AVITY INVESTMENT MANAGEMENT INC.

CIK 926834 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.6B
#1 803 з 9 443 за вартістю 13F · топ 19.1%
Позиції
118
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
41,43%
Вага топ-25 активів
76,94%
Позиції понад 1%
33
Ефективна кількість позицій
35,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,41% Оцін. купівлі $94 331 074 · продажі $101 532 700

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% все ще утримуються

Нові позиції
11
Збільшено
30
Зменшено
51
Закриті
7
На цій сторінці

Ефективність порівняно з S&P 500

Відстежено Q4 2024–Q2 2026
+26.9%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+28.1%
Надлишкова дохідність
-1.1%

Річна: +17.3% · S&P 500: +18.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

Technology
30,7%
Industrials
14,9%
Healthcare
9,8%
Retail
9,2%
Communication Services
8,6%
Financials
6,5%
Financial Services
4,3%
Consumer products
3,0%
Utilities
2,9%
Materials
2,1%
Energy
2,1%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
5,4%

Повний портфель 118 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $94 761 488 6,04% 131 067 $37 440 206 Вниз ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $75 320 781 4,80% 260 301 $-3 872 686 Вниз ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $67 758 894 4,32% 384 295 $17 810 844 Вниз ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $66 359 082 4,23% 194 590 $32 461 662 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $63 065 595 4,02% 178 489 $10 169 410 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $62 314 773 3,97% 261 453 $7 539 081 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $59 486 335 3,79% 234 226 $1 543 585 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58 947 514 3,76% 294 605 $7 787 972 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $52 686 555 3,36% 176 759 $14 901 475 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $48 973 626 3,12% 86 942 $-1 106 126 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $47 116 660 3,00% 126 311 $337 037 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $45 852 405 2,92% 302 656 $-2 026 316 Вгору ×1
V Visa Inc. $45 082 720 2,87% 131 402 $5 297 048 Вниз ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $43 935 516 2,80% 500 576 $-64 299 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $43 604 860 2,78% 102 330 $16 005 254 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $43 443 996 2,77% 228 978 $-4 677 610 Вниз ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $39 341 058 2,51% 181 630 $3 211 598 Вниз ×2
MRSH Marsh Common Stock $35 110 369 2,24% 210 658 $-653 460 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $32 920 836 2,10% 118 161 $-3 100 666 Вниз ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $32 315 366 2,06% 352 480 $2 762 971 Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31 717 538 2,02% 63 263 $3 835 007 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $31 441 683 2,00% 96 055 $2 878 747 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $30 806 993 1,96% 185 853 $-7 561 164 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $27 588 474 1,76% 76 186 $2 121 923 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $26 647 912 1,70% 181 835 $18 586 586 Вгору ×3
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $25 796 295 1,64% 170 464 $-3 869 367 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $24 942 533 1,59% 42 937 Вгору ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $21 027 267 1,34% 12 388 $4 738 170 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $17 866 314 1,14% 127 653 $4 817 019 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17 827 402 1,14% 49 885 $3 526 756 Вгору ×1
VOO $17 091 267 1,09% 24 885 $2 207 761 Вниз ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $15 795 746 1,01% 159 103 $-2 509 914 Вниз ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $15 772 808 1,01% 103 748 $112 322 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15 027 081 0,96% 102 476 $172 727 Вниз ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14 699 128 0,94% 52 271 $3 245 231 Вгору ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $14 532 345 0,93% 291 697 $796 647 Вниз ×4
EFA $14 529 488 0,93% 139 868 $749 169 Вниз ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14 265 401 0,91% 194 484 $6 087 838 Вгору ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13 771 014 0,88% 190 840 $453 894 Вгору ×3
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $9 597 689 0,61% 110 040 $1 493 589 Вгору ×1
SPY SPY $8 250 794 0,53% 11 049 $1 188 403 Вгору ×1
BRKB $7 485 834 0,48% 14 960 $-1 287 360 Вниз ×6
IWF $7 146 604 0,46% 57 555 $697 730 Вгору ×1
FLRN $5 893 522 0,38% 191 038 $120 333 Вгору ×6
VIG $5 772 818 0,37% 24 397 $517 397 Вниз ×3
VWO $4 068 948 0,26% 68 168 $648 069 Вгору ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 680 242 0,23% 51 544 $2 091 459 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 594 410 0,23% 44 228 $203 036 Вниз ×6
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $3 322 286 0,21% 67 280 $1 665 646 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 904 655 0,19% 2 872 $474 972
SCHG $2 877 149 0,18% 85 022 $398 706 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 597 543 0,17% 18 999 $-682 663 Вниз ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 453 168 0,16% 9 019 $199 471 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 364 657 0,15% 18 402 $151 080
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 255 414 0,14% 6 395 $135 695 Вниз ×2
SCHV $2 086 190 0,13% 59 931 $255 099 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 061 330 0,13% 15 224 $-302 805
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 031 471 0,13% 9 213 $-145 480
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1 738 400 0,11% 10 000 $342 700
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 646 722 0,11% 28 900 $169 597 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 644 322 0,10% 7 344 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 623 390 0,10% 7 343 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 622 362 0,10% 4 341 $376 328 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 542 467 0,10% 1 286 $336 649 Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 363 207 0,09% 11 585 $31 048
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 256 582 0,08% 1 180 $275 365 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 182 614 0,08% 13 033 $-335 465 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 110 243 0,07% 945 $285 352
WAT Waters Corporation Common Stock $1 056 113 0,07% 2 816 $-2 351 028 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $996 127 0,06% 2 637 $162 926 Вниз ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $944 647 0,06% 6 599 $80 046
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $919 910 0,06% 6 724 $-46 674 Вниз ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $877 611 0,06% 1 150 $617 988 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $838 716 0,05% 3 333 $113 169 Вниз ×1
AES The AES Corporation Common Stock $806 300 0,05% 55 000 $-151 820 Вниз ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $796 769 0,05% 2 150 $93 568
PM Philip Morris International Inc Common Stock $743 902 0,05% 4 112 $64 024
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $659 794 0,04% 485 $130 751
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $636 621 0,04% 320 $39 606 Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $623 434 0,04% 2 880 $45 849 Вниз ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $613 851 0,04% 4 604 $20 119
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $560 494 0,04% 5 823 $-10 395 Вниз ×2
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $555 021 0,04% 37 150 $69 305 Вгору ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $529 972 0,03% 18 800 $-94 188
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $499 649 0,03% 2 635 $46 043 Вгору ×1
IVV $489 774 0,03% 654 $193 217 Вгору ×1
VGK $478 116 0,03% 5 400 $16 508 Вниз ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $472 225 0,03% 2 057 Вгору ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $458 204 0,03% 2 043 $32 341
MA Mastercard Incorporated Common Stock $449 400 0,03% 875 $12 197
MDY $447 324 0,03% 636 $92 687 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $443 413 0,03% 474 $-32 881 Вниз ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $438 017 0,03% 5 172 $59 480 Вгору ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $415 256 0,03% 3 337 $-15 307 555 Вниз ×5
IWB $400 901 0,03% 979 $51 829
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $398 798 0,03% 3 395 $135 366
MCD McDonald's Corporation Common Stock $391 950 0,02% 1 450 $-130 177 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386 783 0,02% 3 415 $-75 290 Вниз ×2
SCHF $382 260 0,02% 13 800 $40 710
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $328 065 0,02% 4 804 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
TMO $31 717 538 2,02% зростання ×4
ORCL $26 647 912 1,70% зростання ×3
IBM $14 699 128 0,94% зростання ×6
UBER $13 771 014 0,88% зростання ×3
FLRN $5 893 522 0,38% зростання ×6
VWO $4 068 948 0,26% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMD $24 942 533 42 937 1,59%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $1 644 322 7 344 0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $1 623 390 7 343 0,10%
AJG $472 225 2 057 0,03%
D $328 065 4 804 0,02%
DELL $267 505 620 0,02%
EEM $240 872 3 521 0,02%
RKLB $238 369 2 345 0,02%
ULTA $216 921 481 0,01%
IVW $216 610 1 575 0,01%
ALL $209 149 879 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AMAT Скорочено -37K +$37.4M
PANW Скорочено -17K +$32.5M
ORCL Куплено більше +127K +$18.6M
APH Скорочено -11K +$17.8M
ETN Куплено більше +25K +$16.0M
TXN Скорочено -18K +$14.9M
GOOG Скорочено -6K +$10.2M
NVDA Куплено більше +1K +$7.8M
CVX Куплено більше +410 -$7.6M
AMZN Скорочено -2K +$7.5M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BSX 30 червня 2026 р. 111 381 $6 989 158 15,8%
HON 30 червня 2026 р. 14 688 $3 319 929 -1,9%
NKE 30 червня 2025 р. 25 701 $1 631 512 -42,9%
NSRGY 31 березня 2025 р. 10 210 $834 157 Більше не відстежується
DEO 31 березня 2025 р. 4 340 $551 744 -11,0%
UNH 31 березня 2025 р. 1 048 $530 141 -26,0%
DELL 31 березня 2026 р. 3 995 $502 891 167,6%
OKTA 31 грудня 2025 р. 5 425 $497 473 53,5%
AON 30 червня 2026 р. 1 382 $491 370 6,5%
WH 30 червня 2026 р. 5 385 $437 424 -10,1%
WFC 30 червня 2026 р. 4 445 $353 866 2,4%
MTD 30 червня 2026 р. 280 $353 136 9,0%
SCHA 31 грудня 2025 р. 12 605 $351 680 Більше не відстежується
LHX 31 березня 2025 р. 1 460 $307 009 29,2%
IVW 30 вересня 2025 р. 2 695 $296 720 Більше не відстежується
TSLA 31 березня 2025 р. 712 $287 534 34,6%
CNMD 31 грудня 2025 р. 5 850 $275 126 25,8%
DGX 30 вересня 2025 р. 1 475 $264 954 26,2%
DKNG 30 вересня 2025 р. 6 025 $258 412 -33,2%
SCHW 30 червня 2026 р. 2 725 $256 096 20,5%
OC 31 березня 2025 р. 1 495 $254 628 3,7%
TFX 31 березня 2025 р. 1 390 $247 392 -2,3%
OTIS 31 березня 2025 р. 2 582 $239 119 -30,3%
ALL 31 березня 2025 р. 1 229 $236 939 23,8%
ZS 30 вересня 2025 р. 725 $227 607 -42,3%
LMT 31 березня 2025 р. 468 $227 420 27,3%
STE 31 березня 2026 р. 876 $222 084 6,9%
SAP 31 березня 2026 р. 910 $221 048 25,9%
PFE 30 червня 2025 р. 8 622 $218 481 15,7%
STLA 31 грудня 2025 р. 13 700 $127 958 -50,6%