Alessandra Capital Management, LLC

CIK 2132506 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$141.3M
#7 587 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.3%
Позиції
127
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
39,68%
Вага топ-25 активів
60,92%
Позиції понад 1%
27
Ефективна кількість позицій
37,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 10,54% Оцін. купівлі $18 020 950 · продажі $13 634 905

Нові позиції
24
Збільшено
31
Зменшено
51
Закриті
9
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2025–Q2 2026
+16.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+8.7%
Надлишкова дохідність
+7.4%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 92,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
26,0%
Healthcare
17,2%
Industrials
11,7%
Retail
7,8%
Consumer products
4,8%
Energy
4,3%
Materials
2,4%
Financials
2,3%
Utilities
2,2%
Consumer Discretionary
1,5%
Financial Services
1,4%
N/A
1,2%
Consumer Staples
0,8%
Real Estate
0,8%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,2%
Communication Services
0,2%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
14,4%

Повний портфель 127 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 310 682 10,84% 12 765 $3 546 532 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 103 408 5,03% 35 501 $852 911 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $5 681 783 4,02% 40 692 $2 937 863 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 228 470 3,70% 21 937 $578 832 Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4 647 244 3,29% 42 336 $1 625 694 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 580 060 3,24% 4 896 $-321 386 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 799 007 2,69% 13 129 $413 434 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 795 353 2,69% 10 175 $-92 550 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 119 437 2,21% 1 568 $369 475 Вниз ×2
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2 795 111 1,98% 16 843 $497 418 Вниз ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $2 593 507 1,84% 7 721 $476 236 Вниз ×2
PRME Prime Medicine, Inc. - Common Stock $2 459 773 1,74% 666 603 $978 997 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 430 718 1,72% 11 229 $289 044 Вгору ×2
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund Common Stock $2 417 052 1,71% 61 315 $210 327 Вниз ×1
BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock $2 288 459 1,62% 93 368 $402 682 Вниз ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $2 093 940 1,48% 13 643 $73 776 Вниз ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 974 174 1,40% 12 851 $801 410 Вниз ×2
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $1 954 369 1,38% 56 945 $462 462 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 806 357 1,28% 2 367 $914 271 Вгору ×2
DOGG $1 779 278 1,26% 83 534 $444 892 Вгору ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 765 927 1,25% 18 503 Вгору ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $1 743 664 1,23% 79 006 $-3 894 Вниз ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 620 866 1,15% 14 112 $-50 301 Вниз ×2
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $1 590 116 1,13% 31 815 $16 773 Вниз ×2
NB NioCorp Developments Ltd. - Common Stock $1 496 764 1,06% 310 532 Вгору ×1
JPST $1 480 792 1,05% 29 282 $-163 629 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 445 903 1,02% 10 576 $-985 093 Вниз ×2
GSST $1 379 691 0,98% 27 280 $-54 919 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 378 426 0,98% 6 310 Вгору ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 346 617 0,95% 2 644 $-264 834 Вгору ×1
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1 300 141 0,92% 30 328 $-250 123 Вниз ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1 181 904 0,84% 4 644 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 036 988 0,73% 3 479 $332 451 Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 013 356 0,72% 8 006 $-52 365 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $981 423 0,69% 3 490 $-275 376 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $962 351 0,68% 2 940 $135 760 Вгору ×1
BRKB $933 735 0,66% 1 866 $39 550
CVX Chevron Corporation Common Stock $922 781 0,65% 5 567 $-249 728 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $901 235 0,64% 15 817 $72 481 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $897 396 0,64% 7 640 $312 366 Вгору ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $889 601 0,63% 9 698 Вгору ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $874 678 0,62% 20 365 $571 025 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $862 199 0,61% 2 307 $238 753 Вгору ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $853 346 0,60% 1 675 $96 645 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $845 047 0,60% 10 398 $56 024 Вгору ×1
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $833 895 0,59% 145 278 $102 312 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $825 217 0,58% 1 962 $95 844
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $822 628 0,58% 9 462 $-80 823 Вниз ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $813 882 0,58% 34 125 $51 368 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $806 609 0,57% 4 365 $-199 807 Вниз ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $760 889 0,54% 1 007 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $759 300 0,54% 4 002 $8 146 Вгору ×1
IDE Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund Common Shares of Beneficial Interest $753 228 0,53% 54 424 $135 169 Вгору ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $751 004 0,53% 2 243 Вгору ×1
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $744 026 0,53% 40 948 $12 064 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $703 713 0,50% 2 755 $352 228 Вгору ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $673 292 0,48% 8 082 $85 421
ET Energy Transfer LP Common Units $663 464 0,47% 34 700 $-6 246
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $645 303 0,46% 5 531 $-343 989 Вниз ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $642 067 0,45% 28 715 $60 124 Вгору ×2
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $639 598 0,45% 10 784 $105 895
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $629 402 0,45% 23 850 $-17 410
WMT Walmart Inc. - Common Stock $619 533 0,44% 5 470 $-22 995 Вгору ×1
SPY SPY $589 202 0,42% 789 $50 721 Вниз ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $580 124 0,41% 5 828 $134 823 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $567 463 0,40% 1 609 $357 629 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $545 085 0,39% 938 $237 904 Вниз ×2
GGN $537 361 0,38% 111 025 $-18 712 Вгору ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $507 781 0,36% 4 969 $53 650 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $494 294 0,35% 1 365 $251 516 Вгору ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $484 702 0,34% 8 535 Вгору ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $478 616 0,34% 1 710 $133 286 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $476 638 0,34% 4 980 $-52 292 Вниз ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $453 119 0,32% 5 844 $-90 342
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $435 236 0,31% 4 391 $-765 727 Вниз ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $431 849 0,31% 1 818 $-356 987 Вниз ×1
MDV Modiv Industrial, Inc. Class C Common Stock $417 513 0,30% 23 995 $73 905
IWF $410 258 0,29% 3 304 $58 052 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $409 220 0,29% 1 851 Вгору ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $399 241 0,28% 3 990 $84 424 Вгору ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $397 904 0,28% 175 Вгору ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $392 939 0,28% 10 634 $-318 374 Вниз ×1
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $378 081 0,27% 4 639 $-64 460 Вниз ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $362 008 0,26% 3 223 $-70 719 Вниз ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $360 044 0,25% 2 020 $120 056 Вгору ×1
APA APA Corporation - Common Stock $358 434 0,25% 11 005 $-206 018 Вниз ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $354 842 0,25% 10 075 $-29 854 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $352 926 0,25% 6 125 $-17 041 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $349 954 0,25% 8 265 $-63 292 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $340 768 0,24% 320 $114 061
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $331 905 0,23% 14 500 $-23 278 Вниз ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $322 299 0,23% 651 $88 668
WM Waste Management, Inc. Common Stock $312 033 0,22% 1 400 $-9 674
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $309 685 0,22% 2 410 $19 785
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $308 575 0,22% 1 215 $11 580
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $307 349 0,22% 3 547 $28 342
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $302 490 0,21% 1 351 Вгору ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $301 995 0,21% 13 500 $-810
B Barrick Mining Corporation Common Shares $300 820 0,21% 8 190 $-153 991 Вниз ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $280 019 0,20% 940 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CLX $1 765 927 18 503 1,25%
NB $1 496 764 310 532 1,06%
PGR $1 378 426 6 310 0,98%
SNOW $1 181 904 4 644 0,84%
TXT $889 601 9 698 0,63%
MCK $760 889 1 007 0,54%
VRT $751 004 2 243 0,53%
QQQI $484 702 8 535 0,34%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $409 220 1 851 0,29%
SNDK $397 904 175 0,28%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $302 490 1 351 0,21%
MRVL $280 019 940 0,20%
IBTI $234 684 10 600 0,17%
CMI $228 226 320 0,16%
GOOG $226 132 640 0,16%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
LLY Скорочено -25 +$3.5M
INTC Скорочено -21K +$2.9M
KMB Куплено більше +11K +$1.6M
XOM Скорочено -4K -$985K
PRME Куплено більше +241K +$979K
CRWD Куплено більше +82 +$914K
NVDA Скорочено -339 +$853K
FTNT Скорочено -2K +$801K
PRIM Скорочено -4K -$766K
AMZN Скорочено -388 +$579K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MOS 30 червня 2026 р. 34 245 $873 253 12,0%
GRAL 31 березня 2026 р. 6 118 $523 652 49,1%
RKLB 30 червня 2026 р. 8 035 $516 009 -27,6%
NE 30 червня 2026 р. 8 925 $437 952 26,7%
SLV 31 березня 2026 р. 5 400 $347 868 Більше не відстежується
EMBJ 31 березня 2026 р. 4 655 $299 642 28,2%
ISRG 30 червня 2026 р. 616 $283 971 -6,1%
CAE 31 березня 2026 р. 8 495 $258 419 -4,6%
OSIS 30 червня 2026 р. 965 $256 219 -10,9%
HON 30 червня 2026 р. 1 129 $255 190 -1,9%
GLD 31 березня 2026 р. 641 $254 036 Більше не відстежується
F 31 березня 2026 р. 17 800 $233 536 24,4%
GIS 30 червня 2026 р. 6 255 $232 812 13,0%
MOBX 30 червня 2026 р. 687 894 $229 825 -41,9%
REKR 31 березня 2026 р. 160 427 $221 390 -26,8%
FXY 31 березня 2026 р. 3 740 $219 426 Більше не відстежується
GOOG 31 березня 2026 р. 690 $216 522 18,2%
GS 31 березня 2026 р. 245 $215 355 21,1%
DIS 31 березня 2026 р. 1 892 $215 254 11,2%
SOUN 31 березня 2026 р. 17 179 $171 275 3,7%
PRSO 30 червня 2026 р. 12 200 $12 322 -27,5%