Розбивка за секторами

04
Technology 22,7%
Financials 10,9%
Industrials 9,6%
Communication Services 7,2%
Healthcare 6,8%
Retail 4,8%
Real Estate 1,8%
Consumer Staples 1,5%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 1,0%
Consumer products 0,5%
Energy 0,4%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 31,7%

Повний портфель 275 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $95 448 5,85% 329 859 $10 016 Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $92 526 5,67% 80 158 $57 788 Вниз ×5
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $59 847 3,67% 421 782 $7 242 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $54 831 3,36% 1 863 107 $7 477 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $48 088 2,95% 136 098 $8 761 Вниз ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $45 141 2,77% 38 422 $8 554 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43 405 2,66% 116 361 $-791 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $42 665 2,61% 112 946 $5 919 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42 189 2,59% 177 012 $4 803 Вниз ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40 740 2,50% 124 463 $3 502 Вниз ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $29 109 1,78% 139 249 $4 388 Вниз ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $29 014 1,78% 546 298 $-2 853 Вгору ×1
V Visa Inc. $27 330 1,67% 79 657 $3 067 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $24 696 1,51% 891 546 $3 260 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23 649 1,45% 19 717 $6 089 Вгору ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22 751 1,39% 449 897 $-280 Вниз ×3
GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share $22 435 1,37% 272 241 $10 481 Вгору ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $22 292 1,37% 98 216 $3 489 Вгору ×6
IEMG iShares, Inc. $21 954 1,35% 265 013 $3 330 Вниз ×1
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $21 106 1,29% 461 827 $1 861 Вгору ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19 181 1,18% 34 052 $-244 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 642 1,14% 93 167 $3 625 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $16 901 1,04% 40 664 $5 642 Вниз ×4
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $16 809 1,03% 22 183 $1 657 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16 204 0,99% 32 382 $799 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 099 0,99% 45 047 $2 710 Вниз ×6
FLRN SPDR SERIES TRUST $15 626 0,96% 506 531 $1 830 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 107 0,93% 418 124 $2 337 Вниз ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15 036 0,92% 266 226 $368 Вгору ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $14 780 0,91% 39 379 $3 963 Вгору ×3
SPY SPY $14 676 0,90% 19 653 $1 624 Вниз ×6
IBB iShares Trust $14 333 0,88% 75 359 $1 836 Вгору ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $13 873 0,85% 154 397 $3 625 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13 776 0,84% 192 935 $-4 607 Вгору ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $12 598 0,77% 102 328 $-3 068 Вгору ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $12 240 0,75% 365 813 $809 Вгору ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $12 186 0,75% 103 558 $456 Вгору ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $12 117 0,74% 126 064 $3 221 Вгору ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $12 113 0,74% 35 179 $1 057 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11 835 0,73% 33 556 $-143 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 651 0,71% 45 874 $264 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11 504 0,70% 33 733 $5 835 Вниз ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $11 411 0,70% 64 020 $1 205 Вгору ×4
SOLV Solventum Corporation Common Stock $11 404 0,70% 147 817 $2 152 Вгору ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $11 251 0,69% 651 107 $-1 358 Вгору ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $11 064 0,68% 37 503 $1 222 Вгору ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $11 002 0,67% 32 222 $1 472 Вгору ×4
SPAB SPDR SERIES TRUST $10 565 0,65% 413 999 $782 Вгору ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $10 474 0,64% 33 267 $423 Вгору ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $10 434 0,64% 54 777 $-384 Вниз ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 207 0,56% 22 607 $-530 Вниз ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $9 047 0,55% 54 277 $622 Вгору ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $8 894 0,54% 41 740 $-621 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8 777 0,54% 91 189 $-105 Вниз ×5
FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST $8 774 0,54% 166 023 Вгору ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 616 0,53% 117 484 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8 589 0,53% 9 181 $-791 Вниз ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 569 0,53% 34 054 $974 Вниз ×1
IAGG iShares Trust $7 791 0,48% 153 964 $593 Вгору ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7 730 0,47% 52 716 $-1 009 Вниз ×5
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $7 695 0,47% 42 860 $-877 Вниз ×2
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $7 434 0,46% 149 089 $-2 747 Вгору ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $6 720 0,41% 14 636 $-180 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 672 0,41% 58 907 $-1 042 Вниз ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6 648 0,41% 66 962 $-49 Вгору ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 643 0,41% 43 849 $-498 Вниз ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 096 0,37% 45 024 $-1 041 Вниз ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 064 0,37% 23 739 $1 884 Вниз ×4
CNSWF CUSIP: 21037X100 $5 964 0,37% 3 159 $1 960 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 775 0,35% 11 519 $-950 Вниз ×6
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 685 0,35% 111 463 $-716 Вниз ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $5 599 0,34% 128 718 $-22 Вниз ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 535 0,34% 233 742 $610 Вгору ×6
XLU XLU $5 459 0,33% 120 402 $-468 Вниз ×2
IWM iShares Trust $5 333 0,33% 17 750 $815 Вниз ×6
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5 239 0,32% 26 947 $-1 414 Вниз ×1
MHVIY CUSIP: 606793404 $5 209 0,32% 461 847 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 148 0,32% 5 090 $804 Вниз ×6
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $5 004 0,31% 10 342 Вгору ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $4 654 0,29% 260 298 $478 Вгору ×4
HACK Amplify Cybersecurity ETF $4 564 0,28% 43 494 $1 260 Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 555 0,28% 23 910 $1 434 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4 469 0,27% 16 532 $-762 Вниз ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $4 413 0,27% 20 823 $273 Вниз ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4 278 0,26% 24 385 $-646 Вгору ×2
COMB GraniteShares ETF Trust $4 229 0,26% 175 603 $-479 Вниз ×1
IVV iShares Trust $4 205 0,26% 5 616 $803 Вгору ×1
LVMUY CUSIP: 502441306 $4 073 0,25% 36 795 $-35 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 940 0,24% 28 815 $-1 187 Вниз ×2
SPHY SPDR SERIES TRUST $3 656 0,22% 155 989 $271 Вгору ×6
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3 462 0,21% 169 946 $166 Вгору ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3 333 0,20% 15 093 $-1 429 Вниз ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $3 254 0,20% 30 408 $-246 Вниз ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3 138 0,19% 19 185 $-283 Вниз ×6
EFA iShares Trust $3 061 0,19% 29 467 $114 Вниз ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3 016 0,18% 10 288 $-30 Вниз ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2 945 0,18% 14 678 $266 Вниз ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $2 891 0,18% 14 340 $-233 Вниз ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2 863 0,18% 40 186 $319 Вгору ×1
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 503 0,15% 20 152 $-8 100 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
WELL $22 292 1,37% зростання ×6
GSIE $21 106 1,29% зростання ×5
CDNS $14 780 0,91% зростання ×3
NFLX $13 776 0,84% зростання ×3
SPIB $12 240 0,75% зростання ×6
BX $12 186 0,75% зростання ×6
BKNG $11 411 0,70% зростання ×4
EVR $11 002 0,67% зростання ×4
SPAB $10 565 0,65% зростання ×6
SYK $10 474 0,64% зростання ×5
IAGG $7 791 0,48% зростання ×6
NOW $6 648 0,41% зростання ×5
SCHH $5 535 0,34% зростання ×6
FPE $4 654 0,29% зростання ×4
SPHY $3 656 0,22% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
FSMD $8 774 166 023 0,54%
AVSC $8 616 117 484 0,53%
MHVIY $5 209 461 847 0,32%
TER $5 004 10 342 0,31%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 729 7 720 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 648 7 453 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 26614N201) $1 551 11 433 0,10%
GPC $1 232 10 444 0,08%
GPIQ $1 049 17 694 0,06%
AMD $498 858 0,03%
VXUS $485 5 673 0,03%
VTEB $443 8 765 0,03%
AMAT $398 550 0,02%
BND $371 5 055 0,02%
LRCX $258 595 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
MU Скорочено -23K +$58K
GFS Куплено більше +3K +$10K
AAPL Скорочено -7K +$10K
GOOG Скорочено -995 +$9K
GEV Скорочено -3K +$9K
JPME Скорочено -72K -$8K
JPSE Скорочено -156K -$8K
SCHX Куплено більше +16K +$7K
GSLC Куплено більше +1K +$7K
LLY Куплено більше +625 +$6K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
AJG 31 березня 2026 р. 49 292 $12 756 4,4%
CMG 31 грудня 2025 р. 208 963 $8 189 -12,5%
HON 30 червня 2026 р. 15 459 $3 494 -4,4%
DFS 30 червня 2025 р. 17 064 $2 913 Більше не відстежується
ZTS 31 березня 2026 р. 15 037 $1 892 -41,0%
NKE 30 червня 2026 р. 32 804 $1 733 -17,5%
DD 30 червня 2026 р. 33 066 $1 514 -4,2%
MUB 30 червня 2025 р. 8 228 $868
BNL 31 грудня 2025 р. 36 577 $654 6,9%
SCHB 30 червня 2026 р. 15 655 $393 2,5%
QCLN 31 грудня 2025 р. 8 365 $351
MDB 31 березня 2026 р. 712 $299 46,2%
VHT 30 червня 2026 р. 1 099 $299
FPX 31 березня 2026 р. 1 716 $281
MRVL 31 грудня 2025 р. 3 206 $270 220,4%
SCHM 30 червня 2026 р. 7 844 $243 -6,3%
YUMC 30 червня 2026 р. 4 810 $235 -2,2%
GIS 31 березня 2026 р. 5 006 $233 -14,0%
BDX 30 червня 2025 р. 1 000 $229 30,6%
PFE 30 червня 2026 р. 8 052 $226 15,4%
LOW 30 червня 2026 р. 954 $225 -18,0%
BSX 30 вересня 2025 р. 2 040 $219 -56,4%
RLI 31 березня 2026 р. 3 415 $218 -1,9%
MRSH 30 вересня 2025 р. 975 $213 -15,6%
SPTN 30 вересня 2025 р. 8 000 $212 Більше не відстежується
MDYV 31 березня 2026 р. 2 489 $211 6,0%
SCHV 30 червня 2025 р. 7 920 $211 22,2%
VOX 31 березня 2026 р. 1 087 $210
SPLV 30 червня 2026 р. 2 863 $209
VSGX 31 березня 2026 р. 2 925 $209
XLB 30 вересня 2025 р. 2 377 $209 Більше не відстежується
NXPI 30 вересня 2025 р. 943 $206 7,0%
PRF 30 вересня 2025 р. 4 861 $205 22,4%
UBER 31 березня 2026 р. 2 510 $205 -5,3%
USMV 31 грудня 2025 р. 2 134 $203
AGG 31 грудня 2025 р. 2 005 $201
MRVL 30 червня 2026 р. 2 033 $201 -8,6%
URI 31 грудня 2025 р. 210 $200 33,6%
PGF 30 червня 2025 р. 12 226 $175