Altus Wealth Group LLC
CIK 1842572 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $276.8M
- Позиції
- 155
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 418 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 52,44%
- Вага топ-25 активів
- 70,58%
- Позиції понад 1%
- 19
- Ефективна кількість позицій
- 24,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,28% Оцін. купівлі $19 786 423 · продажі $11 160 023
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 18
- Збільшено
- 75
- Зменшено
- 50
- Закриті
- 7
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
13,5%
Industrials
5,6%
Communication Services
3,1%
Retail
2,6%
Financial Services
2,2%
Energy
2,1%
Healthcare
1,7%
Financials
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
64,3%
Повний портфель 155 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $35 018 616 | 12,65% | 46 761 | $5 113 954 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $23 233 721 | 8,39% | 143 826 | $7 285 226 | Вгору ×1 | ||
| MOAT | $20 487 397 | 7,40% | 197 070 | $1 527 041 | Вгору ×4 | ||
| DIVO | $13 754 786 | 4,97% | 300 980 | $590 478 | Вгору ×5 | ||
| XMHQ | $11 267 545 | 4,07% | 99 819 | $1 253 368 | Вгору ×3 | ||
| COWZ | $9 743 195 | 3,52% | 156 643 | $-315 014 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 722 131 | 3,51% | 33 599 | $1 442 161 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $8 758 743 | 3,16% | 70 538 | $1 236 677 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 118 688 | 2,57% | 35 577 | $2 832 776 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $6 063 564 | 2,19% | 73 364 | $182 584 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 715 145 | 2,06% | 15 321 | $317 912 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5 206 470 | 1,88% | 14 569 | $1 250 574 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 819 712 | 1,74% | 12 759 | $866 031 | Вниз ×5 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $4 301 751 | 1,55% | 48 075 | $344 477 | Вгору ×3 | ||
| CGDV | $3 702 505 | 1,34% | 75 132 | $975 181 | Вгору ×3 | ||
| SCHV | $3 669 495 | 1,33% | 105 415 | $488 468 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 451 408 | 1,25% | 12 689 | $346 115 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 923 717 | 1,06% | 12 267 | $400 526 | Вгору ×5 | ||
| SPTM | $2 917 384 | 1,05% | 32 133 | $344 689 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 465 549 | 0,89% | 2 136 | $1 787 178 | Вгору ×2 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2 455 647 | 0,89% | 17 949 | $115 767 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 436 993 | 0,88% | 7 445 | $318 888 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2 413 513 | 0,87% | 7 035 | $345 152 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $1 925 501 | 0,70% | 3 848 | $8 701 | Вниз ×1 | ||
| PBUS | $1 816 906 | 0,66% | 24 277 | $-611 810 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1 809 412 | 0,65% | 15 377 | $-177 500 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 769 777 | 0,64% | 5 841 | $-352 608 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 687 437 | 0,61% | 10 180 | $-440 943 | Вниз ×3 | ||
| AVNM | $1 650 969 | 0,60% | 20 041 | $-675 639 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 587 032 | 0,57% | 8 330 | $479 842 | Вниз ×2 | ||
| VTI | $1 517 546 | 0,55% | 4 101 | $205 122 | Вгору ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 471 460 | 0,53% | 14 617 | $-356 995 | Вниз ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1 440 392 | 0,52% | 11 103 | $-248 186 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 365 705 | 0,49% | 3 872 | $150 763 | Вгору ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 358 051 | 0,49% | 13 679 | $-105 231 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 297 199 | 0,47% | 9 488 | $-347 315 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 269 565 | 0,46% | 3 593 | $352 882 | Вгору ×2 | ||
| FDL | $1 231 200 | 0,44% | 25 302 | $-87 113 | Вниз ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1 223 968 | 0,44% | 15 100 | $-295 339 | Вниз ×2 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $1 219 924 | 0,44% | 1 470 | $136 823 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $1 192 094 | 0,43% | 41 163 | $161 350 | Вгору ×3 | ||
| SPAB | $1 188 309 | 0,43% | 46 564 | $-36 331 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 112 099 | 0,40% | 3 731 | $414 942 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 060 759 | 0,38% | 1 420 | $-485 372 | Вниз ×1 | ||
| FIBK First Interstate BancSystem, Inc. - Common Stock | $1 039 732 | 0,38% | 26 964 | $139 535 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 026 569 | 0,37% | 12 990 | $-25 434 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 020 078 | 0,37% | 1 756 | $676 688 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 019 281 | 0,37% | 4 051 | $175 952 | Вгору ×3 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $1 008 981 | 0,36% | 29 314 | $73 481 | Вниз ×3 | ||
| QUAL | $994 305 | 0,36% | 4 531 | $126 167 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $978 711 | 0,35% | 8 641 | $-39 037 | Вгору ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $966 341 | 0,35% | 1 033 | $-22 118 | Вгору ×4 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $958 804 | 0,35% | 1 882 | $-174 427 | Вгору ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $936 662 | 0,34% | 3 667 | $443 227 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $934 501 | 0,34% | 29 470 | $-44 059 | Вниз ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $924 777 | 0,33% | 2 225 | $362 762 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $906 423 | 0,33% | 12 695 | $-269 876 | Вгору ×3 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $906 312 | 0,33% | 5 261 | $-66 608 | Вниз ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $902 607 | 0,33% | 28 233 | $-28 582 | Вгору ×2 | ||
| SDY | $897 996 | 0,32% | 5 901 | $31 392 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $869 162 | 0,31% | 5 927 | $27 839 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $862 697 | 0,31% | 6 178 | $572 214 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $856 161 | 0,31% | 5 463 | $22 451 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $853 254 | 0,31% | 6 302 | $-120 346 | Вгору ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $845 595 | 0,31% | 7 866 | $74 394 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $833 619 | 0,30% | 1 153 | $436 117 | Вниз ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $806 967 | 0,29% | 6 056 | $-177 207 | Вниз ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $789 866 | 0,29% | 18 309 | $-491 156 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $782 925 | 0,28% | 735 | $323 095 | Вгору ×2 | ||
| TAXF | $774 586 | 0,28% | 15 237 | $261 720 | Вгору ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $764 690 | 0,28% | 6 510 | $282 452 | Вгору ×2 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $762 589 | 0,28% | 20 609 | $-583 015 | Вниз ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $695 555 | 0,25% | 12 207 | $96 807 | Вниз ×5 | ||
| DSI | $686 889 | 0,25% | 4 824 | $119 114 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $681 018 | 0,25% | 1 209 | $100 306 | Вгору ×5 | ||
| SPIB | $669 450 | 0,24% | 20 007 | $-12 442 | Вниз ×1 | ||
| SPDW | $653 846 | 0,24% | 12 976 | $62 570 | Вгору ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $647 434 | 0,23% | 7 206 | $-34 189 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $630 601 | 0,23% | 2 860 | $12 020 | Вгору ×2 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $630 262 | 0,23% | 53 685 | $27 379 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $603 136 | 0,22% | 1 666 | $16 050 | Вниз ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $599 699 | 0,22% | 13 751 | $-129 061 | Вниз ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $595 703 | 0,22% | 5 884 | $-146 943 | Вниз ×1 | ||
| FTEC | $593 435 | 0,21% | 2 078 | $139 054 | Вниз ×4 | ||
| FPE | $592 304 | 0,21% | 33 127 | $-96 882 | Вниз ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $585 974 | 0,21% | 2 803 | $95 131 | Вниз ×5 | ||
| IWR | $556 135 | 0,20% | 5 041 | $53 405 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $556 016 | 0,20% | 3 749 | $89 976 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $543 032 | 0,20% | 1 823 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $503 103 | 0,18% | 2 247 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $492 124 | 0,18% | 2 226 | Вгору ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $477 055 | 0,17% | 1 576 | $263 523 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $468 180 | 0,17% | 1 665 | $107 753 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $463 132 | 0,17% | 1 824 | $40 578 | Вгору ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $462 453 | 0,17% | 908 | $64 025 | Вгору ×3 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $456 374 | 0,16% | 2 871 | $152 709 | Вгору ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $456 346 | 0,16% | 8 218 | $-133 388 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $449 828 | 0,16% | 375 | $163 760 | Вгору ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $447 073 | 0,16% | 4 645 | $-9 492 | Вниз ×2 | ||
| PAVE | $433 062 | 0,16% | 7 350 | $34 203 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MOAT | $20 487 397 | 7,40% | зростання ×4 |
| DIVO | $13 754 786 | 4,97% | зростання ×5 |
| XMHQ | $11 267 545 | 4,07% | зростання ×3 |
| IWF | $8 758 743 | 3,16% | зростання ×3 |
| NVDA | $7 118 688 | 2,57% | зростання ×3 |
| VCIT | $6 063 564 | 2,19% | зростання ×4 |
| MSFT | $5 715 145 | 2,06% | зростання ×3 |
| BLDR | $4 301 751 | 1,55% | зростання ×3 |
| CGDV | $3 702 505 | 1,34% | зростання ×3 |
| AMZN | $2 923 717 | 1,06% | зростання ×5 |
| VTI | $1 517 546 | 0,55% | зростання ×6 |
| SCHB | $1 192 094 | 0,43% | зростання ×3 |
| AMD | $1 020 078 | 0,37% | зростання ×3 |
| ABBV | $1 019 281 | 0,37% | зростання ×3 |
| WMT | $978 711 | 0,35% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MRVL | $543 032 | 1 823 | 0,20% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $503 103 | 2 247 | 0,18% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $492 124 | 2 226 | 0,18% |
| PANW | $397 288 | 1 165 | 0,14% |
| GE | $293 004 | 784 | 0,11% |
| TSM | $280 334 | 587 | 0,10% |
| GS | $259 922 | 257 | 0,09% |
| GUNR | $254 038 | 5 155 | 0,09% |
| QCOM | $253 364 | 1 371 | 0,09% |
| JAAA | $244 127 | 4 835 | 0,09% |
| DE | $232 165 | 366 | 0,08% |
| GEV | $230 273 | 196 | 0,08% |
| IJH | $224 390 | 2 910 | 0,08% |
| GRID | $216 617 | 1 130 | 0,08% |
| SPYG | $209 303 | 1 759 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPMO | Куплено більше | +2K | +$7.3M |
| IVV | Куплено більше | +980 | +$5.1M |
| NVDA | Куплено більше | +11K | +$2.8M |
| MU | Куплено більше | +128 | +$1.8M |
| MOAT | Куплено більше | +996 | +$1.5M |
| AAPL | Куплено більше | +974 | +$1.4M |
| XMHQ | Куплено більше | +3K | +$1.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +812 | +$1.3M |
| IWF | Куплено більше | +53K | +$1.2M |
| CGDV | Куплено більше | +11K | +$975K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 березня 2025 р. | 79 469 | $1 853 225 | Більше не відстежується |
| IBTJ | 31 березня 2025 р. | 66 063 | $1 408 885 | -0,9% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 512 | $1 019 788 | -1,2% |
| BSCR | 31 березня 2025 р. | 44 197 | $860 950 | |
| BSCP | 31 березня 2025 р. | 36 027 | $743 957 | Більше не відстежується |
| IBTH | 31 березня 2025 р. | 32 317 | $717 325 | -0,2% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 18 659 | $586 264 | -4,9% |
| TROW | 31 грудня 2025 р. | 5 516 | $566 162 | 9,9% |
| BAX | 31 березня 2025 р. | 18 304 | $533 740 | -22,2% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 1 624 | $523 269 | -26,2% |
| KVUE | 31 грудня 2025 р. | 30 855 | $500 777 | 10,8% |
| SMH | 31 березня 2025 р. | 2 026 | $490 636 | 164,7% |
| SO | 30 червня 2025 р. | 5 032 | $462 649 | 0,7% |
| VNLA | 31 березня 2025 р. | 9 183 | $449 146 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 855 | $447 806 | 25,8% |
| GSL | 30 червня 2025 р. | 19 464 | $444 741 | 64,9% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 11 255 | $432 417 | |
| XLV | 31 березня 2025 р. | 2 915 | $401 017 | Більше не відстежується |
| DVN | 31 березня 2025 р. | 11 990 | $392 419 | 32,1% |
| IWS | 31 грудня 2025 р. | 2 050 | $286 324 | Більше не відстежується |
| KTOS | 30 червня 2026 р. | 3 802 | $268 079 | 17,0% |
| IEFA | 30 червня 2025 р. | 3 347 | $253 201 | Більше не відстежується |
| CVS | 31 березня 2025 р. | 5 501 | $246 940 | 38,8% |
| LNC | 31 грудня 2025 р. | 5 874 | $236 898 | -4,0% |
| PANW | 31 березня 2026 р. | 1 279 | $235 592 | 121,9% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 3 255 | $230 309 | 37,4% |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 1 858 | $230 262 | 41,7% |
| NRG | 31 березня 2026 р. | 1 438 | $228 987 | -18,0% |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 5 271 | $228 055 | 12,4% |
| SCHZ | 30 червня 2026 р. | 9 705 | $225 350 | Більше не відстежується |
| TRGP | 31 березня 2025 р. | 1 254 | $223 839 | 50,9% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 297 | $221 905 | 25,8% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 435 | $221 193 | 31,6% |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 166 | $218 636 | 22,3% |
| PZA | 31 березня 2025 р. | 9 250 | $218 393 | Більше не відстежується |
| WM | 31 грудня 2025 р. | 986 | $217 738 | 2,6% |
| AVUV | 31 березня 2025 р. | 2 250 | $217 193 | Більше не відстежується |
| GS | 31 березня 2026 р. | 245 | $215 355 | 20,2% |
| BLK | 31 березня 2026 р. | 198 | $211 927 | 19,8% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 683 | $210 384 | 24,4% |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 072 | $206 617 | 124,1% |
| LDSF | 31 березня 2026 р. | 10 711 | $205 172 | |
| HISF | 30 червня 2026 р. | 4 590 | $203 524 | |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 391 | $203 475 | 49,7% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 7 995 | $202 583 | 14,8% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 736 | $200 564 | -13,2% |
| NMZ | 30 вересня 2025 р. | 13 080 | $135 640 | -4,4% |
| GOF | 31 березня 2026 р. | 10 092 | $129 985 | -8,7% |
| CLF | 30 червня 2026 р. | 10 000 | $84 500 | 13,4% |
| TLRY | 31 грудня 2025 р. | 10 155 | $17 568 | -48,0% |