Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -8.0%

Річна: +22.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 88,4% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 21,0%
Financials 12,5%
Communication Services 9,2%
Industrials 8,9%
Healthcare 7,9%
Retail 5,6%
Consumer Staples 3,7%
Energy 3,1%
Consumer products 2,0%
Utilities 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,8%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 22,5%

Повний портфель 381 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $236 977 343 5,63% 546 875 $109 003 764 Вниз ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $227 219 419 5,40% 635 810 $39 478 110 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $194 573 718 4,62% 972 431 $24 057 084 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $162 457 409 3,86% 561 437 $17 586 972 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $160 413 520 3,81% 430 040 $-814 392 Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138 745 102 3,29% 582 131 $16 785 732 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $124 545 791 2,96% 380 490 $11 063 570 Вниз ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $93 149 473 2,21% 514 894 $-2 587 180 Вниз ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $83 788 851 1,99% 1 039 951 $10 989 296 Вгору ×6
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $76 259 426 1,81% 2 478 369 $9 335 813 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $72 583 143 1,72% 530 889 $-18 387 869 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $71 518 411 1,70% 59 627 $17 194 036 Вгору ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $52 894 671 1,26% 77 015 $7 759 330 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $52 088 597 1,24% 104 096 $2 143 019 Вниз ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $47 379 300 1,13% 218 741 $6 313 646 Вгору ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $47 232 603 1,12% 430 287 $4 446 519 Вниз ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $46 904 346 1,11% 508 338 $-809 769 Вгору ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $46 272 599 1,10% 641 250 $867 866 Вгору ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $44 132 143 1,05% 444 522 $-1 977 333 Вгору ×5
SPY SPY $44 024 331 1,05% 58 953 $5 126 846 Вниз ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $43 503 643 1,03% 216 846 $3 393 490 Вниз ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $41 301 918 0,98% 136 256 $6 444 558 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $41 260 614 0,98% 38 746 $12 934 967 Вниз ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $38 755 873 0,92% 200 579 $7 887 622 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38 469 089 0,91% 151 471 $3 438 149 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36 563 535 0,87% 311 285 $11 871 916 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $36 158 537 0,86% 230 809 $-7 494 429 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35 959 870 0,85% 63 839 $-1 253 753 Вниз ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $34 439 655 0,82% 156 196 $-2 300 703 Вгору ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $33 931 139 0,81% 405 972 $21 520 576 Вгору ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $33 897 477 0,80% 404 746 $4 960 847 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33 521 830 0,80% 94 874 $6 067 321 Вниз ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $33 322 597 0,79% 46 722 $7 609 546 Вниз ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $32 435 827 0,77% 76 119 $4 493 575 Вниз ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $31 882 563 0,76% 409 223 $2 309 919 Вгору ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $31 572 911 0,75% 215 309 $68 237 Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $31 102 961 0,74% 163 253 $9 251 145 Вниз ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $30 604 966 0,73% 161 308 $-3 066 693 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29 924 739 0,71% 419 114 $-8 327 577 Вгору ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $28 951 118 0,69% 56 369 $1 015 628 Вгору ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $28 042 376 0,67% 91 552 $4 194 267 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $27 717 784 0,66% 321 776 $5 089 443 Вгору ×2
IEFA iShares Trust $27 368 743 0,65% 283 379 $1 981 687 Вгору ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $27 352 535 0,65% 28 446 $-587 063 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $27 320 501 0,65% 101 071 $-2 530 567 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $27 154 037 0,64% 92 619 $-106 996 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $26 644 837 0,63% 160 743 $-6 354 558 Вгору ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $26 021 186 0,62% 61 163 $4 129 726
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25 692 304 0,61% 94 457 $2 944 254 Вгору ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $25 140 026 0,60% 105 657 $2 979 113 Вниз ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $25 136 699 0,60% 115 343 $6 098 041 Вгору ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $24 386 966 0,58% 571 391 $-5 755 498 Вгору ×4
CI The Cigna Group Common Stock $23 427 010 0,56% 84 979 $-6 404 709 Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $22 980 533 0,55% 97 120 $2 040 572 Вниз ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $22 905 092 0,54% 285 244 $288 446 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21 724 429 0,52% 43 331 $509 996 Вгору ×1
IVV iShares Trust $21 563 538 0,51% 28 794 $2 913 740 Вгору ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21 279 655 0,51% 261 839 $767 526 Вниз ×1
IEMG iShares, Inc. $21 174 897 0,50% 255 612 $3 454 492 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21 024 707 0,50% 368 984 $2 896 241 Вниз ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $20 640 529 0,49% 44 992 $479 435 Вниз ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $19 535 856 0,46% 47 003 $6 597 325 Вниз ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $18 911 189 0,45% 37 131 $-6 794 249 Вниз ×2
EFV iShares Trust $18 851 891 0,45% 246 269 $1 939 200 Вгору ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $18 324 347 0,44% 316 811 $-5 999 213 Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18 168 784 0,43% 134 186 $-2 792 415 Вниз ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $18 087 185 0,43% 48 879 $2 914 156 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 915 138 0,43% 24 328 $4 101 490 Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16 726 271 0,40% 280 219 $1 826 741 Вгору ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $16 651 724 0,40% 189 720 $-923 679 Вгору ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $16 339 865 0,39% 96 657 $-1 389 710 Вниз ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $16 294 064 0,39% 107 071 $714 678 Вгору ×1
IVE iShares Trust $15 999 555 0,38% 70 464 $1 396 633 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15 812 660 0,38% 215 402 $320 056 Вгору ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $15 744 175 0,37% 79 677 $1 201 166 Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15 054 768 0,36% 211 295 $1 596 943 Вгору ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14 947 218 0,35% 194 879 $498 815 Вгору ×2
IWF iShares Trust $13 892 263 0,33% 111 881 $1 165 077 Вгору ×5
IVW iShares Trust $13 536 527 0,32% 98 426 $3 630 693 Вгору ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13 277 406 0,32% 59 572 $-620 752 Вниз ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12 447 794 0,30% 96 870 $345 418 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 212 712 0,29% 107 829 $-774 672 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $11 795 159 0,28% 32 019 $-2 173 775 Вниз ×2
IWM iShares Trust $11 680 293 0,28% 38 876 $1 911 077 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11 640 824 0,28% 39 054 $4 126 248 Вгору ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $11 123 730 0,26% 70 390 $400 698 Вниз ×1
IJH iShares Trust $10 856 548 0,26% 140 793 $1 057 270 Вниз ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $10 465 161 0,25% 54 941 $-422 997 Вниз ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $10 460 241 0,25% 109 291 $-65 071 Вгору ×2
GDX VanEck ETF Trust $10 313 788 0,24% 136 697 $-2 539 518 Вниз ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10 294 089 0,24% 113 446 $-1 693 762 Вниз ×3
IJK iShares Trust $9 923 697 0,24% 84 457 $1 105 059 Вниз ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $9 827 964 0,23% 68 679 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 773 948 0,23% 38 841 $1 104 580 Вниз ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $9 576 950 0,23% 26 188 $2 051 530 Вгору ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9 300 451 0,22% 118 886 $-6 087 635 Вниз ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9 226 655 0,22% 23 231 $2 044 964 Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $8 802 152 0,21% 145 731 $1 142 952 Вниз ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $8 791 427 0,21% 358 103 $-1 841 550 Вниз ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8 506 119 0,20% 60 919 $5 720 061 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VO $83 788 851 1,99% зростання ×6
LLY $71 518 411 1,70% зростання ×6
ODFL $47 379 300 1,13% зростання ×5
SCHW $46 904 346 1,11% зростання ×5
UBER $46 272 599 1,10% зростання ×5
NOW $44 132 143 1,05% зростання ×5
VB $41 301 918 0,98% зростання ×6
IQV $38 755 873 0,92% зростання ×6
LOW $34 439 655 0,82% зростання ×6
VEU $33 897 477 0,80% зростання ×6
NFLX $29 924 739 0,71% зростання ×6
IEFA $27 368 743 0,65% зростання ×6
UNP $25 692 304 0,61% зростання ×3
BSX $24 386 966 0,58% зростання ×4
IVV $21 563 538 0,51% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ABNB $9 827 964 68 679 0,23%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $7 666 559 34 241 0,18%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $7 569 999 34 241 0,18%
VCSH $1 603 992 20 296 0,04%
SCHE $1 087 800 30 000 0,03%
ASML $889 279 447 0,02%
SCHZ $804 924 34 800 0,02%
ILMN $791 235 4 500 0,02%
CRWD $692 931 908 0,02%
SCHF $651 670 23 526 0,02%
RGEN $600 199 4 399 0,01%
EPAC $588 892 16 422 0,01%
TT $547 152 1 114 0,01%
PFG $449 011 4 166 0,01%
SSNC $434 350 7 000 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
LRCX Скорочено -52K +$109.0M
GOOGL Скорочено -17K +$39.5M
NVDA Скорочено -5K +$24.1M
SYY Куплено більше +232K +$21.5M
XOM Скорочено -5K -$18.4M
AAPL Скорочено -9K +$17.6M
LLY Куплено більше +564 +$17.2M
AMZN Скорочено -3K +$16.8M
CAT Скорочено -1K +$12.9M
CSCO Скорочено -7K +$11.9M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
DFS 30 червня 2025 р. 230 159 $39 288 140 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 58 113 $13 135 280 -4,4%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 114 900 $2 894 331
IBTF 31 грудня 2025 р. 77 140 $1 802 375 Більше не відстежується
HSY 31 грудня 2025 р. 3 988 $745 955 -12,0%
EVRG 31 грудня 2025 р. 6 738 $512 222 9,2%
SJM 31 грудня 2025 р. 4 572 $496 519 19,8%
VTEB 30 червня 2025 р. 9 233 $458 141
INGR 31 грудня 2025 р. 3 494 $426 652 -13,5%
QUAL 30 червня 2025 р. 2 256 $385 527
XLG 31 березня 2026 р. 6 219 $368 662
CSL 31 грудня 2025 р. 1 098 $361 198 3,0%
VHT 30 червня 2026 р. 1 315 $358 226
ICE 30 червня 2026 р. 2 264 $356 081 22,0%
VCR 30 червня 2025 р. 1 071 $348 621
SPYG 31 березня 2026 р. 3 173 $338 559
PAYX 31 березня 2026 р. 2 951 $331 043 7,4%
ISRG 31 березня 2026 р. 568 $321 692 -15,0%
SPYV 31 березня 2026 р. 5 647 $320 806
RLI 30 вересня 2025 р. 4 413 $318 706 -14,2%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 5 374 $318 570 -8,7%
SYF 31 грудня 2025 р. 4 322 $307 078 -14,0%
CWST 31 березня 2026 р. 3 126 $306 160 4,3%
LQD 30 червня 2026 р. 2 730 $297 542
PLTR 31 березня 2026 р. 1 608 $285 822 29,0%
ECG 30 червня 2026 р. 2 411 $284 642 -25,7%
DOW 31 грудня 2025 р. 12 323 $282 566 19,6%
INTU 31 березня 2026 р. 414 $274 241 -35,0%
MSTR 31 грудня 2025 р. 805 $259 379 5,3%
FETH 31 грудня 2025 р. 6 040 $250 962
HII 30 червня 2026 р. 660 $250 734 -4,1%
PCOR 31 березня 2026 р. 3 389 $246 515 -10,6%
BMI 30 вересня 2025 р. 1 000 $244 950 -28,5%
ACN 31 березня 2026 р. 906 $243 079 0,3%
TDG 30 червня 2025 р. 175 $242 075 -28,3%
BCPC 30 червня 2026 р. 1 421 $240 831 -1,4%
MORN 30 червня 2025 р. 782 $234 498 -41,5%
FOUR 31 березня 2026 р. 3 644 $229 462 -17,3%
CARR 30 вересня 2025 р. 3 110 $227 620 -7,7%
JCI 30 вересня 2025 р. 2 146 $226 660 42,1%
PCTY 30 червня 2025 р. 1 207 $226 119 -20,3%
OLLI 31 грудня 2025 р. 1 754 $225 213 -19,7%
NSC 31 грудня 2025 р. 744 $223 505 9,9%
FN 30 червня 2026 р. 428 $223 210 -17,5%
MEDP 31 грудня 2025 р. 434 $223 145 6,7%
SPYG 30 червня 2025 р. 2 761 $221 901
SHEL 31 грудня 2025 р. 3 057 $218 667 31,0%
MRSH 30 червня 2025 р. 896 $218 650 -22,2%
LIN 30 червня 2025 р. 464 $216 056 2,2%
OZK 31 грудня 2025 р. 4 234 $215 849 1,5%
WAT 31 березня 2026 р. 566 $214 983 42,8%
VCR 31 березня 2026 р. 545 $214 686
PGR 30 червня 2025 р. 755 $213 672 -21,2%
POOL 30 червня 2025 р. 669 $212 976 -44,6%
VV 31 березня 2026 р. 669 $210 601
KAI 30 червня 2026 р. 719 $210 199 -14,4%
VV 30 червня 2025 р. 813 $208 965
PYPL 31 березня 2026 р. 3 564 $208 065 16,7%
BF-B (задекларовано як BFB) 30 червня 2025 р. 6 065 $205 846 Більше не відстежується
MRSH 31 грудня 2025 р. 1 011 $203 746 -8,3%
RBC 30 червня 2026 р. 375 $203 670 -20,0%
NPO 31 грудня 2025 р. 901 $203 626 55,3%
SITE 30 червня 2026 р. 1 527 $203 258 -21,7%
KAI 30 вересня 2025 р. 637 $202 215 -9,7%
NVMI 30 червня 2026 р. 465 $201 940 -27,0%
CRWD 30 вересня 2025 р. 394 $200 668 -44,9%
TREX 31 березня 2026 р. 5 710 $200 306 19,6%
SCHF 30 червня 2025 р. 10 024 $198 274 26,3%
F 30 червня 2026 р. 11 113 $128 244 -12,9%
CERT 31 березня 2026 р. 10 933 $96 319 64,2%