Bernardo Wealth Planning LLC
CIK 1765595 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $585.4M
- Позиції
- 139
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 432 з 9 443 за вартістю 13F · топ 36.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,92%
- Вага топ-25 активів
- 82,76%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 24,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,77% Оцін. купівлі $75 096 004 · продажі $9 687 813
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 16
- Збільшено
- 78
- Зменшено
- 29
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,0%
Retail
1,0%
Communication Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
90,7%
Повний портфель 139 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $65 241 866 | 11,15% | 87 118 | $9 486 470 | Вгору ×6 | ||
| MGK | $43 116 335 | 7,37% | 490 460 | $4 918 775 | Вгору ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $36 333 185 | 6,21% | 341 766 | $4 834 509 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $30 628 811 | 5,23% | 187 389 | $-78 367 | Вниз ×5 | ||
| CGCP | $27 646 022 | 4,72% | 1 240 288 | $958 314 | Вгору ×4 | ||
| ITOT | $27 214 886 | 4,65% | 165 672 | $3 834 950 | Вгору ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $27 124 018 | 4,63% | 212 221 | $4 667 436 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $24 589 451 | 4,20% | 300 091 | $4 293 600 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $20 835 110 | 3,56% | 97 923 | $2 465 764 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $18 734 454 | 3,20% | 118 550 | $1 552 185 | Вгору ×2 | ||
| JPIE | $17 124 035 | 2,93% | 371 857 | $2 907 837 | Вгору ×6 | ||
| JEPI | $15 677 684 | 2,68% | 277 579 | $-1 591 682 | Вниз ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $14 647 589 | 2,50% | 279 481 | $701 009 | Вгору ×6 | ||
| BIV | $14 174 482 | 2,42% | 184 804 | $754 106 | Вгору ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $13 998 196 | 2,39% | 148 098 | $521 114 | Вгору ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $13 650 911 | 2,33% | 222 110 | $1 661 795 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $12 712 760 | 2,17% | 558 067 | $-1 681 466 | Вниз ×1 | ||
| VT | $12 569 766 | 2,15% | 80 088 | $12 285 766 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 080 565 | 2,06% | 41 749 | $2 025 115 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 843 085 | 1,34% | 10 651 | $1 759 598 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 239 521 | 1,07% | 20 595 | $1 376 078 | Вгору ×1 | ||
| VB | $6 199 514 | 1,06% | 20 452 | $953 314 | Вгору ×2 | ||
| VO | $5 890 158 | 1,01% | 73 106 | $768 075 | Вгору ×2 | ||
| HMOP | $5 256 984 | 0,90% | 134 295 | $16 526 | Вниз ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $4 945 964 | 0,84% | 52 661 | $-35 021 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 741 774 | 0,81% | 19 895 | $878 157 | Вгору ×4 | ||
| IXN | $4 575 074 | 0,78% | 31 666 | $1 411 516 | Вгору ×1 | ||
| MMIT | $3 771 543 | 0,64% | 154 889 | $-48 128 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 125 227 | 0,53% | 8 845 | $483 296 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 960 889 | 0,51% | 14 798 | $812 552 | Вгору ×4 | ||
| HDV | $2 662 970 | 0,45% | 97 153 | $26 266 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $2 601 120 | 0,44% | 18 913 | $448 742 | Вниз ×3 | ||
| ISPY | $2 584 741 | 0,44% | 53 636 | $262 306 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $2 314 852 | 0,40% | 10 622 | $228 843 | Вниз ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 235 712 | 0,38% | 17 399 | $183 079 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $2 135 045 | 0,36% | 9 403 | $149 602 | |||
| JMUB | $2 102 294 | 0,36% | 41 502 | $20 598 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $2 048 428 | 0,35% | 19 034 | $-20 412 | Вниз ×1 | ||
| USMV | $1 853 571 | 0,32% | 19 216 | $65 033 | Вниз ×3 | ||
| VTI | $1 829 831 | 0,31% | 4 945 | $152 025 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $1 796 423 | 0,31% | 2 406 | $241 683 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 792 505 | 0,31% | 4 805 | $254 522 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 790 980 | 0,31% | 7 052 | $125 537 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 635 293 | 0,28% | 3 888 | $287 327 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $1 626 459 | 0,28% | 2 368 | $271 798 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $1 540 522 | 0,26% | 7 021 | $193 118 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $1 454 450 | 0,25% | 3 411 | $190 061 | |||
| VTEB | $1 432 444 | 0,24% | 28 320 | $9 460 | Вниз ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 314 720 | 0,22% | 3 679 | $567 478 | Вгору ×4 | ||
| SPTM | $1 285 620 | 0,22% | 14 160 | $145 640 | Вниз ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 179 852 | 0,20% | 3 123 | $266 885 | Вгору ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 111 281 | 0,19% | 1 913 | $765 450 | Вгору ×2 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1 109 024 | 0,19% | 14 296 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 090 594 | 0,19% | 1 936 | $145 949 | Вгору ×4 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $1 071 364 | 0,18% | 3 784 | $-63 552 | Вгору ×1 | ||
| UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock | $1 061 870 | 0,18% | 24 271 | $254 674 | Вгору ×2 | ||
| USFR | $1 050 097 | 0,18% | 20 856 | $-147 921 | Вниз ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1 045 319 | 0,18% | 20 350 | $-35 110 | Вниз ×6 | ||
| MTUM | $1 014 355 | 0,17% | 2 959 | $304 280 | |||
| SCHV | $1 004 982 | 0,17% | 28 870 | $124 646 | Вгору ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $877 296 | 0,15% | 1 837 | $256 482 | |||
| SCHD | $875 602 | 0,15% | 27 613 | $33 288 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $869 177 | 0,15% | 1 737 | $118 750 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $864 115 | 0,15% | 2 640 | $85 576 | Вниз ×1 | ||
| VCRM | $855 832 | 0,15% | 11 202 | $-8 584 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $844 446 | 0,14% | 28 693 | $13 293 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $843 948 | 0,14% | 7 451 | $-27 804 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $843 262 | 0,14% | 6 168 | $-146 895 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $833 136 | 0,14% | 2 720 | $133 144 | |||
| VUG | $772 495 | 0,13% | 8 968 | $119 673 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $744 432 | 0,13% | 7 521 | $113 535 | Вгору ×4 | ||
| VV | $742 846 | 0,13% | 2 160 | $97 330 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $738 746 | 0,13% | 640 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $721 430 | 0,12% | 4 352 | $-145 151 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $690 374 | 0,12% | 3 816 | $89 509 | Вгору ×6 | ||
| PZA | $655 306 | 0,11% | 27 862 | $-146 871 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $579 790 | 0,10% | 6 598 | $119 303 | Вгору ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $573 814 | 0,10% | 478 | $219 329 | Вгору ×5 | ||
| FVD | $537 059 | 0,09% | 11 147 | $12 991 | Вгору ×5 | ||
| IJH | $489 796 | 0,08% | 6 352 | $102 978 | Вгору ×3 | ||
| DIA | $488 164 | 0,08% | 934 | $55 977 | Вгору ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $485 708 | 0,08% | 1 797 | $-70 693 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $476 888 | 0,08% | 1 867 | $236 629 | Вгору ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $459 902 | 0,08% | 2 105 | $74 266 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $439 486 | 0,08% | 1 746 | $106 214 | Вгору ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $416 405 | 0,07% | 5 832 | $-130 400 | Вгору ×6 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $413 577 | 0,07% | 10 796 | $-21 164 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $407 881 | 0,07% | 3 466 | $25 159 | Вгору ×1 | ||
| HYMB | $407 171 | 0,07% | 16 005 | $-14 222 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $405 543 | 0,07% | 1 182 | $196 081 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $399 713 | 0,07% | 1 421 | $78 766 | Вгору ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $388 868 | 0,07% | 4 706 | $29 818 | Вгору ×6 | ||
| IWR | $388 170 | 0,07% | 3 519 | $46 058 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $382 763 | 0,07% | 2 017 | $22 540 | Вгору ×5 | ||
| SUB | $378 995 | 0,06% | 3 560 | $-8 360 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $377 142 | 0,06% | 907 | ||||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $375 044 | 0,06% | 1 259 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $366 906 | 0,06% | 996 | $-61 663 | |||
| VIG | $362 691 | 0,06% | 1 533 | $33 426 | Вгору ×3 | ||
| SDY | $358 824 | 0,06% | 2 358 | $14 714 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $65 241 866 | 11,15% | зростання ×6 |
| CGCP | $27 646 022 | 4,72% | зростання ×4 |
| ITOT | $27 214 886 | 4,65% | зростання ×6 |
| DFUS | $24 589 451 | 4,20% | зростання ×6 |
| JPIE | $17 124 035 | 2,93% | зростання ×6 |
| IGSB | $14 647 589 | 2,50% | зростання ×6 |
| BIV | $14 174 482 | 2,42% | зростання ×6 |
| MBB | $13 998 196 | 2,39% | зростання ×6 |
| AMZN | $4 741 774 | 0,81% | зростання ×4 |
| NVDA | $2 960 889 | 0,51% | зростання ×4 |
| GOOGL | $1 314 720 | 0,22% | зростання ×4 |
| AVGO | $1 179 852 | 0,20% | зростання ×4 |
| META | $1 090 594 | 0,19% | зростання ×4 |
| SCHV | $1 004 982 | 0,17% | зростання ×5 |
| SCHD | $875 602 | 0,15% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VPLS | $1 109 024 | 14 296 | 0,19% |
| MU | $738 746 | 640 | 0,13% |
| UNH | $377 142 | 907 | 0,06% |
| MRVL | $375 044 | 1 259 | 0,06% |
| CSCO | $341 778 | 2 910 | 0,06% |
| BHRB | $277 250 | 3 858 | 0,05% |
| GS | $268 013 | 265 | 0,05% |
| AMAT | $247 992 | 343 | 0,04% |
| INTC | $245 789 | 1 760 | 0,04% |
| BAC | $243 020 | 4 265 | 0,04% |
| UNP | $235 493 | 866 | 0,04% |
| ADP | $219 336 | 979 | 0,04% |
| COST | $219 282 | 234 | 0,04% |
| ESGU | $210 643 | 1 287 | 0,04% |
| PPL | $206 730 | 5 687 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +2K | +$9.5M |
| MGK | Куплено більше | +387K | +$4.9M |
| VONV | Куплено більше | +6K | +$4.8M |
| VONG | Куплено більше | +7K | +$4.7M |
| DFUS | Куплено більше | +14K | +$4.3M |
| ITOT | Куплено більше | +2K | +$3.8M |
| JPIE | Куплено більше | +63K | +$2.9M |
| RSP | Куплено більше | +2K | +$2.5M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$2.0M |
| QQQ | Куплено більше | +111 | +$1.8M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FTCS | 31 березня 2025 р. | 59 875 | $5 172 615 | |
| VZ | 31 березня 2025 р. | 8 684 | $328 338 | 9,0% |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 756 | $326 879 | 38,1% |
| WDAY | 31 березня 2026 р. | 1 423 | $305 632 | 50,9% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 162 | $298 947 | 36,2% |
| BSX | 30 червня 2026 р. | 4 258 | $267 190 | 20,9% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 774 | $249 391 | -36,0% |
| WY | 31 грудня 2025 р. | 9 700 | $240 463 | 2,9% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 300 | $236 486 | 31,4% |
| LNKB | 30 червня 2026 р. | 28 138 | $234 675 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 706 | $233 200 | 45,9% |
| CEG | 31 березня 2026 р. | 629 | $222 207 | -3,8% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 2 036 | $221 192 | 7,8% |
| DIS | 31 березня 2026 р. | 1 932 | $219 810 | 10,4% |
| IBIT | 31 березня 2026 р. | 4 389 | $217 914 | |
| LHX | 30 червня 2026 р. | 621 | $214 343 | -3,9% |
| VOOG | 31 березня 2025 р. | 588 | $214 294 | Більше не відстежується |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 447 | $211 667 | 46,6% |
| ETHE | 31 грудня 2025 р. | 6 100 | $209 047 | Більше не відстежується |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 130 | $206 750 | 13,7% |
| ROP | 31 грудня 2025 р. | 408 | $203 661 | -8,9% |
| OCUL | 30 червня 2026 р. | 10 879 | $92 145 | 16,4% |
| GERN | 31 грудня 2025 р. | 11 650 | $15 961 | 19,3% |
| FPX | 30 червня 2025 р. | 59 009 | $5 290 | Більше не відстежується |
| IDCC | 30 червня 2025 р. | 2 318 | $479 | 49,6% |
| OLED | 30 червня 2025 р. | 2 923 | $408 | -44,7% |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 1 325 | $264 | Більше не відстежується |
| PPL | 30 червня 2025 р. | 6 376 | $230 | 5,7% |
| URI | 30 червня 2025 р. | 327 | $205 | 48,1% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 656 | $204 | 57,2% |
| VXRT | 30 вересня 2025 р. | 45 960 | $21 | Більше не відстежується |