Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 -3.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність -22.4%

Річна: -3.1% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,7% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 31,7%
Healthcare 16,5%
Communication Services 15,8%
Financials 14,8%
Industrials 13,2%
Consumer Discretionary 1,5%
Retail 1,4%
Energy 1,2%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Інше/Невідоме 2,8%

Повний портфель 56 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 303 423 12,48% 49 741 $-4 358 014 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 278 598 10,71% 70 405 $-935 077 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 641 551 7,54% 23 345 $-3 126 408 Вниз ×3
V Visa Inc. $6 129 005 5,35% 20 279 $-1 135 950 Вниз ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 459 389 4,76% 5 936 $-961 290 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 367 910 4,68% 21 151 $-424 072 Вниз ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 998 671 4,36% 5 776 $213 605 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 711 379 4,11% 14 338 $-429 188 Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 539 173 3,96% 9 085 $-749 071 Вниз ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 457 119 3,89% 4 086 $252 402 Вниз ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $4 227 349 3,69% 9 777 $-2 467 572 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 508 742 3,06% 7 322
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 449 413 3,01% 6 029 $-593 652 Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 097 338 2,70% 10 007
RTX RTX Corporation Common Stock $2 733 845 2,38% 14 172 $198 707 Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 448 548 2,14% 6 846 $168 389 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 406 597 2,10% 9 845 $1 946 786 Вгору ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 211 121 1,93% 10 883 $-687 729 Вниз ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 999 098 1,74% 4 700 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 705 849 1,49% 405 $-5 970 185 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 451 230 1,27% 11 485 $109 560 Вгору ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 326 530 1,16% 12 688
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $985 297 0,86% 13 698 $-221 478 Вниз ×2
COWZ Pacer Funds Trust $829 672 0,72% 13 262 $301 086 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $748 662 0,65% 4 413 $220 269 Вгору ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $726 035 0,63% 16 027 $-116 496 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $634 198 0,55% 3 397 $-3 317 001 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $575 658 0,50% 2 782 $167 611 Вгору ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $512 307 0,45% 5 308 $41 749 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $429 661 0,37% 2 063 $37 036 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $423 640 0,37% 1 948 $-56 596 Вниз ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $420 603 0,37% 2 708 $45 083 Вгору ×5
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $408 617 0,36% 1 681 $-207 715 Вниз ×3
UTG CUSIP: 756158101 $402 188 0,35% 10 239 $62 209 Вгору ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $372 124 0,32% 1 877 $-159 288 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $348 146 0,30% 4 487 $-37 312 Вниз ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $344 751 0,30% 250
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $337 492 0,29% 33 152
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $331 091 0,29% 941 Вгору ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $327 640 0,29% 4 249 Вгору ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320 951 0,28% 3 704 $-24 385 Вгору ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $316 964 0,28% 2 635
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $306 605 0,27% 2 709 $34 965 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $303 728 0,26% 695 $-377 253 Вниз ×3
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September $284 401 0,25% 13 530 $-20 910 Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $273 910 0,24% 1 192 $3 008 Вниз ×1
XLU XLU $263 159 0,23% 5 735 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $251 385 0,22% 3 748
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $243 256 0,21% 244
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $231 867 0,20% 705 $-37 563 Вниз ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $227 827 0,20% 261
EVG Eaton Vance Short Diversified Income Fund Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $227 761 0,20% 21 306 $-4 901
CB Chubb Limited Common Stock $218 047 0,19% 669
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $214 447 0,19% 6 356 $-30 475 Вниз ×3
MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock $191 688 0,17% 41 491 $-1 245
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares $150 496 0,13% 29 509 $-9 148

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
JNJ $2 406 597 2,10% зростання ×5
XOM $748 662 0,65% зростання ×3
PEP $420 603 0,37% зростання ×5
MDT $320 951 0,28% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BRK-B (задекларовано як BRKB) $3 508 742 7 322 3,06%
AVGO $3 097 338 10 007 2,70%
SPGI $1 999 098 4 700 1,74%
NOW $1 326 530 12 688 1,16%
FIX $344 751 250 0,30%
FSK $337 492 33 152 0,29%
AMGN $331 091 941 0,29%
VXUS $327 640 4 249 0,29%
MRK $316 964 2 635 0,28%
XLU $263 159 5 735 0,23%
IBKR $251 385 3 748 0,22%
COST $243 256 244 0,21%
GEV $227 827 261 0,20%
CB $218 047 669 0,19%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
BKNG Скорочено -1K -$6.0M
GOOGL Скорочено -10K -$4.4M
MSFT Скорочено -988 -$3.1M
INTU Скорочено -330 -$2.5M
V Скорочено -436 -$1.1M
LLY Скорочено -39 -$961K
NVDA Скорочено -446 -$935K
MA Скорочено -178 -$749K
ADP Скорочено -386 -$688K
META Скорочено -96 -$594K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FISV 31 грудня 2025 р. 33 106 $4 268 357 -34,0%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 31 грудня 2025 р. 7 463 $3 751 949 Більше не відстежується
AVGO 31 грудня 2025 р. 5 913 $1 950 758 2,6%
FSK 31 грудня 2025 р. 45 745 $682 966 -25,9%
SEZL 31 грудня 2025 р. 6 000 $477 180 69,2%
MGK 30 червня 2025 р. 1 387 $476 460 27,5%
TCHP 31 березня 2026 р. 6 704 $334 261
BX 31 грудня 2025 р. 1 572 $268 576 -27,5%
FIX 31 грудня 2025 р. 319 $263 232 85,2%
NOW 31 грудня 2025 р. 274 $252 157 -12,3%
ANET 31 грудня 2025 р. 1 727 $251 641 58,2%
PLTR 31 грудня 2025 р. 1 289 $235 139 6,2%
UPS 30 вересня 2025 р. 2 239 $226 005 11,4%
MRK 31 грудня 2025 р. 2 685 $225 352 37,1%
PAYX 31 грудня 2025 р. 1 739 $220 436 -11,8%
PANW 31 грудня 2025 р. 1 080 $219 910 118,9%
CALF 31 грудня 2025 р. 4 681 $204 957
IBKR 31 грудня 2025 р. 2 872 $197 622 37,3%
LOW 31 грудня 2025 р. 778 $195 519 -25,0%
GEV 31 грудня 2025 р. 294 $180 781 51,3%
COST 31 грудня 2025 р. 191 $176 908 6,8%
AFL 31 грудня 2025 р. 1 462 $163 271 1,2%
CLS 31 грудня 2025 р. 661 $162 857 31,0%
WFC 31 грудня 2025 р. 1 810 $151 727 -13,7%
CB 31 грудня 2025 р. 525 $148 181 6,0%
SPY 31 грудня 2025 р. 239 $133 741 Більше не відстежується