Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +31.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -5.7%

Річна: +24.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 93,8% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 15,9%
Financials 14,2%
Industrials 12,4%
Healthcare 10,1%
Communication Services 7,9%
Retail 7,7%
Energy 3,6%
Materials 2,8%
Utilities 2,1%
Consumer products 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Інше/Невідоме 21,0%

Повний портфель 303 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $183 756 766 4,94% 635 045 $28 200 119 Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $142 952 386 3,84% 1 659 535 $25 898 137 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $141 520 908 3,80% 379 392 $8 666 791 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $113 686 802 3,06% 347 316 $10 707 687 Вниз ×6
EFA iShares Trust $96 549 628 2,60% 929 434 $9 388 230 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $96 291 677 2,59% 260 219 $8 075 212 Вниз ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $86 047 501 2,31% 530 928 $49 481 675 Вниз ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $85 109 184 2,29% 238 154 $15 041 390 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $78 508 247 2,11% 77 626 $9 580 668 Вниз ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $77 670 822 2,09% 1 217 411 $3 890 611 Вниз ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $72 710 520 1,95% 619 024 $22 075 777 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70 696 650 1,90% 296 621 $15 062 317 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69 067 918 1,86% 345 184 $9 022 346 Вгору ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $68 067 701 1,83% 737 701 $-443 186 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $67 995 254 1,83% 600 347 $-7 337 719 Вниз ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $63 823 811 1,72% 336 393 $-1 507 930 Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $62 510 139 1,68% 246 132 $1 967 803 Вниз ×4
CIEN Ciena Corporation Common Stock $62 306 517 1,67% 127 011 $7 306 361 Вниз ×6
SPY SPY $60 136 663 1,62% 80 324 $6 994 823 Вниз ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $54 921 599 1,48% 72 607 $-8 468 942 Вниз ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $52 771 939 1,42% 285 578 $14 127 135 Вниз ×1
IJR iShares Trust $49 708 921 1,34% 335 169 $4 252 151 Вниз ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $46 418 224 1,25% 48 274 $-161 115 Вниз ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $44 448 096 1,19% 318 328 $21 028 362 Вниз ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $43 554 280 1,17% 182 214 $5 119 127 Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $42 247 983 1,14% 254 874 $-10 175 390 Вгору ×2
NEM Newmont Corporation $41 162 708 1,11% 440 714 $-9 409 010 Вниз ×5
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $39 058 677 1,05% 821 596 $-2 552 539 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $37 932 064 1,02% 75 805 $7 802 843 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $34 694 844 0,93% 268 226 $1 853 700 Вниз ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $33 470 207 0,90% 176 512 $-1 420 773 Вниз ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $33 257 903 0,89% 397 917 $2 456 967 Вниз ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $31 985 186 0,86% 1 000 475 $-1 018 863 Вгору ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $31 501 811 0,85% 107 449 $-298 334 Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $30 811 093 0,83% 85 085 $666 433 Вниз ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $30 759 050 0,83% 87 215 $2 700 727 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $30 449 799 0,82% 415 130 $6 976 448 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29 673 899 0,80% 24 740 $7 814 645 Вгору ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $29 418 433 0,79% 482 895 $3 063 841 Вниз ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $29 179 812 0,78% 82 373 $685 001 Вниз ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $29 061 318 0,78% 301 372 $2 139 700 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29 051 578 0,78% 198 115 $597 048 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $28 663 315 0,77% 516 456 $-5 541 823 Вниз ×2
CB Chubb Limited Common Stock $28 492 310 0,77% 83 369 $920 407 Вниз ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27 856 749 0,75% 102 415 $4 524 343 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $27 049 195 0,73% 326 523 $1 134 937 Вниз ×2
SAP SAP SE ADS $26 906 682 0,72% 174 594 $-2 773 257 Вгору ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $26 133 088 0,70% 61 328 $4 538 046 Вгору ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $25 606 983 0,69% 176 211 $7 215 244 Вниз ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $25 078 156 0,67% 259 662 $2 177 415 Вгору ×6
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $24 666 334 0,66% 409 537 $9 599 892 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24 161 637 0,65% 25 828 $-1 681 812 Вниз ×6
V Visa Inc. $24 057 290 0,65% 70 119 $3 150 602 Вгору ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $24 004 706 0,65% 7 511 $-1 281 356 Вгору ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $23 350 415 0,63% 858 787 $-317 952 Вниз ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $23 066 589 0,62% 241 005 $105 253 Вгору ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $22 571 597 0,61% 2 261 683 $4 400 482 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21 897 893 0,59% 225 758 $-732 035 Вниз ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $21 287 395 0,57% 502 773 $-5 046 710 Вниз ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $19 930 063 0,54% 200 746 $9 104 642 Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19 762 133 0,53% 28 774 $4 203 273 Вгору ×6
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $19 409 629 0,52% 420 577 $-8 327 855 Вниз ×4
TRU TransUnion Common Stock $19 021 082 0,51% 263 669 $18 121 266 Вгору ×1
IVV iShares Trust $18 511 667 0,50% 24 719 $3 201 204 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18 450 526 0,50% 32 755 $-1 565 975 Вниз ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $18 385 421 0,49% 91 193 $-972 549 Вниз ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17 857 426 0,48% 313 398 $3 569 667 Вгору ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $14 780 368 0,40% 346 469 $-9 135 895 Вниз ×4
XVV iShares Trust $14 519 443 0,39% 255 669 $2 348 616 Вгору ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $14 403 239 0,39% 185 752 $-3 200 874 Вниз ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14 164 681 0,38% 90 180 $-2 586 899 Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $13 249 903 0,36% 238 608 $-4 065 845 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 194 430 0,35% 34 929 $1 400 860 Вниз ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12 970 501 0,35% 182 042 $2 305 732 Вгору ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $12 911 147 0,35% 60 916 $593 999 Вниз ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11 716 637 0,31% 38 997 $2 027 940 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 695 439 0,31% 85 543 $-2 694 614 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $11 655 653 0,31% 55 758 $2 481 533 Вгору ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $11 396 063 0,31% 307 006 $-1 030 654 Вниз ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11 309 702 0,30% 469 672 $-2 462 022 Вниз ×2
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $10 491 507 0,28% 46 858 Вгору ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $10 391 438 0,28% 88 310 $87 414 Вниз ×6
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $10 083 238 0,27% 45 609 Вгору ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9 800 049 0,26% 68 460 $-1 951 528 Вниз ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9 728 856 0,26% 34 828 $-158 670 Вниз ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $9 689 614 0,26% 200 821 $-42 172
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9 661 746 0,26% 117 668 $400 668 Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 128 424 0,25% 25 835 $1 871 606 Вгору ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8 870 214 0,24% 75 523 $372 723 Вгору ×6
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $8 598 489 0,23% 164 722 $7 755 822 Вгору ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8 446 955 0,23% 158 867 $400 733 Вгору ×6
GLD SPDR Gold Shares $8 182 457 0,22% 22 212 $-1 409 568 Вниз ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $7 381 766 0,20% 177 737 $-6 791 175 Вниз ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7 358 422 0,20% 48 625 $-260 944 Вгору ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7 327 433 0,20% 6 348 $5 509 042 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7 293 526 0,20% 6 849 $2 424 972 Вниз ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $7 292 791 0,20% 117 600 $-1 865 092 Вниз ×6
IJJ iShares Trust $7 189 872 0,19% 48 669 $723 342 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 757 722 0,18% 30 320 $244 554 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6 411 140 0,17% 107 407 $1 000 796 Вгору ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VUG $142 952 386 3,84% зростання ×6
EFA $96 549 628 2,60% зростання ×6
LLY $29 673 899 0,80% зростання ×5
SAP $26 906 682 0,72% зростання ×3
IEFA $25 078 156 0,67% зростання ×6
V $24 057 290 0,65% зростання ×3
NOW $19 930 063 0,54% зростання ×4
VOO $19 762 133 0,53% зростання ×6
XVV $14 519 443 0,39% зростання ×3
VEA $12 970 501 0,35% зростання ×4
SHY $9 661 746 0,26% зростання ×6
IEI $8 870 214 0,24% зростання ×6
IGIB $8 446 955 0,23% зростання ×6
BDX $7 358 422 0,20% зростання ×3
VWO $6 411 140 0,17% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $10 491 507 46 858 0,28%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $10 083 238 45 609 0,27%
TBIL $448 740 9 000 0,01%
EEM $285 886 4 179 0,01%
SCHD $275 254 8 680 0,01%
MRVL $275 251 924 0,01%
NUE $246 758 1 105 0,01%
TXN $221 765 744 0,01%
ANET $216 937 1 277 0,01%
DUK $209 237 1 653 0,01%
ITOT $208 623 1 270 0,01%
DLTR $207 430 1 715 0,01%
BNT $201 569 4 725 0,01%
VICR $200 524 528 0,01%
CHMI $25 849 10 681 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
FLEX Скорочено -28K +$49.5M
AAPL Куплено більше +22K +$28.2M
VUG Куплено більше +1.4M +$25.9M
CSCO Скорочено -34K +$22.1M
INTC Скорочено -212K +$21.0M
AMZN Куплено більше +29K +$15.1M
GOOGL Скорочено -6K +$15.0M
QCOM Скорочено -15K +$14.1M
JPM Скорочено -3K +$10.7M
CVX Куплено більше +1K -$10.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HON 30 червня 2026 р. 83 579 $18 891 362 -4,4%
MOH 31 березня 2026 р. 34 415 $5 972 380 45,6%
UL (задекларовано як ULXXXX) 31 грудня 2025 р. 77 917 $4 618 920 -8,3%
ADBE 30 червня 2026 р. 8 946 $2 174 594 16,5%
SPDW 31 березня 2026 р. 35 138 $1 560 463
FISV 31 березня 2026 р. 22 866 $1 535 910 -17,3%
TLT 31 березня 2026 р. 14 830 $1 292 583
BIV 31 березня 2026 р. 11 333 $882 615
HOLX 30 червня 2026 р. 10 509 $794 376 Більше не відстежується
JEPQ 30 червня 2026 р. 13 144 $729 737
MGA 31 березня 2026 р. 9 869 $526 018 16,3%
MKC 30 червня 2026 р. 10 107 $509 798 -9,7%
DSI 30 червня 2026 р. 3 709 $449 494
IGF 31 березня 2026 р. 6 788 $416 500
CMCSA 30 червня 2026 р. 14 399 $413 396 -12,1%
VCSH 31 грудня 2025 р. 4 981 $398 132
ZTS 30 червня 2026 р. 3 156 $373 071 -0,6%
IDA 30 червня 2026 р. 2 504 $357 997 -12,9%
ISRG 31 березня 2026 р. 597 $338 117 -11,8%
WAFD 30 червня 2025 р. 11 752 $335 873 3,0%
VLUE 31 грудня 2025 р. 2 572 $321 629
IVLU 31 грудня 2025 р. 8 255 $292 888
CHRW 30 червня 2025 р. 2 822 $290 723 46,5%
AHR 30 червня 2025 р. 9 381 $286 590 37,4%
LOW 31 березня 2026 р. 1 039 $250 566 -24,0%
COP 30 червня 2025 р. 2 328 $244 487 43,1%
PAYX 31 березня 2026 р. 2 068 $231 989 8,3%
HES 30 вересня 2025 р. 1 666 $230 808 Більше не відстежується
BSX 30 червня 2026 р. 3 658 $229 540 -0,7%
VTWO 30 червня 2025 р. 2 805 $226 224
FDX 30 червня 2025 р. 911 $223 410 27,2%
TXN 31 грудня 2025 р. 1 210 $222 314 70,0%
VTEB 30 червня 2025 р. 4 475 $222 050
BNT 31 березня 2026 р. 4 725 $217 114 -11,1%
IP 31 березня 2026 р. 5 499 $216 606 -10,2%
DHR 31 грудня 2025 р. 1 058 $210 098 -3,4%
ADSK 31 грудня 2025 р. 652 $207 121 -25,2%
CDC 30 червня 2025 р. 3 120 $205 047
OTIS 30 червня 2025 р. 1 944 $200 652 -33,5%
RVPH 31 березня 2026 р. 32 580 $9 090 Більше не відстежується