American Trust Investment Advisors, LLC
CIK 1291424 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $202.6M
- Позиції
- 81
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 425 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,42%
- Вага топ-25 активів
- 72,81%
- Позиції понад 1%
- 35
- Ефективна кількість позицій
- 39,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,33% Оцін. купівлі $28 784 635 · продажі $23 644 891
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 61,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +19.4% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 90,6% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
27,7%
Industrials
13,2%
Financials
6,2%
Consumer Staples
5,7%
Communication Services
5,6%
Utilities
5,5%
Consumer products
4,7%
Energy
4,7%
Consumer Discretionary
4,2%
Financial Services
3,5%
Real Estate
3,4%
Retail
2,7%
Materials
2,0%
Telecommunication
1,3%
Healthcare
1,1%
Communications
0,1%
Інше/Невідоме
8,3%
Повний портфель 81 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 810 751 | 4,84% | 33 905 | $1 323 252 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $9 725 659 | 4,80% | 22 444 | $2 860 122 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $8 315 981 | 4,11% | 16 619 | $-4 706 758 | Вниз ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7 315 149 | 3,61% | 52 266 | $1 472 266 | Вгору ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $7 132 048 | 3,52% | 25 362 | $1 373 589 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 608 795 | 3,26% | 17 717 | $817 485 | Вгору ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $6 354 751 | 3,14% | 86 636 | $1 446 715 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 277 023 | 3,10% | 31 371 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 153 197 | 3,04% | 17 218 | $1 049 295 | Вниз ×5 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $6 076 993 | 3,00% | 21 624 | $2 149 636 | Вгору ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $5 984 171 | 2,95% | 64 855 | $1 145 329 | Вгору ×3 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $5 906 545 | 2,92% | 55 341 | $-2 303 706 | Вниз ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $5 673 873 | 2,80% | 98 096 | $2 022 264 | Вгору ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $5 467 392 | 2,70% | 43 392 | $785 143 | Вгору ×3 | ||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $5 367 635 | 2,65% | 267 579 | $645 924 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 981 544 | 2,46% | 20 901 | $612 872 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 975 541 | 2,46% | 8 833 | $-348 701 | Вниз ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4 922 748 | 2,43% | 51 434 | $-10 968 | Вгору ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $4 781 619 | 2,36% | 19 252 | $-376 408 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4 712 325 | 2,33% | 47 465 | Вгору ×1 | |||
| ALV Autoliv, Inc. Common Stock | $4 688 273 | 2,31% | 40 357 | $400 795 | Вниз ×5 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $4 400 388 | 2,17% | 34 838 | $606 296 | Вниз ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $4 006 286 | 1,98% | 20 582 | $164 941 | Вгору ×1 | ||
| XSD | $3 978 582 | 1,96% | 6 379 | Вгору ×1 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $3 868 809 | 1,91% | 42 754 | $1 185 540 | Вгору ×2 | ||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $3 629 151 | 1,79% | 72 525 | $1 383 858 | Вгору ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3 408 163 | 1,68% | 27 388 | $-565 569 | Вгору ×3 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $3 338 588 | 1,65% | 59 607 | $321 373 | Вниз ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $3 298 559 | 1,63% | 239 026 | $866 817 | Вгору ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $2 762 956 | 1,36% | 11 560 | $-984 662 | Вниз ×2 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $2 625 370 | 1,30% | 41 150 | $-201 706 | Вниз ×6 | ||
| AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares | $2 551 776 | 1,26% | 98 183 | $-111 903 | Вниз ×5 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $2 402 466 | 1,19% | 17 837 | $138 388 | Вгору ×3 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $2 274 839 | 1,12% | 22 333 | $-159 111 | Вниз ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2 172 452 | 1,07% | 20 897 | $-683 500 | Вниз ×6 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 876 052 | 0,93% | 45 403 | ||||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 727 069 | 0,85% | 3 390 | $-240 220 | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $1 717 863 | 0,85% | 64 825 | $-116 364 | Вниз ×2 | ||
| KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | $1 648 549 | 0,81% | 19 781 | $257 229 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1 153 746 | 0,57% | 3 386 | $50 147 | |||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $1 121 380 | 0,55% | 67 229 | $-18 377 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 114 086 | 0,55% | 560 | $374 421 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $925 960 | 0,46% | 772 | $171 749 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $921 514 | 0,45% | 1 234 | $117 043 | Вниз ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $854 410 | 0,42% | 8 352 | $-9 277 | Вниз ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $832 513 | 0,41% | 8 755 | $110 313 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $805 846 | 0,40% | 16 260 | $170 568 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $803 275 | 0,40% | 9 642 | $101 916 | |||
| SAP SAP SE ADS | $651 115 | 0,32% | 4 225 | $-72 247 | |||
| TM Toyota Motor Corporation Common Stock | $596 207 | 0,29% | 3 540 | $-133 352 | |||
| JMEE | $518 119 | 0,26% | 6 640 | Вгору ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $509 038 | 0,25% | 2 273 | $47 210 | |||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $507 184 | 0,25% | 5 815 | $-65 128 | |||
| SPXV | $504 557 | 0,25% | 6 142 | $75 644 | Вгору ×2 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $404 078 | 0,20% | 1 380 | $134 523 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $371 163 | 0,18% | 10 045 | $-100 952 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $360 171 | 0,18% | 505 | $88 471 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $356 300 | 0,18% | 1 510 | $58 437 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $355 114 | 0,18% | 10 225 | $21 370 | |||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $351 060 | 0,17% | 8 990 | $20 677 | |||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $350 291 | 0,17% | 4 227 | $-7 313 | |||
| HXL Hexcel Corporation Common Stock | $344 707 | 0,17% | 3 445 | $65 903 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $319 066 | 0,16% | 2 483 | $20 386 | |||
| NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock | $318 700 | 0,16% | 2 675 | $-3 771 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $315 094 | 0,16% | 3 590 | $-18 345 | |||
| ITRI Itron, Inc. - Common Stock | $309 345 | 0,15% | 3 575 | $-11 082 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $308 720 | 0,15% | 734 | $35 855 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $291 979 | 0,14% | 2 470 | $-3 186 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $268 954 | 0,13% | 1 059 | $14 248 | Вгору ×1 | ||
| ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock | $262 994 | 0,13% | 2 415 | $-7 293 | |||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $257 515 | 0,13% | 1 620 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $253 050 | 0,12% | 350 | Вгору ×1 | |||
| EMA Emera Incorporated Common Shares | $248 399 | 0,12% | 4 685 | $5 544 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $246 619 | 0,12% | 2 690 | $17 350 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $238 476 | 0,12% | 3 340 | $-102 857 | Вниз ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $236 095 | 0,12% | 2 010 | ||||
| HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | $225 013 | 0,11% | 8 300 | $23 240 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $222 125 | 0,11% | 3 855 | $-1 855 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $202 482 | 0,10% | 1 292 | $-2 967 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $202 425 | 0,10% | 559 | ||||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $201 806 | 0,10% | 3 852 | $-3 854 365 | Вниз ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| C | $7 315 149 | 3,61% | зростання ×3 |
| IBM | $7 132 048 | 3,52% | зростання ×3 |
| MSFT | $6 608 795 | 3,26% | зростання ×3 |
| NXPI | $6 076 993 | 3,00% | зростання ×3 |
| SCHW | $5 984 171 | 2,95% | зростання ×3 |
| MDLZ | $5 673 873 | 2,80% | зростання ×3 |
| J | $5 467 392 | 2,70% | зростання ×3 |
| SONY | $5 367 635 | 2,65% | зростання ×3 |
| SO | $4 922 748 | 2,43% | зростання ×3 |
| ACN | $3 408 163 | 1,68% | зростання ×3 |
| CBRE | $2 402 466 | 1,19% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| BRKB | Скорочено | -11K | -$4.7M |
| LRCX | Скорочено | -10K | +$2.9M |
| BG | Скорочено | -9K | -$2.3M |
| NXPI | Куплено більше | +2K | +$2.1M |
| MDLZ | Куплено більше | +35K | +$2.0M |
| C | Куплено більше | +746 | +$1.5M |
| CARR | Скорочено | -525 | +$1.4M |
| TREX | Куплено більше | +11K | +$1.4M |
| IBM | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| AAPL | Куплено більше | +462 | +$1.3M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FIS | 31 березня 2025 р. | 64 043 | $5 172 753 | -45,4% |
| KIM | 31 грудня 2025 р. | 186 007 | $4 064 253 | 19,2% |
| AES | 30 вересня 2025 р. | 341 375 | $3 591 265 | 12,2% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 102 198 | $3 591 238 | Більше не відстежується |
| CAG | 30 вересня 2025 р. | 170 125 | $3 482 459 | -12,2% |
| FCX | 31 грудня 2025 р. | 86 852 | $3 406 335 | 51,8% |
| ADM | 31 березня 2025 р. | 63 182 | $3 191 955 | 72,0% |
| ADI | 30 вересня 2025 р. | 12 225 | $2 909 795 | 53,2% |
| MKC | 30 червня 2026 р. | 43 210 | $2 179 512 | 9,7% |
| OPRA | 31 березня 2026 р. | 126 025 | $1 784 514 | 29,5% |
| ARCO | 31 березня 2026 р. | 209 313 | $1 536 357 | -4,8% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 40 439 | $1 270 593 | -5,5% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 5 741 | $960 412 | 44,3% |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 14 958 | $923 058 | 60,0% |
| EQT | 31 березня 2025 р. | 19 824 | $914 085 | 0,8% |
| AEP | 30 червня 2025 р. | 8 305 | $907 487 | 19,0% |
| VZ | 30 червня 2025 р. | 19 656 | $891 596 | 14,2% |
| SPG | 30 червня 2025 р. | 5 262 | $873 913 | 36,7% |
| GIS | 30 червня 2025 р. | 14 540 | $869 347 | -24,1% |
| AB | 30 червня 2025 р. | 22 545 | $863 699 | -11,3% |
| BRX | 30 червня 2025 р. | 32 300 | $857 565 | 13,2% |
| CPA | 30 червня 2025 р. | 9 200 | $850 632 | 18,7% |
| AMTM | 31 березня 2026 р. | 29 175 | $846 075 | -19,8% |
| RIO | 30 червня 2025 р. | 13 970 | $839 318 | 79,5% |
| DINO | 30 червня 2025 р. | 25 250 | $830 220 | 129,4% |
| NTR | 30 червня 2025 р. | 16 455 | $817 320 | 26,2% |
| CNH | 30 червня 2025 р. | 66 395 | $815 331 | -15,1% |
| TAK | 30 червня 2025 р. | 53 655 | $797 850 | 17,2% |
| C | 31 березня 2025 р. | 11 250 | $791 888 | 85,7% |
| UPS | 30 червня 2025 р. | 7 160 | $787 528 | 2,4% |
| WHR | 30 червня 2025 р. | 8 685 | $782 779 | -59,2% |
| BBY | 30 червня 2025 р. | 10 240 | $753 766 | 30,2% |
| PECO | 31 березня 2025 р. | 20 120 | $753 695 | 7,7% |
| FANG | 31 березня 2025 р. | 4 172 | $683 499 | 32,3% |
| TTE | 31 березня 2025 р. | 11 737 | $639 667 | 40,5% |
| BAX | 30 червня 2025 р. | 18 150 | $621 275 | -13,5% |
| DVN | 31 березня 2025 р. | 18 835 | $616 470 | 31,4% |
| STLA | 31 березня 2025 р. | 45 835 | $598 147 | -52,0% |
| SAFE | 31 березня 2025 р. | 32 195 | $594 964 | -17,7% |
| VIV | 31 березня 2025 р. | 74 450 | $562 098 | 30,6% |
| PM | 30 червня 2025 р. | 2 469 | $391 904 | 4,2% |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 14 889 | $360 909 | 10,1% |
| ABT | 30 червня 2025 р. | 2 555 | $338 921 | -15,9% |
| NVS | 30 вересня 2025 р. | 2 725 | $329 752 | 22,5% |
| ALB | 31 березня 2026 р. | 2 279 | $322 342 | -20,8% |
| AMGN | 30 вересня 2025 р. | 1 139 | $318 020 | 54,5% |
| RSP | 30 вересня 2025 р. | 1 706 | $310 082 | Більше не відстежується |
| TELFY | 31 березня 2026 р. | 75 984 | $307 735 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 319 | $298 134 | -1,9% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 1 835 | $289 912 | 16,2% |
| WDS | 31 березня 2026 р. | 17 944 | $279 747 | 1,9% |
| GOOG | 31 березня 2026 р. | 796 | $249 785 | 18,2% |
| ENPH | 30 вересня 2025 р. | 6 185 | $245 235 | 10,5% |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 5 109 | $236 496 | 46,5% |
| OC | 31 грудня 2025 р. | 1 620 | $229 165 | 32,4% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 7 979 | $224 050 | 16,5% |
| ACN | 31 березня 2025 р. | 630 | $221 628 | -41,5% |
| BX | 31 березня 2025 р. | 1 240 | $213 801 | 2,5% |
| GNRC | 31 грудня 2025 р. | 1 235 | $206 739 | 54,7% |
| ALTM | 31 березня 2025 р. | 37 744 | $193 627 | Більше не відстежується |
| ARRY | 30 вересня 2025 р. | 22 790 | $134 461 | -41,8% |
| VALE | 30 вересня 2025 р. | 10 145 | $98 508 | 33,6% |