BAKER BOYER NATIONAL BANK
CIK 1079398 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $339.4M
- Позиції
- 94
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 812 з 9 443 за вартістю 13F · топ 51.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 80,70%
- Вага топ-25 активів
- 89,96%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 7,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,76% Оцін. купівлі $16 475 606 · продажі $12 208 429
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 31
- Зменшено
- 30
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,0%
Industrials
2,2%
Retail
1,0%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,8%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Financial Services
0,4%
Financials
0,3%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
89,8%
Повний портфель 94 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $74 845 700 | 22,05% | 1 687 234 | $11 513 110 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $68 641 725 | 20,22% | 1 863 239 | $11 715 886 | Вгору ×3 | ||
| VTEB | $58 160 829 | 17,14% | 1 149 878 | $1 934 001 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $23 944 753 | 7,05% | 435 280 | $2 527 178 | Вниз ×5 | ||
| FBND | $18 422 222 | 5,43% | 404 973 | $485 852 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $10 711 032 | 3,16% | 198 279 | $40 130 | Вниз ×6 | ||
| SPY SPY | $6 167 573 | 1,82% | 8 259 | $796 415 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 922 303 | 1,45% | 17 011 | $573 104 | Вниз ×2 | ||
| DFAI | $4 413 585 | 1,30% | 106 996 | $246 813 | Вгору ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3 674 395 | 1,08% | 62 299 | $-35 510 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 339 275 | 0,98% | 8 952 | $-3 735 044 | Вниз ×1 | ||
| DFAE | $3 166 980 | 0,93% | 78 761 | $590 742 | Вгору ×3 | ||
| IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $3 114 112 | 0,92% | 71 961 | $315 729 | Вгору ×2 | ||
| MTUM | $2 953 823 | 0,87% | 8 616 | $908 868 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $2 769 218 | 0,82% | 4 032 | $496 735 | Вгору ×4 | ||
| DFAS | $2 743 981 | 0,81% | 33 325 | $363 331 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $1 844 663 | 0,54% | 25 890 | $185 632 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 700 583 | 0,50% | 6 696 | $57 702 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $1 615 733 | 0,48% | 7 414 | $135 796 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,44% | 2 | $61 420 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 437 735 | 0,42% | 11 249 | $203 832 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 344 780 | 0,40% | 2 120 | $160 723 | Вгору ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1 316 011 | 0,39% | 12 379 | $155 604 | |||
| IWF | $1 292 361 | 0,38% | 10 408 | $94 177 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $1 275 156 | 0,38% | 15 393 | $201 494 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 233 154 | 0,36% | 1 158 | $421 967 | Вгору ×1 | ||
| AVUS | $1 190 760 | 0,35% | 9 297 | $157 120 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 137 532 | 0,34% | 1 216 | $-30 284 | Вгору ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 127 306 | 0,33% | 7 875 | $95 523 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 105 345 | 0,33% | 3 093 | $208 445 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 089 690 | 0,32% | 4 572 | $126 025 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 052 217 | 0,31% | 2 978 | $216 307 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 006 136 | 0,30% | 1 732 | $655 219 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) | $960 526 | 0,28% | 18 780 | Вгору ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $867 182 | 0,26% | 7 142 | $161 585 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $821 640 | 0,24% | 1 642 | $-205 286 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $806 064 | 0,24% | 2 982 | $-125 063 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $697 187 | 0,21% | 4 206 | $155 523 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $695 485 | 0,20% | 1 972 | $46 585 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $675 385 | 0,20% | 1 199 | $-60 374 | Вниз ×2 | ||
| IBDT | $674 327 | 0,20% | 26 706 | $-10 166 | Вниз ×1 | ||
| VWO | $657 605 | 0,19% | 11 017 | $62 136 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $654 432 | 0,19% | 2 406 | $87 186 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $616 812 | 0,18% | 3 251 | $-34 418 | Вниз ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $615 597 | 0,18% | 10 192 | $-258 431 | Вниз ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $577 286 | 0,17% | 1 124 | $15 168 | Вниз ×2 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $557 957 | 0,16% | 4 645 | $-3 658 486 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $550 298 | 0,16% | 4 025 | $-683 130 | Вниз ×2 | ||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $510 528 | 0,15% | 9 207 | $28 533 | Вниз ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $501 679 | 0,15% | 1 784 | $20 050 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $496 816 | 0,15% | 3 388 | $3 698 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $490 840 | 0,14% | 1 167 | $70 391 | Вгору ×1 | ||
| QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | $488 520 | 0,14% | 6 205 | $66 296 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $486 969 | 0,14% | 2 556 | $147 277 | |||
| V Visa Inc. | $466 602 | 0,14% | 1 360 | $56 462 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $459 006 | 0,14% | 2 294 | $100 265 | Вгору ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $441 080 | 0,13% | 1 979 | $-13 674 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $437 198 | 0,13% | 613 | $115 462 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $409 233 | 0,12% | 3 233 | $-30 594 | Вниз ×2 | ||
| DFAU | $379 353 | 0,11% | 7 339 | $48 217 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $367 180 | 0,11% | 3 126 | $123 082 | Вниз ×2 | ||
| FRDM | $366 104 | 0,11% | 5 022 | Вгору ×1 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $364 401 | 0,11% | 4 538 | $141 969 | Вгору ×1 | ||
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $356 679 | 0,11% | 10 469 | $8 862 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $342 060 | 0,10% | 1 045 | $34 663 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $333 171 | 0,10% | 1 324 | $45 214 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $317 339 | 0,09% | 3 712 | $31 107 | |||
| MINT | $311 705 | 0,09% | 3 092 | $743 | |||
| AVLV | $308 746 | 0,09% | 3 385 | Вгору ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $300 529 | 0,09% | 3 140 | $7 880 | Вгору ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $290 831 | 0,09% | 3 137 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $289 391 | 0,09% | 1 293 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $285 746 | 0,08% | 1 293 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $280 387 | 0,08% | 658 | $29 303 | Вниз ×2 | ||
| MUB | $275 507 | 0,08% | 2 560 | $3 763 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $272 862 | 0,08% | 3 720 | $63 389 | |||
| TT Trane Technologies plc | $270 629 | 0,08% | 551 | $13 500 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $267 929 | 0,08% | 851 | $-11 701 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $266 841 | 0,08% | 2 356 | $-9 558 | Вгору ×1 | ||
| VXF | $261 475 | 0,08% | 1 062 | $42 915 | |||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $251 547 | 0,07% | 3 257 | $-480 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $246 291 | 0,07% | 1 293 | $7 205 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $236 826 | 0,07% | 640 | $29 262 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $234 513 | 0,07% | 1 825 | $-91 834 | Вниз ×2 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $233 220 | 0,07% | 5 200 | $2 080 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $222 380 | 0,07% | 734 | Вгору ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $220 056 | 0,06% | 886 | Вгору ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $216 060 | 0,06% | 690 | $-25 430 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $213 866 | 0,06% | 5 125 | Вгору ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $208 575 | 0,06% | 5 081 | $-59 064 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $206 302 | 0,06% | 172 | Вгору ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $198 287 | 0,06% | 916 | $16 175 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $170 737 | 0,05% | 2 373 | $13 747 | Вниз ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $163 163 | 0,05% | 740 | $-13 102 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAX | $68 641 725 | 20,22% | зростання ×3 |
| DFAE | $3 166 980 | 0,93% | зростання ×3 |
| MTUM | $2 953 823 | 0,87% | зростання ×3 |
| VOO | $2 769 218 | 0,82% | зростання ×4 |
| VTWO | $867 182 | 0,26% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q176) | $960 526 | 18 780 | 0,28% |
| FRDM | $366 104 | 5 022 | 0,11% |
| AVLV | $308 746 | 3 385 | 0,09% |
| SRE | $290 831 | 3 137 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $289 391 | 1 293 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $285 746 | 1 293 | 0,08% |
| QQQM | $222 380 | 734 | 0,07% |
| CEG | $220 056 | 886 | 0,06% |
| DUHP | $213 866 | 5 125 | 0,06% |
| LLY | $206 302 | 172 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAX | Куплено більше | +187K | +$11.7M |
| DFAC | Куплено більше | +57K | +$11.5M |
| MSFT | Скорочено | -10K | -$3.7M |
| DFUV | Скорочено | -7K | +$2.5M |
| VTEB | Куплено більше | +23K | +$1.9M |
| MTUM | Куплено більше | +95 | +$909K |
| SPY | Тільки зміна ціни | +0 | +$796K |
| XOM | Скорочено | -3K | -$683K |
| AMD | Куплено більше | +7 | +$655K |
| DFAE | Куплено більше | +3K | +$591K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 31 березня 2025 р. | 7 825 | $3 211 693 | Більше не відстежується |
| VB | 31 березня 2025 р. | 3 133 | $752 797 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 585 | $584 288 | -1,9% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 5 895 | $519 703 | Більше не відстежується |
| BOXX | 31 березня 2025 р. | 4 606 | $507 950 | Більше не відстежується |
| DFAT | 31 березня 2025 р. | 7 295 | $406 040 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 1 137 | $375 335 | 43,1% |
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 2 544 | $346 798 | -5,2% |
| CMI | 31 березня 2025 р. | 971 | $338 491 | 91,1% |
| ED | 30 червня 2026 р. | 2 958 | $334 786 | -2,4% |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 451 | $298 751 | -16,6% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 462 | $289 900 | 46,7% |
| BBRE | 30 червня 2026 р. | 3 026 | $289 558 | Більше не відстежується |
| WY | 30 червня 2026 р. | 10 107 | $246 914 | 3,2% |
| ADBE | 31 березня 2026 р. | 676 | $236 593 | 12,3% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 846 | $231 285 | 11,4% |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 5 627 | $225 024 | 9,0% |
| PHYS | 30 червня 2026 р. | 6 015 | $213 172 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 березня 2026 р. | 2 722 | $207 498 | Більше не відстежується |
| GS | 31 березня 2026 р. | 231 | $203 049 | 21,1% |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 2 958 | $201 913 | -3,9% |
| MRK | 31 березня 2025 р. | 1 902 | $189 211 | 69,0% |
| COMP | 31 березня 2025 р. | 23 735 | $138 850 | 33,9% |
| AUR | 30 червня 2025 р. | 12 000 | $80 700 | 17,6% |