Abacus FCF Advisors LLC

CIK 1604903 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$544.0M
#3 577 з 9 443 за вартістю 13F · топ 37.9%
Позиції
58
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
32,93%
Вага топ-25 активів
63,76%
Позиції понад 1%
46
Ефективна кількість позицій
45,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 16,86% Оцін. купівлі $130 290 721 · продажі $83 301 469

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 18,1% все ще утримуються

Нові позиції
10
Збільшено
29
Зменшено
19
Закриті
4
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+20.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-8.0%

Річна: +13.0% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
31,4%
Industrials
22,1%
Healthcare
16,1%
Energy
6,6%
Consumer Discretionary
5,4%
Consumer Staples
4,7%
Communications
4,3%
Materials
3,5%
Financial Services
2,6%
Consumer products
1,0%
Communication Services
1,0%
Інше/Невідоме
1,3%

Повний портфель 58 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 869 913 4,57% 85 948 $2 774 194 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 474 559 4,32% 117 320 $1 710 834 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20 763 079 3,82% 68 818 $7 764 644 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19 513 283 3,59% 45 031 $6 482 160 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 921 234 2,93% 13 274 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15 686 731 2,88% 13 352 $7 127 947 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $15 449 934 2,84% 46 144 $311 143 Вниз ×3
AGX Argan, Inc. Common Stock $14 787 549 2,72% 18 518 $1 294 935 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $14 754 660 2,71% 58 634 $1 864 463 Вниз ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $13 940 239 2,56% 6 131 Вгору ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $13 113 390 2,41% 227 584 $-472 210 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $12 532 611 2,30% 174 185 $1 218 955 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 397 000 2,28% 32 818 $2 999 967 Вгору ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $11 942 482 2,20% 195 939 $7 095 103 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11 897 165 2,19% 34 887
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $11 810 907 2,17% 69 525 $2 508 849 Вниз ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $11 772 410 2,16% 23 526 $4 003 811 Вниз ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $11 621 922 2,14% 27 940 Вгору ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $11 475 753 2,11% 78 397 $-1 394 326 Вниз ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $10 788 141 1,98% 474 204 $146 469 Вгору ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $10 476 892 1,93% 12 482 $5 034 136 Вниз ×2
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $10 207 150 1,88% 153 954 $-1 155 057 Вниз ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $9 705 903 1,78% 18 838 $2 326 187 Вгору ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $9 146 238 1,68% 84 484 $3 235 921 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $8 786 325 1,62% 9 105 $733 306 Вниз ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $8 711 517 1,60% 73 120 $-1 448 558 Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8 562 494 1,57% 16 807 $-1 435 930 Вгору ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 432 496 1,55% 11 160 $-1 076 080 Вгору ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $7 937 807 1,46% 103 898 $504 382 Вгору ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $7 613 109 1,40% 49 193 $1 414 521 Вниз ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7 577 115 1,39% 59 974 $-3 931 223 Вниз ×2
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $7 455 955 1,37% 26 037 $2 833 509 Вгору ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $7 287 458 1,34% 133 936
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $7 228 255 1,33% 8 710 $897 985 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 222 757 1,33% 14 063 $-1 364 899 Вниз ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $7 084 294 1,30% 27 686 $792 542 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 92343E106) $7 041 668 1,29% 27 992 Вгору ×1
V Visa Inc. $6 913 264 1,27% 20 150 $918 636 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6 805 203 1,25% 38 180 $-617 591 Вгору ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $6 635 233 1,22% 12 529 $713 050 Вгору ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $6 158 448 1,13% 74 225 $519 178 Вгору ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5 782 828 1,06% 29 744 $-1 225 846 Вгору ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $5 501 137 1,01% 31 569 $207 788 Вгору ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $5 460 607 1,00% 39 873 $-916 571 Вгору ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $5 458 077 1,00% 59 534 $-5 869 416 Вниз ×2
AZZ AZZ Inc. $5 433 262 1,00% 35 042 $-321 467 Вниз ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $5 386 081 0,99% 76 966 $-956 801 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 379 976 0,99% 29 114 $-910 798 Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 084 527 0,93% 14 041 $221 608 Вгору ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $4 916 067 0,90% 20 694 $611 682 Вгору ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 896 872 0,90% 27 068 $491 553 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $4 484 601 0,82% 48 015 $-631 186 Вгору ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $4 026 843 0,74% 33 379 Вгору ×1
CHE Chemed Corp $3 837 232 0,71% 8 239 $773 383 Вгору ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $3 665 949 0,67% 147 286
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $3 108 742 0,57% 69 160 Вгору ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $3 048 270 0,56% 81 071 $-53 362 Вгору ×1
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $3 032 604 0,56% 54 416

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
LLY $15 921 234 13 274 2,93%
SNDK $13 940 239 6 131 2,56%
PANW $11 897 165 34 887 2,19%
FFIV $11 621 922 27 940 2,14%
EXEL $7 287 458 133 936 1,34%
Невідомий емітент (CUSIP: 92343E106) $7 041 668 27 992 1,29%
CROX $4 026 843 33 379 0,74%
GEN $3 665 949 147 286 0,67%
SYM $3 108 742 69 160 0,57%
YOU $3 032 604 54 416 0,56%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
KLAC Куплено більше +60K +$7.8M
GEV Куплено більше +4K +$7.1M
CQP Куплено більше +121K +$7.1M
LRCX Скорочено -16K +$6.5M
CL Скорочено -73K -$5.9M
STRL Скорочено -882 +$5.0M
MYRG Скорочено -4K +$4.0M
GILD Скорочено -23K -$3.9M
CF Куплено більше +39K +$3.2M
AVGO Куплено більше +2K +$3.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
FICO 31 грудня 2025 р. 12 114 $18 128 964 -30,8%
JNJ 30 червня 2025 р. 106 247 $17 620 002 78,0%
DASH 30 вересня 2025 р. 70 573 $17 396 950 -18,5%
HLT 31 березня 2026 р. 57 918 $16 636 946 9,4%
ABNB 31 грудня 2025 р. 135 577 $16 461 759 37,2%
INTU 30 вересня 2025 р. 19 656 $15 481 655 -47,0%
IBM 30 вересня 2025 р. 50 414 $14 861 039 -16,3%
NTNX 31 грудня 2025 р. 197 185 $14 668 592 28,4%
EA 30 вересня 2025 р. 90 776 $14 496 927 Більше не відстежується
UI 30 вересня 2025 р. 33 302 $13 708 768 -10,3%
PANW 31 березня 2026 р. 74 257 $13 678 139 121,9%
SPOT 31 березня 2026 р. 22 854 $13 271 546 11,4%
BR 30 вересня 2025 р. 52 935 $12 864 793 -25,8%
AXP 31 березня 2025 р. 43 121 $12 797 882 24,3%
ADBE 31 березня 2026 р. 35 592 $12 456 844 12,7%
PSTG 31 березня 2026 р. 180 113 $12 069 372 Більше не відстежується
DLTR 31 березня 2026 р. 97 382 $11 978 960 18,4%
DKNG 31 березня 2026 р. 338 251 $11 656 129 20,7%
ACN 31 березня 2025 р. 32 821 $11 546 100 -40,7%
SCHW 31 березня 2026 р. 110 770 $11 067 031 18,2%
ADP 31 грудня 2025 р. 37 062 $10 877 697 8,6%
DPZ 31 грудня 2025 р. 24 970 $10 779 799 -19,7%
CRWD 30 червня 2025 р. 29 240 $10 309 439 -61,1%
GDDY 31 грудня 2025 р. 73 154 $10 009 662 -21,2%
IT 31 грудня 2025 р. 37 969 $9 980 911 -22,9%
RBLX 31 березня 2026 р. 120 039 $9 726 760 -33,1%
SYF 31 березня 2026 р. 114 033 $9 513 773 12,4%
UBER 30 червня 2025 р. 130 413 $9 501 891 -14,6%
MANH 31 грудня 2025 р. 44 475 $9 116 486 20,9%
ROK 31 березня 2026 р. 23 374 $9 094 122 21,1%
CCK 31 березня 2026 р. 87 629 $9 023 158 16,6%
MSI 30 червня 2026 р. 20 275 $8 798 742 16,3%
NKE 31 березня 2025 р. 111 706 $8 452 793 -36,1%
TEAM 31 березня 2026 р. 51 443 $8 340 968 157,5%
ILMN 30 вересня 2025 р. 82 898 $7 909 298 122,0%
PSTG 30 червня 2025 р. 175 422 $7 765 932 Більше не відстежується
PYPL 31 березня 2025 р. 89 915 $7 674 245 -5,5%
ZS 31 грудня 2025 р. 25 394 $7 609 566 -18,7%
NOW 31 грудня 2025 р. 8 176 $7 524 209 -15,4%
WSO 30 вересня 2025 р. 16 468 $7 272 598 -22,3%
HLT 31 березня 2025 р. 29 346 $7 253 157 46,1%
PEGA 31 грудня 2025 р. 125 838 $7 235 685 -43,7%
FTNT 30 вересня 2025 р. 68 173 $7 207 250 80,4%
DDS 31 березня 2026 р. 11 741 $7 119 038 6,0%
VRSN 30 червня 2026 р. 27 552 $6 842 815 8,7%
VMI 31 березня 2026 р. 16 823 $6 768 229 20,7%
YOU 31 березня 2026 р. 192 491 $6 752 584 -7,7%
TT 31 березня 2025 р. 17 701 $6 537 864 34,8%
EXTR 31 березня 2026 р. 386 748 $6 439 354 52,1%
PRIM 31 березня 2026 р. 51 466 $6 388 989 -44,1%
EXEL 30 вересня 2025 р. 142 813 $6 294 483 31,3%
ROL 30 червня 2026 р. 116 260 $6 209 447 -13,3%
CVLT 31 грудня 2025 р. 32 700 $6 173 106 7,0%
ALKS 31 березня 2026 р. 219 495 $6 141 470 39,5%
FIX 30 червня 2025 р. 19 040 $6 137 163 210,9%
DFS 31 березня 2025 р. 33 629 $5 825 552 Більше не відстежується
HD 30 вересня 2025 р. 15 854 $5 812 711 -16,6%
LYFT 31 березня 2026 р. 299 645 $5 804 124 31,4%
HAS 30 червня 2026 р. 61 497 $5 756 119 12,0%
PTCT 31 березня 2026 р. 75 757 $5 754 502 7,1%
SYF 31 березня 2025 р. 87 365 $5 678 725 44,5%
MRK 30 вересня 2025 р. 71 474 $5 657 882 79,2%
HUBS 31 грудня 2025 р. 12 049 $5 636 522 -40,1%
LOW 30 червня 2025 р. 24 103 $5 621 543 -1,4%
TOST 31 березня 2026 р. 153 730 $5 458 952 33,6%
MTCH 31 грудня 2025 р. 141 318 $4 991 352 22,9%
MCO 30 червня 2025 р. 10 578 $4 926 069 -0,4%
SGHC 31 грудня 2025 р. 368 833 $4 868 596 13,3%
POOL 31 грудня 2025 р. 14 784 $4 584 075 -15,8%
BLD 31 березня 2026 р. 10 976 $4 579 077 Більше не відстежується
LVS 31 березня 2025 р. 88 762 $4 558 816 20,4%
ENPH 30 червня 2025 р. 73 171 $4 540 261 -3,3%
COF 31 березня 2025 р. 25 384 $4 526 475 19,1%
SNOW 31 грудня 2025 р. 19 090 $4 305 750 46,3%
HRB 30 вересня 2025 р. 75 326 $4 134 644 5,0%
DDOG 31 березня 2025 р. 28 222 $4 032 642 134,6%
BR 31 березня 2025 р. 17 741 $4 011 063 -27,1%
QCOM 30 червня 2025 р. 25 688 $3 945 934 1,7%
EA 31 березня 2025 р. 26 357 $3 856 029 Більше не відстежується
TROW 31 березня 2025 р. 33 731 $3 814 639 22,5%
KTB 31 березня 2025 р. 44 522 $3 802 624 23,9%
WSM 30 червня 2025 р. 23 875 $3 774 638 45,6%
MLI 31 березня 2025 р. 47 453 $3 765 870 -17,8%
KLAC 30 червня 2025 р. 5 513 $3 747 737 -79,2%
RPM 31 березня 2025 р. 30 245 $3 721 950 -4,9%
MSCI 30 вересня 2025 р. 6 289 $3 627 118 -0,4%
INGR 31 березня 2025 р. 25 566 $3 516 859 -20,6%
APOG 31 березня 2025 р. 48 966 $3 496 662 -11,5%
CPAY 31 березня 2025 р. 10 142 $3 432 256 17,4%
VRT 30 червня 2025 р. 47 428 $3 424 302 100,5%
ACN 31 грудня 2025 р. 13 666 $3 370 036 -31,0%
VLO 31 березня 2025 р. 27 056 $3 316 795 163,8%
PWR 31 березня 2025 р. 10 165 $3 212 648 163,9%
BOX 30 вересня 2025 р. 93 128 $3 182 184 2,8%
KMB 30 вересня 2025 р. 24 130 $3 110 840 -12,2%
LRCX 30 червня 2025 р. 42 615 $3 098 110 215,8%
DUOL 30 вересня 2025 р. 7 480 $3 066 950 -54,2%
COLM 30 червня 2025 р. 40 288 $3 049 399 -2,0%
DBX 31 березня 2026 р. 109 392 $3 041 098 49,9%
SLVM 31 березня 2025 р. 38 354 $3 030 733 -45,0%
TPR 31 березня 2025 р. 45 487 $2 971 666 85,4%
ESTC 30 вересня 2025 р. 35 152 $2 964 368 4,1%
APAM 31 березня 2025 р. 68 741 $2 959 300 8,0%
RMD 31 березня 2025 р. 12 362 $2 827 066 2,9%
HIMS 30 вересня 2025 р. 55 943 $2 788 759 -42,0%
WDAY 31 березня 2025 р. 10 722 $2 766 598 -15,4%
CLX 31 березня 2025 р. 16 838 $2 734 660 -26,5%
ZM 31 березня 2025 р. 32 206 $2 628 332 46,1%
WHD 31 березня 2025 р. 43 802 $2 556 285 58,0%
CART 31 березня 2025 р. 60 130 $2 490 585 28,5%
MAS 30 червня 2025 р. 35 323 $2 456 361 14,8%
PPC 30 червня 2025 р. 44 236 $2 411 304 -30,0%
CTAS 30 червня 2025 р. 11 697 $2 404 084 -9,0%
JKHY 31 березня 2025 р. 13 346 $2 339 554 -9,5%
LNTH 30 вересня 2025 р. 28 182 $2 306 979 95,9%
GEN 30 червня 2025 р. 80 900 $2 147 086 -7,0%
EXPO 31 березня 2025 р. 23 460 $2 090 286 -13,7%
CINF 31 березня 2025 р. 14 541 $2 089 542 13,5%
DVA 31 грудня 2025 р. 15 677 $2 083 003 56,0%
SEIC 30 червня 2025 р. 26 671 $2 070 470 20,4%
SWKS 31 березня 2025 р. 23 012 $2 040 704 7,7%
HOLX 31 березня 2025 р. 26 340 $1 898 851 Більше не відстежується
PDD 31 березня 2025 р. 18 840 $1 827 292 -25,2%
INFY 31 березня 2025 р. 83 076 $1 821 026 -34,9%
EME 30 червня 2025 р. 4 785 $1 768 680 47,2%
CNM 31 березня 2025 р. 34 248 $1 743 566 -7,3%
FTI 31 березня 2025 р. 56 014 $1 621 045 146,6%
HAS 30 червня 2025 р. 25 227 $1 551 208 25,3%
MAT 30 червня 2025 р. 76 116 $1 478 934 -26,4%
PLUS 31 березня 2025 р. 19 697 $1 455 214 44,2%
PBR 31 березня 2025 р. 112 027 $1 440 667 32,4%
PINS 30 червня 2025 р. 46 243 $1 433 533 -34,9%
CORT 31 березня 2026 р. 39 881 $1 387 859 194,9%
SMG 31 березня 2025 р. 20 904 $1 386 771 10,1%
LULU 31 березня 2025 р. 3 511 $1 342 642 -58,5%
CHKP 31 березня 2025 р. 7 182 $1 340 879 -41,8%
EEFT 30 червня 2025 р. 12 016 $1 283 910 -31,7%
NTES 31 березня 2025 р. 14 118 $1 259 467 18,1%
MTD 30 червня 2025 р. 938 $1 107 694 21,5%
SOLV 30 червня 2025 р. 14 144 $1 075 510 16,6%
BLDR 31 березня 2025 р. 7 485 $1 069 831 -43,8%
NTAP 30 червня 2025 р. 12 048 $1 058 296 81,4%
ERIE 30 червня 2025 р. 2 515 $1 053 911 -22,6%
RL 31 березня 2025 р. 4 040 $933 159 68,7%
SGI 31 березня 2025 р. 16 303 $924 217 8,8%
CRUS 31 березня 2025 р. 9 183 $914 443 19,1%
MTZ 30 червня 2025 р. 7 517 $877 309 58,3%
SMAR 31 березня 2025 р. 15 646 $876 645 Більше не відстежується
AYI 31 березня 2025 р. 2 865 $836 952 31,2%
WING 31 березня 2025 р. 2 913 $827 875 -46,8%
LI 31 березня 2025 р. 34 019 $816 116 -49,3%
WFRD 31 березня 2025 р. 10 189 $729 838 74,8%
BLD 31 березня 2025 р. 2 263 $704 562 Більше не відстежується
LPX 31 березня 2025 р. 6 761 $700 102 -19,9%
STRL 31 березня 2025 р. 4 128 $695 362 360,8%
WIX 31 березня 2025 р. 3 226 $692 138 -52,4%
CHX 31 березня 2025 р. 25 437 $691 632 Більше не відстежується
KSPI 31 березня 2025 р. 7 226 $684 374 9,7%
QLYS 31 березня 2025 р. 4 829 $677 122 47,3%
CWAN 30 червня 2025 р. 25 140 $673 752 Більше не відстежується
LYFT 31 березня 2025 р. 50 095 $646 226 47,2%
OMF 31 березня 2025 р. 11 963 $623 631 29,3%
EC 31 березня 2025 р. 74 696 $591 592 73,1%
ONON 31 березня 2025 р. 10 356 $567 198 -30,3%
MNDY 31 березня 2025 р. 2 341 $551 165 -62,7%
NICE 31 березня 2025 р. 2 866 $486 761 -34,7%
QFIN 31 березня 2025 р. 10 894 $418 112 -74,2%
ASR 31 березня 2025 р. 1 488 $383 353 -5,5%
NYT 30 червня 2025 р. 7 121 $353 202 17,9%
RACE 31 березня 2025 р. 444 $188 629 -0,6%
SCCO 31 березня 2025 р. 1 803 $164 330 114,2%