Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +15.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -21.6%

Річна: +12.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 97,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 32,6%
Retail 15,0%
Industrials 15,0%
Communication Services 11,9%
Financials 10,2%
Healthcare 5,1%
Consumer Discretionary 3,5%
Utilities 2,6%
Materials 1,6%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 1,4%

Повний портфель 109 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100 494 777 7,48% 281 206 $13 547 436 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99 359 276 7,39% 496 572 $-3 557 748 Вниз ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88 538 543 6,59% 371 480 $5 697 276 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $79 934 696 5,95% 211 607 $14 437 669 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $73 126 297 5,44% 196 038 $-562 050 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $53 475 636 3,98% 125 494 $15 959 112 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $50 964 547 3,79% 289 045 $1 150 413 Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50 515 909 3,76% 89 680 $640 205 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $40 136 348 2,99% 117 695 $26 934 958 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $36 706 419 2,73% 71 468 $-1 823 435 Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33 561 886 2,50% 70 276 $27 682 232 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31 241 238 2,33% 62 312 $-1 157 500 Вниз ×4
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $30 123 580 2,24% 17 747 $-2 022 359 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29 402 108 2,19% 101 610 $-14 870 008 Вниз ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $29 317 213 2,18% 164 481 $-356 083 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28 602 201 2,13% 95 958 $21 675 480 Вгору ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $28 392 423 2,11% 187 408 $-13 298 820 Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $27 894 740 2,08% 55 746 $-804 068 Вниз ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $27 849 421 2,07% 8 714 $-3 796 999 Вниз ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $27 780 667 2,07% 13 964 $-2 457 256 Вниз ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $26 561 270 1,98% 100 038 $15 931 034 Вгору ×1
V Visa Inc. $22 236 528 1,65% 64 812 $1 625 176 Вниз ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $21 429 531 1,59% 62 237 $43 626 Вниз ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19 575 109 1,46% 48 065 $-7 715 168 Вниз ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $19 536 170 1,45% 87 653 $-6 749 171 Вниз ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $19 518 505 1,45% 61 995 Вгору ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $14 064 486 1,05% 161 253 $-3 164 820 Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $14 006 004 1,04% 53 662 $-11 043 642 Вниз ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $13 948 024 1,04% 87 928 $-529 163 Вниз ×1
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $11 084 128 0,82% 86 264 $1 125 408 Вниз ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9 787 769 0,73% 44 322 $-3 807 047 Вниз ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9 439 328 0,70% 38 005 $-1 841 308 Вниз ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $8 609 314 0,64% 11 394 $-1 795 783 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 68389x105) $8 403 432 0,63% 57 341 $-176 529 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 296 556 0,62% 25 346 $716 302 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8 008 322 0,60% 22 707 $401 554 Вниз ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $7 163 126 0,53% 42 116 $-3 069 042 Вниз ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7 145 455 0,53% 26 270 $705 579 Вниз ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $6 787 156 0,51% 26 980 $-5 754 287 Вниз ×4
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $5 962 792 0,44% 40 185 $-804 323 Вниз ×2
BKH Black Hills Corporation Common Stock $5 530 598 0,41% 74 336 $318 046 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 938 572 0,37% 5 136 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 855 121 0,36% 29 290 $-1 294 015 Вниз ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 809 961 0,36% 11 572 $420 255 Вниз ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 780 536 0,36% 17 685 $82 884 Вгору ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4 748 379 0,35% 40 664 $-7 149 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 593 290 0,34% 13 000 $864 110
MO Altria Group, Inc. $4 576 595 0,34% 63 608 $-935 615 Вниз ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4 397 281 0,33% 11 811 $118 258 Вниз ×3
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $4 147 421 0,31% 109 200 $-600 269 Вниз ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4 142 443 0,31% 8 131 $1 582 823 Вгору ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4 115 676 0,31% 21 169 $-1 283 410 Вниз ×6
SPY SPY $3 938 464 0,29% 5 274 $3 160 658 Вгору ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3 860 843 0,29% 80 384 $112 976 Вниз ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $3 836 151 0,29% 12 958 $-3 819 530 Вниз ×1
T AT&T Inc. $3 648 456 0,27% 176 253 $-1 562 523 Вниз ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3 620 004 0,27% 65 190 $-1 272 512 Вниз ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3 495 887 0,26% 1 790 $-24 087 Вниз ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 414 942 0,25% 25 221 $-532 862 Вниз ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 387 691 0,25% 15 127 $79 515 Вниз ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $3 056 078 0,23% 42 147 $-193 970 Вниз ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 957 325 0,22% 4 107 $661 257 Вниз ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1 949 837 0,15% 28 180 $335 915 Вгору ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 791 625 0,13% 11 436 $-263 825 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 241 190 0,09% 2 951 $433 006 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 230 615 0,09% 1 026 $288 771 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 132 600 0,08% 10 000 $-110 200
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 114 580 0,08% 15 510 $-1 149 549 Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 017 715 0,08% 6 020 $-167 349 Вниз ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $985 673 0,07% 2 943 $248 095
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,06% 1 $30 710
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $663 773 0,05% 2 738 Вгору ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $637 254 0,05% 13 120 $-283 705 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $620 835 0,05% 2 868 $50 017
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $399 339 0,03% 2 106 $-16 795 Вниз ×1
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock $395 520 0,03% 16 000 $-49 280
MAR Marriott International - Class A Common Stock $385 947 0,03% 1 041 $45 995 Вгору ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $384 075 0,03% 19 310 $51 328 Вниз ×1
TOELY CUSIP: 889110102 $373 020 0,03% 1 535 Вгору ×1
MRAAY CUSIP: 626425102 $366 488 0,03% 10 124 $52 705 Вниз ×1
CFRUY CUSIP: 204319107 $358 782 0,03% 15 525 $101 013 Вгору ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $358 084 0,03% 4 605 $-140 941 Вниз ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $342 800 0,03% 2 144 $11 011 Вгору ×6
SMCAY CUSIP: 78445W306 $341 361 0,03% 15 349 $87 042 Вгору ×1
SIEGY CUSIP: 826197501 $338 232 0,03% 2 102 Вгору ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $330 847 0,02% 861 $56 629 Вгору ×3
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $322 666 0,02% 1 559 $12 211 Вниз ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $319 629 0,02% 3 857 $-12 849 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317 318 0,02% 1 261 $-43 497 Вниз ×1
NSRGY CUSIP: 641069406 $314 642 0,02% 3 064 $6 045 Вниз ×1
DBSDY CUSIP: 23304Y100 $309 407 0,02% 1 525 $30 822 Вниз ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $308 042 0,02% 934 $-10 138 596 Вниз ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $304 448 0,02% 9 702 $47 101 Вниз ×1
AIQUY CUSIP: 009126202 $296 139 0,02% 7 501 $7 590 Вгору ×1
LRLCY CUSIP: 502117203 $295 845 0,02% 3 373 $35 964 Вгору ×1
DBOEY CUSIP: 251542106 $290 206 0,02% 10 689 $46 618 Вгору ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $273 978 0,02% 1 096
LVMUY CUSIP: 502441306 $270 970 0,02% 2 450 Вгору ×1
SUHJY CUSIP: 86676H302 $263 624 0,02% 18 320 $-51 221 Вниз ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $262 283 0,02% 787

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
TXN $28 602 201 2,13% зростання ×6
ZION $1 949 837 0,15% зростання ×5
MAR $385 947 0,03% зростання ×6
YUM $342 800 0,03% зростання ×6
TLN $330 847 0,02% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SYK $19 518 505 61 995 1,45%
BLK $4 938 572 5 136 0,37%
IWD $663 773 2 738 0,05%
TOELY $373 020 1 535 0,03%
SIEGY $338 232 2 102 0,03%
TTWO $273 978 1 096 0,02%
LVMUY $270 970 2 450 0,02%
CPAY $262 283 787 0,02%
JLL $260 048 839 0,02%
TECH $247 557 3 504 0,02%
BURL $241 084 761 0,02%
DSDVY $226 109 1 902 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
PANW Куплено більше +35K +$26.9M
TXN Куплено більше +60K +$21.7M
ETN Куплено більше +21K +$16.0M
LECO Куплено більше +57K +$15.9M
AAPL Скорочено -73K -$14.9M
AVGO Скорочено -8 +$14.4M
GOOGL Скорочено -21K +$13.5M
TJX Скорочено -74K -$13.3M
INTU Скорочено -4K -$11.0M
SPGI Скорочено -16K -$7.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BAH 31 грудня 2025 р. 236 949 $23 683 060 -18,7%
CPRT 31 березня 2026 р. 535 319 $20 957 738 -16,7%
LOW 30 червня 2026 р. 40 922 $9 669 143 -18,6%
IDXX 31 грудня 2025 р. 10 202 $6 517 955 -22,1%
GDDY 30 червня 2026 р. 65 498 $5 414 719 17,5%
CSCO 30 вересня 2025 р. 68 530 $4 754 625 64,9%
GCAAF 31 березня 2026 р. 93 400 $4 585 006 Більше не відстежується
EXR 30 вересня 2025 р. 23 957 $3 532 258 -5,7%
AMT 30 червня 2026 р. 15 468 $2 669 535 -0,8%
NVO 31 грудня 2025 р. 23 198 $1 287 257 -26,2%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 218 $426 287 -1,8%
ECL 31 грудня 2025 р. 1 500 $410 790 5,5%
SPY 30 вересня 2025 р. 616 $380 595 Більше не відстежується
DLTR 31 грудня 2025 р. 3 980 $375 592 -8,0%
SBUX 31 грудня 2025 р. 3 600 $304 560 12,1%
FISV 31 березня 2026 р. 4 481 $300 988 -17,3%
TTWO 31 березня 2026 р. 1 172 $300 067 3,0%
DE 31 грудня 2025 р. 654 $299 435 46,5%
RTX 31 грудня 2025 р. 1 628 $272 413 0,5%
YUMC 30 червня 2025 р. 5 190 $270 239 -10,0%
STE 31 березня 2026 р. 1 064 $269 745 -4,5%
ACN 30 вересня 2025 р. 881 $263 322 -20,9%
ULTA 31 березня 2026 р. 431 $260 759 3,8%
BR 31 березня 2026 р. 1 161 $259 100 -2,1%
JLL 31 березня 2026 р. 755 $254 034 -0,6%
BABA 31 грудня 2025 р. 1 402 $250 579 -24,4%
CPAY 30 вересня 2025 р. 696 $230 946 39,5%
CPAY 31 березня 2026 р. 744 $223 891 38,1%
EXLS 31 березня 2026 р. 5 217 $221 409 18,3%
DSDVY 31 березня 2026 р. 1 625 $205 302 Більше не відстежується
WEGZY 31 березня 2026 р. 13 862 $125 312 Більше не відстежується
ITUB 31 березня 2026 р. 12 971 $92 872 18,4%