $222 572
GIS 30 червня 2026 р. 5 967 $222 092 13,0%
PSX 30 червня 2026 р. 1 219 $222 077 43,8%
AR 30 вересня 2025 р. 5 512 $222 023 12,3%
BK 30 вересня 2025 р. 2 425 $220 942 Більше не відстежується
SUB 30 червня 2026 р. 2 068 $220 267 Більше не відстежується
CTSH 30 червня 2025 р. 2 878 $220 167 -22,0%
DVY 30 вересня 2025 р. 1 638 $217 528
BE 30 червня 2025 р. 11 000 $216 260 761,5%
PAPR 30 червня 2025 р. 5 970 $212 890 Більше не відстежується
XLE 30 червня 2026 р. 3 452 $211 477 Більше не відстежується
IBDY 30 вересня 2025 р. 8 074 $209 163 Більше не відстежується
CBOE 30 червня 2025 р. 924 $209 092 Більше не відстежується
INTU 31 березня 2026 р. 312 $206 705 -16,6%
PG 31 грудня 2025 р. 1 337 $205 422 0,0%
SCHB 30 вересня 2025 р. 8 575 $204 342 Більше не відстежується
BITB 30 червня 2026 р. 5 501 $202 492 Більше не відстежується
IDV 31 грудня 2025 р. 5 503 $201 145 Більше не відстежується
T 30 вересня 2025 р. 6 947 $201 056 -10,2%
TMO 30 червня 2026 р. 409 $201 036 23,8%
EBAY 30 вересня 2025 р. 2 693 $200 521 14,4%
ET 31 березня 2026 р. 11 346 $187 088 10,1%
BTG 30 вересня 2025 р. 46 500 $167 865 Більше не відстежується
PRMB 31 березня 2026 р. 10 019 $163 811 22,8%
VISN 30 вересня 2025 р. 18 200 $150 696 -28,1%
RGNX 30 вересня 2025 р. 16 095 $132 140 13,8%
ERIC 30 вересня 2025 р. 14 235 $120 713 22,9%
ARDX 30 червня 2025 р. 20 150 $98 937 1,0%
IOVA 30 вересня 2025 р. 50 450 $86 774 314,1%
RC 30 червня 2025 р. 14 319 $72 884 -57,2%
SNDL 30 вересня 2025 р. 16 204 $19 607 -50,4%
EZRA 30 червня 2025 р. 12 080 $14 375 39,6%
SLGL 30 червня 2025 р. 13 000 $6 760 1007,0%