APPLETON PARTNERS INC/MA
CIK 1055290 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.6M
- Позиції
- 275
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#9 122 з 9 443 за вартістю 13F · топ 96.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 34,61%
- Вага топ-25 активів
- 54,96%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 54,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,93% Оцін. купівлі $75 581 · продажі $87 460
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 24
- Збільшено
- 71
- Зменшено
- 145
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
22,7%
Industrials
9,6%
Communication Services
7,0%
Financial Services
7,0%
Healthcare
6,8%
Retail
4,8%
Financials
2,8%
Real Estate
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
1,0%
Consumer products
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
32,8%
Повний портфель 275 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $95 448 | 5,85% | 329 859 | $10 016 | Вниз ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $92 526 | 5,67% | 80 158 | $57 788 | Вниз ×5 | ||
| GSLC | $59 847 | 3,67% | 421 782 | $7 242 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $54 831 | 3,36% | 1 863 107 | $7 477 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $48 088 | 2,95% | 136 098 | $8 761 | Вниз ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $45 141 | 2,77% | 38 422 | $8 554 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $43 405 | 2,66% | 116 361 | $-791 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $42 665 | 2,61% | 112 946 | $5 919 | Вниз ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $42 189 | 2,59% | 177 012 | $4 803 | Вниз ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $40 740 | 2,50% | 124 463 | $3 502 | Вниз ×6 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $29 109 | 1,78% | 139 249 | $4 388 | Вниз ×4 | ||
| XLE XLE | $29 014 | 1,78% | 546 298 | $-2 853 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $27 330 | 1,67% | 79 657 | $3 067 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $24 696 | 1,51% | 891 546 | $3 260 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $23 649 | 1,45% | 19 717 | $6 089 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $22 751 | 1,39% | 449 897 | $-280 | Вниз ×3 | ||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $22 435 | 1,37% | 272 241 | $10 481 | Вгору ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $22 292 | 1,37% | 98 216 | $3 489 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $21 954 | 1,35% | 265 013 | $3 330 | Вниз ×1 | ||
| GSIE | $21 106 | 1,29% | 461 827 | $1 861 | Вгору ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $19 181 | 1,18% | 34 052 | $-244 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18 642 | 1,14% | 93 167 | $3 625 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $16 901 | 1,04% | 40 664 | $5 642 | Вниз ×4 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $16 809 | 1,03% | 22 183 | $1 657 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $16 204 | 0,99% | 32 382 | $799 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16 099 | 0,99% | 45 047 | $2 710 | Вниз ×6 | ||
| FLRN | $15 626 | 0,96% | 506 531 | $1 830 | Вгору ×1 | ||
| SCHA | $15 107 | 0,93% | 418 124 | $2 337 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $15 036 | 0,92% | 266 226 | $368 | Вгору ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $14 780 | 0,91% | 39 379 | $3 963 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $14 676 | 0,90% | 19 653 | $1 624 | Вниз ×6 | ||
| IBB IBB | $14 333 | 0,88% | 75 359 | $1 836 | Вгору ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $13 873 | 0,85% | 154 397 | $3 625 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $13 776 | 0,84% | 192 935 | $-4 607 | Вгору ×3 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $12 598 | 0,77% | 102 328 | $-3 068 | Вгору ×1 | ||
| SPIB | $12 240 | 0,75% | 365 813 | $809 | Вгору ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $12 186 | 0,75% | 103 558 | $456 | Вгору ×6 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $12 117 | 0,74% | 126 064 | $3 221 | Вгору ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $12 113 | 0,74% | 35 179 | $1 057 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $11 835 | 0,73% | 33 556 | $-143 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 651 | 0,71% | 45 874 | $264 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11 504 | 0,70% | 33 733 | $5 835 | Вниз ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $11 411 | 0,70% | 64 020 | $1 205 | Вгору ×4 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $11 404 | 0,70% | 147 817 | $2 152 | Вгору ×2 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $11 251 | 0,69% | 651 107 | $-1 358 | Вгору ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $11 064 | 0,68% | 37 503 | $1 222 | Вгору ×1 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $11 002 | 0,67% | 32 222 | $1 472 | Вгору ×4 | ||
| SPAB | $10 565 | 0,65% | 413 999 | $782 | Вгору ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $10 474 | 0,64% | 33 267 | $423 | Вгору ×5 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $10 434 | 0,64% | 54 777 | $-384 | Вниз ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $9 207 | 0,56% | 22 607 | $-530 | Вниз ×1 | ||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $9 047 | 0,55% | 54 277 | $622 | Вгору ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $8 894 | 0,54% | 41 740 | $-621 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $8 777 | 0,54% | 91 189 | $-105 | Вниз ×5 | ||
| FSMD | $8 774 | 0,54% | 166 023 | Вгору ×1 | |||
| AVSC | $8 616 | 0,53% | 117 484 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8 589 | 0,53% | 9 181 | $-791 | Вниз ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8 569 | 0,53% | 34 054 | $974 | Вниз ×1 | ||
| IAGG | $7 791 | 0,48% | 153 964 | $593 | Вгору ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 730 | 0,47% | 52 716 | $-1 009 | Вниз ×5 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $7 695 | 0,47% | 42 860 | $-877 | Вниз ×2 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $7 434 | 0,46% | 149 089 | $-2 747 | Вгору ×1 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $6 720 | 0,41% | 14 636 | $-180 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 672 | 0,41% | 58 907 | $-1 042 | Вниз ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $6 648 | 0,41% | 66 962 | $-49 | Вгору ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6 643 | 0,41% | 43 849 | $-498 | Вниз ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6 096 | 0,37% | 45 024 | $-1 041 | Вниз ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $6 064 | 0,37% | 23 739 | $1 884 | Вниз ×4 | ||
| CNSWF | $5 964 | 0,37% | 3 159 | $1 960 | Вгору ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5 775 | 0,35% | 11 519 | $-950 | Вниз ×6 | ||
| JMST | $5 685 | 0,35% | 111 463 | $-716 | Вниз ×1 | ||
| EMLP | $5 599 | 0,34% | 128 718 | $-22 | Вниз ×1 | ||
| SCHH | $5 535 | 0,34% | 233 742 | $610 | Вгору ×6 | ||
| XLU XLU | $5 459 | 0,33% | 120 402 | $-468 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $5 333 | 0,33% | 17 750 | $815 | Вниз ×6 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5 239 | 0,32% | 26 947 | $-1 414 | Вниз ×1 | ||
| MHVIY | $5 209 | 0,32% | 461 847 | Вгору ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5 148 | 0,32% | 5 090 | $804 | Вниз ×6 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $5 004 | 0,31% | 10 342 | Вгору ×1 | |||
| FPE | $4 654 | 0,29% | 260 298 | $478 | Вгору ×4 | ||
| HACK | $4 564 | 0,28% | 43 494 | $1 260 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $4 555 | 0,28% | 23 910 | $1 434 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4 469 | 0,27% | 16 532 | $-762 | Вниз ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $4 413 | 0,27% | 20 823 | $273 | Вниз ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4 278 | 0,26% | 24 385 | $-646 | Вгору ×2 | ||
| COMB | $4 229 | 0,26% | 175 603 | $-479 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $4 205 | 0,26% | 5 616 | $803 | Вгору ×1 | ||
| LVMUY | $4 073 | 0,25% | 36 795 | $-35 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 940 | 0,24% | 28 815 | $-1 187 | Вниз ×2 | ||
| SPHY | $3 656 | 0,22% | 155 989 | $271 | Вгору ×6 | ||
| BKLN | $3 462 | 0,21% | 169 946 | $166 | Вгору ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $3 333 | 0,20% | 15 093 | $-1 429 | Вниз ×2 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $3 254 | 0,20% | 30 408 | $-246 | Вниз ×5 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $3 138 | 0,19% | 19 185 | $-283 | Вниз ×6 | ||
| EFA | $3 061 | 0,19% | 29 467 | $114 | Вниз ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $3 016 | 0,18% | 10 288 | $-30 | Вниз ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2 945 | 0,18% | 14 678 | $266 | Вниз ×4 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $2 891 | 0,18% | 14 340 | $-233 | Вниз ×4 | ||
| VEA | $2 863 | 0,18% | 40 186 | $319 | Вгору ×1 | ||
| JPME | $2 503 | 0,15% | 20 152 | $-8 100 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| WELL | $22 292 | 1,37% | зростання ×6 |
| GSIE | $21 106 | 1,29% | зростання ×5 |
| CDNS | $14 780 | 0,91% | зростання ×3 |
| NFLX | $13 776 | 0,84% | зростання ×3 |
| SPIB | $12 240 | 0,75% | зростання ×6 |
| BX | $12 186 | 0,75% | зростання ×6 |
| BKNG | $11 411 | 0,70% | зростання ×4 |
| EVR | $11 002 | 0,67% | зростання ×4 |
| SPAB | $10 565 | 0,65% | зростання ×6 |
| SYK | $10 474 | 0,64% | зростання ×5 |
| IAGG | $7 791 | 0,48% | зростання ×6 |
| NOW | $6 648 | 0,41% | зростання ×5 |
| SCHH | $5 535 | 0,34% | зростання ×6 |
| FPE | $4 654 | 0,29% | зростання ×4 |
| SPHY | $3 656 | 0,22% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FSMD | $8 774 | 166 023 | 0,54% |
| AVSC | $8 616 | 117 484 | 0,53% |
| MHVIY | $5 209 | 461 847 | 0,32% |
| TER | $5 004 | 10 342 | 0,31% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $1 729 | 7 720 | 0,11% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $1 648 | 7 453 | 0,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) | $1 551 | 11 433 | 0,10% |
| GPC | $1 232 | 10 444 | 0,08% |
| GPIQ | $1 049 | 17 694 | 0,06% |
| AMD | $498 | 858 | 0,03% |
| VXUS | $485 | 5 673 | 0,03% |
| VTEB | $443 | 8 765 | 0,03% |
| AMAT | $398 | 550 | 0,02% |
| BND | $371 | 5 055 | 0,02% |
| LRCX | $258 | 595 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -23K | +$58K |
| GFS | Куплено більше | +3K | +$10K |
| AAPL | Скорочено | -7K | +$10K |
| GOOG | Скорочено | -995 | +$9K |
| GEV | Скорочено | -3K | +$9K |
| JPME | Скорочено | -72K | -$8K |
| JPSE | Скорочено | -156K | -$8K |
| SCHX | Куплено більше | +16K | +$7K |
| GSLC | Куплено більше | +1K | +$7K |
| LLY | Куплено більше | +625 | +$6K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AJG | 31 березня 2026 р. | 49 292 | $12 756 | 18,0% |
| CMG | 31 грудня 2025 р. | 208 963 | $8 189 | -5,3% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 15 459 | $3 494 | 0,8% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 17 064 | $2 913 | Більше не відстежується |
| ZTS | 31 березня 2026 р. | 15 037 | $1 892 | -34,9% |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 32 804 | $1 733 | -0,2% |
| DD | 30 червня 2026 р. | 33 066 | $1 514 | 2,8% |
| MUB | 30 червня 2025 р. | 8 228 | $868 | Більше не відстежується |
| ABNB | 31 березня 2025 р. | 6 268 | $824 | 56,5% |
| BNL | 31 грудня 2025 р. | 36 577 | $654 | 20,5% |
| MA | 31 березня 2025 р. | 1 184 | $623 | 6,1% |
| SCHB | 30 червня 2026 р. | 15 655 | $393 | Більше не відстежується |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 2 319 | $377 | 240,8% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 889 | $359 | 30,5% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 1 595 | $353 | -28,4% |
| QCLN | 31 грудня 2025 р. | 8 365 | $351 | |
| KMB | 31 березня 2025 р. | 2 346 | $307 | -23,2% |
| IQV | 31 березня 2025 р. | 1 536 | $302 | 40,1% |
| MDB | 31 березня 2026 р. | 712 | $299 | 74,7% |
| VHT | 30 червня 2026 р. | 1 099 | $299 | Більше не відстежується |
| FPX | 31 березня 2026 р. | 1 716 | $281 | Більше не відстежується |
| AME | 31 березня 2025 р. | 1 520 | $274 | 44,1% |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 3 206 | $270 | 173,6% |
| ALL | 31 березня 2025 р. | 1 346 | $259 | 28,7% |
| SCHM | 30 червня 2026 р. | 7 844 | $243 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 982 | $239 | 351,9% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 009 | $236 | -75,6% |
| YUMC | 30 червня 2026 р. | 4 810 | $235 | 16,7% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 5 006 | $233 | 5,6% |
| BDX | 30 червня 2025 р. | 1 000 | $229 | 37,2% |
| PFE | 30 червня 2026 р. | 8 052 | $226 | 17,4% |
| LOW | 30 червня 2026 р. | 954 | $225 | 1,2% |
| BSX | 30 вересня 2025 р. | 2 040 | $219 | -47,1% |
| RLI | 31 березня 2026 р. | 3 415 | $218 | 14,1% |
| PPTY | 31 березня 2025 р. | 6 755 | $217 | Більше не відстежується |
| EW | 31 березня 2025 р. | 2 887 | $214 | 27,6% |
| MRSH | 30 вересня 2025 р. | 975 | $213 | -5,6% |
| SPTN | 30 вересня 2025 р. | 8 000 | $212 | Більше не відстежується |
| MDYV | 31 березня 2026 р. | 2 489 | $211 | Більше не відстежується |
| SCHV | 30 червня 2025 р. | 7 920 | $211 | Більше не відстежується |
| VOX | 31 березня 2026 р. | 1 087 | $210 | Більше не відстежується |
| SPLV | 30 червня 2026 р. | 2 863 | $209 | Більше не відстежується |
| VSGX | 31 березня 2026 р. | 2 925 | $209 | Більше не відстежується |
| XLB | 30 вересня 2025 р. | 2 377 | $209 | Більше не відстежується |
| NXPI | 30 вересня 2025 р. | 943 | $206 | 0,2% |
| FPX | 31 березня 2025 р. | 1 716 | $205 | Більше не відстежується |
| PRF | 30 вересня 2025 р. | 4 861 | $205 | Більше не відстежується |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 2 510 | $205 | 5,6% |
| USMV | 31 березня 2025 р. | 2 314 | $205 | Більше не відстежується |
| VMBS | 31 березня 2025 р. | 4 501 | $204 | |
| USMV | 31 грудня 2025 р. | 2 134 | $203 | Більше не відстежується |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 2 005 | $201 | Більше не відстежується |
| MRVL | 30 червня 2026 р. | 2 033 | $201 | -22,0% |
| URI | 31 грудня 2025 р. | 210 | $200 | 37,9% |
| PGF | 30 червня 2025 р. | 12 226 | $175 | Більше не відстежується |
| NRVTF | 31 березня 2025 р. | 75 000 | $5 | Більше не відстежується |