Bard Financial Services, Inc.
CIK 1850858 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $911.2M
- Позиції
- 212
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#2 607 з 9 443 за вартістю 13F · топ 27.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,05%
- Вага топ-25 активів
- 58,12%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 30,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 1,43% Оцін. купівлі $12 521 470 · продажі $15 077 288
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 90,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 47
- Зменшено
- 72
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +19.4% · S&P 500: +18.3%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 95,7% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Technology
29,2%
Healthcare
11,8%
Retail
9,2%
Industrials
7,0%
Consumer Staples
6,0%
Financials
5,4%
Energy
5,1%
Communication Services
4,2%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,5%
Telecommunication
2,2%
Materials
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,1%
Utilities
0,9%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
5,8%
Повний портфель 212 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $117 019 704 | 12,84% | 459 568 | $21 849 009 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $79 548 726 | 8,73% | 153 584 | $3 813 679 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $31 656 972 | 3,47% | 307 170 | $1 433 633 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $25 085 119 | 2,75% | 61 910 | $2 340 782 | Вниз ×3 | ||
| BRKB | $20 934 094 | 2,30% | 41 640 | $293 727 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18 615 197 | 2,04% | 100 395 | $3 372 831 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $17 188 289 | 1,89% | 56 561 | $633 677 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15 448 349 | 1,70% | 66 720 | $2 994 175 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 210 002 | 1,67% | 81 520 | $2 262 721 | Вниз ×1 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $15 128 498 | 1,66% | 444 956 | $222 997 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 897 846 | 1,53% | 44 060 | $950 465 | Вниз ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $13 368 410 | 1,47% | 26 779 | $1 035 395 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13 002 992 | 1,43% | 510 321 | $771 356 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 946 291 | 1,42% | 53 255 | $3 473 047 | Вниз ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $12 138 551 | 1,33% | 276 190 | $356 995 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $11 826 282 | 1,30% | 178 322 | $-781 120 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 333 106 | 1,24% | 51 615 | $-94 919 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $11 127 238 | 1,22% | 79 231 | $1 245 858 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $11 053 913 | 1,21% | 53 990 | $1 128 773 | Вниз ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10 941 849 | 1,20% | 13 740 | $1 040 426 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $10 661 180 | 1,17% | 69 386 | $-445 199 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10 474 311 | 1,15% | 67 450 | $1 428 283 | Вгору ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10 426 081 | 1,14% | 202 095 | $803 796 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 321 841 | 1,13% | 150 860 | $-170 843 | Вниз ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $10 237 763 | 1,12% | 121 430 | $3 472 029 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 098 801 | 1,11% | 41 465 | $2 641 325 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9 593 898 | 1,05% | 85 090 | $496 656 | Вгору ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $8 604 462 | 0,94% | 130 252 | $871 034 | Вниз ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8 553 571 | 0,94% | 101 913 | $505 916 | Вгору ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $8 141 189 | 0,89% | 107 988 | $106 560 | Вниз ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8 057 526 | 0,88% | 28 650 | $2 061 598 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7 942 499 | 0,87% | 48 967 | $-1 244 560 | Вниз ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7 802 830 | 0,86% | 27 650 | $226 467 | Вгору ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $7 489 343 | 0,82% | 1 649 635 | $-1 236 353 | Вниз ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 458 533 | 0,82% | 33 775 | $-304 186 | Вниз ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 247 257 | 0,80% | 25 949 | $1 763 060 | Вгору ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $7 180 523 | 0,79% | 53 610 | $-185 779 | Вниз ×3 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6 825 538 | 0,75% | 158 145 | $1 651 330 | Вгору ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $6 641 544 | 0,73% | 80 660 | $503 953 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $6 497 459 | 0,71% | 230 080 | $-124 881 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 264 261 | 0,69% | 8 530 | $-53 789 | Вниз ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $6 034 610 | 0,66% | 119 575 | $494 631 | Вниз ×3 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $5 954 561 | 0,65% | 189 515 | $-371 135 | Вгору ×1 | ||
| RHHBY | $5 796 957 | 0,64% | 138 650 | $218 951 | Вгору ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 690 926 | 0,62% | 67 269 | $-637 833 | Вниз ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $5 446 629 | 0,60% | 108 025 | $-68 295 | Вгору ×1 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $5 429 592 | 0,60% | 297 675 | $-334 803 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 289 975 | 0,58% | 5 715 | $-1 184 233 | Вниз ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $5 259 614 | 0,58% | 168 200 | $82 494 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5 245 456 | 0,58% | 62 580 | $-401 001 | Вниз ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 942 308 | 0,54% | 60 250 | $1 805 314 | Вгору ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 767 200 | 0,52% | 14 450 | $797 840 | Вгору ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 719 731 | 0,52% | 27 625 | $520 272 | Вниз ×3 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $4 656 603 | 0,51% | 65 100 | $72 912 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 519 125 | 0,50% | 33 750 | $1 233 900 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 390 739 | 0,48% | 26 240 | $595 679 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 284 572 | 0,47% | 3 675 | $402 347 | Вниз ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 157 332 | 0,46% | 13 820 | $541 002 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 086 977 | 0,45% | 9 190 | $1 167 682 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 921 500 | 0,43% | 11 500 | $567 410 | |||
| BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock | $3 915 147 | 0,43% | 153 475 | $609 295 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3 881 913 | 0,43% | 149 075 | $1 190 823 | Вгору ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 857 888 | 0,42% | 23 190 | $164 649 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3 845 646 | 0,42% | 18 269 | $-356 465 | Вгору ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 617 691 | 0,40% | 37 985 | $369 737 | Вгору ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3 600 288 | 0,40% | 59 225 | $71 099 | Вниз ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $3 522 247 | 0,39% | 66 357 | $-1 445 938 | Вниз ×3 | ||
| HBI | $3 518 170 | 0,39% | 533 865 | $977 804 | Вниз ×3 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $3 477 927 | 0,38% | 42 895 | $1 628 222 | Вгору ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $3 344 660 | 0,37% | 60 275 | $-1 484 669 | Вниз ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 274 467 | 0,36% | 11 605 | $-183 302 | Вниз ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3 077 475 | 0,34% | 27 725 | $-7 483 | Вниз ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 062 458 | 0,34% | 20 300 | $407 581 | Вниз ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 005 431 | 0,33% | 14 760 | $-15 055 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 866 487 | 0,31% | 30 025 | $58 576 | Вниз ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 772 657 | 0,30% | 57 369 | $131 447 | Вниз ×3 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $2 631 545 | 0,29% | 45 270 | $834 002 | Вгору ×2 | ||
| PHYS | $2 606 560 | 0,29% | 88 000 | $344 833 | Вниз ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 577 204 | 0,28% | 9 450 | $-95 315 | Вниз ×2 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $2 517 679 | 0,28% | 155 125 | $-245 500 | Вгору ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2 379 921 | 0,26% | 72 625 | $1 055 248 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 360 643 | 0,26% | 6 915 | $-94 528 | |||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $2 328 770 | 0,26% | 35 960 | $39 197 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 178 365 | 0,24% | 2 855 | $-16 012 | Вгору ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 104 721 | 0,23% | 8 375 | $246 560 | |||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $2 023 012 | 0,22% | 124 340 | $-281 008 | |||
| ULXXXX | $2 003 664 | 0,22% | 33 800 | $-63 882 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 952 308 | 0,21% | 3 175 | $311 943 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 936 133 | 0,21% | 12 180 | $220 458 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 932 986 | 0,21% | 42 860 | $20 746 | Вгору ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 905 019 | 0,21% | 8 875 | $88 196 | Вниз ×3 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1 887 250 | 0,21% | 6 555 | $2 655 | Вниз ×2 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 767 247 | 0,19% | 20 055 | $-1 141 957 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 733 250 | 0,19% | 22 960 | $186 225 | Вгору ×1 | ||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $1 711 872 | 0,19% | 28 800 | $125 742 | Вниз ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 667 949 | 0,18% | 26 700 | $-132 699 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 643 861 | 0,18% | 2 890 | $19 854 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 542 321 | 0,17% | 5 050 | $300 663 | Вгору ×2 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $1 490 828 | 0,16% | 43 250 | $208 033 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 469 400 | 0,16% | 6 200 | $-221 278 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| PEP | $11 127 238 | 1,22% | зростання ×3 |
| CVX | $10 474 311 | 1,15% | зростання ×3 |
| NEM | $10 237 763 | 1,12% | зростання ×3 |
| GSK | $6 825 538 | 0,75% | зростання ×3 |
| GLW | $4 942 308 | 0,54% | зростання ×3 |
| HON | $3 845 646 | 0,42% | зростання ×3 |
| MDT | $3 617 691 | 0,40% | зростання ×3 |
| KVUE | $2 517 679 | 0,28% | зростання ×3 |
| LLY | $2 178 365 | 0,24% | зростання ×3 |
| BMY | $1 932 986 | 0,21% | зростання ×3 |
| SLB | $481 180 | 0,05% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Скорочено | -4K | +$21.8M |
| MSFT | Куплено більше | +1K | +$3.8M |
| GOOGL | Скорочено | -500 | +$3.5M |
| NEM | Куплено більше | +5K | +$3.5M |
| JNJ | Куплено більше | +609 | +$3.4M |
| ABBV | Скорочено | -375 | +$3.0M |
| GOOG | Скорочено | -575 | +$2.6M |
| HD | Скорочено | -125 | +$2.3M |
| NVDA | Скорочено | -430 | +$2.3M |
| ORCL | Куплено більше | +1K | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 63 625 | $1 236 870 | 110,5% |
| BAX | 30 червня 2025 р. | 28 090 | $961 521 | -13,5% |
| CMP | 30 червня 2025 р. | 89 700 | $833 313 | 26,8% |
| DNP | 31 березня 2025 р. | 86 495 | $762 886 | 11,0% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 1 245 | $652 069 | 24,2% |
| YUMC | 30 червня 2025 р. | 10 205 | $531 272 | 9,8% |
| DOW | 30 червня 2025 р. | 13 595 | $474 737 | 24,0% |
| WPP | 30 червня 2025 р. | 9 695 | $368 022 | -25,2% |
| PYPL | 30 червня 2025 р. | 3 915 | $255 454 | -16,3% |
| IMBBY | 31 березня 2025 р. | 7 835 | $251 112 | Більше не відстежується |
| D | 31 березня 2025 р. | 4 100 | $220 826 | 20,5% |
| GVA | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $219 275 | 64,6% |
| LYFT | 31 березня 2025 р. | 16 500 | $212 850 | 44,9% |
| CODI | 31 березня 2025 р. | 8 925 | $205 989 | -38,2% |
| CHD | 30 червня 2025 р. | 1 855 | $204 217 | 1,4% |
| DD | 31 березня 2025 р. | 2 665 | $203 206 | 348,5% |
| MVIS | 31 березня 2025 р. | 127 050 | $166 436 | 41,1% |
| PCRHY | 30 вересня 2025 р. | 12 500 | $133 750 | Більше не відстежується |
| F | 31 березня 2025 р. | 12 330 | $122 067 | 43,1% |
| TACT | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $55 200 | 33,2% |
| DOUG | 31 березня 2025 р. | 10 000 | $16 700 | 12,2% |