Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +4.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -32.4%

Річна: +3.7% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 16,2%
Retail 14,3%
Healthcare 13,5%
Industrials 12,5%
Communication Services 8,0%
Financials 8,0%
Materials 3,9%
Utilities 2,7%
Consumer products 2,5%
Energy 2,4%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 1,2%
Real Estate 1,1%
Інше/Невідоме 11,8%

Повний портфель 177 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $76 947 769 7,97% 265 924 $8 859 211 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $65 439 808 6,78% 183 116 $12 329 489 Вниз ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $57 456 830 5,95% 379 253 $-4 301 077 Вниз ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $49 637 386 5,14% 96 647 $821 104 Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $35 177 278 3,64% 94 304 $433 492 Вгору ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $34 543 930 3,58% 109 720 $-1 954 533 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $31 467 046 3,26% 26 235 $7 911 736 Вгору ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $26 918 251 2,79% 340 608 $234 067 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $23 934 264 2,48% 272 693 $-1 347 208 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23 779 647 2,46% 25 420 $-624 916 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23 699 338 2,46% 99 435 $4 043 440 Вгору ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $21 930 786 2,27% 78 715 $1 388 988 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $21 577 583 2,24% 96 350 $1 583 858 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $20 113 084 2,08% 147 112 $-5 050 463 Вниз ×6
HEI Heico Corporation Common Stock $16 750 903 1,74% 47 028 $4 232 028 Вгору ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $15 513 191 1,61% 37 227 $1 828 503 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 217 444 1,58% 76 053 $3 145 999 Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13 744 660 1,42% 151 473 $-3 320 223 Вниз ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $12 553 317 1,30% 48 097 $-9 039 308 Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $12 181 948 1,26% 69 090 $3 907 792 Вгору ×6
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $12 086 386 1,25% 88 254 $-5 352 105 Вниз ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $11 973 288 1,24% 138 998 $1 990 453 Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $11 296 651 1,17% 16 448 $3 904 359 Вгору ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $11 104 664 1,15% 32 251 $596 073 Вниз ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $10 773 928 1,12% 111 209 $-569 024 Вниз ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $9 532 657 0,99% 9 145 $528 173 Вниз ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $9 404 950 0,97% 49 375 $-1 046 181 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9 258 556 0,96% 26 253 $144 685 Вниз ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8 715 740 0,90% 16 556 $-612 758 Вниз ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8 632 080 0,89% 31 934 $-1 320 659 Вниз ×6
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $8 439 081 0,87% 10 618 $651 707 Вниз ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $7 957 399 0,82% 44 838 $-192 523 Вниз ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 823 547 0,81% 57 781 $-1 437 638 Вниз ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $7 765 500 0,80% 35 633 $1 214 774 Вгору ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $7 501 889 0,78% 32 678 $-11 704 Вниз ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7 473 111 0,77% 81 513 $243 476 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 340 241 0,76% 28 902 $34 663 Вниз ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6 954 169 0,72% 89 259 $-367 913 Вниз ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 288 916 0,65% 77 383 $404 927 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5 726 840 0,59% 11 241 $-955 900 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 725 061 0,59% 22 751 $1 300 445 Вгору ×2
V Visa Inc. $5 505 565 0,57% 16 047 $561 825 Вниз ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 455 888 0,57% 37 206 $81 853
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4 956 286 0,51% 12 463 $-789 493 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 899 727 0,51% 41 714 $2 513 214 Вгору ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 858 576 0,50% 52 759 $-201 951 Вниз ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4 842 536 0,50% 10 856 $803 991 Вгору ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 789 473 0,50% 12 059 $922 800 Вниз ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4 351 737 0,45% 61 077 $1 023 550 Вгору ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4 259 967 0,44% 49 830 $487 900 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 208 867 0,44% 11 912 $861 498 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 140 331 0,43% 3 888 $1 883 886 Вгору ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 732 627 0,39% 10 537 $144 262 Вгору ×1
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $3 690 206 0,38% 21 842 $-605 943 Вниз ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $3 682 117 0,38% 44 055 $298 935 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 555 271 0,37% 7 105 $215 247 Вгору ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3 531 201 0,37% 20 762 $-165 523 Вниз ×3
SLV iShares Silver Trust $3 477 421 0,36% 65 035 $-909 432 Вгору ×2
IVV iShares Trust $3 456 876 0,36% 4 616 $881 922 Вгору ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 441 875 0,36% 14 546 $367 377 Вгору ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 411 009 0,35% 20 578 $-867 270 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3 375 676 0,35% 17 792 $-61 995 Вниз ×3
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $3 091 712 0,32% 22 446 $-757 510 Вниз ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3 058 079 0,32% 13 483 $598 886 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 055 050 0,32% 8 256 $489 532 Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares $3 014 822 0,31% 8 184 $-546 688 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 857 264 0,30% 8 729 $452 800 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 312 488 0,24% 31 501 $-31 031 Вниз ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2 170 329 0,22% 24 088 $773 600 Вгору ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 080 528 0,22% 7 649 $261 848 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 998 849 0,21% 5 348 $566 839 Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 888 134 0,20% 6 229 $736 210 Вгору ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 745 915 0,18% 3 428 $-633 738 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 716 474 0,18% 9 488 $160 955 Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 679 365 0,17% 20 319 $-113 414 Вниз ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1 482 027 0,15% 48 607 $-110 379 Вниз ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 471 719 0,15% 30 964 $200 647
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1 449 974 0,15% 14 746 $27 641 Вниз ×6
CI The Cigna Group Common Stock $1 443 736 0,15% 5 237 $21 692 Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 431 004 0,15% 17 761 $235 186 Вгору ×6
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $1 429 487 0,15% 6 213 $-900 117 Вниз ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 413 356 0,15% 1 204 $417 377 Вгору ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 366 924 0,14% 33 299 $-3 532 976 Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 363 076 0,14% 1 851 $935 962 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 361 721 0,14% 8 325 $-321 624 Вниз ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1 347 206 0,14% 13 719 $668 113 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 312 547 0,14% 4 668 $238 395 Вгору ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1 269 776 0,13% 24 810 $-355 103 Вниз ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1 258 234 0,13% 2 790 $-218 944 Вниз ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 248 105 0,13% 2 929 $204 782 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 148 581 0,12% 9 230 $-1 554 508 Вниз ×6
EFA iShares Trust $1 098 427 0,11% 10 574 $119 939 Вгору ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 086 522 0,11% 7 414 $180 325 Вгору ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1 062 551 0,11% 21 074 $-4 807 101 Вниз ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 054 861 0,11% 2 104 $-128 252 Вниз ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 040 706 0,11% 765 $593 474 Вгору ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1 031 258 0,11% 4 845 $-18 314
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 024 664 0,11% 3 495 $9 401
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 016 170 0,11% 2 416 $-103 541 Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 004 221 0,10% 9 827 $119 341 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
LLY $31 467 046 3,26% зростання ×3
COST $23 779 647 2,46% зростання ×4
AMZN $23 699 338 2,46% зростання ×3
HEI $16 750 903 1,74% зростання ×3
APH $12 181 948 1,26% зростання ×6
VTV $7 765 500 0,80% зростання ×3
SNPS $4 842 536 0,50% зростання ×5
VEA $4 351 737 0,45% зростання ×5
VXUS $4 259 967 0,44% зростання ×3
IVV $3 456 876 0,36% зростання ×4
DKS $3 058 079 0,32% зростання ×6
VTI $3 055 050 0,32% зростання ×6
SPHQ $2 170 329 0,22% зростання ×3
VB $1 888 134 0,20% зростання ×4
VO $1 431 004 0,15% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NOVT $523 549 3 227 0,05%
STT $467 927 2 759 0,05%
DELL $406 867 943 0,04%
FENI $334 283 8 330 0,03%
AMD $328 214 565 0,03%
DGRW $298 430 3 121 0,03%
NULG $283 871 2 425 0,03%
D $276 916 4 055 0,03%
MU $267 795 232 0,03%
VGT $248 363 2 078 0,03%
SUSA $231 450 1 500 0,02%
VOT $222 986 728 0,02%
MRVL $219 247 736 0,02%
FLRN $209 996 6 807 0,02%
SPYX $209 268 3 425 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOGL Скорочено -2K +$12.3M
INTU Скорочено -2K -$9.0M
AAPL Скорочено -2K +$8.9M
LLY Куплено більше +625 +$7.9M
BR Скорочено -19K -$5.4M
XOM Скорочено -1K -$5.1M
TJX Скорочено -7K -$4.3M
HEI Куплено більше +1K +$4.2M
AMZN Куплено більше +5K +$4.0M
APH Куплено більше +4K +$3.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FTV 30 вересня 2025 р. 11 166 $582 084 17,4%
UNH 30 червня 2025 р. 761 $398 574 18,7%
ZTS 30 червня 2026 р. 3 210 $379 454 -2,3%
ASET 31 грудня 2025 р. 7 800 $261 877 Більше не відстежується
DUK 30 вересня 2025 р. 2 209 $260 662 -8,1%
IWD 31 грудня 2025 р. 1 240 $252 452
WST 30 червня 2025 р. 1 125 $251 865 67,9%
COP 30 червня 2025 р. 2 334 $245 117 41,0%
POOL 30 вересня 2025 р. 822 $239 597 -48,8%
FISV 30 червня 2026 р. 4 237 $236 425 -7,1%
BDX 31 березня 2026 р. 1 214 $235 601 13,9%
ROP 30 червня 2026 р. 663 $234 609 5,2%
BF-B (задекларовано як BFB) 31 березня 2026 р. 8 870 $231 152 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2026 р. 932 $226 551 15,7%
BP 30 червня 2026 р. 4 781 $224 707 20,7%
CARR 31 грудня 2025 р. 3 750 $223 875 3,6%
HII 30 червня 2026 р. 581 $220 722 -3,5%
FNLC 30 червня 2025 р. 8 680 $214 570 34,8%
WM 31 березня 2026 р. 973 $213 778 -11,3%
CMI 31 грудня 2025 р. 505 $213 297 2,7%
VGT 31 березня 2026 р. 281 $211 813 47,6%
AFL 30 червня 2025 р. 1 893 $210 483 6,2%
SUSA 31 березня 2026 р. 1 500 $209 018 19,2%
BLK 31 березня 2026 р. 192 $205 505 10,0%
RMD 31 березня 2026 р. 850 $204 740 -1,7%
BAC 30 вересня 2025 р. 4 293 $203 145 5,2%
VRTX 30 червня 2025 р. 416 $201 685 12,9%
WBA 30 вересня 2025 р. 10 000 $114 800 Більше не відстежується