Розбивка за секторами

04
Technology 9,0%
Energy 7,8%
Healthcare 7,1%
Financials 6,1%
Industrials 5,3%
Communication Services 4,8%
Consumer products 2,5%
Consumer Discretionary 1,9%
Retail 1,8%
Utilities 1,3%
Consumer Staples 1,3%
Real Estate 0,5%
Materials 0,5%
Інше/Невідоме 50,0%

Повний портфель 212 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $34 895 495 9,89% 50 808 $6 844 006 Вгору ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $12 597 484 3,57% 34 044 $1 676 783 Вгору ×6
SPY SPY $10 148 095 2,88% 13 589 $2 084 357 Вгору ×1
DGRO iShares Trust $8 687 913 2,46% 114 631 $1 026 578 Вгору ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8 626 977 2,44% 39 586 $957 323 Вгору ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $8 028 441 2,28% 92 345 $-318 188 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 949 055 2,25% 21 310 $3 859 046 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 669 239 1,89% 18 662 $6 214 607 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $6 486 392 1,84% 123 928 $388 252 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 347 948 1,80% 12 686 $4 169 505 Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 863 661 1,66% 82 297 $1 225 422 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 675 953 1,61% 28 367 $4 181 345 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 301 479 1,50% 20 874 $3 128 686 Вгору ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 987 367 1,41% 39 037 $708 808 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 818 424 1,37% 2 422
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4 788 631 1,36% 99 888
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $4 513 208 1,28% 75 070 $3 887 108 Вгору ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 206 514 1,19% 83 182 $447 507 Вгору ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4 039 933 1,14% 54 344 $1 807 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 992 052 1,13% 13 796 $2 247 717 Вгору ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $3 946 110 1,12% 7 554 $431 461 Вниз ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $3 831 131 1,09% 75 879 $9 106
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 757 074 1,06% 48 026 $3 156 416 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $3 629 767 1,03% 42 138 $654 790 Вгору ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 622 579 1,03% 69 120 $440 965 Вгору ×2
IWD iShares Trust $3 456 809 0,98% 14 259 $410 088
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3 452 873 0,98% 35 874
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 369 115 0,95% 10 293 $341 689 Вгору ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $3 116 073 0,88% 117 499 $503 488 Вгору ×3
OGE OGE Energy Corp Common Stock $3 015 453 0,85% 61 970 $43 667 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 912 215 0,83% 2 428
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 868 643 0,81% 17 306 $-528 034 Вгору ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $2 862 140 0,81% 9 572 $255 382
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 749 305 0,78% 64 934 $-830 156 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 736 691 0,78% 10 875 $270 464 Вниз ×1
V Visa Inc. $2 722 515 0,77% 7 935 $2 135 219 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2 701 801 0,77% 26 439
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 574 857 0,73% 27 227 $-23 688
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 527 658 0,72% 7 167 $1 133 823 Вгору ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 518 378 0,71% 53 651 $-7 511
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 518 320 0,71% 18 420 $-605 703 Вгору ×4
GHC Graham Holdings Company Common Stock $2 478 023 0,70% 2 171 $182 712
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 425 665 0,69% 3 355 $1 152 839 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 384 744 0,68% 6 732
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 351 372 0,67% 16 035 $2 071 592 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 256 127 0,64% 9 466 $393 360 Вгору ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $2 239 261 0,63% 1 080 $-133 456
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 168 436 0,61% 2 945 $468 846
RTX RTX Corporation Common Stock $2 115 300 0,60% 11 149 $1 639 994 Вгору ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $1 958 224 0,55% 83 542 $10 025
JMBS Janus Detroit Street Trust $1 843 915 0,52% 40 985 $-7 787
IWF iShares Trust $1 806 549 0,51% 14 549 $-304 984 Вгору ×1
NOBL ProShares Trust $1 775 988 0,50% 31 624 $99 773 Вгору ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1 704 171 0,48% 46 121 $-463 516
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 690 503 0,48% 5 671 $590 718 Вгору ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 632 604 0,46% 5 386 $221 903
VGT VANGUARD WORLD FUND $1 607 609 0,46% 13 451 $-110 312 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 594 385 0,45% 66 212 $-207 958 Вгору ×3
IVV iShares Trust $1 564 431 0,44% 2 089 $141 086 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 498 454 0,42% 18 438 $-106 224 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 479 340 0,42% 7 765 $447 742 Вгору ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 473 515 0,42% 35 661 $-205 425 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 461 271 0,41% 24 481 $138 073
MS Morgan Stanley Common Stock $1 413 229 0,40% 6 761 $301 377 Вгору ×3
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 404 301 0,40% 6 272 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 386 614 0,39% 6 272 Вгору ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1 370 550 0,39% 7 277
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 365 508 0,39% 10 085 $551 944 Вгору ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1 365 343 0,39% 3 393 $132 937
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 355 959 0,38% 11 544 $72 233 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 338 829 0,38% 3 544 $251 630 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 329 444 0,38% 3 343 $951 432 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 324 280 0,38% 3 748 $-68 425 Вниз ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1 317 090 0,37% 4 300 $210 485
SO Southern Company (The) Common Stock $1 292 468 0,37% 13 504 $-10 069 Вгору ×2
DEO Diageo plc Common Stock $1 222 821 0,35% 15 213
ET Energy Transfer LP Common Units $1 195 791 0,34% 62 541 $-588 827 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 164 065 0,33% 5 471 $114 071
QDPL Pacer Funds Trust $1 163 347 0,33% 25 812 $127 284
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 124 202 0,32% 20 970 $-182 178 Вниз ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 089 408 0,31% 3 874 $440 287 Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $1 086 934 0,31% 13 265 $582 906 Вгору ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 079 838 0,31% 10 045 $92 004 Вгору ×2
IWM iShares Trust $1 065 095 0,30% 3 545 $185 935
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1 058 045 0,30% 13 132 $115 233 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 051 436 0,30% 7 345 $710 260 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $1 006 783 0,29% 2 733 $-1 017 731 Вниз ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $962 720 0,27% 22 000 $-313 550 Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $936 011 0,27% 17 624 $-143 635
ENB Enbridge Inc Common Stock $934 038 0,26% 17 230 $230 922 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $931 754 0,26% 7 251 $-177 560 Вниз ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $930 002 0,26% 10 144
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $907 736 0,26% 16 335 Вгору ×1
PAVE Global X Funds $899 530 0,25% 15 267 $123 815
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $884 263 0,25% 21 084 $-11 385
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $877 412 0,25% 16 945 $489 232 Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $873 654 0,25% 14 215 $84 437
GDX VanEck ETF Trust $848 966 0,24% 11 252 $-183 633
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $848 283 0,24% 3 585 $152 134 Вгору ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $835 615 0,24% 4 943 $-64 901

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $34 895 495 9,89% зростання ×4
VTI $12 597 484 3,57% зростання ×6
DGRO $8 687 913 2,46% зростання ×4
BINC $6 486 392 1,84% зростання ×4
JPST $4 206 514 1,19% зростання ×3
JPM $3 369 115 0,95% зростання ×5
PYLD $3 116 073 0,88% зростання ×3
CVX $2 868 643 0,81% зростання ×3
XOM $2 518 320 0,71% зростання ×4
AMZN $2 256 127 0,64% зростання ×4
TXN $1 690 503 0,48% зростання ×5
PFE $1 594 385 0,45% зростання ×3
XLK $1 479 340 0,42% зростання ×4
MS $1 413 229 0,40% зростання ×3
ENB $934 038 0,26% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ASML $4 818 424 2 422 1,37%
NVO $4 788 631 99 888 1,36%
DIS $3 452 873 35 874 0,98%
LLY $2 912 215 2 428 0,83%
SBUX $2 701 801 26 439 0,77%
GD $2 384 744 6 732 0,68%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 404 301 6 272 0,40%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 386 614 6 272 0,39%
CHRW $1 370 550 7 277 0,39%
DEO $1 222 821 15 213 0,35%
CL $930 002 10 144 0,26%
GPIX $907 736 16 335 0,26%
RWR $480 687 4 255 0,14%
OR $474 450 15 000 0,13%
UBER $427 403 5 923 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +4K +$6.8M
NVDA Куплено більше +20K +$4.2M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +8K +$4.2M
MSFT Куплено більше +10K +$3.9M
JNJ Куплено більше +12K +$3.1M
AAPL Куплено більше +7K +$2.2M
V Куплено більше +6K +$2.1M
SPY Куплено більше +1K +$2.1M
VTI Куплено більше +3 +$1.7M
RTX Куплено більше +9K +$1.6M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 64 516 $3 824 509 -8,7%
DIS 31 березня 2026 р. 26 799 $3 048 922 6,0%
NVO 31 березня 2026 р. 53 634 $2 728 898 1,6%
ASML 31 березня 2026 р. 2 243 $2 399 696 41,4%
VGSH 30 червня 2026 р. 40 670 $2 380 822
IJR 30 вересня 2025 р. 19 013 $2 077 931 16,4%
GD 31 березня 2026 р. 5 426 $1 826 717 -3,8%
SBUX 31 березня 2026 р. 20 956 $1 764 705 5,7%
LLY 31 березня 2026 р. 1 367 $1 469 088 24,3%
CHRW 31 березня 2026 р. 9 096 $1 462 273 -5,0%
AGX 30 червня 2026 р. 2 001 $1 089 845 -51,9%
IEFA 30 червня 2025 р. 12 500 $945 625
DEO 31 березня 2026 р. 9 908 $854 763 13,8%
ZTS 31 грудня 2025 р. 5 087 $744 330 -44,6%
CL 31 березня 2026 р. 8 967 $708 572 -1,1%
ADBE 31 березня 2026 р. 1 920 $671 981 -2,2%
HTGC 30 червня 2026 р. 45 000 $664 650 6,2%
VGSH 30 вересня 2025 р. 10 520 $618 366
AEM 30 червня 2026 р. 3 000 $608 940 18,4%
WPM 31 грудня 2025 р. 5 400 $603 936 16,0%
RNR 30 червня 2026 р. 2 002 $595 054 2,7%
IEMG 30 червня 2025 р. 10 915 $589 083
CSWC 30 вересня 2025 р. 26 000 $573 040 7,6%
FNV 30 червня 2026 р. 54 000 $549 720 14,8%
HON 30 червня 2026 р. 2 376 $537 047 -4,4%
FMS 30 червня 2026 р. 2 000 $494 100 -1,6%
TAP 31 грудня 2025 р. 10 670 $482 818 -21,0%
NKE 31 березня 2026 р. 7 211 $459 413 -35,9%
BMY 30 червня 2026 р. 7 410 $449 438 6,1%
CYBR 31 березня 2026 р. 1 000 $446 060 Більше не відстежується
RGLD 30 червня 2026 р. 1 705 $433 905 17,5%
RWR 31 березня 2026 р. 4 200 $412 566 5,2%
PGR 30 червня 2026 р. 2 027 $401 832 -3,7%
ACN 30 червня 2026 р. 1 977 $392 020 59,8%
FVD 30 червня 2026 р. 8 240 $387 505
DBB 30 червня 2025 р. 20 000 $383 800
EQT 30 червня 2026 р. 5 886 $374 585 -5,6%
SCHD 30 червня 2026 р. 11 572 $355 029 4,7%
CRWD 30 червня 2025 р. 1 000 $352 580 -47,0%
IGSB 30 червня 2025 р. 6 605 $345 904
IBDQ 31 грудня 2025 р. 13 663 $344 168
PLTR 30 червня 2025 р. 4 000 $337 600 38,5%
AYI 30 вересня 2025 р. 1 000 $298 340 -10,3%
SNOW 31 березня 2026 р. 1 354 $297 013 126,1%
DASH 31 березня 2026 р. 1 297 $293 745 26,0%
CB 30 вересня 2025 р. 1 000 $289 720 17,2%
LII 30 червня 2025 р. 500 $280 415 -37,8%
TMO 30 вересня 2025 р. 660 $267 604 35,0%
UNH 30 червня 2025 р. 500 $261 875 19,2%
QCOM 31 березня 2026 р. 1 518 $259 654 43,6%
GLIBK 30 червня 2026 р. 6 912 $257 196 7,8%
ANET 30 червня 2026 р. 2 063 $253 295 22,1%
DOW 30 вересня 2025 р. 9 535 $252 487 22,0%
SNREY 30 вересня 2025 р. 4 179 $236 322 Більше не відстежується
OR (задекларовано як ORXXXX) 30 червня 2025 р. 11 000 $232 320 34,1%
SLB 30 червня 2025 р. 5 540 $231 572 44,2%
NOC 30 вересня 2025 р. 462 $230 991 -21,6%
ETN 31 грудня 2025 р. 610 $228 293 36,9%
LBRDK 30 вересня 2025 р. 2 264 $222 732 Більше не відстежується
WSO 31 грудня 2025 р. 548 $221 556 -11,7%
GIS 31 березня 2026 р. 4 595 $213 668 -14,0%
UBER 31 грудня 2025 р. 2 180 $213 575 -16,6%
IBTF 31 грудня 2025 р. 9 100 $212 612 Більше не відстежується
ABNB 31 березня 2026 р. 1 530 $207 652 28,6%
IBKR 30 червня 2026 р. 3 025 $202 887 1,4%
CNX 30 вересня 2025 р. 6 010 $202 417 -1,9%
JOUT 31 грудня 2025 р. 5 000 $201 950 5,8%
INTU 31 березня 2026 р. 304 $201 376 -35,0%
AMGN 30 червня 2025 р. 646 $201 261 44,4%
VDC 30 вересня 2025 р. 918 $201 042
BSM 31 березня 2026 р. 13 000 $172 770 -3,7%
EVLV 30 червня 2025 р. 10 000 $31 200 -26,8%