Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +34.5%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -2.5%

Річна: +26.8% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 30,4%
Financials 11,3%
Industrials 9,8%
Communication Services 9,3%
Retail 7,8%
Healthcare 5,4%
Energy 5,1%
Real Estate 2,6%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,4%
Інше/Невідоме 13,2%

Повний портфель 213 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28 325 888 8,54% 130 234 $5 639 592 Вгору ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 836 217 6,58% 71 615 $3 938 847 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 603 312 5,61% 54 111 $3 154 761 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 206 863 5,19% 34 153 $4 691 143 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 450 977 3,75% 29 924 $3 336 059 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 140 199 3,36% 40 916 $2 784 615 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 139 328 3,36% 30 768 $1 969 118 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7 209 487 2,17% 87 728 $709 098 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 845 226 2,06% 5 634 $1 632 590 Вниз ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5 821 707 1,76% 5 485 $874 348 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 548 576 1,67% 33 179 $1 352 569 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 348 708 1,61% 47 225 $-484 107 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 005 905 1,51% 5 301 $-363 924 Вниз ×2
V Visa Inc. $4 888 207 1,47% 13 473 $899 904 Вгору ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 743 381 1,43% 20 987 $568 441 Вниз ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $4 464 254 1,35% 31 576 $620 154 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 519 602 1,06% 9 170 $2 042 188 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 415 966 1,03% 5 702 $124 136 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 994 702 0,90% 41 415 $-19 829 Вниз ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 982 281 0,90% 94 736 $-228 972 Вниз ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 452 193 0,74% 8 716 $442 785 Вниз ×5
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 408 913 0,73% 4 665 $174 403 Вгору ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 339 298 0,71% 49 488 $-497 604 Вниз ×1
SPY SPY $2 260 052 0,68% 2 933 $353 255 Вгору ×1
IJH iShares Trust $2 241 358 0,68% 28 820 $288 773 Вниз ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 205 280 0,67% 5 500 $-161 315
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $2 171 890 0,65% 181 293 $-206 674
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 153 678 0,65% 33 651 $219 803 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 095 161 0,63% 3 986 $917 301 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 062 869 0,62% 5 819 $-331 206 Вниз ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1 983 017 0,60% 6 302 $38 701 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 981 884 0,60% 5 955 $-201 404 Вгору ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 914 868 0,58% 4 761 $676 621 Вгору ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 907 946 0,58% 8 002 $-101 578 Вниз ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 895 565 0,57% 9 934 $102 601 Вниз ×5
IJR iShares Trust $1 849 113 0,56% 12 459 $231 655 Вниз ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 828 285 0,55% 3 981 $396 647 Вниз ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 744 056 0,53% 8 213 $74 052 Вниз ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 737 673 0,52% 10 571 $333 130 Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 727 358 0,52% 9 874 $223 014 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 709 585 0,52% 3 045 $214 103 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 694 367 0,51% 22 655 $-286 804 Вгору ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 664 651 0,50% 4 948 $457 148 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 647 397 0,50% 8 025 $215 099 Вниз ×2
IWR iShares Trust $1 645 194 0,50% 14 507 $234 717
AXP American Express Company Common Stock $1 644 067 0,50% 4 824 $190 348 Вгору ×6
IWM iShares Trust $1 617 520 0,49% 5 374 $284 768
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1 522 240 0,46% 4 269 $-48 671 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 479 774 0,45% 4 314 $445 010 Вгору ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 475 493 0,44% 27 133 $839 337 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 474 978 0,44% 2 053 $320 041 Вгору ×1
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock $1 466 605 0,44% 229 157 $1 086 265 Вгору ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 443 445 0,44% 18 395 $191 478 Вниз ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $1 443 182 0,44% 23 620 $65 664
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 424 857 0,43% 3 004 $1 057 666 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 357 497 0,41% 1 563 $875 061 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 335 473 0,40% 3 164 $310 411 Вгору ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 307 322 0,39% 12 202 $121 825 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 304 070 0,39% 7 003 $174 327 Вгору ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 291 270 0,39% 7 105 $-153 871 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 244 959 0,38% 14 053 $273 171 Вгору ×6
NPWR NET Power Inc. Class A Common Stock $1 209 814 0,36% 746 799 $41 922 Вниз ×1
IVV iShares Trust $1 178 454 0,36% 1 522 $184 204
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 171 214 0,35% 25 724 $333 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 147 829 0,35% 5 337 $349 171 Вгору ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 129 038 0,34% 21 584 $134 220 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 116 862 0,34% 8 564 $-70 710 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 094 653 0,33% 8 693 $-52 063 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 073 224 0,32% 4 291 $157 080 Вгору ×3
EDV VANGUARD WORLD FUND $1 051 624 0,32% 17 624 $-52 526 Вгору ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 046 698 0,32% 915 $373 136 Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 027 124 0,31% 7 565 $237 337 Вгору ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 024 844 0,31% 3 499 $168 311 Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $968 605 0,29% 1 601 $179 699 Вниз ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $945 803 0,29% 3 607 $110 270 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $945 199 0,29% 7 411 $-183 314 Вниз ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $915 980 0,28% 27 100 $-142 988 Вниз ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $900 500 0,27% 1 676 $124 177
VDE VANGUARD WORLD FUND $857 180 0,26% 4 985 $-5 384
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $852 441 0,26% 4 773 $222 049 Вгору ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $821 238 0,25% 2 577 $-212 368 Вниз ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $818 739 0,25% 1 990 $-147 113 Вниз ×2
IEMG iShares, Inc. $812 881 0,25% 10 175 $103 175
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $775 930 0,23% 6 443 $237 611 Вниз ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $770 038 0,23% 5 520 $35 369 Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $768 144 0,23% 3 409 $116 628 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $749 099 0,23% 5 149 $121 969 Вгору ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $749 093 0,23% 7 998 $-106 001 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $736 243 0,22% 3 744 $-50 418 Вниз ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $710 623 0,21% 1 950 $-134 992 Вниз ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $682 580 0,21% 3 109 $102 793 Вгору ×1
IEFA iShares Trust $669 089 0,20% 6 649 $67 155
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $661 317 0,20% 4 554 $-110 746 Вниз ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $660 955 0,20% 6 137 $439 444 Вгору ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $643 305 0,19% 1 311 $96 657 Вгору ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $639 348 0,19% 2 332 $-309 270 Вниз ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $637 962 0,19% 2 456 $41 384 Вгору ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $632 258 0,19% 20 226 $-215 977 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $631 684 0,19% 749 $144 264 Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock $620 570 0,19% 1 686 $265 574 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $28 325 888 8,54% зростання ×6
GOOGL $18 603 312 5,61% зростання ×4
AVGO $12 450 977 3,75% зростання ×3
AMZN $11 140 199 3,36% зростання ×3
V $4 888 207 1,47% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $2 408 913 0,73% зростання ×3
TSLA $1 981 884 0,60% зростання ×3
UNH $1 914 868 0,58% зростання ×5
NFLX $1 694 367 0,51% зростання ×3
AXP $1 644 067 0,50% зростання ×6
GOOG $1 479 774 0,45% зростання ×3
AMD $1 424 857 0,43% зростання ×4
VUG $1 244 959 0,38% зростання ×6
COP $1 094 653 0,33% зростання ×3
ABBV $1 073 224 0,32% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $457 375 1 988 0,14%
BKNG $440 428 2 069 0,13%
CL $417 334 4 521 0,13%
DASH $383 932 1 811 0,12%
CB $350 909 1 011 0,11%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $340 751 2 054 0,10%
SE $330 485 2 513 0,10%
MRSH $317 284 1 659 0,10%
ANET $317 154 1 603 0,10%
STX $305 303 372 0,09%
LRCX $303 019 973 0,09%
USB $265 518 4 130 0,08%
CVNA $262 944 3 652 0,08%
CF $247 851 2 104 0,07%
JBL $241 068 676 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Куплено більше +152 +$5.6M
MSFT Куплено більше +342 +$4.7M
AAPL Куплено більше +1K +$3.9M
AVGO Куплено більше +474 +$3.3M
GOOGL Куплено більше +388 +$3.2M
AMZN Куплено більше +797 +$2.8M
PANW Скорочено -45 +$2.0M
JPM Скорочено -406 +$2.0M
LLY Скорочено -33 +$1.6M
APH Скорочено -30 +$1.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XOM 30 червня 2026 р. 25 755 $4 369 601 20,0%
MELI 31 березня 2026 р. 210 $4 229 945 -1,9%
BSX 30 червня 2026 р. 25 022 $1 570 131 -0,2%
HON 30 червня 2026 р. 4 625 $1 045 315 -4,4%
FLUT 31 грудня 2025 р. 2 850 $723 900 -65,2%
BMY 30 червня 2025 р. 9 755 $594 957 32,1%
FBTC 30 червня 2026 р. 8 840 $521 825
DVN 30 червня 2025 р. 13 656 $510 761 49,8%
ZTS 31 грудня 2025 р. 3 206 $469 102 -44,6%
WDAY 31 грудня 2025 р. 1 893 $455 702 -13,3%
EXE 31 березня 2026 р. 4 116 $454 234 -22,1%
CRM 30 червня 2026 р. 2 416 $451 077 49,8%
IDAI 31 березня 2026 р. 115 363 $451 069 36,0%
OWL 31 березня 2026 р. 30 079 $449 387 -0,5%
TRMB 31 березня 2026 р. 5 555 $435 234 -11,8%
MSCI 30 вересня 2025 р. 734 $423 327 -5,5%
EPAM 30 червня 2025 р. 2 355 $397 618 -38,8%
RMD 30 червня 2025 р. 1 736 $388 603 -15,2%
BSCQ 31 березня 2026 р. 19 718 $385 980
ORLY 31 березня 2026 р. 4 083 $372 410 -8,0%
PEG 30 червня 2025 р. 4 006 $329 773 -19,1%
VOO 30 червня 2025 р. 637 $327 399
BSCS 31 березня 2026 р. 15 558 $320 495
TAP 30 вересня 2025 р. 6 563 $315 614 -18,5%
PFF 30 вересня 2025 р. 9 602 $294 589
BSCR 31 березня 2026 р. 14 618 $288 559
HTD 30 червня 2026 р. 10 823 $268 086 -12,7%
ICE 31 березня 2026 р. 1 555 $251 798 -4,5%
ED 30 червня 2025 р. 2 224 $246 048 3,0%
VCIT 31 грудня 2025 р. 2 903 $244 149
MO 30 вересня 2025 р. 4 154 $243 576 2,0%
AZN 30 червня 2025 р. 3 259 $239 552 12,3%
NVS 30 червня 2026 р. 1 561 $238 443 -10,0%
CRWD 31 березня 2026 р. 503 $235 786 -30,8%
HYG 31 грудня 2025 р. 2 899 $235 370
NWSA 31 грудня 2025 р. 7 613 $233 795 9,8%
PCG 30 червня 2026 р. 13 283 $233 382 -26,8%
ACN 30 червня 2026 р. 1 175 $232 991 59,8%
CMG 31 грудня 2025 р. 5 805 $227 498 -12,5%
CMG 30 червня 2026 р. 7 087 $226 855 -4,8%
DUK 31 березня 2026 р. 1 930 $226 221 -12,8%
IGF 31 березня 2026 р. 3 674 $225 437
VERA 31 березня 2026 р. 4 330 $219 271 -24,4%
DKNG 30 вересня 2025 р. 5 109 $219 125 -50,3%
AMT 30 червня 2025 р. 1 007 $219 123 -26,6%
ABT 31 березня 2026 р. 1 728 $216 501 -5,0%
LNG 31 грудня 2025 р. 915 $215 023 38,9%
VICI 31 грудня 2025 р. 6 512 $212 356 -19,5%
APO 31 березня 2026 р. 1 464 $211 929 2,3%
ODFL 31 грудня 2025 р. 1 498 $210 890 15,1%
KVUE 30 вересня 2025 р. 10 058 $210 524 6,0%
RTX 30 червня 2025 р. 1 586 $210 081 26,5%
MDT 31 березня 2026 р. 2 173 $208 760 -0,3%
TIMB 30 червня 2026 р. 7 862 $208 264 -16,8%
ETW 30 червня 2025 р. 25 195 $207 860 9,7%
CTRA 30 червня 2025 р. 7 179 $207 473 Більше не відстежується
ANET 31 березня 2026 р. 1 533 $200 869 68,9%
IRM 30 червня 2025 р. 2 333 $200 731 10,5%
AGD 30 червня 2025 р. 18 070 $179 983 2,8%
WETH 31 березня 2026 р. 109 318 $146 486 -22,2%
SOGP 30 вересня 2025 р. 25 000 $118 750 -42,7%
PRTS 30 червня 2026 р. 150 000 $117 870 34,0%
JPC 30 червня 2026 р. 15 073 $113 652 -12,3%
BTZ 30 червня 2025 р. 10 324 $110 673 -14,2%
VVR 30 червня 2025 р. 24 990 $93 713 -23,9%