Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc.
CIK 1555486 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $2.7B
- Позиції
- 206
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 268 з 9 443 за вартістю 13F · топ 13.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,38%
- Вага топ-25 активів
- 63,81%
- Позиції понад 1%
- 36
- Ефективна кількість позицій
- 46,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,02% Оцін. купівлі $253 383 930 · продажі $125 323 195
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 26
- Збільшено
- 92
- Зменшено
- 63
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
12,8%
Retail
5,4%
Communication Services
4,9%
Financial Services
4,7%
Consumer Discretionary
3,8%
Communications
1,8%
Financials
1,8%
Industrials
1,6%
Utilities
0,7%
Healthcare
0,6%
Energy
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Інше/Невідоме
61,8%
Повний портфель 206 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $133 236 726 | 4,98% | 387 417 | $18 174 623 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $133 053 832 | 4,97% | 180 681 | $31 381 987 | Вгору ×3 | ||
| RSPT | $112 394 494 | 4,20% | 1 742 550 | $35 619 853 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $110 503 347 | 4,13% | 552 268 | $14 511 974 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $82 647 045 | 3,09% | 110 359 | $13 400 232 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $80 264 855 | 3,00% | 377 237 | $10 151 392 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $79 682 173 | 2,98% | 336 751 | $9 491 617 | Вгору ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $73 407 359 | 2,74% | 207 758 | $13 415 461 | Вниз ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $70 683 707 | 2,64% | 553 037 | $11 776 071 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $70 541 076 | 2,64% | 323 686 | $11 807 229 | Вгору ×4 | ||
| SPTM | $69 572 982 | 2,60% | 766 306 | $10 204 126 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $68 478 726 | 2,56% | 236 655 | $7 750 859 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $67 224 628 | 2,51% | 425 390 | $4 845 991 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $59 806 916 | 2,24% | 250 931 | $7 869 358 | Вгору ×6 | ||
| SPYG | $54 066 903 | 2,02% | 454 381 | $10 141 840 | Вгору ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $52 618 256 | 1,97% | 141 059 | $952 107 | Вгору ×6 | ||
| XLC XLC | $49 096 341 | 1,84% | 458 287 | $-5 359 941 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $47 101 099 | 1,76% | 277 261 | $13 411 495 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $46 805 103 | 1,75% | 142 989 | $5 247 580 | Вгору ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $44 884 079 | 1,68% | 58 815 | $22 751 346 | Вгору ×6 | ||
| SPMO | $43 270 577 | 1,62% | 267 862 | Вгору ×1 | |||
| SPHQ | $42 812 981 | 1,60% | 475 171 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $42 564 851 | 1,59% | 45 501 | $-2 527 587 | Вгору ×6 | ||
| V Visa Inc. | $36 652 178 | 1,37% | 106 828 | $4 914 344 | Вгору ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $35 440 030 | 1,33% | 95 631 | $4 740 340 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $34 928 223 | 1,31% | 69 802 | $-1 018 486 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $34 780 866 | 1,30% | 61 745 | $93 461 | Вгору ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $31 351 067 | 1,17% | 434 466 | $644 654 | Вгору ×6 | ||
| IBHH | $30 623 260 | 1,14% | 1 303 117 | $1 266 849 | Вгору ×4 | ||
| EFIV | $29 445 351 | 1,10% | 403 748 | $4 058 359 | Вгору ×5 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $29 383 494 | 1,10% | 316 019 | Вгору ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $29 114 142 | 1,09% | 192 172 | $-1 246 369 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $28 883 126 | 1,08% | 42 054 | $3 491 735 | Вниз ×3 | ||
| SPY SPY | $28 744 677 | 1,07% | 38 492 | $3 310 997 | Вниз ×2 | ||
| VUG | $27 544 149 | 1,03% | 319 760 | $4 895 939 | Вгору ×4 | ||
| IBDT | $27 536 506 | 1,03% | 1 090 554 | $829 004 | Вгору ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $26 534 740 | 0,99% | 148 870 | $664 425 | Вгору ×6 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $26 298 250 | 0,98% | 82 820 | $3 715 051 | Вгору ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $25 458 864 | 0,95% | 12 797 | $9 563 996 | Вгору ×4 | ||
| MMTM | $25 053 929 | 0,94% | 80 057 | $3 386 363 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21 356 148 | 0,80% | 56 535 | $4 253 467 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 022 991 | 0,71% | 53 230 | $4 026 416 | Вгору ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $18 806 311 | 0,70% | 19 558 | $-275 528 | Вниз ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $18 371 396 | 0,69% | 829 783 | $729 365 | Вгору ×6 | ||
| VEU | $18 282 155 | 0,68% | 218 293 | $2 631 191 | Вгору ×5 | ||
| SCHD | $17 429 343 | 0,65% | 549 648 | $17 186 820 | Вгору ×1 | ||
| IGRO | $17 149 855 | 0,64% | 195 039 | $1 876 985 | Вгору ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $17 062 136 | 0,64% | 138 592 | $-6 074 303 | Вниз ×1 | ||
| IBHI | $16 609 911 | 0,62% | 710 128 | $1 422 088 | Вгору ×5 | ||
| VBR | $16 499 094 | 0,62% | 67 900 | $2 292 551 | Вгору ×4 | ||
| DGT | $16 236 934 | 0,61% | 87 866 | $1 899 589 | Вгору ×6 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $16 091 440 | 0,60% | 897 459 | $2 180 671 | Вгору ×3 | ||
| LGLV | $14 932 179 | 0,56% | 82 289 | $-39 012 632 | Вниз ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $13 996 184 | 0,52% | 122 580 | $-772 955 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $13 764 769 | 0,51% | 154 642 | $1 460 312 | Вгору ×5 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $13 472 151 | 0,50% | 170 923 | $-3 058 382 | Вниз ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $13 403 797 | 0,50% | 140 045 | $710 970 | Вгору ×6 | ||
| IBDU | $12 785 452 | 0,48% | 552 048 | $1 063 660 | Вгору ×5 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $12 322 102 | 0,46% | 664 980 | $526 591 | Вгору ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $12 224 651 | 0,46% | 107 934 | $-328 793 | Вгору ×2 | ||
| IBDR | $11 639 280 | 0,44% | 480 366 | $-64 951 | Вниз ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11 200 389 | 0,42% | 489 313 | $79 053 | Вгору ×3 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $10 958 169 | 0,41% | 309 378 | $-820 201 | Вниз ×1 | ||
| IBHF | $10 670 913 | 0,40% | 471 122 | $-263 982 | Вниз ×2 | ||
| IYG | $10 528 684 | 0,39% | 116 377 | $-24 984 833 | Вниз ×1 | ||
| SPYM | $10 280 691 | 0,38% | 116 985 | $869 822 | Вниз ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 367 771 | 0,35% | 29 754 | $-17 532 303 | Вниз ×1 | ||
| VO | $9 105 280 | 0,34% | 113 010 | $879 163 | Вгору ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $8 135 141 | 0,30% | 40 550 | $934 629 | Вгору ×1 | ||
| IWR | $7 822 518 | 0,29% | 70 907 | $813 575 | Вниз ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $7 083 046 | 0,26% | 39 658 | $1 300 791 | Вниз ×6 | ||
| XLV XLV | $6 682 898 | 0,25% | 42 120 | $214 898 | Вниз ×5 | ||
| VOT | $5 798 872 | 0,22% | 18 932 | $1 801 712 | Вгору ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $5 493 233 | 0,21% | 253 729 | $626 197 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $4 121 805 | 0,15% | 11 271 | $1 526 082 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 485 544 | 0,13% | 2 906 | $1 150 248 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $2 570 513 | 0,10% | 6 946 | $948 149 | Вгору ×3 | ||
| MDY | $2 410 909 | 0,09% | 3 427 | $77 992 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) | $2 295 184 | 0,09% | 125 010 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 061 217 | 0,08% | 15 076 | $-106 575 | Вгору ×5 | ||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $1 900 833 | 0,07% | 20 569 | $665 159 | |||
| NULG | $1 881 857 | 0,07% | 16 076 | $405 628 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $1 653 573 | 0,06% | 5 503 | $283 321 | Вниз ×5 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 583 097 | 0,06% | 15 574 | $575 228 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 580 773 | 0,06% | 12 730 | $202 566 | Вгору ×3 | ||
| SPYV | $1 526 270 | 0,06% | 25 107 | $97 382 | Вниз ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 447 503 | 0,05% | 16 492 | $-69 227 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $1 366 426 | 0,05% | 27 117 | $108 221 | Вниз ×6 | ||
| IJR | $1 331 860 | 0,05% | 8 980 | $387 465 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 276 521 | 0,05% | 3 035 | $177 628 | Вгору ×1 | ||
| IBB IBB | $1 239 278 | 0,05% | 6 516 | $136 519 | Вниз ×6 | ||
| VGT | $1 220 795 | 0,05% | 10 214 | $417 935 | Вгору ×4 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1 183 410 | 0,04% | 3 000 | $468 780 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 141 966 | 0,04% | 4 496 | $306 867 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $1 113 583 | 0,04% | 6 765 | $127 811 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 072 831 | 0,04% | 4 357 | $156 032 | Вниз ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 039 197 | 0,04% | 5 525 | Вгору ×1 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $978 600 | 0,04% | 12 000 | $428 760 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $970 688 | 0,04% | 10 084 | $-99 040 | Вниз ×3 | ||
| SPSM | $951 843 | 0,04% | 16 505 | $174 133 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VV | $133 236 726 | 4,98% | зростання ×4 |
| QQQ | $133 053 832 | 4,97% | зростання ×3 |
| RSPT | $112 394 494 | 4,20% | зростання ×4 |
| NVDA | $110 503 347 | 4,13% | зростання ×5 |
| IVV | $82 647 045 | 3,09% | зростання ×6 |
| RSP | $80 264 855 | 3,00% | зростання ×4 |
| VIG | $79 682 173 | 2,98% | зростання ×6 |
| VONG | $70 683 707 | 2,64% | зростання ×4 |
| VTV | $70 541 076 | 2,64% | зростання ×4 |
| SPTM | $69 572 982 | 2,60% | зростання ×6 |
| AMZN | $59 806 916 | 2,24% | зростання ×6 |
| SPYG | $54 066 903 | 2,02% | зростання ×4 |
| MSFT | $52 618 256 | 1,97% | зростання ×6 |
| ANET | $47 101 099 | 1,76% | зростання ×5 |
| JPM | $46 805 103 | 1,75% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPMO | $43 270 577 | 267 862 | 1,62% |
| SPHQ | $42 812 981 | 475 171 | 1,60% |
| KBWB | $29 383 494 | 316 019 | 1,10% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 98386P102) | $2 295 184 | 125 010 | 0,09% |
| IUSG | $1 039 197 | 5 525 | 0,04% |
| IUSV | $775 015 | 7 036 | 0,03% |
| VXUS | $723 666 | 8 464 | 0,03% |
| AXON | $475 397 | 848 | 0,02% |
| TSM | $350 536 | 734 | 0,01% |
| VHT | $287 050 | 960 | 0,01% |
| PANW | $251 332 | 737 | 0,01% |
| MUB | $250 841 | 2 330 | 0,01% |
| MU | $249 327 | 216 | 0,01% |
| IWV | $248 367 | 582 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $243 379 | 1 087 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| LGLV | Скорочено | -221K | -$39.0M |
| RSPT | Куплено більше | +46K | +$35.6M |
| QQQ | Куплено більше | +5K | +$31.4M |
| IYG | Скорочено | -312K | -$25.0M |
| CRWD | Куплено більше | +2K | +$22.8M |
| VV | Куплено більше | +2K | +$18.2M |
| SYK | Скорочено | -52K | -$17.5M |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$14.5M |
| GOOG | Скорочено | -1K | +$13.4M |
| ANET | Куплено більше | +3K | +$13.4M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PGR | 31 грудня 2025 р. | 98 484 | $24 320 581 | -3,4% |
| SDY | 30 червня 2026 р. | 122 734 | $17 911 784 | Більше не відстежується |
| AJG | 31 березня 2026 р. | 55 166 | $14 276 461 | 20,0% |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 94 698 | $11 438 571 | 358,2% |
| ADBE | 31 березня 2025 р. | 25 586 | $11 377 774 | -28,8% |
| FTNT | 31 березня 2026 р. | 115 145 | $9 143 665 | 82,9% |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 384 131 | $8 975 225 | Більше не відстежується |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 354 070 | $8 919 014 | Більше не відстежується |
| KKR | 31 березня 2026 р. | 58 882 | $7 506 277 | 17,4% |
| ABNB | 31 березня 2025 р. | 49 447 | $6 497 831 | 54,8% |
| SAP | 31 березня 2026 р. | 26 696 | $6 484 725 | 25,9% |
| RACE | 31 березня 2026 р. | 16 088 | $5 945 482 | 27,7% |
| DKNG | 31 березня 2026 р. | 34 864 | $1 201 414 | 15,6% |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 51 083 | $1 186 147 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 2 164 | $489 129 | -1,9% |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 1 359 | $466 212 | Більше не відстежується |
| IUSB | 31 березня 2026 р. | 9 962 | $463 631 | |
| VHT | 31 березня 2026 р. | 1 375 | $395 797 | Більше не відстежується |
| EFA | 30 вересня 2025 р. | 4 318 | $386 014 | Більше не відстежується |
| IVE | 31 березня 2026 р. | 1 779 | $377 272 | Більше не відстежується |
| PFE | 30 вересня 2025 р. | 15 190 | $368 195 | 10,1% |
| IBMN | 30 вересня 2025 р. | 12 876 | $344 607 | Більше не відстежується |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 2 720 | $335 267 | Більше не відстежується |
| TTD | 30 вересня 2025 р. | 4 480 | $322 515 | -73,0% |
| DOW | 31 березня 2026 р. | 12 453 | $291 151 | -21,1% |
| IEMG | 31 березня 2026 р. | 4 170 | $280 331 | Більше не відстежується |
| PINS | 31 березня 2026 р. | 10 554 | $273 243 | 25,8% |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 3 700 | $272 431 | |
| DYNF | 31 березня 2026 р. | 4 477 | $272 246 | Більше не відстежується |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 2 891 | $268 080 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 747 | $255 551 | 48,3% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 764 | $252 185 | 43,1% |
| CRM | 31 грудня 2025 р. | 1 044 | $247 428 | -22,4% |
| BP | 30 червня 2026 р. | 5 235 | $246 045 | 22,4% |
| CPRT | 31 березня 2026 р. | 6 076 | $237 876 | 3,3% |
| IGV | 31 грудня 2025 р. | 2 041 | $234 735 | Більше не відстежується |
| RKLBXXXX | 30 червня 2025 р. | 13 102 | $234 264 | Більше не відстежується |
| CAVA | 31 грудня 2025 р. | 3 810 | $230 162 | 23,8% |
| USHY | 30 червня 2025 р. | 5 993 | $220 602 | Більше не відстежується |
| ITOT | 31 березня 2025 р. | 1 711 | $220 042 | Більше не відстежується |
| ROK | 31 березня 2025 р. | 762 | $217 772 | 69,0% |
| QUAL | 31 березня 2026 р. | 1 088 | $216 022 | Більше не відстежується |
| FDN | 31 березня 2025 р. | 884 | $214 962 | Більше не відстежується |
| VNQ | 31 березня 2026 р. | 2 395 | $211 905 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 265 | $210 800 | 4,8% |
| MPC | 31 грудня 2025 р. | 1 089 | $209 894 | 123,1% |
| IBMO | 30 вересня 2025 р. | 8 179 | $209 571 | Більше не відстежується |
| SCHD | 30 вересня 2025 р. | 7 835 | $207 624 | Більше не відстежується |
| UPS | 30 вересня 2025 р. | 2 039 | $205 817 | 23,7% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 1 158 | $204 966 | 25,8% |
| SCHF | 30 червня 2026 р. | 8 222 | $203 494 | Більше не відстежується |
| CG | 30 вересня 2025 р. | 3 949 | $202 979 | -22,2% |
| LOW | 31 березня 2025 р. | 817 | $201 582 | -6,7% |
| MPT | 31 березня 2026 р. | 15 425 | $77 125 | -11,6% |
| MPT | 30 вересня 2025 р. | 16 000 | $68 960 | -19,2% |